九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(015688)
今天最新凈值
1.4357
0.0052 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4144
-0.0063 -0.4402%
- 累計(jì)凈值：1.4357
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3955億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林柏川 劉源
近一季九泰泰富靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
近一季,九泰泰富靈活配置混合(LOF)C(015688)基金累計(jì)收益率-8.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2025-05-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0244 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0262 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0065 |
-0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0240 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0189 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-04-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-04-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0178 |
1.21% |
| 2025-04-15 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-04-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0025 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0445 |
3.10% |
| 2025-04-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0114 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0507 |
3.69% |
| 2025-04-08 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.3738 |
1.3738 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0820 |
-5.63% |
| 2025-04-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0127 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0177 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.4842 |
1.4842 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0321 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0275 |
-1.78% |
| 2025-03-19 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0092 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0185 |
-1.18% |
| 2025-03-14 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0230 |
1.49% |
| 2025-03-13 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0245 |
-1.53% |
| 2025-03-10 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2025-03-07 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6281 |
1.6281 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0607 |
3.87% |
| 2025-03-05 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2025-02-28 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.5530 |
1.5530 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0517 |
-3.22% |
| 2025-02-27 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0129 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0161 |
-0.99% |
| 2025-02-24 |
015688 |
九泰泰富靈活配置混合(LOF)C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0027 |
-0.17% |
