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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161129 易方達原油A類人民幣 1.3250 1.3250 1.2952 1.2952 0.0298 2.30% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003323 易方達原油C類美元匯 0.1777 0.1777 0.1737 0.1737 0.0040 2.30% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003321 易方達原油C類人民幣 1.2755 1.2755 1.2469 1.2469 0.0286 2.29% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003322 易方達原油A類美元匯 0.1845 0.1845 0.1805 0.1805 0.0040 2.22% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7504 0.7504 0.7346 0.7346 0.0158 2.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7504 0.7504 0.7347 0.7347 0.0157 2.14% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1766 2.1966 2.1309 2.1509 0.0457 2.14% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015566 萬家精選混合C 1.5944 1.6394 1.5672 1.6122 0.0272 1.74% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7432 2.1058 1.7136 2.0762 0.0296 1.73% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519185 萬家精選混合A 1.6071 2.8994 1.5797 2.8720 0.0274 1.73% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6790 0.6790 0.6676 0.6676 0.0114 1.71% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501018 南方原油A 1.3412 1.3412 1.3196 1.3196 0.0216 1.64% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006476 南方原油C 1.3218 1.3218 1.3005 1.3005 0.0213 1.64% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1834 2.1834 2.1494 2.1494 0.0340 1.58% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.1759 2.1759 2.1421 2.1421 0.0338 1.58% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.1410 2.1410 2.1080 2.1080 0.0330 1.57% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7919 1.7919 1.7648 1.7648 0.0271 1.54% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7981 1.2785 1.7709 1.2605 0.0272 1.54% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.1730 2.1730 2.1400 2.1400 0.0330 1.54% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7944 1.7944 1.7673 1.7673 0.0271 1.53% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3987 3.0887 2.3625 3.0525 0.0362 1.53% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002423 華寶標普美國消費美元 0.3027 0.3027 0.2982 0.2982 0.0045 1.51% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4120 1.4120 1.3910 1.3910 0.0210 1.51% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0937 1.0937 1.0775 1.0775 0.0162 1.50% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0714 1.0714 0.0161 1.50% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3830 1.3830 1.3630 1.3630 0.0200 1.47% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7270 2.5930 2.6880 2.5560 0.0390 1.45% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000930 博時黃金I 4.4397 1.8497 4.3784 1.8242 0.0613 1.40% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000929 博時黃金D 4.5217 1.9614 4.4592 1.9354 0.0625 1.40% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.6972 1.6972 1.6740 1.6740 0.0232 1.39% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6735 1.6735 1.6507 1.6507 0.0228 1.38% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3230 1.3230 1.3050 1.3050 0.0180 1.38% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.5685 1.5685 1.5472 1.5472 0.0213 1.38% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.5349 1.5349 1.5141 1.5141 0.0208 1.37% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6450 1.6450 1.6228 1.6228 0.0222 1.37% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6154 1.6154 1.5936 1.5936 0.0218 1.37% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0017 1.0017 0.9882 0.9882 0.0135 1.37% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0291 1.0291 1.0153 1.0153 0.0138 1.36% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5313 1.5313 1.5107 1.5107 0.0206 1.36% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.5729 1.5729 1.5518 1.5518 0.0211 1.36% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 1.4499 3.6080 1.4309 3.5890 0.0190 1.33% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2656 1.2656 1.2491 1.2491 0.0165 1.32% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015545 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3060 0.3060 0.3020 0.3020 0.0040 1.32% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002317 招商睿逸混合 1.5400 1.5400 1.5210 1.5210 0.0190 1.25% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 6.4300 6.9300 6.3540 6.8540 0.0760 1.20% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.6747 4.9447 4.6194 4.8894 0.0553 1.20% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.6188 4.6188 4.5642 4.5642 0.0546 1.20% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9349 1.9349 1.9122 1.9122 0.0227 1.19% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.8888 1.8888 1.8667 1.8667 0.0221 1.18% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8920 1.8920 1.8700 1.8700 0.0220 1.18% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6511 0.6910 0.6436 0.6835 0.0075 1.17% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9000 1.3240 1.8780 1.3080 0.0220 1.17% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9510 2.2510 1.9287 2.2287 0.0223 1.16% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5914 1.5914 1.5731 1.5731 0.0183 1.16% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6433 0.6433 0.6359 0.6359 0.0074 1.16% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8550 0.8550 0.8452 0.8452 0.0098 1.16% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2695 0.2695 0.2664 0.2664 0.0031 1.16% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9747 2.2747 1.9521 2.2521 0.0226 1.16% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5017 2.5017 2.4733 2.4733 0.0284 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5244 2.5244 2.4957 2.4957 0.0287 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2631 0.2631 0.2601 0.2601 0.0030 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6900 3.6900 3.6480 3.6480 0.0420 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0590 1.5970 1.0470 1.5850 0.0120 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008401 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1950 2.1950 2.1700 2.1700 0.0250 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6930 3.6930 3.6510 3.6510 0.0420 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0590 1.0980 1.0470 1.0860 0.0120 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6810 4.6810 4.6280 4.6280 0.0530 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1910 2.6570 2.1660 2.6320 0.0250 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7520 4.7520 4.6980 4.6980 0.0540 1.15% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7750 1.7750 1.7550 1.7550 0.0200 1.14% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7790 1.7790 1.7590 1.7590 0.0200 1.14% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6619 0.6619 0.6545 0.6545 0.0074 1.13% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6619 0.6619 0.6545 0.6545 0.0074 1.13% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3516 0.3516 0.3477 0.3477 0.0039 1.12% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1632 0.1632 0.1614 0.1614 0.0018 1.12% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.1583 1.1583 1.1455 1.1455 0.0128 1.12% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1475 0.1532 0.1459 0.1516 0.0016 1.10% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1475 0.2289 0.1459 0.2273 0.0016 1.10% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3484 0.3484 0.3446 0.3446 0.0038 1.10% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.4600 3.4600 3.4230 3.4230 0.0370 1.08% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0545 1.0745 1.0432 1.0632 0.0113 1.08% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0768 1.0968 1.0653 1.0853 0.0115 1.08% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.3293 1.3293 1.3152 1.3152 0.0141 1.07% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3250 1.3250 1.3110 1.3110 0.0140 1.07% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3309 1.3309 1.3168 1.3168 0.0141 1.07% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1853 0.1853 0.1834 0.1834 0.0019 1.04% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.9624 1.9624 1.9423 1.9423 0.0201 1.03% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.9400 2.9400 2.9100 2.9100 0.0300 1.03% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.9466 1.9466 1.9267 1.9267 0.0199 1.03% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 018738 博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.4852 3.4852 3.4496 3.4496 0.0356 1.03% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.4087 3.4087 3.3739 3.3739 0.0348 1.03% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.4852 3.5442 3.4496 3.5086 0.0356 1.03% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 018066 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1507 0.1507 0.1492 0.1492 0.0015 1.01% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2711 0.2711 0.2684 0.2684 0.0027 1.01% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4854 0.4854 0.4806 0.4806 0.0048 1.00% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2733 0.2733 0.2706 0.2706 0.0027 1.00% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4748 0.4748 0.4701 0.4701 0.0047 1.00% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7140 0.7140 0.7070 0.7070 0.0070 0.99% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3050 0.3050 0.3020 0.3020 0.0030 0.99% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180020 銀華成長先鋒混合 1.4490 1.4740 1.4350 1.4600 0.0140 0.98% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.6070 2.6070 2.5820 2.5820 0.0250 0.97% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3149 3.3149 3.2835 3.2835 0.0314 0.96% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7330 3.1720 2.7070 3.1460 0.0260 0.96% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1155 0.1155 0.1144 0.1144 0.0011 0.96% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.3443 3.3443 3.3126 3.3126 0.0317 0.96% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.4396 1.4396 1.4261 1.4261 0.0135 0.95% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.4556 1.4556 1.4419 1.4419 0.0137 0.95% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8292 0.8292 0.8214 0.8214 0.0078 0.95% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.6430 2.6430 2.6180 2.6180 0.0250 0.95% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.8153 0.8153 0.8077 0.8077 0.0076 0.94% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4109 2.4109 2.3887 2.3887 0.0222 0.93% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4658 0.4658 0.4615 0.4615 0.0043 0.93% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9730 1.4070 0.9640 1.3980 0.0090 0.93% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3807 0.4425 0.3772 0.4390 0.0035 0.93% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630011 華商主題精選混合 2.0550 2.9550 2.0360 2.9360 0.0190 0.93% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4617 0.4617 0.4575 0.4575 0.0042 0.92% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3681 0.3681 0.3648 0.3648 0.0033 0.90% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.3073 2.3073 2.2868 2.2868 0.0205 0.90% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6760 2.1930 1.6610 2.1780 0.0150 0.90% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.7955 0.7955 0.7885 0.7885 0.0070 0.89% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8079 0.8079 0.8008 0.8008 0.0071 0.89% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011706 長信標普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2330 0.2330 0.2310 0.2310 0.0020 0.87% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4636 1.4636 1.4511 1.4511 0.0125 0.86% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4495 1.4495 1.4371 1.4371 0.0124 0.86% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4363 2.4363 2.4156 2.4156 0.0207 0.86% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4572 2.4572 2.4363 2.4363 0.0209 0.86% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0085 1.0085 1.0001 1.0001 0.0084 0.84% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6520 2.6520 2.6300 2.6300 0.0220 0.84% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3422 0.3422 0.3394 0.3394 0.0028 0.82% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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132 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.6350 2.6350 2.6140 2.6140 0.0210 0.80% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.0410 3.0410 3.0170 3.0170 0.0240 0.80% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3393 0.3393 0.3366 0.3366 0.0027 0.80% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1280 0.1330 0.1270 0.1320 0.0010 0.79% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.0565 1.0565 1.0484 1.0484 0.0081 0.77% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.0485 1.0485 1.0405 1.0405 0.0080 0.77% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006209 中信保誠新藍籌混合 1.5898 1.5898 1.5777 1.5777 0.0121 0.77% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.8096 1.8096 1.7957 1.7957 0.0139 0.77% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.7177 1.7177 1.7047 1.7047 0.0130 0.76% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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142 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7810 0.7810 0.7753 0.7753 0.0057 0.74% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7211 1.7211 1.7084 1.7084 0.0127 0.74% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.4606 3.1756 1.4498 3.1648 0.0108 0.74% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7749 0.7749 0.7693 0.7693 0.0056 0.73% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163208 諾安油氣能源 1.1160 1.1550 1.1080 1.1470 0.0080 0.72% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7092 1.7092 1.6972 1.6972 0.0120 0.71% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7249 1.7249 1.7127 1.7127 0.0122 0.71% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2381 0.2381 0.2365 0.2365 0.0016 0.68% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 2.9420 2.9420 2.9220 2.9220 0.0200 0.68% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5930 0.5930 0.5890 0.5890 0.0040 0.68% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.9440 2.9440 2.9240 2.9240 0.0200 0.68% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9200 1.2960 0.9140 1.2900 0.0060 0.66% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0760 1.0760 0.0070 0.65% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006650 招商安慶債券 1.2109 1.2109 1.2031 1.2031 0.0078 0.65% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.7710 1.7710 1.7600 1.7600 0.0110 0.62% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 009270 融通逆向策略靈活配置混合C 1.2982 1.2982 1.2902 1.2902 0.0080 0.62% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.3212 1.3612 1.3130 1.3530 0.0082 0.62% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6590 1.6590 1.6490 1.6490 0.0100 0.61% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.1450 2.1450 2.1320 2.1320 0.0130 0.61% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 740001 長安宏觀策略混合A 1.3170 2.1370 1.3090 2.1290 0.0080 0.61% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1497 0.1497 0.1488 0.1488 0.0009 0.60% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.1960 2.1960 2.1830 2.1830 0.0130 0.60% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.3350 5.7050 0.3330 5.6990 0.0020 0.60% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1376 1.1376 1.1308 1.1308 0.0068 0.60% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6680 1.7080 1.6580 1.6980 0.0100 0.60% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164824 工銀印度基金人民幣 1.3267 1.3267 1.3189 1.3189 0.0078 0.59% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8966 0.8966 0.8914 0.8914 0.0052 0.58% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1584 0.1584 0.1575 0.1575 0.0009 0.57% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1584 0.1584 0.1575 0.1575 0.0009 0.57% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合C 0.6042 0.6042 0.6009 0.6009 0.0033 0.55% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005801 工銀印度基金美元 0.1848 0.1848 0.1838 0.1838 0.0010 0.54% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9303 0.9303 0.9253 0.9253 0.0050 0.54% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006878 天治量化核心精選混合C 0.7245 0.9995 0.7206 0.9956 0.0039 0.54% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8871 0.8871 0.8824 0.8824 0.0047 0.53% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006877 天治量化核心精選混合A 0.7156 0.9834 0.7118 0.9796 0.0038 0.53% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 0.9655 1.2486 0.9605 1.2436 0.0050 0.52% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 0.9653 0.9653 0.9603 0.9603 0.0050 0.52% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.3290 2.6290 2.3170 2.6170 0.0120 0.52% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519176 浦銀安盛消費升級混合C 2.3690 2.6190 2.3570 2.6070 0.0120 0.51% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005541 前海開源盛鑫混合A 1.1487 2.2737 1.1429 2.2679 0.0058 0.51% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005542 前海開源盛鑫混合C 1.1548 2.2648 1.1490 2.2590 0.0058 0.50% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1940 2.3040 2.1830 2.2930 0.0110 0.50% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.8500 2.1380 1.8410 2.1290 0.0090 0.49% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3056 0.3225 0.3041 0.3210 0.0015 0.49% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.5772 4.4772 3.5596 4.4596 0.0176 0.49% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0874 1.0874 1.0821 1.0821 0.0053 0.49% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7858 2.6862 0.7820 2.6824 0.0038 0.49% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3430 1.3430 1.3365 1.3365 0.0065 0.49% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3327 1.3327 1.3263 1.3263 0.0064 0.48% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161620 融通核心價值混合A 0.7167 0.7167 0.7133 0.7133 0.0034 0.48% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6450 0.6450 0.6420 0.6420 0.0030 0.47% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014127 融通核心價值混合C 0.7090 0.7090 0.7057 0.7057 0.0033 0.47% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013701 招商穩(wěn)錦混合A 1.0463 1.0463 1.0414 1.0414 0.0049 0.47% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013702 招商穩(wěn)錦混合C 1.0407 1.0407 1.0358 1.0358 0.0049 0.47% 2023-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值