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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0242 1.0242 0.9847 0.9847 0.0395 4.01% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0250 1.0250 0.9855 0.9855 0.0395 4.01% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0370 1.0370 0.0410 3.95% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4560 1.0260 1.4010 0.9910 0.0550 3.93% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8000 0.8000 0.7700 0.7700 0.0300 3.90% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0410 1.0410 0.0400 3.84% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1489 1.3489 1.1085 1.3085 0.0404 3.64% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1627 1.3627 1.1219 1.3219 0.0408 3.64% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.6236 0.6236 0.6018 0.6018 0.0218 3.62% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 0.9525 1.0996 0.9234 1.0705 0.0291 3.15% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.4039 3.4039 3.3023 3.3023 0.1016 3.08% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4310 3.4310 3.3285 3.3285 0.1025 3.08% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0043 1.0893 0.9761 1.0611 0.0282 2.89% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0066 2.7227 0.9784 2.6945 0.0282 2.88% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004943 格林伯元靈活配置C 1.1943 1.1943 1.1609 1.1609 0.0334 2.88% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004942 格林伯元靈活配置A 1.2055 1.2055 1.1718 1.1718 0.0337 2.88% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3345 1.3345 1.2977 1.2977 0.0368 2.84% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3448 1.3448 1.3077 1.3077 0.0371 2.84% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.8964 0.8964 0.8717 0.8717 0.0247 2.83% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7549 0.7549 0.7343 0.7343 0.0206 2.81% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7486 0.7486 0.7282 0.7282 0.0204 2.80% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006926 長城量化精選股票A 1.2350 1.2350 1.2017 1.2017 0.0333 2.77% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012043 鵬華酒C 0.7500 0.8300 0.7300 0.8100 0.0200 2.74% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0547 1.0547 1.0268 1.0268 0.0279 2.72% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160632 鵬華酒A 0.4540 2.2720 0.4420 2.2640 0.0120 2.71% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016264 嘉實新起航混合C 1.1570 1.1570 1.1280 1.1280 0.0290 2.57% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2399 1.2399 1.2088 1.2088 0.0311 2.57% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002212 嘉實新起航混合A 1.1600 1.2330 1.1310 1.2040 0.0290 2.56% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6253 0.6253 0.6098 0.6098 0.0155 2.54% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001864 中海魅力長三角混合 2.4610 2.4610 2.4010 2.4010 0.0600 2.50% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004805 長信消費精選量化股票A 1.3504 1.3504 1.3180 1.3180 0.0324 2.46% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006692 金信消費升級股票A 1.3831 2.1241 1.3499 2.0909 0.0332 2.46% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013152 長信消費精選量化股票C 1.3382 1.3382 1.3061 1.3061 0.0321 2.46% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006693 金信消費升級股票C 1.4082 2.1322 1.3745 2.0985 0.0337 2.45% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003684 匯安豐融混合A 1.4497 1.4497 1.4153 1.4153 0.0344 2.43% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.8460 0.8860 0.8260 0.8660 0.0200 2.42% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003685 匯安豐融混合C 1.4027 1.4027 1.3695 1.3695 0.0332 2.42% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006604 嘉實消費精選股票A 1.5338 1.5338 1.4981 1.4981 0.0357 2.38% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0482 1.0482 1.0238 1.0238 0.0244 2.38% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006605 嘉實消費精選股票C 1.4970 1.4970 1.4622 1.4622 0.0348 2.38% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9490 0.9490 0.9270 0.9270 0.0220 2.37% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9765 0.9765 0.9539 0.9539 0.0226 2.37% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9091 0.9091 0.8885 0.8885 0.0206 2.32% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9136 2.6866 0.8929 2.6659 0.0207 2.32% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002512 長城久潤混合A 0.9281 1.1732 0.9071 1.1522 0.0210 2.32% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.9000 0.9000 0.8800 0.8800 0.0200 2.27% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.9075 1.9075 1.8652 1.8652 0.0423 2.27% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.2170 1.5820 1.1900 1.5550 0.0270 2.27% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.4337 2.5118 2.3800 2.4581 0.0537 2.26% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.3913 2.4689 2.3385 2.4161 0.0528 2.26% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.9422 1.9422 1.8992 1.8992 0.0430 2.26% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1640 1.1640 1.1389 1.1389 0.0251 2.20% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012772 信澳精華配置混合C 0.9880 0.9880 0.9670 0.9670 0.0210 2.17% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合C 1.1868 1.1868 1.1617 1.1617 0.0251 2.16% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費升級混合A 1.1989 1.1989 1.1735 1.1735 0.0254 2.16% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4076 1.8376 1.3778 1.8078 0.0298 2.16% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004189 華商消費行業(yè)股票 1.2234 0.8709 1.1978 0.8527 0.0256 2.14% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005241 中歐時代智慧混合A 1.6291 1.7297 1.5952 1.6958 0.0339 2.13% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 610002 信澳精華配置混合A 1.0060 3.3220 0.9850 3.3010 0.0210 2.13% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005242 中歐時代智慧混合C 1.5517 1.6523 1.5194 1.6200 0.0323 2.13% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005674 諾德消費升級混合 1.1987 1.1987 1.1739 1.1739 0.0248 2.11% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.6902 0.6902 0.6760 0.6760 0.0142 2.10% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7025 0.7025 0.6882 0.6882 0.0143 2.08% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7085 0.7165 0.6941 0.7021 0.0144 2.07% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.0725 1.3275 1.0508 1.3058 0.0217 2.07% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7682 0.7682 0.7526 0.7526 0.0156 2.07% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7751 0.7751 0.7594 0.7594 0.0157 2.07% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7795 1.7795 1.7435 1.7435 0.0360 2.06% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.7624 1.7624 1.7268 1.7268 0.0356 2.06% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.0318 1.2708 1.0110 1.2500 0.0208 2.06% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.3379 2.3379 2.2908 2.2908 0.0471 2.06% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.2243 1.2243 1.1997 1.1997 0.0246 2.05% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.2341 1.2341 1.2093 1.2093 0.0248 2.05% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.3247 2.3247 2.2780 2.2780 0.0467 2.05% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9329 0.9329 0.0190 2.04% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0698 1.0698 0.0218 2.04% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0993 1.0993 1.0773 1.0773 0.0220 2.04% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9461 0.9461 0.9272 0.9272 0.0189 2.04% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070021 嘉實主題新動力混合 2.2660 2.2660 2.2210 2.2210 0.0450 2.03% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.4579 0.4579 0.4488 0.4488 0.0091 2.03% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.3981 0.3981 0.3902 0.3902 0.0079 2.02% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.4653 0.4653 0.4561 0.4561 0.0092 2.02% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.3972 0.3972 0.3894 0.3894 0.0078 2.00% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 1.8547 1.8547 1.8184 1.8184 0.0363 2.00% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.3441 1.3441 1.3177 1.3177 0.0264 2.00% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6963 0.6963 0.6827 0.6827 0.0136 1.99% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7022 0.5296 0.6885 0.5242 0.0137 1.99% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017732 鵬華核心優(yōu)勢混合C 0.8487 0.8487 0.8321 0.8321 0.0166 1.99% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004223 金信多策略精選混合A 1.1198 1.8877 1.0981 1.8660 0.0217 1.98% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180020 銀華成長先鋒混合 1.4490 1.4740 1.4210 1.4460 0.0280 1.97% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019198 華富靈活配置混合C 0.8474 0.8474 0.8311 0.8311 0.0163 1.96% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000398 華富靈活配置混合A 0.8475 1.2925 0.8312 1.2762 0.0163 1.96% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7435 0.7435 0.7292 0.7292 0.0143 1.96% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6134 1.6134 1.5824 1.5824 0.0310 1.96% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 0.9894 0.9894 0.9705 0.9705 0.0189 1.95% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000985 嘉實逆向策略股票 1.5270 1.5270 1.4980 1.4980 0.0290 1.94% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1543 1.1543 1.1326 1.1326 0.0217 1.92% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1296 1.1296 1.1084 1.1084 0.0212 1.91% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9580 0.9580 0.9400 0.9400 0.0180 1.91% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015458 天弘周期策略混合C 0.8522 0.8522 0.8365 0.8365 0.0157 1.88% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 571002 諾德靈活配置混合 1.2425 2.5125 1.2196 2.4896 0.0229 1.88% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 420005 天弘周期策略混合A 2.2107 2.5817 2.1700 2.5410 0.0407 1.88% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320016 諾安多策略混合A 1.6370 1.6370 1.6070 1.6070 0.0300 1.87% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.4675 1.4675 1.4406 1.4406 0.0269 1.87% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001068 國新國證新銳A 1.1490 1.1490 1.1280 1.1280 0.0210 1.86% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019196 華富國潮優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.6526 0.6526 0.6407 0.6407 0.0119 1.86% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.7670 2.7670 2.7170 2.7170 0.0500 1.84% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.5898 1.5898 1.5610 1.5610 0.0288 1.84% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0095 1.4745 0.9914 1.4564 0.0181 1.83% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0506 1.5206 1.0318 1.5018 0.0188 1.82% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9556 0.9556 0.9385 0.9385 0.0171 1.82% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.2490 2.2490 2.2090 2.2090 0.0400 1.81% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002621 中歐消費主題股票A 1.6090 1.6090 1.5804 1.5804 0.0286 1.81% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4155 1.4155 1.3903 1.3903 0.0252 1.81% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002697 中歐消費主題股票C 1.5661 1.5661 1.5383 1.5383 0.0278 1.81% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519678 銀河消費混合A 1.7420 1.7420 1.7110 1.7110 0.0310 1.81% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004685 金元順安元啟靈活配置混合 4.1093 4.1093 4.0370 4.0370 0.0723 1.79% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008892 安信價值成長混合C 1.3917 1.3917 1.3672 1.3672 0.0245 1.79% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6491 0.6491 0.6377 0.6377 0.0114 1.79% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6607 0.6607 0.6491 0.6491 0.0116 1.79% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001829 北信瑞豐中國智造 1.3630 1.3630 1.3390 1.3390 0.0240 1.79% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008891 安信價值成長混合A 1.4119 1.4119 1.3871 1.3871 0.0248 1.79% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5858 1.5858 1.5581 1.5581 0.0277 1.78% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5914 1.5914 1.5636 1.5636 0.0278 1.78% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7817 0.7817 0.7681 0.7681 0.0136 1.77% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7880 0.7880 0.7743 0.7743 0.0137 1.77% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015668 銀河消費混合C 1.7230 1.7230 1.6930 1.6930 0.0300 1.77% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015946 興業(yè)國企改革混合C 2.1890 2.1890 2.1510 2.1510 0.0380 1.77% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9065 0.9065 0.8908 0.8908 0.0157 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001917 招商量化精選股票A 2.1408 2.2108 2.1037 2.1737 0.0371 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.5335 1.5335 1.5070 1.5070 0.0265 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 0.7170 0.7170 0.7046 0.7046 0.0124 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007950 招商量化精選股票C 2.0936 2.0936 2.0574 2.0574 0.0362 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.6920 0.6920 0.6800 0.6800 0.0120 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.5828 1.5828 1.5554 1.5554 0.0274 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000690 前海開源大海洋混合 1.6780 1.6780 1.6490 1.6490 0.0290 1.76% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7184 0.7184 0.0126 1.75% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.6980 0.8737 0.6860 0.8658 0.0120 1.75% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1988 1.1988 1.1783 1.1783 0.0205 1.74% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6722 0.6722 0.6607 0.6607 0.0115 1.74% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008960 長信國防軍工量化混合C 1.1817 1.1817 1.1615 1.1615 0.0202 1.74% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015384 萬家瑞隆混合C 1.8246 1.8246 1.7936 1.7936 0.0310 1.73% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003751 萬家瑞隆混合A 1.8389 1.8389 1.8076 1.8076 0.0313 1.73% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6673 0.6673 0.6560 0.6560 0.0113 1.72% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0120 2.5360 0.9950 2.5190 0.0170 1.71% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015187 匯添富消費升級混合C 1.6912 1.6912 1.6628 1.6628 0.0284 1.71% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006408 匯添富消費升級混合A 1.7088 1.7088 1.6801 1.6801 0.0287 1.71% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.1950 2.1950 2.1580 2.1580 0.0370 1.71% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015188 匯添富消費升級混合D 1.6667 1.6667 1.6387 1.6387 0.0280 1.71% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.4786 3.1936 1.4539 3.1689 0.0247 1.70% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519971 長信改革紅利混合 1.2530 1.5160 1.2320 1.4950 0.0210 1.70% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1240 1.1240 1.1052 1.1052 0.0188 1.70% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4770 3.2120 1.4523 3.1873 0.0247 1.70% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8411 1.0011 0.8271 0.9871 0.0140 1.69% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1186 1.1186 1.1000 1.1000 0.0186 1.69% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.3560 2.3560 2.3170 2.3170 0.0390 1.68% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002350 華安安華靈活配置混合A 1.4162 1.4162 1.3928 1.3928 0.0234 1.68% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8272 0.9777 0.8135 0.9640 0.0137 1.68% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 016183 華安安華靈活配置混合C 1.4074 1.4074 1.3843 1.3843 0.0231 1.67% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8293 1.9413 0.8157 1.9277 0.0136 1.67% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000083 匯添富消費行業(yè)混合 5.4870 5.4870 5.3970 5.3970 0.0900 1.67% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0330 1.0830 1.0160 1.0660 0.0170 1.67% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 1.0733 1.0733 1.0557 1.0557 0.0176 1.67% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 1.0492 1.0492 1.0320 1.0320 0.0172 1.67% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4677 1.4677 1.4438 1.4438 0.0239 1.66% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4553 1.4553 1.4316 1.4316 0.0237 1.66% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000270 建信靈活配置混合A 1.0180 1.5549 1.0014 1.5296 0.0166 1.66% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013836 博時時代消費混合A 0.6779 0.6779 0.6669 0.6669 0.0110 1.65% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.8765 1.8765 1.8460 1.8460 0.0305 1.65% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001255 長城改革紅利混合A 0.7701 0.7701 0.7576 0.7576 0.0125 1.65% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610005 信澳紅利回報混合 0.8600 1.3920 0.8460 1.3780 0.0140 1.65% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001154 北信瑞豐平安中國 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9381 0.9381 0.9230 0.9230 0.0151 1.64% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013837 博時時代消費混合C 0.6680 0.6680 0.6572 0.6572 0.0108 1.64% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019273 長城改革紅利混合C 0.7693 0.7693 0.7569 0.7569 0.0124 1.64% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015041 西部利得新富混合C 1.2370 1.5220 1.2170 1.5020 0.0200 1.64% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 1.0896 1.0896 1.0721 1.0721 0.0175 1.63% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 018004 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C 1.2445 1.2445 1.2246 1.2246 0.0199 1.63% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.2489 1.2489 1.2289 1.2289 0.0200 1.63% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8674 0.8674 0.8536 0.8536 0.0138 1.62% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.8851 1.8851 1.8550 1.8550 0.0301 1.62% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011879 博時新興消費主題混合C 1.5650 1.5650 1.5400 1.5400 0.0250 1.62% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000803 工銀研究精選股票 2.7070 2.7070 2.6640 2.6640 0.0430 1.61% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.7933 1.7933 1.7648 1.7648 0.0285 1.61% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.5854 2.5854 2.5444 2.5444 0.0410 1.61% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 3.6000 3.6000 3.5430 3.5430 0.0570 1.61% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002123 北信瑞豐外延增長 1.6360 1.6360 1.6100 1.6100 0.0260 1.61% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.61% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9784 0.9784 0.9630 0.9630 0.0154 1.60% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004505 博時新興消費主題混合A 1.5890 1.5890 1.5640 1.5640 0.0250 1.60% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001763 廣發(fā)多策略混合 1.5900 1.5900 1.5650 1.5650 0.0250 1.60% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.5240 1.5240 1.5000 1.5000 0.0240 1.60% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005443 國金量化多策略A 1.1555 1.2497 1.1374 1.2316 0.0181 1.59% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017874 國金量化多策略C 1.1527 1.1527 1.1347 1.1347 0.0180 1.59% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.6911 1.8836 1.6647 1.8545 0.0264 1.59% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004359 創(chuàng)金合信量化核心混合A 1.4480 1.4980 1.4254 1.4754 0.0226 1.59% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002181 華安大安全主題混合A 1.9770 1.9770 1.9460 1.9460 0.0310 1.59% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004360 創(chuàng)金合信量化核心混合C 1.3665 1.4165 1.3452 1.3952 0.0213 1.58% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007484 信澳核心科技混合A 1.2502 1.8901 1.2308 1.8707 0.0194 1.58% 2023-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值