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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.9070 1.9070 1.8640 1.8640 0.0430 2.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014589 招商成長先導股票A 0.8622 0.8622 0.8427 0.8427 0.0195 2.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 014590 招商成長先導股票C 0.8540 0.8540 0.8347 0.8347 0.0193 2.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6140 1.6140 1.5790 1.5790 0.0350 2.22% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015065 華夏樂享健康混合C 1.5110 1.5110 1.4810 1.4810 0.0300 2.03% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002264 華夏樂享健康混合A 1.5240 1.5240 1.4940 1.4940 0.0300 2.01% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8680 2.1930 0.8510 2.1760 0.0170 2.00% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.6084 2.6084 2.5577 2.5577 0.0507 1.98% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0707 1.0707 1.0503 1.0503 0.0204 1.94% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0524 2.0804 2.0134 2.0414 0.0390 1.94% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0283 2.0283 1.9898 1.9898 0.0385 1.93% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0281 1.1881 1.0088 1.1688 0.0193 1.91% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8590 1.0500 0.8430 1.0340 0.0160 1.90% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0281 1.0281 1.0089 1.0089 0.0192 1.90% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2470 1.2470 1.2240 1.2240 0.0230 1.88% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.7096 0.7096 0.6965 0.6965 0.0131 1.88% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3709 1.3709 1.3458 1.3458 0.0251 1.87% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3460 1.3460 1.3213 1.3213 0.0247 1.87% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7538 1.7538 1.7221 1.7221 0.0317 1.84% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4445 1.4445 1.4184 1.4184 0.0261 1.84% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010321 中銀大健康股票C 0.9917 0.9917 0.9739 0.9739 0.0178 1.83% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.2380 1.2380 1.2160 1.2160 0.0220 1.81% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9610 1.8010 0.9440 1.7840 0.0170 1.80% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001056 北信瑞豐健康生活 1.2460 1.2460 1.2240 1.2240 0.0220 1.80% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.6304 1.6304 1.6019 1.6019 0.0285 1.78% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.9074 0.9074 0.8917 0.8917 0.0157 1.76% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7947 0.7947 0.7810 0.7810 0.0137 1.75% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8080 0.8080 0.7942 0.7942 0.0138 1.74% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.8810 2.2600 1.8490 2.2280 0.0320 1.73% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1028 1.1028 1.0840 1.0840 0.0188 1.73% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9121 1.9121 1.8795 1.8795 0.0326 1.73% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.1089 1.1089 1.0901 1.0901 0.0188 1.72% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1126 0.1126 0.1107 0.1107 0.0019 1.72% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007481 華夏逸享健康混合A 0.9365 0.9365 0.9207 0.9207 0.0158 1.72% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015066 華夏逸享健康混合C 0.9279 0.9279 0.9123 0.9123 0.0156 1.71% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6020 1.6020 1.5750 1.5750 0.0270 1.71% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4854 2.4854 2.4438 2.4438 0.0416 1.70% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2540 2.8340 1.2330 2.8130 0.0210 1.70% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.5126 2.5126 2.4705 2.4705 0.0421 1.70% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6720 1.6720 1.6440 1.6440 0.0280 1.70% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9570 0.9830 0.9410 0.9670 0.0160 1.70% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9500 2.9500 2.9010 2.9010 0.0490 1.69% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6090 1.6090 1.5824 1.5824 0.0266 1.68% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9340 3.3730 2.8860 3.3250 0.0480 1.66% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.9125 2.1445 1.8819 2.1139 0.0306 1.63% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.9687 2.2067 1.9371 2.1751 0.0316 1.63% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1330 1.4330 1.1150 1.4150 0.0180 1.61% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1723 1.4823 1.1537 1.4637 0.0186 1.61% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005209 東吳雙三角股票A 0.5399 0.5399 0.5314 0.5314 0.0085 1.60% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.7400 2.7400 2.6970 2.6970 0.0430 1.59% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005210 東吳雙三角股票C 0.5234 0.5234 0.5152 0.5152 0.0082 1.59% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001801 匯添富達欣混合A 1.7200 1.7750 1.6930 1.7480 0.0270 1.59% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3885 1.3885 1.3669 1.3669 0.0216 1.58% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8754 0.8754 0.8618 0.8618 0.0136 1.58% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3805 1.3805 1.3592 1.3592 0.0213 1.57% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3649 1.3649 1.3438 1.3438 0.0211 1.57% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8840 0.8840 0.8703 0.8703 0.0137 1.57% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.3396 1.3396 1.3189 1.3189 0.0207 1.57% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9030 0.9030 0.8890 0.8890 0.0140 1.57% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.6145 0.6145 0.6050 0.6050 0.0095 1.57% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015122 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.1720 1.1720 1.1540 1.1540 0.0180 1.56% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015121 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.1690 1.1690 1.1510 1.1510 0.0180 1.56% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.5049 1.5049 1.4818 1.4818 0.0231 1.56% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.6170 0.6170 0.6075 0.6075 0.0095 1.56% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.5752 1.5752 1.5510 1.5510 0.0242 1.56% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.1445 1.3945 1.1270 1.3770 0.0175 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.8396 0.8396 0.8268 0.8268 0.0128 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.8381 0.8381 0.8253 0.8253 0.0128 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3740 2.3690 1.3530 2.3480 0.0210 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200006 長城消費增值混合A 1.1115 2.5515 1.0945 2.5345 0.0170 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.1350 1.1350 1.1177 1.1177 0.0173 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2450 2.2400 1.2260 2.2210 0.0190 1.55% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.9790 1.9790 1.9490 1.9490 0.0300 1.54% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3320 0.3320 0.3270 0.3270 0.0050 1.53% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006881 華寶大健康混合A 1.5845 1.5845 1.5606 1.5606 0.0239 1.53% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002165 匯添富達欣混合C 1.6640 1.7190 1.6390 1.6940 0.0250 1.53% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018529 華寶大健康混合C 1.5814 1.5814 1.5576 1.5576 0.0238 1.53% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5974 0.5974 0.5884 0.5884 0.0090 1.53% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6582 1.6582 1.6334 1.6334 0.0248 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3612 2.3612 2.3259 2.3259 0.0353 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3810 2.3810 2.3453 2.3453 0.0357 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 881012 招商資管智遠增利債券A 1.0507 1.0507 1.0350 1.0350 0.0157 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9639 0.9639 0.9495 0.9495 0.0144 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6396 1.6396 1.6151 1.6151 0.0245 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0670 1.0670 1.0510 1.0510 0.0160 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5945 0.5945 0.5856 0.5856 0.0089 1.52% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.6137 1.6137 1.5897 1.5897 0.0240 1.51% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3292 0.3292 0.3243 0.3243 0.0049 1.51% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9526 0.9526 0.9384 0.9384 0.0142 1.51% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5674 0.5674 0.5591 0.5591 0.0083 1.48% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5736 0.5736 0.5653 0.5653 0.0083 1.47% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5606 0.5606 0.5525 0.5525 0.0081 1.47% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019414 長城消費增值混合C 1.1105 1.1105 1.0945 1.0945 0.0160 1.46% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 570006 諾德中小盤混合 0.7660 1.6960 0.7550 1.6850 0.0110 1.46% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.8851 2.4283 1.8582 2.4014 0.0269 1.45% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.9511 2.4987 1.9232 2.4708 0.0279 1.45% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005293 諾德新旺 1.1086 1.1086 1.0929 1.0929 0.0157 1.44% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007463 東海科技動力C 1.3943 1.3943 1.3745 1.3745 0.0198 1.44% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6416 0.6416 0.6325 0.6325 0.0091 1.44% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6464 0.6464 0.6372 0.6372 0.0092 1.44% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007439 東?？萍紕恿 1.4337 1.4337 1.4134 1.4134 0.0203 1.44% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5218 1.5218 1.5004 1.5004 0.0214 1.43% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.1350 2.3500 2.1050 2.3200 0.0300 1.43% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005506 前海開源中藥股票C 2.3919 2.3919 2.3581 2.3581 0.0338 1.43% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005505 前海開源中藥股票A 2.4182 2.4182 2.3840 2.3840 0.0342 1.43% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.1058 2.1058 2.0763 2.0763 0.0295 1.42% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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109 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.4901 1.4901 1.4692 1.4692 0.0209 1.42% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1620 2.3770 2.1320 2.3470 0.0300 1.41% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0100 2.0100 1.9820 1.9820 0.0280 1.41% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.1011 2.1011 2.0718 2.0718 0.0293 1.41% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7508 1.7508 1.7267 1.7267 0.0241 1.40% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.6000 2.6000 2.5640 2.5640 0.0360 1.40% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7049 0.7049 0.6952 0.6952 0.0097 1.40% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7020 0.7020 0.6924 0.6924 0.0096 1.39% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 1.7458 1.7458 1.7218 1.7218 0.0240 1.39% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 1.3950 1.3950 1.3760 1.3760 0.0190 1.38% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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120 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7077 0.5100 0.6981 0.5059 0.0096 1.38% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6380 2.7770 2.6020 2.7410 0.0360 1.38% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7045 0.7045 0.6950 0.6950 0.0095 1.37% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001898 易方達大健康混合 1.7750 1.7750 1.7510 1.7510 0.0240 1.37% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.9960 1.9960 1.9690 1.9690 0.0270 1.37% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.6680 0.6680 0.6590 0.6590 0.0090 1.37% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.3430 1.3430 1.3250 1.3250 0.0180 1.36% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7953 0.7953 0.7846 0.7846 0.0107 1.36% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1410 3.1410 3.0990 3.0990 0.0420 1.36% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.1480 3.1480 3.1060 3.1060 0.0420 1.35% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.0960 3.0960 3.0550 3.0550 0.0410 1.34% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0323 1.0323 1.0188 1.0188 0.0135 1.33% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9880 1.6930 0.9750 1.6800 0.0130 1.33% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 001861 富安達健康人生混合A 1.6160 1.6160 1.5948 1.5948 0.0212 1.33% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8979 0.8979 0.8862 0.8862 0.0117 1.32% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005117 金信價值精選混合A 1.1389 1.1389 1.1241 1.1241 0.0148 1.32% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0010 0.9080 0.9880 0.8960 0.0130 1.32% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9244 0.9244 0.9124 0.9124 0.0120 1.32% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6176 2.0026 0.6096 1.9946 0.0080 1.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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144 005118 金信價值精選混合C 0.9791 1.1552 0.9664 1.1425 0.0127 1.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.7411 1.7411 1.7186 1.7186 0.0225 1.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8672 0.8672 0.8560 0.8560 0.0112 1.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8684 0.8684 0.0114 1.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.0989 1.0989 0.0144 1.31% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.6143 0.6143 0.6064 0.6064 0.0079 1.30% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7793 1.7793 1.7567 1.7567 0.0226 1.29% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7714 0.7714 0.7619 0.7619 0.0095 1.25% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3583 1.3583 1.3415 1.3415 0.0168 1.25% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2000 1.2000 0.0150 1.25% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3419 1.3419 1.3254 1.3254 0.0165 1.24% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4231 0.4231 0.4179 0.4179 0.0052 1.24% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610004 信澳中小盤混合 1.5600 2.5760 1.5410 2.5570 0.0190 1.23% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014243 富國新材料新能源混合C 1.3862 1.3862 1.3694 1.3694 0.0168 1.23% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.2918 1.3668 1.2761 1.3511 0.0157 1.23% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4250 1.4250 1.4077 1.4077 0.0173 1.23% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.2630 1.3380 1.2476 1.3226 0.0154 1.23% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006603 嘉實互融精選股票A 1.1710 1.1710 1.1569 1.1569 0.0141 1.22% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.4895 0.4895 0.4836 0.4836 0.0059 1.22% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 740001 長安宏觀策略混合A 1.3300 2.1500 1.3140 2.1340 0.0160 1.22% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.0899 1.0899 1.0769 1.0769 0.0130 1.21% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7290 0.7290 0.7203 0.7203 0.0087 1.21% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.4905 1.0199 0.4847 1.0163 0.0058 1.20% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2450 1.2450 0.0150 1.20% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0301 1.5901 1.0180 1.5780 0.0121 1.19% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008227 寶盈研究精選混合A 1.3455 1.3455 1.3297 1.3297 0.0158 1.19% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0111 1.0111 0.9992 0.9992 0.0119 1.19% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008228 寶盈研究精選混合C 1.3215 1.3215 1.3060 1.3060 0.0155 1.19% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163208 諾安油氣能源 1.1110 1.1500 1.0980 1.1370 0.0130 1.18% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.4383 1.4383 1.4215 1.4215 0.0168 1.18% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0407 1.0407 1.0286 1.0286 0.0121 1.18% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.4811 1.4811 1.4638 1.4638 0.0173 1.18% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.5505 1.5505 1.5327 1.5327 0.0178 1.16% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5565 1.5565 1.5387 1.5387 0.0178 1.16% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.9944 0.9944 0.9830 0.9830 0.0114 1.16% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2009 2.2009 2.1759 2.1759 0.0250 1.15% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 0.9903 0.9903 0.9790 0.9790 0.0113 1.15% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3761 1.3761 1.3606 1.3606 0.0155 1.14% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.9146 0.9146 0.9043 0.9043 0.0103 1.14% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.5300 1.5300 1.5130 1.5130 0.0170 1.12% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0960 3.0960 3.0630 3.0630 0.0330 1.08% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.5080 1.5080 1.4920 1.4920 0.0160 1.07% 2023-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值