農(nóng)銀主題輪動混合C基金凈值查詢(019485)
今天最新凈值
2.5154
-0.0092 -0.3600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.4876
-0.0278 -1.1044%
- 累計凈值：2.5154
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9581億
- 最近資產(chǎn)：4.79億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張燕
近一季,農(nóng)銀主題輪動混合C(019485)基金累計收益率-9.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.4761 |
2.4761 |
2.5154 |
2.5154 |
-0.0393 |
-1.56% |
| 2025-05-22 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5154 |
2.5154 |
2.5246 |
2.5246 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5246 |
2.5246 |
2.5311 |
2.5311 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5311 |
2.5311 |
2.5093 |
2.5093 |
0.0218 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5093 |
2.5093 |
2.5069 |
2.5069 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5069 |
2.5069 |
2.5048 |
2.5048 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5048 |
2.5048 |
2.5516 |
2.5516 |
-0.0468 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5516 |
2.5516 |
2.5473 |
2.5473 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5473 |
2.5473 |
2.5494 |
2.5494 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5494 |
2.5494 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0132 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-09 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5362 |
2.5362 |
2.5796 |
2.5796 |
-0.0434 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5796 |
2.5796 |
2.5866 |
2.5866 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5866 |
2.5866 |
2.6044 |
2.6044 |
-0.0178 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6044 |
2.6044 |
2.5764 |
2.5764 |
0.0280 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5764 |
2.5764 |
2.5376 |
2.5376 |
0.0388 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5376 |
2.5376 |
2.5331 |
2.5331 |
0.0045 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5331 |
2.5331 |
2.5302 |
2.5302 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5302 |
2.5302 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5339 |
2.5339 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0271 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5634 |
2.5634 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5634 |
2.5634 |
2.5841 |
2.5841 |
-0.0207 |
-0.80% |
| 2025-04-21 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5841 |
2.5841 |
2.5304 |
2.5304 |
0.0537 |
2.12% |
| 2025-04-18 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5517 |
2.5517 |
-0.0213 |
-0.83% |
| 2025-04-17 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5517 |
2.5517 |
2.5374 |
2.5374 |
0.0143 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5374 |
2.5374 |
2.5387 |
2.5387 |
-0.0013 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5387 |
2.5387 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0037 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5056 |
2.5056 |
0.0294 |
1.17% |
| 2025-04-11 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.5056 |
2.5056 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0330 |
1.33% |
| 2025-04-10 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.4726 |
2.4726 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0445 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0621 |
2.62% |
| 2025-04-08 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0243 |
1.04% |
| 2025-04-07 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.3417 |
2.3417 |
2.6009 |
2.6009 |
-0.2592 |
-9.97% |
| 2025-04-03 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6009 |
2.6009 |
2.6238 |
2.6238 |
-0.0229 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6238 |
2.6238 |
2.6219 |
2.6219 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6219 |
2.6219 |
2.6275 |
2.6275 |
-0.0056 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6275 |
2.6275 |
2.6376 |
2.6376 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6376 |
2.6376 |
2.6441 |
2.6441 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6441 |
2.6441 |
2.6337 |
2.6337 |
0.0104 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6337 |
2.6337 |
2.6225 |
2.6225 |
0.0112 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6225 |
2.6225 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0375 |
-1.41% |
| 2025-03-24 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6600 |
2.6600 |
2.6546 |
2.6546 |
0.0054 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6546 |
2.6546 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0718 |
-2.63% |
| 2025-03-20 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7264 |
2.7264 |
2.7557 |
2.7557 |
-0.0293 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7557 |
2.7557 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0330 |
-1.18% |
| 2025-03-18 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7887 |
2.7887 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0117 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7940 |
2.7940 |
2.7221 |
2.7221 |
0.0719 |
2.64% |
| 2025-03-13 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7221 |
2.7221 |
2.7693 |
2.7693 |
-0.0472 |
-1.70% |
| 2025-03-12 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7693 |
2.7693 |
2.7605 |
2.7605 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7605 |
2.7605 |
2.7609 |
2.7609 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7609 |
2.7609 |
2.7818 |
2.7818 |
-0.0209 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7818 |
2.7818 |
2.8123 |
2.8123 |
-0.0305 |
-1.08% |
| 2025-03-06 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.8123 |
2.8123 |
2.7115 |
2.7115 |
0.1008 |
3.72% |
| 2025-03-05 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7115 |
2.7115 |
2.6881 |
2.6881 |
0.0234 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6881 |
2.6881 |
2.6759 |
2.6759 |
0.0122 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6759 |
2.6759 |
2.6749 |
2.6749 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.6749 |
2.6749 |
2.7872 |
2.7872 |
-0.1123 |
-4.03% |
| 2025-02-27 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7872 |
2.7872 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0198 |
-0.71% |
| 2025-02-26 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.7993 |
2.7993 |
0.0077 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.7993 |
2.7993 |
2.8277 |
2.8277 |
-0.0284 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
019485 |
農(nóng)銀主題輪動混合C |
2.8277 |
2.8277 |
2.8462 |
2.8462 |
-0.0185 |
-0.65% |
