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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1131 1.5731 0.0000 0.0000 0.0376 3.50% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000011 華夏大盤精選混合A 2.3360 2.5160 0.0000 0.0000 0.0660 2.91% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3921 1.4621 0.0000 0.0000 0.0306 2.25% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3423 2.3023 0.0000 0.0000 0.0284 2.16% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040005 華安宏利混合A 1.4326 1.4326 0.0000 0.0000 0.0296 2.11% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0600 1.6800 0.0000 0.0000 0.0219 2.11% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4731 1.5631 0.0000 0.0000 0.0267 1.85% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360005 光大保德信紅利混合A 1.5823 1.6223 0.0000 0.0000 0.0274 1.76% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1101 2.0311 0.0000 0.0000 0.0188 1.72% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 1.0792 2.1592 0.0000 0.0000 0.0320 1.69% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163804 中銀收益混合A 1.1752 1.1852 0.0000 0.0000 0.0188 1.63% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050001 博時價值增長混合 2.2360 2.4340 0.0000 0.0000 0.0350 1.59% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.3347 1.5847 0.0000 0.0000 0.0202 1.54% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1788 1.4388 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257020 國聯(lián)安精選混合 1.7510 2.0210 0.0000 0.0000 0.0230 1.33% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1737 1.2737 0.0000 0.0000 0.0147 1.27% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519994 長信金利趨勢股票 1.3510 1.4110 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5920 1.9970 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.0571 1.1686 0.0000 0.0000 0.0109 1.04% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217203 招商安泰債券B 1.0544 1.1659 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090001 大成價值增長混合A 2.1328 2.3728 0.0000 0.0000 0.0215 1.02% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3676 2.8176 0.0000 0.0000 0.0233 0.99% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 560002 益民紅利成長混合 1.1411 1.1691 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519181 萬家和諧增長混合A 1.1019 1.1019 0.0000 0.0000 0.0102 0.93% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3860 1.4060 0.0000 0.0000 0.0121 0.88% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3239 1.3239 0.0000 0.0000 0.0101 0.77% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2397 2.1297 0.0000 0.0000 0.0091 0.74% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110009 易方達價值精選混合 1.4264 1.4864 0.0000 0.0000 0.0102 0.72% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.4430 2.5430 0.0000 0.0000 0.0161 0.66% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5210 1.6710 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400001 東方龍混合 1.3385 1.9185 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8290 1.8890 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040004 華安寶利配置混合 1.1670 2.3070 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達策略成長混合 2.4950 2.8250 0.0000 0.0000 0.0140 0.56% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519005 海富通股票混合 1.0800 2.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 112002 易方達策略成長二號混合 1.4890 1.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002011 華夏紅利混合 1.1680 2.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.7440 2.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.9140 2.0840 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161603 融通債券A/B 1.0720 1.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240002 華寶寶康配置混合 2.2638 2.4138 0.0000 0.0000 0.0102 0.45% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.0441 2.4441 0.0000 0.0000 0.0086 0.42% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350001 天治財富增長混合 1.7021 1.7821 0.0000 0.0000 0.0065 0.38% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050007 博時平衡配置混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9557 2.0057 0.0000 0.0000 0.0073 0.37% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1100 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.7570 2.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360001 光大保德信量化股票A 1.8434 1.9234 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1175 1.7575 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.1708 2.3708 0.0000 0.0000 0.0065 0.30% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001001 華夏債券A/B 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001003 華夏債券C 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0326 2.2326 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398011 中海分紅增利混合 1.0540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100018 富國天利增長債券A 1.1550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2418 1.6498 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0254 1.9154 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3510 1.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320003 諾安先鋒混合A 1.0510 2.1245 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080001 長盛成長價值混合A 1.9140 2.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.0070 2.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1629 1.2539 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-01-05 凈值查詢 盤中估值
63 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0357 1.0407 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519996 長信銀利精選股票 1.5494 1.9294 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519180 萬家180指數(shù)A 1.7550 1.8850 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1246 1.3476 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240009 華寶先進成長混合 1.1989 1.1989 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0661 1.0661 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160603 鵬華普天收益混合 1.6570 2.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070011 嘉實策略混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8347 1.8847 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1531 1.7131 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340006 興全全球視野股票 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 377010 摩根阿爾法混合A 2.7082 2.7482 0.0000 0.0000 0.0013 0.05% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2941 1.2941 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217005 招商先鋒混合 1.2675 1.9325 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7069 1.7069 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240004 華寶動力組合混合A 1.1374 2.2174 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9956 2.4556 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0012 1.0285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 151002 銀河收益混合 1.3028 1.4528 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290003 泰信雙息雙利債券 1.0010 1.0108 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450002 國富彈性市值混合A 1.5142 1.5142 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1392 1.4592 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.7500 2.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070005 嘉實債券A 1.0690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070009 嘉實超短債債券C 1.0008 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160602 鵬華普天債券A 1.0460 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.6036 1.6036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0031 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 凈值查詢 盤中估值
94 519011 海富通精選混合 2.0610 2.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0043 1.0083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.0301 2.0601 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.01% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3299 1.3299 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202102 南方多利增強債券C 1.0069 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020002 國泰金龍債券A 1.1230 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1754 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160608 鵬華普天債券B 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1230 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110005 易方達積極成長混合 2.2309 2.4909 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.14% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150103 銀河銀泰混合 1.8544 1.8844 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9980 2.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217008 招商安本增利債券C 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000001 華夏成長混合 1.7500 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206001 鵬華弘泰A 1.9444 2.0944 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.17% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3392 1.3392 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.17% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070002 嘉實增長混合 2.2530 2.5940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.18% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100020 富國天益價值混合A 1.5239 2.4804 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2004 1.8604 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050004 博時精選混合A 2.0345 2.0945 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.22% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2151 1.9401 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.5908 1.7508 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240001 華寶寶康消費品 2.1487 2.3187 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.24% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288002 華夏收入混合 2.2330 2.3430 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.24% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200006 長城消費增值混合A 1.5532 1.5532 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240003 華寶寶康債券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180002 銀華增值混合 1.1615 1.2055 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0690 2.1790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.4440 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.9690 2.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.30% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3350 1.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.9340 1.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6806 1.7806 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.31% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4441 1.4441 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.32% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580002 東吳雙動力混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400003 東方精選混合 1.2374 1.8174 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050201 博時價值增長貳號混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090004 大成精選增值混合A 1.0375 2.2780 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320005 諾安價值增長混合A 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 483003 工銀精選平衡混合 1.3223 1.3223 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4215 1.4215 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.39% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240008 華寶收益增長混合A 1.4614 1.4614 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.39% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0864 1.2464 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.7763 2.1463 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.41% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070001 嘉實成長收益混合A 1.7035 2.4435 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.42% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217002 招商安泰平衡混合 1.6306 1.8256 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.42% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4653 2.5153 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.43% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121001 國投瑞銀融華債券 1.5940 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.44% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9841 2.1691 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.45% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290002 泰信先行策略混合 1.0785 1.8785 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.6711 1.8711 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.48% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450001 國富中國收益混合A 1.4625 1.6025 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.48% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519003 海富通收益增長混合 1.6230 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.49% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070010 嘉實主題混合 1.5920 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180012 銀華富裕主題混合A 1.1764 1.2014 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100022 富國天瑞強勢混合A 2.1299 2.2699 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.51% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090006 大成2020生命周期混合A 1.1000 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090002 大成債券A/B 1.0240 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.0517 2.2767 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.57% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 092002 大成債券C 1.0197 1.2082 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2275 2.1175 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.59% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6970 1.8170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.59% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3140 1.9740 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519007 海富通強化回報混合 1.1280 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3240 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.68% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217001 招商安泰偏股混合 1.9433 2.1683 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.71% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002001 華夏回報混合A 1.4090 2.1230 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.75% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4639 1.4639 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.75% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360006 光大新增長混合A 1.3804 1.3804 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.75% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1567 2.2767 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.79% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.80% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202101 南方寶元債券A 1.5234 1.7434 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.81% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.9250 2.0450 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.82% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.2901 2.5101 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.83% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519018 匯添富均衡增長混合 1.5109 1.5109 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.83% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0899 1.9399 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.88% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160605 鵬華中國50混合 2.1220 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.89% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481001 工銀核心價值混合A 2.1053 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.89% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6166 1.9206 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.89% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9999 2.1099 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.91% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420001 天弘精選混合A 1.2894 1.4344 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.97% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200007 長城安心回報混合A 1.1270 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.02% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.6739 2.0239 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.03% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2141 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.04% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5608 1.5608 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.05% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.07% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240005 華寶多策略增長A 1.7534 1.8734 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.14% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9577 2.1477 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.16% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320001 諾安平衡混合 1.9536 2.2386 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.16% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162205 宏利風險預算混合 1.0373 1.5123 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.18% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1076 1.9926 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.20% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.7960 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.20% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530001 建信恒久價值混合 1.5309 1.6809 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.21% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002021 華夏回報二號混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.22% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0465 2.4265 0.0000 0.0000 -0.0287 -1.25% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3556 1.3556 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.30% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519688 交銀精選混合 1.8928 2.2928 0.0000 0.0000 -0.0251 -1.31% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202202 南方避險增值混合 1.6942 1.9382 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.36% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260103 景順長城動力平衡混合 1.2730 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.38% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110003 易方達上證50增強A 1.7876 1.9076 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.40% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161601 融通新藍籌混合 1.8126 2.2276 0.0000 0.0000 -0.0265 -1.44% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.46% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2298 2.1338 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.48% 2007-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值