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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1470 2.4570 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.5485 1.8085 0.0000 0.0000 0.0211 1.38% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2921 2.2971 0.0000 0.0000 0.0165 1.29% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5763 2.3013 0.0000 0.0000 0.0198 1.27% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.6344 1.8844 0.0000 0.0000 0.0204 1.26% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 400003 東方精選混合 1.6913 2.2713 0.0000 0.0000 0.0211 1.26% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5753 2.5253 0.0000 0.0000 0.0196 1.26% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 3.4870 3.6670 0.0000 0.0000 0.0420 1.22% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4309 1.8509 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2808 1.3808 0.0000 0.0000 0.0132 1.04% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1550 2.6850 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5806 2.4706 0.0000 0.0000 0.0149 0.95% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160603 鵬華普天收益混合 1.1560 2.4660 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 400001 東方龍混合 1.0425 2.0640 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 320003 諾安先鋒混合A 1.2297 2.3032 0.0000 0.0000 0.0094 0.77% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3845 2.2745 0.0000 0.0000 0.0101 0.73% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163804 中銀收益混合A 1.4387 1.4487 0.0000 0.0000 0.0101 0.71% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 360005 光大保德信紅利混合A 2.0667 2.1567 0.0000 0.0000 0.0144 0.70% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.6286 1.7286 0.0000 0.0000 0.0111 0.69% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3914 2.3124 0.0000 0.0000 0.0092 0.67% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2130 2.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1105 1.8405 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8510 1.8660 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3946 1.5726 0.0000 0.0000 0.0083 0.60% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7563 2.7163 0.0000 0.0000 0.0101 0.58% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0750 1.5310 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 002011 華夏紅利混合 1.5150 2.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0320 2.7520 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 290002 泰信先行策略混合 1.2099 2.0699 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 340006 興全全球視野股票 1.8106 1.8106 0.0000 0.0000 0.0089 0.49% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0073 0.48% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3708 1.5938 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0710 2.3100 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 150103 銀河銀泰混合 1.8941 2.2241 0.0000 0.0000 0.0086 0.46% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3829 2.5529 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1477 2.1477 0.0000 0.0000 0.0089 0.42% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.7620 1.8220 0.0000 0.0000 0.0073 0.42% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1723 1.1723 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.9433 3.3933 0.0000 0.0000 0.0116 0.40% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2640 1.5930 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 2.2961 2.3761 0.0000 0.0000 0.0088 0.38% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0960 2.3000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1240 1.5440 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 398021 中海能源策略混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3810 2.5510 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.8119 1.9619 0.0000 0.0000 0.0061 0.34% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.6096 2.6396 0.0000 0.0000 0.0087 0.33% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 206001 鵬華弘泰A 2.3656 2.5156 0.0000 0.0000 0.0077 0.33% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 040005 華安宏利混合A 1.8591 1.9391 0.0000 0.0000 0.0057 0.31% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.7839 1.7839 0.0000 0.0000 0.0054 0.30% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2853 1.2853 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8776 2.0376 0.0000 0.0000 0.0056 0.30% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0100 1.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.9810 2.0810 0.0000 0.0000 0.0057 0.29% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.1202 3.2202 0.0000 0.0000 0.0088 0.28% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0590 1.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 070005 嘉實(shí)債券A 1.1270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3179 1.9249 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1830 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.6080 1.6080 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 217008 招商安本增利債券C 1.0728 1.0928 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 240002 華寶寶康配置混合 1.1923 2.7323 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3300 2.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8926 1.9826 0.0000 0.0000 0.0042 0.22% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1185 1.5485 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 050004 博時(shí)精選混合A 1.0310 2.4210 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0872 1.9392 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0119 1.9221 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4710 2.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0020 2.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1616 2.3316 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.4690 1.6620 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519005 海富通股票混合 1.0290 2.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1263 2.4163 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2383 1.3293 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2007-03-20 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5677 1.5677 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 398011 中海分紅增利混合 1.0830 1.9630 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1580 2.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0947 2.6447 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 217003 招商安泰債券A 1.1264 1.2829 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 217203 招商安泰債券B 1.1227 1.2792 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4937 1.4937 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.3310 2.5030 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0235 2.5885 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5014 1.5814 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.3635 2.1935 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7810 1.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7423 2.2923 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2643 1.3643 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5203 1.6203 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9980 2.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161603 融通債券A/B 1.1120 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2740 2.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.3200 1.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519011 海富通精選混合 2.5809 2.9309 0.0000 0.0000 0.0021 0.08% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0141 2.8168 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0812 2.2112 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 151002 銀河收益混合 1.4543 1.6043 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.9170 2.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 288002 華夏收入混合 1.3097 2.7097 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 240003 華寶寶康債券A 1.1455 1.3155 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0018 1.0174 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2028 1.4628 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0078 1.0269 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5239 2.7839 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0036 1.0326 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 090002 大成債券A/B 1.0356 1.2241 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0239 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7181 1.7781 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1330 2.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001001 華夏債券A/B 1.0470 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7130 3.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 090006 大成2020生命周期混合A 1.2340 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 092002 大成債券C 1.0304 1.2189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2110 2.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0010 2.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 180002 銀華增值混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0614 1.0964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 290003 泰信雙息雙利債券 1.0004 1.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0049 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0027 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2933 2.0333 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2198 2.4748 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 202101 南方寶元債券A 1.6545 1.8745 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.2505 1.3705 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1378 1.3778 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4170 2.6470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0303 2.5303 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1832 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5570 2.4770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3500 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2753 1.6253 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3510 2.3170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0762 2.7362 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0317 2.3401 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001003 華夏債券C 1.0430 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9970 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0460 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 377010 摩根阿爾法混合A 3.1728 3.2128 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.11% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.4860 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9513 2.3013 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.12% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1371 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 040004 華安寶利配置混合 1.4000 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9986 2.8093 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0017 2.8825 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0328 2.0428 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0779 2.1979 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.16% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3224 2.1724 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0498 1.7598 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519688 交銀精選混合 0.9821 2.6379 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1330 2.3140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1120 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2919 2.2819 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0292 2.0942 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4887 1.6487 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 217001 招商安泰偏股混合 2.3433 2.5683 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.24% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 1.8939 2.0889 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.25% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0557 2.1057 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1321 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7451 1.8351 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.27% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5549 2.7549 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.27% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 320001 諾安平衡混合 1.0606 2.5256 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.5755 1.7155 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.27% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 162202 宏利周期混合 1.0734 2.5484 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2864 2.0464 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3520 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.30% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2835 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.30% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8870 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.30% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0806 2.6965 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0261 2.0811 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.2936 2.8936 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.35% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0672 1.9772 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 217005 招商先鋒混合 1.0871 2.1771 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 420001 天弘精選混合A 1.2279 1.6329 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5014 1.5014 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.37% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2960 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.3830 2.5860 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.1443 2.2643 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.45% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6856 1.7356 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.45% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8880 3.3580 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.48% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.2268 1.8468 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.48% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 090004 大成精選增值混合A 1.0637 2.4642 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1953 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.52% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4567 2.6267 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.52% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2862 2.3662 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.53% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.5140 2.1740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.53% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.7031 1.7031 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.53% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9485 2.1925 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.54% 2007-03-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值