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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 560002 益民紅利成長混合 1.1793 1.2073 0.0000 0.0000 0.0382 3.35% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3868 2.3468 0.0000 0.0000 0.0445 3.32% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360005 光大保德信紅利混合A 1.6342 1.6742 0.0000 0.0000 0.0519 3.28% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040005 華安宏利混合A 1.4795 1.4795 0.0000 0.0000 0.0469 3.27% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 2.4100 2.5900 0.0000 0.0000 0.0740 3.17% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2788 2.1688 0.0000 0.0000 0.0391 3.15% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2524 1.9774 0.0000 0.0000 0.0373 3.07% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1469 1.6069 0.0000 0.0000 0.0338 3.04% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.3749 1.6249 0.0000 0.0000 0.0402 3.01% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1509 1.7909 0.0000 0.0000 0.0334 2.99% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4327 1.5027 0.0000 0.0000 0.0406 2.92% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002011 華夏紅利混合 1.2010 2.0340 0.0000 0.0000 0.0330 2.83% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0899 1.7099 0.0000 0.0000 0.0299 2.82% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.6479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0443 2.76% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.7192 2.0692 0.0000 0.0000 0.0453 2.71% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163804 中銀收益混合A 1.2069 1.2169 0.0000 0.0000 0.0317 2.70% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2105 1.4705 0.0000 0.0000 0.0317 2.69% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1835 1.7435 0.0000 0.0000 0.0304 2.64% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 112002 易方達策略成長二號混合 1.5280 1.5530 0.0000 0.0000 0.0390 2.62% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.8030 2.0530 0.0000 0.0000 0.0460 2.62% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.9640 2.1340 0.0000 0.0000 0.0500 2.61% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2315 1.8915 0.0000 0.0000 0.0311 2.59% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7509 1.7509 0.0000 0.0000 0.0440 2.58% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0514 1.9414 0.0000 0.0000 0.0260 2.54% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 1.8900 1.9700 0.0000 0.0000 0.0466 2.53% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450002 國富彈性市值混合A 1.5524 1.5524 0.0000 0.0000 0.0382 2.52% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070001 嘉實成長收益混合A 1.7461 2.4861 0.0000 0.0000 0.0426 2.50% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬家180指數(shù)A 1.7976 1.9276 0.0000 0.0000 0.0426 2.43% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.0788 2.1088 0.0000 0.0000 0.0487 2.40% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110009 易方達價值精選混合 1.4605 1.5205 0.0000 0.0000 0.0341 2.39% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1364 2.0574 0.0000 0.0000 0.0263 2.37% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090006 大成2020生命周期混合A 1.1260 1.3980 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6287 2.0337 0.0000 0.0000 0.0367 2.31% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.8174 2.1874 0.0000 0.0000 0.0411 2.31% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4221 2.8721 0.0000 0.0000 0.0545 2.30% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519181 萬家和諧增長混合A 1.1272 1.1272 0.0000 0.0000 0.0253 2.30% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1505 1.3735 0.0000 0.0000 0.0259 2.30% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.0530 2.1830 0.0000 0.0000 0.0460 2.29% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3820 1.8420 0.0000 0.0000 0.0310 2.29% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.9780 2.0280 0.0000 0.0000 0.0440 2.28% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1838 1.1838 0.0000 0.0000 0.0263 2.27% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519996 長信銀利精選股票 1.5843 1.9643 0.0000 0.0000 0.0349 2.25% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206001 鵬華弘泰A 1.9880 2.1380 0.0000 0.0000 0.0436 2.24% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240009 華寶先進成長混合 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0269 2.24% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519994 長信金利趨勢股票 1.3813 1.4413 0.0000 0.0000 0.0303 2.24% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 340006 興全全球視野股票 1.4752 1.4752 0.0000 0.0000 0.0322 2.23% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.7179 1.8179 0.0000 0.0000 0.0373 2.22% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2409 1.2409 0.0000 0.0000 0.0268 2.21% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1996 1.2996 0.0000 0.0000 0.0259 2.21% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377010 摩根阿爾法混合A 2.7674 2.8074 0.0000 0.0000 0.0592 2.19% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.9670 2.0870 0.0000 0.0000 0.0420 2.18% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360006 光大新增長混合A 1.4104 1.4104 0.0000 0.0000 0.0300 2.17% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9980 2.0480 0.0000 0.0000 0.0423 2.16% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0290 2.15% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260108 景順長城新興成長混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0330 2.12% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8550 2.9450 0.0000 0.0000 0.0590 2.11% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.4942 2.5942 0.0000 0.0000 0.0512 2.10% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240002 華寶寶康配置混合 2.3113 2.4613 0.0000 0.0000 0.0475 2.10% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.4740 1.5240 0.0000 0.0000 0.0300 2.08% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070010 嘉實主題混合 1.6250 1.6400 0.0000 0.0000 0.0330 2.07% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240008 華寶收益增長混合A 1.4916 1.4916 0.0000 0.0000 0.0302 2.07% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320005 諾安價值增長混合A 1.1845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0239 2.06% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090004 大成精選增值混合A 1.0588 2.2993 0.0000 0.0000 0.0213 2.05% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519007 海富通強化回報混合 1.1510 1.3440 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0536 2.2536 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3140 1.9740 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0280 2.02% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100020 富國天益價值混合A 1.5546 2.5111 0.0000 0.0000 0.0307 2.01% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8715 1.9215 0.0000 0.0000 0.0368 2.01% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288002 華夏收入混合 2.2778 2.3878 0.0000 0.0000 0.0448 2.01% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 150103 銀河銀泰混合 1.8914 1.9214 0.0000 0.0000 0.0370 2.00% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 080001 長盛成長價值混合A 1.9520 2.1560 0.0000 0.0000 0.0380 1.99% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1296 2.0146 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0291 1.99% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3400 2.0000 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費品 2.1913 2.3613 0.0000 0.0000 0.0426 1.98% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0208 1.97% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5136 2.5636 0.0000 0.0000 0.0483 1.96% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070002 嘉實增長混合 2.2970 2.6380 0.0000 0.0000 0.0440 1.95% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 1.1142 1.9442 0.0000 0.0000 0.0257 1.92% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400003 東方精選混合 1.2611 1.8411 0.0000 0.0000 0.0237 1.92% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040001 華安創(chuàng)新混合 2.0360 2.2660 0.0000 0.0000 0.0380 1.90% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050004 博時精選混合A 2.0732 2.1332 0.0000 0.0000 0.0387 1.90% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0251 1.90% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.6211 1.7811 0.0000 0.0000 0.0303 1.90% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0333 2.4933 0.0000 0.0000 0.0377 1.89% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200007 長城安心回報混合A 1.1481 1.4081 0.0000 0.0000 0.0211 1.87% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350001 天治財富增長混合 1.7340 1.8140 0.0000 0.0000 0.0319 1.87% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3190 2.2390 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3179 1.3179 0.0000 0.0000 0.0238 1.84% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000001 華夏成長混合 1.7820 2.1320 0.0000 0.0000 0.0320 1.83% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.2102 2.4102 0.0000 0.0000 0.0394 1.81% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0193 1.81% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110005 易方達積極成長混合 2.2709 2.5309 0.0000 0.0000 0.0400 1.79% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110003 易方達上證50增強A 1.8194 1.9394 0.0000 0.0000 0.0318 1.78% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5480 1.6980 0.0000 0.0000 0.0270 1.78% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519018 匯添富均衡增長混合 1.5376 1.5376 0.0000 0.0000 0.0267 1.77% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 1.0990 2.1290 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050001 博時價值增長混合 2.2750 2.4730 0.0000 0.0000 0.0390 1.74% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1086 1.9586 0.0000 0.0000 0.0187 1.72% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040004 華安寶利配置混合 1.1870 2.3270 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 1.9766 2.2016 0.0000 0.0000 0.0333 1.71% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100022 富國天瑞強勢混合A 2.1661 2.3061 0.0000 0.0000 0.0362 1.70% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160605 鵬華中國50混合 2.1580 2.4080 0.0000 0.0000 0.0360 1.70% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3619 1.3619 0.0000 0.0000 0.0227 1.70% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8600 1.9200 0.0000 0.0000 0.0310 1.69% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240005 華寶多策略增長A 1.7830 1.9030 0.0000 0.0000 0.0296 1.69% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5767 1.5767 0.0000 0.0000 0.0257 1.66% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4974 1.5874 0.0000 0.0000 0.0243 1.65% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5279 1.5779 0.0000 0.0000 0.0245 1.63% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530001 建信恒久價值混合 1.5559 1.7059 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4446 1.4446 0.0000 0.0000 0.0231 1.62% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2496 2.1536 0.0000 0.0000 0.0198 1.61% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3623 1.4283 0.0000 0.0000 0.0223 1.61% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1942 1.1942 0.0000 0.0000 0.0188 1.60% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110002 易方達策略成長混合 2.5350 2.8650 0.0000 0.0000 0.0400 1.60% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217005 招商先鋒混合 1.2875 1.9525 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481001 工銀核心價值混合A 2.1386 2.3386 0.0000 0.0000 0.0333 1.58% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260103 景順長城動力平衡混合 1.2930 2.1330 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 1.0954 1.8954 0.0000 0.0000 0.0169 1.57% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202202 南方避險增值混合 1.7205 1.9645 0.0000 0.0000 0.0263 1.55% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162201 宏利成長混合 1.0958 2.1758 0.0000 0.0000 0.0166 1.54% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 257020 國聯(lián)安精選混合 1.7780 2.0480 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.3212 2.5012 0.0000 0.0000 0.0351 1.54% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.0752 2.4752 0.0000 0.0000 0.0311 1.52% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050007 博時平衡配置混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398011 中海分紅增利混合 1.0694 1.7194 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 483003 工銀精選平衡混合 1.3414 1.3414 0.0000 0.0000 0.0191 1.44% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2451 2.1351 0.0000 0.0000 0.0176 1.43% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.9970 2.1690 0.0000 0.0000 0.0280 1.42% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3540 2.0170 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519011 海富通精選混合 2.0900 2.4400 0.0000 0.0000 0.0290 1.41% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1385 2.1285 0.0000 0.0000 0.0155 1.38% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450001 國富中國收益混合A 1.4825 1.6225 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519003 海富通收益增長混合 1.6450 1.7050 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090001 大成價值增長混合A 2.1614 2.4014 0.0000 0.0000 0.0286 1.34% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5817 1.5817 0.0000 0.0000 0.0209 1.34% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519692 交銀成長混合A 1.3345 1.3345 0.0000 0.0000 0.0176 1.34% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1718 2.2918 0.0000 0.0000 0.0151 1.31% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1240 1.3940 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002021 華夏回報二號混合 1.3390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9818 2.1718 0.0000 0.0000 0.0241 1.23% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519688 交銀精選混合 1.9161 2.3161 0.0000 0.0000 0.0233 1.23% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050201 博時價值增長貳號混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0820 2.1920 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3461 1.3461 0.0000 0.0000 0.0162 1.22% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002001 華夏回報混合A 1.4260 2.1400 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2670 1.3420 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.0237 2.1337 0.0000 0.0000 0.0238 1.19% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2564 1.6644 0.0000 0.0000 0.0146 1.18% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202101 南方寶元債券A 1.5412 1.7612 0.0000 0.0000 0.0178 1.17% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.7640 2.0240 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3390 1.4990 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3706 1.3706 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7150 1.8350 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長城消費增值混合A 1.0691 1.5691 0.0000 0.0000 0.0159 1.02% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 1.1882 1.2132 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.3127 2.5327 0.0000 0.0000 0.0226 0.99% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4584 1.4584 0.0000 0.0000 0.0143 0.99% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020001 國泰金鷹增長混合 2.1820 2.3850 0.0000 0.0000 0.0210 0.97% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160603 鵬華普天收益混合 1.6730 2.2780 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6720 2.0320 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.6461 1.8411 0.0000 0.0000 0.0155 0.95% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0558 2.4358 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5368 2.6068 0.0000 0.0000 0.0223 0.89% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.6854 1.8854 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6300 1.9340 0.0000 0.0000 0.0134 0.83% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.6060 1.7860 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 151002 銀河收益混合 1.3126 1.4626 0.0000 0.0000 0.0098 0.75% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217203 招商安泰債券B 1.0616 1.1731 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217003 招商安泰債券A 1.0642 1.1757 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320001 諾安平衡混合 1.9663 2.2513 0.0000 0.0000 0.0127 0.65% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420001 天弘精選混合A 1.2977 1.4427 0.0000 0.0000 0.0083 0.64% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0436 1.5186 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320003 諾安先鋒混合A 1.0567 2.1302 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1449 1.4649 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1683 1.2593 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2007-01-08 凈值查詢 盤中估值
182 240004 華寶動力組合混合A 1.1426 2.2226 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100018 富國天利增長債券A 1.1599 1.3599 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9925 2.1775 0.0000 0.0000 0.0084 0.42% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0396 1.0446 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161603 融通債券A/B 1.0760 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 092002 大成債券C 1.0228 1.2113 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001001 華夏債券A/B 1.0470 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090002 大成債券A/B 1.0270 1.2155 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240003 華寶寶康債券A 1.0938 1.2638 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0888 1.2488 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001003 華夏債券C 1.0430 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070005 嘉實債券A 1.0710 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217008 招商安本增利債券C 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161601 融通新藍籌混合 1.8156 2.2306 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160608 鵬華普天債券B 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0111 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070009 嘉實超短債債券C 1.0010 1.0126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0204 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0033 1.0108 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-08 凈值查詢 盤中估值