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國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022497)

今天最新凈值 1.3566 0.0055 0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3566
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏 朱碧瑩
近一季國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E(022497)基金累計收益率-3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3434 1.3434 1.3566 1.3566 -0.0132 -0.97%
2025-05-20 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3566 1.3566 1.3511 1.3511 0.0055 0.41%
2025-05-19 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3511 1.3511 1.3464 1.3464 0.0047 0.35%
2025-05-16 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3464 1.3464 1.3495 1.3495 -0.0031 -0.23%
2025-05-15 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3495 1.3495 1.3750 1.3750 -0.0255 -1.85%
2025-05-14 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3750 1.3750 1.3683 1.3683 0.0067 0.49%
2025-05-13 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3683 1.3683 1.3747 1.3747 -0.0064 -0.47%
2025-05-12 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3747 1.3747 1.3679 1.3679 0.0068 0.50%
2025-05-09 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3679 1.3679 1.3967 1.3967 -0.0288 -2.06%
2025-05-08 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3967 1.3967 1.4043 1.4043 -0.0076 -0.54%
2025-05-07 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4043 1.4043 1.4100 1.4100 -0.0057 -0.40%
2025-05-06 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4100 1.4100 1.3902 1.3902 0.0198 1.42%
2025-04-30 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3902 1.3902 1.3770 1.3770 0.0132 0.96%
2025-04-29 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3770 1.3770 1.3651 1.3651 0.0119 0.87%
2025-04-28 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3651 1.3651 1.3625 1.3625 0.0026 0.19%
2025-04-25 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3625 1.3625 1.3641 1.3641 -0.0016 -0.12%
2025-04-24 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3641 1.3641 1.3791 1.3791 -0.0150 -1.09%
2025-04-23 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3791 1.3791 1.3811 1.3811 -0.0020 -0.14%
2025-04-22 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3811 1.3811 1.3864 1.3864 -0.0053 -0.38%
2025-04-21 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3864 1.3864 1.3719 1.3719 0.0145 1.06%
2025-04-18 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3719 1.3719 1.3859 1.3859 -0.0140 -1.01%
2025-04-17 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3859 1.3859 1.3818 1.3818 0.0041 0.30%
2025-04-16 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3818 1.3818 1.3688 1.3688 0.0130 0.95%
2025-04-15 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3688 1.3688 1.3845 1.3845 -0.0157 -1.13%
2025-04-14 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3845 1.3845 1.3838 1.3838 0.0007 0.05%
2025-04-11 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3838 1.3838 1.3307 1.3307 0.0531 3.99%
2025-04-10 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3307 1.3307 1.3185 1.3185 0.0122 0.93%
2025-04-09 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3185 1.3185 1.2586 1.2586 0.0599 4.76%
2025-04-08 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.2586 1.2586 1.2592 1.2592 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.2592 1.2592 1.3701 1.3701 -0.1109 -8.09%
2025-04-03 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3701 1.3701 1.3745 1.3745 -0.0044 -0.32%
2025-04-02 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3745 1.3745 1.3753 1.3753 -0.0008 -0.06%
2025-04-01 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3753 1.3753 1.3751 1.3751 0.0002 0.01%
2025-03-31 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3751 1.3751 1.3773 1.3773 -0.0022 -0.16%
2025-03-28 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3773 1.3773 1.3974 1.3974 -0.0201 -1.44%
2025-03-27 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3974 1.3974 1.3846 1.3846 0.0128 0.92%
2025-03-26 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3846 1.3846 1.3862 1.3862 -0.0016 -0.12%
2025-03-25 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3862 1.3862 1.4103 1.4103 -0.0241 -1.71%
2025-03-24 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4103 1.4103 1.4018 1.4018 0.0085 0.61%
2025-03-21 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4018 1.4018 1.4342 1.4342 -0.0324 -2.26%
2025-03-20 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4342 1.4342 1.4465 1.4465 -0.0123 -0.85%
2025-03-19 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4465 1.4465 1.4650 1.4650 -0.0185 -1.26%
2025-03-18 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4650 1.4650 1.4564 1.4564 0.0086 0.59%
2025-03-17 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4564 1.4564 1.4626 1.4626 -0.0062 -0.42%
2025-03-14 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4626 1.4626 1.4377 1.4377 0.0249 1.73%
2025-03-13 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4377 1.4377 1.4745 1.4745 -0.0368 -2.50%
2025-03-12 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4745 1.4745 1.4795 1.4795 -0.0050 -0.34%
2025-03-11 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4795 1.4795 1.4873 1.4873 -0.0078 -0.52%
2025-03-10 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4873 1.4873 1.4894 1.4894 -0.0021 -0.14%
2025-03-07 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4894 1.4894 1.5103 1.5103 -0.0209 -1.38%
2025-03-06 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.5103 1.5103 1.4698 1.4698 0.0405 2.76%
2025-03-05 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4698 1.4698 1.4643 1.4643 0.0055 0.38%
2025-03-04 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4643 1.4643 1.4320 1.4320 0.0323 2.26%
2025-03-03 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4320 1.4320 1.4527 1.4527 -0.0207 -1.42%
2025-02-28 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.4527 1.4527 1.5215 1.5215 -0.0688 -4.52%
2025-02-27 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.5215 1.5215 1.5263 1.5263 -0.0048 -0.31%
2025-02-26 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.5263 1.5263 1.5006 1.5006 0.0257 1.71%
2025-02-25 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.5006 1.5006 1.5049 1.5049 -0.0043 -0.29%
2025-02-24 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.5049 1.5049 1.5000 1.5000 0.0049 0.33%