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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.4000 1.4000 1.3530 1.3530 0.0470 3.47% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.4110 1.4110 1.3640 1.3640 0.0470 3.45% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1860 0.1860 0.1800 0.1800 0.0060 3.33% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8493 0.8493 0.8226 0.8226 0.0267 3.25% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8747 0.8747 0.8472 0.8472 0.0275 3.25% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.3340 1.3340 1.2950 1.2950 0.0390 3.01% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.3390 1.3390 1.3000 1.3000 0.0390 3.00% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160719 嘉實黃金 1.6420 1.6420 1.5950 1.5950 0.0470 2.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320013 諾安全球黃金 1.7540 1.9170 1.7060 1.8690 0.0480 2.81% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1800 0.1800 0.0050 2.78% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8390 0.8390 0.8180 0.8180 0.0210 2.57% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 517520 永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 1.4231 1.4231 1.3875 1.3875 0.0356 2.57% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159562 華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF 1.5545 1.5545 1.5163 1.5163 0.0382 2.52% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000930 博時黃金I 7.4691 3.1081 7.2904 3.0339 0.1787 2.45% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000929 博時黃金D 7.6076 3.2433 7.4256 3.1677 0.1820 2.45% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020411 永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4014 1.4014 1.3680 1.3680 0.0334 2.44% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020412 永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3963 1.3963 1.3631 1.3631 0.0332 2.44% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.2325 1.2325 1.2034 1.2034 0.0291 2.42% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.2679 1.2679 1.2380 1.2380 0.0299 2.42% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.7774 2.7774 2.7120 2.7120 0.0654 2.41% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 2.5162 2.5162 2.4571 2.4571 0.0591 2.41% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.8312 2.8312 2.7645 2.7645 0.0667 2.41% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 022502 國泰黃金ETF聯(lián)接E 2.8278 2.8278 2.7612 2.7612 0.0666 2.41% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7863 1.7863 1.7444 1.7444 0.0419 2.40% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 2.5848 2.5848 2.5241 2.5241 0.0607 2.40% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7213 2.7213 2.6577 2.6577 0.0636 2.39% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.8141 1.8141 1.7717 1.7717 0.0424 2.39% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7215 2.7215 2.6579 2.6579 0.0636 2.39% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6586 2.6586 2.5965 2.5965 0.0621 2.39% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 021499 博時黃金ETF聯(lián)接E 2.5747 2.5747 2.5160 2.5160 0.0587 2.33% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4938 2.4938 2.4369 2.4369 0.0569 2.33% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5751 2.5751 2.5164 2.5164 0.0587 2.33% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159834 金ETF 7.8066 1.9059 7.6357 1.8641 0.1709 2.24% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159830 天弘上海金ETF 7.7871 1.9390 7.6164 1.8965 0.1707 2.24% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159831 嘉實上海金ETF 7.5633 1.9024 7.3977 1.8607 0.1656 2.24% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7821 1.7821 1.7435 1.7435 0.0386 2.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160216 國泰大宗商品 0.5540 0.5540 0.5420 0.5420 0.0120 2.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.6792 1.6792 1.6431 1.6431 0.0361 2.20% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.8111 1.8111 1.7724 1.7724 0.0387 2.18% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.7980 1.7980 1.7600 1.7600 0.0380 2.16% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.7580 1.7580 1.7210 1.7210 0.0370 2.15% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.6136 1.6136 1.5799 1.5799 0.0337 2.13% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017881 工銀精選回報混合A 1.2743 1.2743 1.2478 1.2478 0.0265 2.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7482 1.7482 1.7119 1.7119 0.0363 2.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7674 1.7674 1.7307 1.7307 0.0367 2.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017882 工銀精選回報混合C 1.2626 1.2626 1.2364 1.2364 0.0262 2.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001651 工銀新藍籌股票A 2.6550 2.6550 2.6010 2.6010 0.0540 2.08% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011476 工銀新藍籌股票C 2.6040 2.6040 2.5520 2.5520 0.0520 2.04% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 018999 萬家趨勢領先混合A 1.1207 1.1207 1.0984 1.0984 0.0223 2.03% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019000 萬家趨勢領先混合C 1.1159 1.1159 1.0937 1.0937 0.0222 2.03% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)ETF(QDII) 0.7727 0.7727 0.7581 0.7581 0.0146 1.93% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7184 0.7184 0.7049 0.7049 0.0135 1.92% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8065 0.8065 0.7913 0.7913 0.0152 1.92% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6237 0.6237 0.6125 0.6125 0.0112 1.83% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6095 0.6095 0.5986 0.5986 0.0109 1.82% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.9609 6.9609 6.8408 6.8408 0.1201 1.76% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0865 0.0865 0.0850 0.0850 0.0015 1.76% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.8218 6.8218 6.7043 6.7043 0.1175 1.75% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 1.0683 1.0683 1.0505 1.0505 0.0178 1.69% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019151 東興改革精選混合C 0.7740 0.7740 0.7620 0.7620 0.0120 1.57% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008234 光大消費主題股票A 1.0970 1.0970 1.0804 1.0804 0.0166 1.54% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9769 0.9769 0.9621 0.9621 0.0148 1.54% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017870 光大消費主題股票C 1.0879 1.0879 1.0715 1.0715 0.0164 1.53% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001708 東興改革精選混合A 0.7970 0.7970 0.7850 0.7850 0.0120 1.53% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019886 南方國證交通運輸行業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1233 1.1233 1.1065 1.1065 0.0168 1.52% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019887 南方國證交通運輸行業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1018 1.1018 0.0167 1.52% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006692 金信消費升級股票A 1.5157 2.2847 1.4933 2.2623 0.0224 1.50% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006693 金信消費升級股票C 1.5281 2.2778 1.5055 2.2552 0.0226 1.50% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002772 光大產業(yè)新動力混合A 1.4120 1.5270 1.3920 1.5070 0.0200 1.44% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9876 1.1376 0.9737 1.1237 0.0139 1.43% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001763 廣發(fā)多策略混合 1.5680 1.5680 1.5460 1.5460 0.0220 1.42% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 018082 光大產業(yè)新動力混合C 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 2.3594 2.3594 2.3268 2.3268 0.0326 1.40% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011274 泰信景氣驅動12個月持有混合C 0.5798 0.5798 0.5718 0.5718 0.0080 1.40% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012449 廣發(fā)睿毅領先混合C 2.3242 2.3242 2.2921 2.2921 0.0321 1.40% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011273 泰信景氣驅動12個月持有混合A 0.5916 0.5916 0.5835 0.5835 0.0081 1.39% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013758 泰信均衡價值混合C 0.6441 0.6441 0.6354 0.6354 0.0087 1.37% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013757 泰信均衡價值混合A 0.6551 0.6551 0.6463 0.6463 0.0088 1.36% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008274 大成行業(yè)先鋒混合A 1.1805 1.1805 1.1648 1.1648 0.0157 1.35% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.5250 2.2127 0.5180 2.1973 0.0070 1.35% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008275 大成行業(yè)先鋒混合C 1.1569 1.1569 1.1416 1.1416 0.0153 1.34% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159665 工銀瑞信國證半導體芯片ETF 1.2811 1.2811 1.2644 1.2644 0.0167 1.32% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159582 博時中證半導體產業(yè)ETF 1.4610 1.4610 1.4421 1.4421 0.0189 1.31% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.3139 1.3139 1.2971 1.2971 0.0168 1.30% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011532 工銀聚豐混合A 1.2023 1.2023 1.1869 1.1869 0.0154 1.30% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011533 工銀聚豐混合C 1.1839 1.1839 1.1688 1.1688 0.0151 1.29% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.2757 1.2757 1.2595 1.2595 0.0162 1.29% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020840 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4345 1.4345 1.4164 1.4164 0.0181 1.28% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020839 南方中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4391 1.4391 1.4209 1.4209 0.0182 1.28% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 021945 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接F 0.7639 0.7639 0.7544 0.7544 0.0095 1.26% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.7546 0.7546 0.0094 1.25% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1373 1.3553 1.1233 1.3413 0.0140 1.25% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7556 0.7556 0.7463 0.7463 0.0093 1.25% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020465 招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4893 1.4893 1.4710 1.4710 0.0183 1.24% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4532 1.4532 1.4354 1.4354 0.0178 1.24% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020464 招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4963 1.4963 1.4780 1.4780 0.0183 1.24% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0220 1.2700 1.0095 1.2575 0.0125 1.24% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.4277 1.4277 1.4103 1.4103 0.0174 1.23% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 022863 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接I 1.0439 1.0439 1.0312 1.0312 0.0127 1.23% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.4892 1.4892 1.4713 1.4713 0.0179 1.22% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009912 九泰天富改革混合C 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4196 1.4196 1.4026 1.4026 0.0170 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4177 1.4177 1.4007 1.4007 0.0170 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4840 1.4840 1.4662 1.4662 0.0178 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0043 2.0043 1.9803 1.9803 0.0240 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 1.9867 1.9867 1.9629 1.9629 0.0238 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001305 九泰天富改革混合A 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9779 1.9779 1.9542 1.9542 0.0237 1.21% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019405 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0716 1.0716 1.0589 1.0589 0.0127 1.20% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019404 華夏中證全指運輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0638 1.0638 0.0127 1.19% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.4913 1.4913 1.4738 1.4738 0.0175 1.19% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.4033 1.5233 1.3869 1.5069 0.0164 1.18% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7811 0.7811 0.7721 0.7721 0.0090 1.17% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7923 0.7923 0.7832 0.7832 0.0091 1.16% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020168 廣發(fā)信遠回報混合A 1.0917 1.0917 1.0792 1.0792 0.0125 1.16% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2779 0.2779 0.2747 0.2747 0.0032 1.16% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590005 中郵核心主題混合A 1.8300 1.9900 1.8090 1.9690 0.0210 1.16% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1620 3.1920 3.1260 3.1560 0.0360 1.15% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020169 廣發(fā)信遠回報混合C 1.0834 1.0834 1.0711 1.0711 0.0123 1.15% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2754 0.2754 0.2723 0.2723 0.0031 1.14% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008261 招商研究優(yōu)選股票A 1.3096 1.3096 1.2949 1.2949 0.0147 1.14% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2742 0.2742 0.2711 0.2711 0.0031 1.14% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1920 3.2220 3.1560 3.1860 0.0360 1.14% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008262 招商研究優(yōu)選股票C 1.2586 1.2586 1.2445 1.2445 0.0141 1.13% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4910 4.4910 4.4410 4.4410 0.0500 1.13% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1924 1.1924 1.1791 1.1791 0.0133 1.13% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9747 0.9747 0.0109 1.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1842 1.1842 0.0133 1.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1970 1.1970 1.1837 1.1837 0.0133 1.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 590002 中郵核心成長混合A 0.5326 0.5326 0.5267 0.5267 0.0059 1.12% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.4378 1.4378 1.4220 1.4220 0.0158 1.11% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020781 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9876 0.9876 0.9768 0.9768 0.0108 1.11% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161810 銀華內需精選混合(LOF) 3.0310 2.8820 2.9980 2.8500 0.0330 1.10% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 516350 易方達中證芯片產業(yè)ETF 0.8578 0.8578 0.8487 0.8487 0.0091 1.07% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0260 1.0260 1.0151 1.0151 0.0109 1.07% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 159599 西藏東財中證芯片產業(yè)ETF 1.4894 1.4894 1.4737 1.4737 0.0157 1.07% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0070 1.0070 0.9963 0.9963 0.0107 1.07% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 159560 景順長城中證芯片產業(yè)ETF 1.2057 1.2057 1.1929 1.1929 0.0128 1.07% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002095 博時新收益A 1.1107 1.8523 1.0991 1.8407 0.0116 1.06% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002096 博時新收益C 1.1059 1.8410 1.0944 1.8295 0.0115 1.05% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180012 銀華富裕主題混合A 4.1476 5.1006 4.1046 5.0576 0.0430 1.05% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015233 銀華富裕主題混合C 4.1033 4.1033 4.0608 4.0608 0.0425 1.05% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.2680 1.7040 1.2550 1.6910 0.0130 1.04% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1381 1.1381 1.1265 1.1265 0.0116 1.03% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020478 中歐中證芯片產業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.6295 1.6295 1.6131 1.6131 0.0164 1.02% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1188 1.1188 1.1075 1.1075 0.0113 1.02% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 021866 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接I 1.3533 1.4543 1.3398 1.4408 0.0135 1.01% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020483 中歐中證芯片產業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6248 1.6248 1.6085 1.6085 0.0163 1.01% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3639 1.5321 1.3503 1.5185 0.0136 1.01% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 022897 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接Y 1.3639 1.4048 1.3503 1.3912 0.0136 1.01% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 516210 華安中證銀行ETF 1.3016 1.3016 1.2887 1.2887 0.0129 1.00% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350001 天治財富增長混合 1.2008 3.0461 1.1889 3.0342 0.0119 1.00% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021344 東財芯片E 0.8875 0.8875 0.8787 0.8787 0.0088 1.00% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.3508 1.5016 1.3374 1.4882 0.0134 1.00% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320020 諾安策略精選股票A 1.7588 2.5636 1.7416 2.5385 0.0172 0.99% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1682 1.1682 1.1568 1.1568 0.0114 0.99% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1808 1.1808 1.1693 1.1693 0.0115 0.98% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 021056 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.1611 1.6911 1.1498 1.6798 0.0113 0.98% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 021129 東財銀行E 1.2475 1.2475 1.2354 1.2354 0.0121 0.98% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1274 1.6574 1.1165 1.6465 0.0109 0.98% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9861 0.9911 0.9766 0.9816 0.0095 0.97% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5797 1.6477 1.5646 1.6326 0.0151 0.97% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1450 2.2160 1.1340 2.2050 0.0110 0.97% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1612 1.6912 1.1500 1.6800 0.0112 0.97% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6105 1.6785 1.5951 1.6631 0.0154 0.97% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6317 1.6997 1.6161 1.6841 0.0156 0.97% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6660 1.6660 1.6500 1.6500 0.0160 0.97% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160631 鵬華銀行A 1.2987 1.4261 1.2864 1.4138 0.0123 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6322 1.7002 1.6166 1.6846 0.0156 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5060 1.5060 1.4917 1.4917 0.0143 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7002 1.7002 1.6840 1.6840 0.0162 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6728 1.6728 1.6569 1.6569 0.0159 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6371 1.6371 1.6215 1.6215 0.0156 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5688 1.5688 1.5539 1.5539 0.0149 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5382 1.5382 1.5236 1.5236 0.0146 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6780 1.7640 1.6620 1.7480 0.0160 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5274 1.6436 1.5129 1.6291 0.0145 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5138 1.5138 1.4994 1.4994 0.0144 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.5741 1.7018 1.5591 1.6868 0.0150 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012042 鵬華銀行C 1.2621 1.2621 1.2501 1.2501 0.0120 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3872 1.3872 1.3740 1.3740 0.0132 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7104 1.9249 1.6941 1.9065 0.0163 0.96% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 022826 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.6490 2.6490 2.6240 2.6240 0.0250 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 018973 華商科創(chuàng)板量化選股混合A 1.1193 1.1193 1.1088 1.1088 0.0105 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5616 1.5616 1.5469 1.5469 0.0147 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.6490 2.6790 2.6240 2.6540 0.0250 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3818 1.3818 1.3688 1.3688 0.0130 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310328 申萬菱信新動力混合A 0.4684 3.6373 0.4640 3.6293 0.0044 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3798 1.3798 1.3668 1.3668 0.0130 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0098 1.0098 1.0003 1.0003 0.0095 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3835 1.5445 1.3705 1.5315 0.0130 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320007 諾安成長混合 1.4820 1.9270 1.4680 1.9130 0.0140 0.95% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5330 2.0978 1.5187 2.0835 0.0143 0.94% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3590 1.5200 1.3463 1.5073 0.0127 0.94% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2279 2.8172 1.2165 2.8058 0.0114 0.94% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0363 1.0363 1.0266 1.0266 0.0097 0.94% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5089 1.5089 1.4948 1.4948 0.0141 0.94% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 018974 華商科創(chuàng)板量化選股混合C 1.1130 1.1130 1.1026 1.1026 0.0104 0.94% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2280 1.2280 1.2167 1.2167 0.0113 0.93% 2025-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值