搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004942 格林伯元靈活配置A 0.9135 0.9135 0.8829 0.8829 0.0306 3.47% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004943 格林伯元靈活配置C 0.9032 0.9032 0.8729 0.8729 0.0303 3.47% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7880 0.8730 0.7623 0.8473 0.0257 3.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7909 2.5070 0.7651 2.4812 0.0258 3.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006926 長城量化精選股票A 0.9323 0.9323 0.9032 0.9032 0.0291 3.22% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2602 1.2602 1.2214 1.2214 0.0388 3.18% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2525 1.2525 1.2140 1.2140 0.0385 3.17% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012043 鵬華酒C 0.6048 0.6848 0.5871 0.6671 0.0177 3.01% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160632 鵬華酒A 0.3666 2.2145 0.3559 2.2075 0.0107 3.01% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002697 中歐消費主題股票C 1.3671 1.3671 1.3313 1.3313 0.0358 2.69% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002621 中歐消費主題股票A 1.4193 1.4193 1.3822 1.3822 0.0371 2.68% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013152 長信消費精選量化股票C 1.0572 1.0572 1.0296 1.0296 0.0276 2.68% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004805 長信消費精選量化股票A 1.0723 1.0723 1.0444 1.0444 0.0279 2.67% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.1685 1.1685 1.1399 1.1399 0.0286 2.51% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8056 0.8056 0.7863 0.7863 0.0193 2.45% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 2.8702 2.8702 2.8034 2.8034 0.0668 2.38% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9124 2.9124 2.8446 2.8446 0.0678 2.38% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.7612 1.7612 1.7203 1.7203 0.0409 2.38% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7515 1.7515 1.7109 1.7109 0.0406 2.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8755 0.8755 0.8553 0.8553 0.0202 2.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9125 1.3722 0.8915 1.3512 0.0210 2.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003685 匯安豐融混合C 1.1982 1.1982 1.1707 1.1707 0.0275 2.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003684 匯安豐融混合A 1.2399 1.2399 1.2115 1.2115 0.0284 2.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0135 1.0330 0.9904 1.0099 0.0231 2.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0016 1.0016 0.9788 0.9788 0.0228 2.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3193 1.3193 1.2898 1.2898 0.0295 2.29% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.3109 1.3109 1.2816 1.2816 0.0293 2.29% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 3.2170 3.2170 3.1460 3.1460 0.0710 2.26% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 3.1620 3.1620 3.0920 3.0920 0.0700 2.26% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4486 0.4486 0.4387 0.4387 0.0099 2.26% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7268 1.7268 1.6906 1.6906 0.0362 2.14% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.1429 2.1429 2.0981 2.0981 0.0448 2.14% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.6871 1.6871 1.6517 1.6517 0.0354 2.14% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1239 2.1239 2.0796 2.0796 0.0443 2.13% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9663 0.9663 0.0205 2.12% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9873 0.9873 0.9668 0.9668 0.0205 2.12% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9756 0.9756 0.0207 2.12% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004189 華商消費行業(yè)股票 1.1119 0.7915 1.0892 0.7753 0.0227 2.08% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015041 西部利得新富混合C 1.0430 1.3280 1.0220 1.3070 0.0210 2.05% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 673120 西部利得新富混合A 1.0520 1.3410 1.0310 1.3200 0.0210 2.04% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6686 0.6686 0.6554 0.6554 0.0132 2.01% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8035 2.5765 0.7880 2.5610 0.0155 1.97% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7964 0.7964 0.7810 0.7810 0.0154 1.97% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001382 易方達國企改革混合 2.1260 2.1260 2.0850 2.0850 0.0410 1.97% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6018 1.6018 1.5711 1.5711 0.0307 1.95% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 022178 東財食品飲料指數(shù)增強E 0.5964 0.5964 0.5850 0.5850 0.0114 1.95% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.1319 2.2095 2.0938 2.1714 0.0381 1.82% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.1753 2.2534 2.1365 2.2146 0.0388 1.82% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 0.9951 0.9951 0.9777 0.9777 0.0174 1.78% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.0967 6.8867 5.0077 6.7977 0.0890 1.78% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 0.9821 0.9821 0.9650 0.9650 0.0171 1.77% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012772 信澳精華配置混合C 0.8650 0.8650 0.8510 0.8510 0.0140 1.65% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.6940 1.6940 1.6670 1.6670 0.0270 1.62% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015395 招商體育文化休閑股票C 1.7150 1.7150 1.6880 1.6880 0.0270 1.60% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610002 信澳精華配置混合A 0.8900 3.2060 0.8760 3.1920 0.0140 1.60% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3086 1.4716 1.2881 1.4511 0.0205 1.59% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7038 0.7038 0.6928 0.6928 0.0110 1.59% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 1.2976 1.2976 1.2773 1.2773 0.0203 1.59% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1985 1.1985 1.1800 1.1800 0.0185 1.57% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2012 1.2012 1.1827 1.1827 0.0185 1.56% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005827 易方達藍籌精選混合 1.8084 1.8084 1.7806 1.7806 0.0278 1.56% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7560 1.7560 1.7290 1.7290 0.0270 1.56% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002423 華寶標普美國消費美元 0.4098 0.4098 0.4038 0.4038 0.0060 1.49% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 4.0453 4.0453 3.9861 3.9861 0.0592 1.49% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.9390 2.9390 2.8960 2.8960 0.0430 1.48% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.9758 3.9758 3.9177 3.9177 0.0581 1.48% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.9998 3.9998 3.9414 3.9414 0.0584 1.48% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.8800 2.8800 2.8380 2.8380 0.0420 1.48% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 4.0013 4.0013 3.9433 3.9433 0.0580 1.47% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 022475 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6942 0.6942 0.6842 0.6842 0.0100 1.46% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.6966 6.6966 6.6003 6.6003 0.0963 1.46% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.5786 6.5786 6.4841 6.4841 0.0945 1.46% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.5022 1.5022 1.4808 1.4808 0.0214 1.45% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9083 4.9083 4.8380 4.8380 0.0703 1.45% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.9337 0.9337 0.9204 0.9204 0.0133 1.45% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9337 0.9337 0.9204 0.9204 0.0133 1.45% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.8427 4.8427 4.7733 4.7733 0.0694 1.45% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004157 中信保誠至誠混合A 1.0510 1.2110 1.0360 1.1960 0.0150 1.45% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6752 0.6752 0.6656 0.6656 0.0096 1.44% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6844 0.6844 0.6747 0.6747 0.0097 1.44% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004158 中信保誠至誠混合B 1.0560 1.2180 1.0410 1.2030 0.0150 1.44% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 8.2150 9.7150 8.0980 9.5980 0.1170 1.44% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.6270 9.5030 7.5190 9.3950 0.1080 1.44% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.4903 6.4903 6.3989 6.3989 0.0914 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 023263 景順長城內(nèi)需增長混合C 7.6430 7.6430 7.5350 7.5350 0.1080 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.7992 1.6988 1.7739 1.6749 0.0253 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.5811 6.5811 6.4884 6.4884 0.0927 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.8842 1.7932 1.8577 1.7680 0.0265 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.1479 1.1479 1.1317 1.1317 0.0162 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.5864 6.8564 6.4937 6.7637 0.0927 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1243 1.1243 1.1084 1.1084 0.0159 1.43% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9050 0.9050 0.8923 0.8923 0.0127 1.42% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0088 1.0088 0.9947 0.9947 0.0141 1.42% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9184 0.9583 0.9056 0.9455 0.0128 1.41% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1434 5.1434 5.0723 5.0723 0.0711 1.40% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1187 5.1187 5.0480 5.0480 0.0707 1.40% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6184 1.6184 1.5962 1.5962 0.0222 1.39% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1993 1.1993 1.1829 1.1829 0.0164 1.39% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2792 1.2792 0.0176 1.38% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 017110 景順長城新興成長混合C 1.6850 1.6850 1.6620 1.6620 0.0230 1.38% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 021773 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3564 1.3564 1.3379 1.3379 0.0185 1.38% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1959 1.1959 1.1796 1.1796 0.0163 1.38% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8353 1.8353 1.8105 1.8105 0.0248 1.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4013 1.4013 1.3824 1.3824 0.0189 1.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019173 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.3948 1.3948 1.3760 1.3760 0.0188 1.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260108 景順長城新興成長混合A 1.6990 3.5060 1.6760 3.4830 0.0230 1.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1696 0.1696 0.1673 0.1673 0.0023 1.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2294 0.2294 0.2263 0.2263 0.0031 1.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021838 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7300 1.7300 1.7067 1.7067 0.0233 1.37% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5309 3.5309 3.4834 3.4834 0.0475 1.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019175 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3964 1.3964 1.3777 1.3777 0.0187 1.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4988 0.4988 0.4921 0.4921 0.0067 1.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3305 1.3305 1.3127 1.3127 0.0178 1.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.5773 3.5773 3.5292 3.5292 0.0481 1.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 022664 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3296 1.3296 1.3118 1.3118 0.0178 1.36% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7980 4.7390 1.7740 4.7150 0.0240 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019441 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.3486 1.3486 1.3306 1.3306 0.0180 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3247 1.3247 1.3070 1.3070 0.0177 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019174 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.4022 1.4022 1.3835 1.3835 0.0187 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2629 1.2629 1.2461 1.2461 0.0168 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019442 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.3443 1.3443 1.3264 1.3264 0.0179 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2689 1.2689 1.2520 1.2520 0.0169 1.35% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.4360 1.4860 1.4170 1.4670 0.0190 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.9879 1.9879 1.9617 1.9617 0.0262 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4923 0.4923 0.4858 0.4858 0.0065 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6658 0.6658 0.6570 0.6570 0.0088 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 023264 景順長城內(nèi)需增長貳號混合C 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 2.0073 2.0073 1.9808 1.9808 0.0265 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.9996 1.9996 1.9732 1.9732 0.0264 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0570 3.5380 1.0430 3.5240 0.0140 1.34% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8010 2.8010 2.7642 2.7642 0.0368 1.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1673 0.1673 0.1651 0.1651 0.0022 1.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 023422 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.7229 2.7229 2.6871 2.6871 0.0358 1.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3797 0.3797 0.3747 0.3747 0.0050 1.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7229 2.7229 2.6871 2.6871 0.0358 1.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2160 1.2160 1.2000 1.2000 0.0160 1.33% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005241 中歐時代智慧混合A 1.5545 1.6551 1.5343 1.6349 0.0202 1.32% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3906 0.3906 0.3855 0.3855 0.0051 1.32% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005242 中歐時代智慧混合C 1.4653 1.5659 1.4464 1.5470 0.0189 1.31% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007101 中歐遠見兩年定開混合C 0.7517 1.3824 0.7420 1.3727 0.0097 1.31% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166025 中歐遠見兩年定開混合A 0.7817 1.4134 0.7716 1.4033 0.0101 1.31% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2798 0.2798 0.2762 0.2762 0.0036 1.30% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 118001 易方達亞洲精選股票 1.1240 1.1240 1.1100 1.1100 0.0140 1.26% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1630 0.1630 0.1610 0.1610 0.0020 1.24% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1640 0.1640 0.1620 0.1620 0.0020 1.23% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9497 0.9497 0.9382 0.9382 0.0115 1.23% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1200 0.3302 1.1064 0.3269 0.0136 1.23% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1083 1.1083 1.0949 1.0949 0.0134 1.22% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.1172 1.1172 1.1037 1.1037 0.0135 1.22% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.2762 1.2762 1.2608 1.2608 0.0154 1.22% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 513850 易方達MSCI美國50ETF(QDII) 1.4180 1.4180 1.4009 1.4009 0.0171 1.22% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9559 0.9559 0.9444 0.9444 0.0115 1.22% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1408 1.2515 1.1272 1.2478 0.0136 1.21% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007548 易方達ESG責任投資股票 1.5338 1.5338 1.5154 1.5154 0.0184 1.21% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.8981 0.8981 0.0109 1.21% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000043 嘉實美國成長股票人民幣 5.1350 5.1350 5.0740 5.0740 0.0610 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.9089 0.9089 0.8981 0.8981 0.0108 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2859 1.3059 1.2707 1.2907 0.0152 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3201 1.3401 1.3044 1.3244 0.0157 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 023376 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 1.0786 1.0786 1.0658 1.0658 0.0128 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020183 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1824 1.1824 1.1684 1.1684 0.0140 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.9024 0.9024 0.8917 0.8917 0.0107 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9026 0.9026 0.8919 0.8919 0.0107 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.5205 1.5205 1.5025 1.5025 0.0180 1.20% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020184 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1793 1.1793 1.1654 1.1654 0.0139 1.19% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.3680 4.3680 4.3170 4.3170 0.0510 1.18% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.0357 1.2907 1.0236 1.2786 0.0121 1.18% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 3.1720 3.3610 3.1350 3.3240 0.0370 1.18% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 3.0940 3.0940 3.0580 3.0580 0.0360 1.18% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 0.9860 1.2250 0.9745 1.2135 0.0115 1.18% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.2410 1.2410 1.2270 1.2270 0.0140 1.14% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004937 中航混改精選混合C 0.8392 0.8392 0.8297 0.8297 0.0095 1.14% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004936 中航混改精選混合A 0.8585 0.8585 0.8488 0.8488 0.0097 1.14% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.9509 1.9509 1.9291 1.9291 0.0218 1.13% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.9900 1.9900 1.9680 1.9680 0.0220 1.12% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.0710 2.0710 2.0480 2.0480 0.0230 1.12% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050020 博時抗通脹增強回報 0.5410 0.5410 0.5350 0.5350 0.0060 1.12% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6593 3.6593 3.6191 3.6191 0.0402 1.11% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6563 3.6563 3.6161 3.6161 0.0402 1.11% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.4958 3.4958 3.4578 3.4578 0.0380 1.10% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.5045 3.5045 3.4664 3.4664 0.0381 1.10% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1940 0.1940 0.1919 0.1919 0.0021 1.09% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.3910 1.3910 1.3760 1.3760 0.0150 1.09% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1940 0.1940 0.1919 0.1919 0.0021 1.09% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2830 1.2830 0.0138 1.08% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015484 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強C 0.8898 0.8898 0.8804 0.8804 0.0094 1.07% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9000 0.9000 0.8905 0.8905 0.0095 1.07% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1722 0.1863 0.1704 0.1845 0.0018 1.06% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2350 1.3340 1.2220 1.3210 0.0130 1.06% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.9130 1.9130 1.8930 1.8930 0.0200 1.06% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.8590 4.8590 4.8090 4.8090 0.0500 1.04% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.1740 1.1740 1.1620 1.1620 0.0120 1.03% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2038 1.2038 1.1917 1.1917 0.0121 1.02% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2086 1.2086 1.1964 1.1964 0.0122 1.02% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.3358 2.3358 2.3123 2.3123 0.0235 1.02% 2025-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值