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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519994 長信金利趨勢(shì)股票 1.6550 1.7150 0.0000 0.0000 0.0232 1.42% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3994 1.5594 0.0000 0.0000 0.0176 1.27% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.8718 2.1158 0.0000 0.0000 0.0188 1.01% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3298 1.3298 0.0000 0.0000 0.0084 0.64% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4316 1.6916 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0539 1.0889 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161603 融通債券A/B 1.1090 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0019 1.0119 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0076 1.0267 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2430 2.3630 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0029 1.0319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0006 1.0162 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290003 泰信雙息雙利債券 1.0014 1.0148 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-05 凈值查詢 盤中估值
17 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0230 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0003 1.0231 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0720 2.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002011 華夏紅利混合 1.4230 2.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020002 國泰金龍債券A 1.1440 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160608 鵬華普天債券B 1.0130 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180002 銀華增值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1835 2.0685 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2584 1.8294 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6549 2.6149 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3007 1.5237 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090002 大成債券A/B 1.0341 1.2226 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 092002 大成債券C 1.0291 1.2176 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0490 2.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8840 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150103 銀河銀泰混合 1.7872 2.1172 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.13% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162006 長城久富混合(LOF)A 2.1133 2.7133 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.13% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202101 南方寶元債券A 1.6197 1.8397 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.8835 1.9835 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320003 諾安先鋒混合A 1.1530 2.2265 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.9303 3.0303 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.16% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1958 1.8158 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217008 招商安本增利債券C 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001003 華夏債券C 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2.5110 2.7090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.20% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340006 興全全球視野股票 1.6721 1.6721 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.20% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206001 鵬華弘泰A 2.2756 2.4256 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.21% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2462 1.5372 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0562 2.3462 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1024 1.5324 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9825 2.0475 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070002 嘉實(shí)增長混合 2.6030 2.9440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.27% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070005 嘉實(shí)債券A 1.1140 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7900 1.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4338 2.1588 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240003 華寶寶康債券A 1.1369 1.3069 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400001 東方龍混合 0.9838 2.0053 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1275 2.2975 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100018 富國天利增長債券A 1.1794 1.4394 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217003 招商安泰債券A 1.1503 1.2618 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217203 招商安泰債券B 1.1469 1.2584 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400003 東方精選混合 1.5022 2.0822 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.34% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3290 2.2440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4698 1.4698 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.37% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0762 1.5762 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1878 1.3078 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2817 2.1717 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3276 2.2486 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.42% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2148 1.3058 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.42% 2007-03-05 凈值查詢 盤中估值
68 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0741 1.5491 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240002 華寶寶康配置混合 1.1370 2.6770 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160603 鵬華普天收益混合 1.0970 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.0780 1.4980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8202 1.9102 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.47% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4517 2.7117 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.47% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151002 銀河收益混合 1.4311 1.5811 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.49% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 2.2390 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.49% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2310 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162202 宏利周期混合 1.0103 2.4853 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000011 華夏大盤精選混合A 3.1220 3.3020 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.51% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5861 1.8361 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.51% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1767 1.3367 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1064 2.1564 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.55% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090006 大成2020生命周期混合A 1.2250 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519011 海富通精選混合 2.4302 2.7802 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.57% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2050 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163804 中銀收益混合A 1.3628 1.3728 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5855 1.5855 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.58% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5821 1.6321 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.58% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0130 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1630 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.6440 1.6940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.60% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.8352 2.0302 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.60% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.7426 3.1926 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.62% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519003 海富通收益增長混合 1.0870 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2705 2.1205 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.65% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2141 1.5641 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.65% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 560002 益民紅利成長混合 1.2778 1.4558 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.65% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4987 2.4487 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.66% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121001 國投瑞銀融華債券 1.0459 1.8979 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.68% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4679 1.5679 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.70% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9717 2.7099 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.3730 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519996 長信銀利精選股票 1.0393 2.1693 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360006 光大新增長混合A 1.4908 1.5908 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.74% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1617 2.4167 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.76% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2340 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.76% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.3910 2.5910 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.76% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3194 2.2234 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.77% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360001 光大保德信量化股票A 2.1172 2.1972 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.77% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2009 2.2059 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.77% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3171 2.4871 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.78% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9773 2.2857 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 483003 工銀精選平衡混合 1.3547 1.4547 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 288002 華夏收入混合 1.2154 2.6154 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.82% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519017 大成積極成長混合A 0.9710 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160605 鵬華中國50混合 1.0740 2.6040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320001 諾安平衡混合 1.0096 2.4746 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7176 1.8676 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.83% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2210 2.3410 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.85% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4728 2.8228 0.0000 0.0000 -0.0211 -0.85% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1390 2.0290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162201 宏利成長混合 1.2032 2.2832 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.87% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.0398 2.4548 0.0000 0.0000 -0.0182 -0.88% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3323 1.7923 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.89% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050004 博時(shí)精選混合A 0.9876 2.3776 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0056 2.6856 0.0000 0.0000 -0.0182 -0.90% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7360 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.91% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4626 1.4626 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.91% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450001 國富中國收益混合A 1.5278 1.6678 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.91% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000001 華夏成長混合 1.0720 2.2530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420001 天弘精選混合A 1.1236 1.5286 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.93% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9500 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4788 2.3688 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.96% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519688 交銀精選混合 0.9387 2.5945 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.96% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040004 華安寶利配置混合 1.3270 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.97% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1982 2.2782 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.98% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.3573 2.1973 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.98% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.99% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3788 2.5488 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519005 海富通股票混合 1.1880 2.2180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519018 匯添富均衡增長混合 1.5483 1.6483 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.00% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.7950 1.9550 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.01% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0470 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.02% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240008 華寶收益增長混合A 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.02% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0530 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360005 光大保德信紅利混合A 1.9045 1.9945 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.04% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.1742 2.7742 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.05% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519181 萬家和諧增長混合A 1.2573 1.2573 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.07% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217005 招商先鋒混合 1.0391 2.1291 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.09% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4390 2.3590 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.10% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290002 泰信先行策略混合 1.1439 2.0039 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.10% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4150 2.0750 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.12% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3320 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.14% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.14% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0648 2.6148 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.15% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398011 中海分紅增利混合 1.0181 1.8981 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.15% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5310 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.17% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0120 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9670 1.8772 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.19% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 377010 摩根阿爾法混合A 2.9892 3.0292 0.0000 0.0000 -0.0361 -1.19% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.1260 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.19% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.4239 2.4539 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.22% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2270 2.3990 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.24% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9560 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4683 1.4683 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.25% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4090 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.26% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519692 交銀成長混合A 1.4009 1.4009 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.26% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2198 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.27% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 2.2390 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0000 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 213003 寶盈策略增長混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.29% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0023 2.0023 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.29% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2439 1.2939 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.31% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0068 2.6668 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.32% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9996 2.0496 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.32% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090004 大成精選增值混合A 1.1487 2.3892 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.37% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450002 國富彈性市值混合A 1.0106 1.7206 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.7120 3.1820 0.0000 0.0000 -0.0380 -1.38% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.6381 1.7281 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.38% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3210 2.5510 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.40% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.2330 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.41% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1182 2.2282 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.41% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.2716 1.5316 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.41% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0064 2.2064 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.43% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6425 2.7125 0.0000 0.0000 -0.0384 -1.43% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2098 1.9698 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.43% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.1760 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.45% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4383 1.9983 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.48% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.6751 1.6751 0.0000 0.0000 -0.0251 -1.48% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6946 1.6946 0.0000 0.0000 -0.0258 -1.50% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0310 1.9410 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.51% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519180 萬家180指數(shù)A 1.2721 2.1021 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.52% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.7404 2.6969 0.0000 0.0000 -0.0273 -1.54% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6133 1.6733 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.56% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040005 華安宏利混合A 1.7202 1.8002 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.57% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.1820 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.58% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020001 國泰金鷹增長混合 2.2420 2.4450 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.58% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2226 1.9626 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.59% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.61% 2007-03-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值