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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.2190 1.2190 1.1500 1.1500 0.0690 6.00% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2220 1.2220 1.1530 1.1530 0.0690 5.98% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9424 0.9424 0.8997 0.8997 0.0427 4.75% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7750 0.7750 0.7400 0.7400 0.0350 4.73% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.7610 0.7610 0.7270 0.7270 0.0340 4.68% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.7110 0.7110 0.6808 0.6808 0.0302 4.44% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7970 0.9650 0.7640 0.9320 0.0330 4.32% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.8210 0.9890 0.7880 0.9560 0.0330 4.19% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6318 0.6318 0.6065 0.6065 0.0253 4.17% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.4170 1.4170 1.3610 1.3610 0.0560 4.11% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.4660 1.4660 1.4090 1.4090 0.0570 4.05% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8153 0.8153 0.7842 0.7842 0.0311 3.97% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8217 0.2566 0.7903 0.2488 0.0314 3.97% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6759 0.6759 0.6501 0.6501 0.0258 3.97% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6743 0.6743 0.6486 0.6486 0.0257 3.96% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6726 0.6726 0.6470 0.6470 0.0256 3.96% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.1350 1.1350 1.0920 1.0920 0.0430 3.94% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8490 1.1710 0.8170 1.1620 0.0320 3.92% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.2574 1.2574 1.2106 1.2106 0.0468 3.87% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.2801 1.4931 1.2325 1.4455 0.0476 3.86% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.5830 1.5830 1.5260 1.5260 0.0570 3.74% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.7831 1.2481 0.7550 1.2200 0.0281 3.72% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.8166 1.2866 0.7874 1.2574 0.0292 3.71% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.6770 1.6770 1.6170 1.6170 0.0600 3.71% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002614 中銀頤利混合A 0.7060 1.0310 0.6810 1.0060 0.0250 3.67% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015395 招商體育文化休閑股票C 1.2910 1.2910 1.2460 1.2460 0.0450 3.61% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.7758 0.7758 0.0279 3.60% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8093 0.8093 0.7812 0.7812 0.0281 3.60% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.3494 1.3494 1.3029 1.3029 0.0465 3.57% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 1.3372 1.3372 1.2912 1.2912 0.0460 3.56% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3110 1.3110 1.2660 1.2660 0.0450 3.55% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002615 中銀頤利混合C 0.7000 1.0250 0.6760 1.0010 0.0240 3.55% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.4985 0.4985 0.4814 0.4814 0.0171 3.55% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015687 銀華樂享混合C 0.5026 0.5026 0.4854 0.4854 0.0172 3.54% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.2399 1.2399 1.1977 1.1977 0.0422 3.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 0.8583 0.8583 0.8296 0.8296 0.0287 3.46% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 0.8848 0.8848 0.8553 0.8553 0.0295 3.45% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6705 0.9305 0.6482 0.9082 0.0223 3.44% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6954 0.9554 0.6723 0.9323 0.0231 3.44% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006888 諾德新生活混合C 0.7390 0.7390 0.7145 0.7145 0.0245 3.43% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.7297 0.7297 0.7055 0.7055 0.0242 3.43% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7305 0.7305 0.7063 0.7063 0.0242 3.43% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006887 諾德新生活混合A 0.7394 0.7394 0.7149 0.7149 0.0245 3.43% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.6680 0.6680 0.6460 0.6460 0.0220 3.41% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.6454 1.6454 1.5913 1.5913 0.0541 3.40% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8433 0.8433 0.0287 3.40% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8794 0.6567 0.8505 0.6376 0.0289 3.40% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8910 0.9410 0.8620 0.9120 0.0290 3.36% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8296 0.8296 0.8026 0.8026 0.0270 3.36% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.9108 0.9108 0.8812 0.8812 0.0296 3.36% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 0.9066 0.9066 0.8772 0.8772 0.0294 3.35% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8022 0.8022 0.0269 3.35% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.6561 0.6561 0.6351 0.6351 0.0210 3.31% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.6694 0.6694 0.6480 0.6480 0.0214 3.30% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.3820 1.3820 1.3380 1.3380 0.0440 3.29% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7905 0.7905 0.7655 0.7655 0.0250 3.27% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7898 0.7898 0.7649 0.7649 0.0249 3.26% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6625 0.6625 0.6417 0.6417 0.0208 3.24% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6602 0.6602 0.6395 0.6395 0.0207 3.24% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.5847 0.5847 0.5667 0.5667 0.0180 3.18% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.4250 0.8850 0.4120 0.8720 0.0130 3.16% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6242 0.6242 0.6051 0.6051 0.0191 3.16% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5259 0.5259 0.5099 0.5099 0.0160 3.14% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 0.9383 0.9383 0.9103 0.9103 0.0280 3.08% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020624 信澳新能源精選混合C 0.9406 0.9406 0.9126 0.9126 0.0280 3.07% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1100 1.1100 1.0770 1.0770 0.0330 3.06% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.8839 0.8839 0.8577 0.8577 0.0262 3.05% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.0930 2.0930 2.0310 2.0310 0.0620 3.05% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.8857 0.8857 0.8595 0.8595 0.0262 3.05% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.2463 1.2963 1.2094 1.2594 0.0369 3.05% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.2123 1.2623 1.1765 1.2265 0.0358 3.04% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0137 1.1437 0.9838 1.1138 0.0299 3.04% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.1050 2.1050 2.0430 2.0430 0.0620 3.03% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1625 1.1625 1.1283 1.1283 0.0342 3.03% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8583 0.8583 0.8331 0.8331 0.0252 3.02% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.1006 2.1006 2.0392 2.0392 0.0614 3.01% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.8477 2.8477 2.7645 2.7645 0.0832 3.01% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019485 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C 2.0958 2.0958 2.0345 2.0345 0.0613 3.01% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8580 0.8580 0.8329 0.8329 0.0251 3.01% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9840 0.9840 0.9557 0.9557 0.0283 2.96% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.1040 3.5750 3.0150 3.4860 0.0890 2.95% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.5350 2.0450 1.4910 2.0010 0.0440 2.95% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.7423 1.7423 1.6929 1.6929 0.0494 2.92% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8215 0.8215 0.7983 0.7983 0.0232 2.91% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 1.4342 1.4342 1.3937 1.3937 0.0405 2.91% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 1.7131 1.7131 1.6647 1.6647 0.0484 2.91% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519005 海富通股票混合 0.8622 2.8112 0.8378 2.7868 0.0244 2.91% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013945 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8242 0.8242 0.8009 0.8009 0.0233 2.91% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 1.4996 1.4996 1.4573 1.4573 0.0423 2.90% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005983 摩根核心精選股票A 1.1053 1.1053 1.0745 1.0745 0.0308 2.87% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.8801 2.3738 1.8276 2.3213 0.0525 2.87% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.0934 0.0934 0.0908 0.0908 0.0026 2.86% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8088 0.8088 0.7864 0.7864 0.0224 2.85% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6590 1.6590 1.6130 1.6130 0.0460 2.85% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6590 1.6590 1.6130 1.6130 0.0460 2.85% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.8073 0.8073 0.7849 0.7849 0.0224 2.85% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.0238 2.0238 1.9680 1.9680 0.0558 2.84% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.5450 0.6950 0.5300 0.6800 0.0150 2.83% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9350 1.9350 1.8820 1.8820 0.0530 2.82% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0911 0.0911 0.0886 0.0886 0.0025 2.82% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.4960 1.6210 1.4550 1.5800 0.0410 2.82% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6153 0.6153 0.5984 0.5984 0.0169 2.82% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.3946 0.3946 0.3838 0.3838 0.0108 2.81% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6223 0.6223 0.6053 0.6053 0.0170 2.81% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 0.9771 0.9771 0.9505 0.9505 0.0266 2.80% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 0.9801 1.6281 0.9534 1.6014 0.0267 2.80% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.8442 0.8442 0.8213 0.8213 0.0229 2.79% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.6477 0.6477 0.6301 0.6301 0.0176 2.79% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.6639 0.6639 0.6459 0.6459 0.0180 2.79% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.8581 0.8581 0.8348 0.8348 0.0233 2.79% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.5515 2.1355 1.5095 2.0935 0.0420 2.78% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.4626 0.4626 0.4501 0.4501 0.0125 2.78% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 1.5164 2.0939 1.4754 2.0529 0.0410 2.78% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.5189 1.5189 1.4780 1.4780 0.0409 2.77% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.1592 2.1592 2.1011 2.1011 0.0581 2.77% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.5215 1.5215 1.4805 1.4805 0.0410 2.77% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5631 0.5631 0.5480 0.5480 0.0151 2.76% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 2.1609 2.1609 2.1028 2.1028 0.0581 2.76% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.5529 0.5529 0.5381 0.5381 0.0148 2.75% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5300 1.5300 1.4890 1.4890 0.0410 2.75% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.4950 1.2383 0.4819 1.2252 0.0131 2.72% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.7372 0.7372 0.7177 0.7177 0.0195 2.72% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.7514 0.7514 0.7316 0.7316 0.0198 2.71% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.4820 1.2253 0.4693 1.2126 0.0127 2.71% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2528 1.2528 1.2197 1.2197 0.0331 2.71% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.5904 0.5904 0.5748 0.5748 0.0156 2.71% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.5960 0.8060 0.5803 0.7956 0.0157 2.71% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008050 同泰慧擇混合A 0.5359 0.5359 0.5218 0.5218 0.0141 2.70% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0045 1.0045 0.9781 0.9781 0.0264 2.70% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008051 同泰慧擇混合C 0.5270 0.5270 0.5132 0.5132 0.0138 2.69% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7399 0.7399 0.0199 2.69% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7603 0.7603 0.7404 0.7404 0.0199 2.69% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.0919 0.0919 0.0895 0.0895 0.0024 2.68% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.0919 0.0919 0.0895 0.0895 0.0024 2.68% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.7289 1.7289 1.6838 1.6838 0.0451 2.68% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.7299 1.7299 1.6848 1.6848 0.0451 2.68% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.3840 1.3840 1.3480 1.3480 0.0360 2.67% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 1.9981 1.9981 1.9461 1.9461 0.0520 2.67% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.0112 2.4292 1.9589 2.3769 0.0523 2.67% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4126 0.4626 0.4019 0.4519 0.0107 2.66% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2618 1.2618 1.2292 1.2292 0.0326 2.65% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.5420 0.5420 0.5280 0.5280 0.0140 2.65% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4180 0.4680 0.4072 0.4572 0.0108 2.65% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.2611 1.2611 1.2285 1.2285 0.0326 2.65% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400032 東方主題精選混合 1.0011 1.0011 0.9753 0.9753 0.0258 2.65% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.9147 2.9147 2.8398 2.8398 0.0749 2.64% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4509 0.4509 0.4393 0.4393 0.0116 2.64% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.7237 1.7237 1.6797 1.6797 0.0440 2.62% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6622 0.6622 0.6453 0.6453 0.0169 2.62% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.6819 1.6819 1.6390 1.6390 0.0429 2.62% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.6534 0.6534 0.6367 0.6367 0.0167 2.62% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2.1294 2.1294 2.0753 2.0753 0.0541 2.61% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.1483 4.6583 2.0938 4.6038 0.0545 2.60% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 1.2680 1.2680 1.2359 1.2359 0.0321 2.60% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.7568 0.7568 0.7377 0.7377 0.0191 2.59% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2727 3.0163 1.2406 2.9602 0.0321 2.59% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.8333 0.8333 0.8123 0.8123 0.0210 2.59% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.7526 0.7526 0.7337 0.7337 0.0189 2.58% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.8300 0.8300 0.8091 0.8091 0.0209 2.58% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.5485 0.5485 0.5347 0.5347 0.0138 2.58% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.5436 0.5436 0.5300 0.5300 0.0136 2.57% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.5421 0.5421 0.5285 0.5285 0.0136 2.57% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9556 0.9556 0.9317 0.9317 0.0239 2.57% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.1504 1.1504 1.1216 1.1216 0.0288 2.57% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.1847 1.1847 1.1550 1.1550 0.0297 2.57% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.2321 1.2321 1.2012 1.2012 0.0309 2.57% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.7828 1.8518 1.7383 1.8073 0.0445 2.56% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.2150 1.2150 1.1847 1.1847 0.0303 2.56% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.8152 1.8852 1.7699 1.8399 0.0453 2.56% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9319 0.9319 0.0238 2.55% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016491 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合C 1.3360 1.3360 1.3030 1.3030 0.0330 2.53% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開混合 0.8552 0.8552 0.8341 0.8341 0.0211 2.53% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002179 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A 1.3440 1.3440 1.3110 1.3110 0.0330 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.5785 0.5785 0.5643 0.5643 0.0142 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.7118 0.7118 0.6943 0.6943 0.0175 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006127 華寶香港中小C 0.9089 0.9089 0.8866 0.8866 0.0223 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 0.8264 0.8264 0.8061 0.8061 0.0203 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 0.9287 0.9287 0.9059 0.9059 0.0228 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.5646 0.5646 0.5507 0.5507 0.0139 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5202 0.5202 0.5074 0.5074 0.0128 2.52% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.7516 0.7516 0.7332 0.7332 0.0184 2.51% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6339 0.6339 0.6184 0.6184 0.0155 2.51% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7580 0.7580 0.0190 2.51% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.5546 0.5546 0.5410 0.5410 0.0136 2.51% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6201 1.6077 0.6049 1.5925 0.0152 2.51% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.7562 0.7562 0.7377 0.7377 0.0185 2.51% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.6490 0.6490 0.6332 0.6332 0.0158 2.50% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.5415 0.5415 0.5283 0.5283 0.0132 2.50% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7800 0.5880 0.7610 0.5810 0.0190 2.50% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.2838 1.2838 1.2525 1.2525 0.0313 2.50% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6474 0.6474 0.6316 0.6316 0.0158 2.50% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 0.8186 0.8186 0.7986 0.7986 0.0200 2.50% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6444 0.6444 0.6287 0.6287 0.0157 2.50% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7645 0.7645 0.0190 2.49% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.7822 0.7822 0.7632 0.7632 0.0190 2.49% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5815 0.5815 0.5675 0.5675 0.0140 2.47% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9039 0.9039 0.0222 2.46% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8750 0.8750 0.8540 0.8540 0.0210 2.46% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5906 0.5906 0.5764 0.5764 0.0142 2.46% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6270 0.6270 0.6120 0.6120 0.0150 2.45% 2024-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值