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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8793 0.8793 0.8453 0.8453 0.0340 4.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8750 0.8750 0.8412 0.8412 0.0338 4.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.6719 0.6719 0.6495 0.6495 0.0224 3.45% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1001 1.1001 1.0653 1.0653 0.0348 3.27% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1313 1.1313 1.0955 1.0955 0.0358 3.27% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.5636 1.5636 1.5178 1.5178 0.0458 3.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290011 泰信中小盤精選混合 2.9360 3.1960 2.8570 3.1170 0.0790 2.77% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8560 0.8560 0.8340 0.8340 0.0220 2.64% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 1.0263 1.0263 1.0000 1.0000 0.0263 2.63% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004926 中航軍民融合精選A 1.2752 1.2752 1.2428 1.2428 0.0324 2.61% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004927 中航軍民融合精選C 1.2590 1.2590 1.2270 1.2270 0.0320 2.61% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6872 0.6872 0.6708 0.6708 0.0164 2.44% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001898 易方達(dá)大健康混合 1.6760 1.6760 1.6360 1.6360 0.0400 2.44% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.5620 1.5620 1.5250 1.5250 0.0370 2.43% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.5530 1.5530 1.5170 1.5170 0.0360 2.37% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519971 長信改革紅利混合 1.4260 1.6890 1.3940 1.6570 0.0320 2.30% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.7532 0.7532 0.7366 0.7366 0.0166 2.25% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.7583 0.7583 0.7416 0.7416 0.0167 2.25% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002251 華夏軍工安全混合A 1.5880 1.5880 1.5530 1.5530 0.0350 2.25% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9270 2.9270 2.8630 2.8630 0.0640 2.24% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 013566 華夏軍工安全混合C 1.5720 1.5720 1.5380 1.5380 0.0340 2.21% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580009 東吳多策略混合A 1.7192 2.4822 1.6826 2.4456 0.0366 2.18% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005609 富國軍工主題混合A 1.5927 1.5927 1.5589 1.5589 0.0338 2.17% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011949 東吳多策略混合C 1.7013 1.7013 1.6651 1.6651 0.0362 2.17% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8990 1.8590 0.8800 1.8400 0.0190 2.16% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011113 富國軍工主題混合C 1.5675 1.5675 1.5343 1.5343 0.0332 2.16% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1789 1.1789 1.1547 1.1547 0.0242 2.10% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1818 1.1818 1.1575 1.1575 0.0243 2.10% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2552 1.2552 1.2295 1.2295 0.0257 2.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2617 0.8143 1.2359 0.7985 0.0258 2.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7760 1.7760 1.7400 1.7400 0.0360 2.07% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0210 1.0210 0.0210 2.06% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0141 1.0141 0.0209 2.06% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0275 1.0275 1.0068 1.0068 0.0207 2.06% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.7320 1.0260 1.7240 0.0210 2.05% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0378 1.8565 1.0171 1.8358 0.0207 2.04% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0342 1.0342 1.0136 1.0136 0.0206 2.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0052 1.0052 0.9856 0.9856 0.0196 1.99% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1535 1.1535 1.1310 1.1310 0.0225 1.99% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8655 0.8655 0.8486 0.8486 0.0169 1.99% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.8596 0.8596 0.8428 0.8428 0.0168 1.99% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1285 1.1285 1.1065 1.1065 0.0220 1.99% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160630 鵬華國防A 1.0240 1.2290 1.0040 1.2220 0.0200 1.99% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2557 1.2557 1.2313 1.2313 0.0244 1.98% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012041 鵬華國防C 0.9290 0.9290 0.9110 0.9110 0.0180 1.98% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0850 1.0850 1.0640 1.0640 0.0210 1.97% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000535 長盛航天海工混合A 1.6341 2.1781 1.6027 2.1467 0.0314 1.96% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018075 長盛航天海工混合C 1.6293 1.6293 1.5980 1.5980 0.0313 1.96% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013618 華安大安全主題混合C 2.1610 2.1610 2.1200 2.1200 0.0410 1.93% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3805 1.3805 1.3543 1.3543 0.0262 1.93% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.1080 1.1080 1.0870 1.0870 0.0210 1.93% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3663 1.3663 1.3404 1.3404 0.0259 1.93% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7479 0.7479 0.7338 0.7338 0.0141 1.92% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7399 0.7399 0.7260 0.7260 0.0139 1.91% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.0660 1.0660 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002181 華安大安全主題混合A 2.1840 2.1840 2.1430 2.1430 0.0410 1.91% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0780 1.0780 1.0580 1.0580 0.0200 1.89% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.7436 1.7436 1.7115 1.7115 0.0321 1.88% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0410 1.4150 1.0220 1.3960 0.0190 1.86% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.5990 1.5990 1.5700 1.5700 0.0290 1.85% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.9504 1.9504 1.9151 1.9151 0.0353 1.84% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.9677 1.9677 1.9321 1.9321 0.0356 1.84% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6043 1.6043 1.5756 1.5756 0.0287 1.82% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3216 1.3216 1.2980 1.2980 0.0236 1.82% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.5760 1.5760 1.5480 1.5480 0.0280 1.81% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002164 匯添富新睿精選混合C 1.0280 1.4020 1.0100 1.3840 0.0180 1.78% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410006 華富策略精選混合A 1.6100 1.7700 1.5819 1.7419 0.0281 1.78% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3520 1.3520 1.3284 1.3284 0.0236 1.78% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3335 1.3335 1.3103 1.3103 0.0232 1.77% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9591 0.9591 0.9425 0.9425 0.0166 1.76% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6366 1.6366 1.6085 1.6085 0.0281 1.75% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6469 1.6469 1.6186 1.6186 0.0283 1.75% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9531 0.9531 0.9367 0.9367 0.0164 1.75% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5989 5.6577 0.5887 5.6320 0.0102 1.73% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0957 1.0957 1.0775 1.0775 0.0182 1.69% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5258 1.5258 1.5005 1.5005 0.0253 1.69% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0996 1.0996 1.0813 1.0813 0.0183 1.69% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2113 1.2113 1.1912 1.1912 0.0201 1.69% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.1977 1.1977 1.1779 1.1779 0.0198 1.68% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006538 東海核心價(jià)值 1.4387 1.4387 1.4158 1.4158 0.0229 1.62% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0860 1.2450 1.0690 1.2280 0.0170 1.59% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6430 1.6430 1.6174 1.6174 0.0256 1.58% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000690 前海開源大海洋混合 1.9240 1.9240 1.8940 1.8940 0.0300 1.58% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.8024 1.8024 1.7745 1.7745 0.0279 1.57% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6762 1.6602 0.6659 1.6499 0.0103 1.55% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1311 1.1311 1.1138 1.1138 0.0173 1.55% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.8562 1.8562 1.8278 1.8278 0.0284 1.55% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519692 交銀成長混合A 4.6919 5.8009 4.6205 5.7295 0.0714 1.55% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9346 1.0946 0.9203 1.0803 0.0143 1.55% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.8779 1.9059 1.8492 1.8772 0.0287 1.55% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.9346 0.9346 0.9203 0.9203 0.0143 1.55% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015430 中銀證券專精特新股票C 0.9357 0.9357 0.9215 0.9215 0.0142 1.54% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015429 中銀證券專精特新股票A 0.9404 0.9404 0.9261 0.9261 0.0143 1.54% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4647 2.4647 2.4276 2.4276 0.0371 1.53% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4446 2.4446 2.4078 2.4078 0.0368 1.53% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1752 1.7273 1.1580 1.7101 0.0172 1.49% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.1657 1.1657 1.1486 1.1486 0.0171 1.49% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7970 1.7970 1.7710 1.7710 0.0260 1.47% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 570006 諾德中小盤混合 0.6900 1.6200 0.6800 1.6100 0.0100 1.47% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8329 0.8329 0.8212 0.8212 0.0117 1.42% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8467 0.8467 0.8349 0.8349 0.0118 1.41% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001675 江信同福A 1.5467 1.5852 1.5252 1.5637 0.0215 1.41% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6958 0.6958 0.6861 0.6861 0.0097 1.41% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001676 江信同福C 1.4869 1.5204 1.4663 1.4998 0.0206 1.40% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.6296 2.2499 1.6071 2.2274 0.0225 1.40% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.5551 2.0551 1.5336 2.0336 0.0215 1.40% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.5479 1.5479 1.5265 1.5265 0.0214 1.40% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 010321 中銀大健康股票C 0.9119 0.9119 0.8994 0.8994 0.0125 1.39% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4948 1.4948 1.4743 1.4743 0.0205 1.39% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8343 1.8343 1.8101 1.8101 0.0242 1.34% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0239 1.0239 1.0104 1.0104 0.0135 1.34% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5356 1.5356 1.5153 1.5153 0.0203 1.34% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.7947 0.7947 0.7844 0.7844 0.0103 1.31% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 0.8031 1.4496 0.7927 1.4392 0.0104 1.31% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合C 0.6212 0.6212 0.6132 0.6132 0.0080 1.30% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6701 0.6701 0.6615 0.6615 0.0086 1.30% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3416 0.3416 0.3372 0.3372 0.0044 1.30% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001268 富國國家安全主題混合A 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.29% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 0.9835 0.9835 0.9710 0.9710 0.0125 1.29% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.0100 1.0100 0.9971 0.9971 0.0129 1.29% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630010 華商價(jià)值精選混合 1.4880 2.3980 1.4690 2.3790 0.0190 1.29% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3388 0.3388 0.3345 0.3345 0.0043 1.29% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1211 1.7747 1.1070 1.7606 0.0141 1.27% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8090 1.0000 0.7990 0.9900 0.0100 1.25% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000001 華夏成長混合 0.9090 3.4720 0.8980 3.4610 0.0110 1.22% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1174 0.1174 0.1160 0.1160 0.0014 1.21% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.8559 0.8559 0.8457 0.8457 0.0102 1.21% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.8674 0.8674 0.8571 0.8571 0.0103 1.20% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 016050 華商高端裝備制造股票C 1.9715 1.9715 1.9482 1.9482 0.0233 1.20% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008009 華商高端裝備制造股票A 1.9863 1.9863 1.9629 1.9629 0.0234 1.19% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.4470 1.6770 1.4300 1.6600 0.0170 1.19% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013044 富國國家安全主題混合C 0.8500 0.8500 0.8400 0.8400 0.0100 1.19% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 0.9003 4.0183 0.8899 4.0079 0.0104 1.17% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1120 1.1120 0.0130 1.17% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.4000 1.4000 1.3840 1.3840 0.0160 1.16% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.3037 1.3037 1.2887 1.2887 0.0150 1.16% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.7851 0.8851 0.7761 0.8761 0.0090 1.16% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.6277 0.6277 0.6205 0.6205 0.0072 1.16% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1306 1.1306 1.1177 1.1177 0.0129 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2801 1.2801 1.2655 1.2655 0.0146 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3579 1.3579 1.3425 1.3425 0.0154 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0995 1.0995 1.0870 1.0870 0.0125 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.7834 0.7834 0.7745 0.7745 0.0089 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000800 華商未來主題混合 0.8780 0.8780 0.8680 0.8680 0.0100 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2569 1.2569 1.2426 1.2426 0.0143 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.5830 1.5830 1.5650 1.5650 0.0180 1.15% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3526 1.3526 1.3374 1.3374 0.0152 1.14% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2912 1.2912 1.2766 1.2766 0.0146 1.14% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.9860 0.9860 0.9750 0.9750 0.0110 1.13% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9060 1.7460 0.8960 1.7360 0.0100 1.12% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8160 2.1410 0.8070 2.1320 0.0090 1.12% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 0.8044 0.8044 0.7955 0.7955 0.0089 1.12% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001068 國新國證新銳A 1.2620 1.2620 1.2480 1.2480 0.0140 1.12% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9040 0.9300 0.8940 0.9200 0.0100 1.12% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.9281 1.1042 0.9179 1.0940 0.0102 1.11% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0795 1.0795 1.0676 1.0676 0.0119 1.11% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.4525 1.4525 1.4366 1.4366 0.0159 1.11% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002703 長城久源靈活配置混合A 1.1208 1.1208 1.1085 1.1085 0.0123 1.11% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.5630 1.6180 1.5460 1.6010 0.0170 1.10% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.4414 1.4414 1.4257 1.4257 0.0157 1.10% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005295 諾德天富靈活配置混合 0.8907 1.0407 0.8810 1.0310 0.0097 1.10% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 1.9263 1.9263 1.9055 1.9055 0.0208 1.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.9301 1.9301 1.9092 1.9092 0.0209 1.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3355 1.3355 1.3211 1.3211 0.0144 1.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8560 2.7220 0.8468 2.7128 0.0092 1.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8159 2.3829 0.8071 2.3741 0.0088 1.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8340 0.8340 0.8250 0.8250 0.0090 1.09% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3240 1.3240 1.3098 1.3098 0.0142 1.08% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163208 諾安油氣能源 1.1330 1.1720 1.1210 1.1600 0.0120 1.07% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.9974 0.9974 0.0106 1.06% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.6140 1.6690 1.5970 1.6520 0.0170 1.06% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0061 1.0061 0.9955 0.9955 0.0106 1.06% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004671 國聯(lián)核心成長 1.7004 1.7004 1.6827 1.6827 0.0177 1.05% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001056 北信瑞豐健康生活 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1520 1.1520 0.0120 1.04% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1555 1.1555 1.1436 1.1436 0.0119 1.04% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.1135 1.7945 1.1020 1.7830 0.0115 1.04% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 910009 東方紅啟程三年持有混合A 3.8534 4.4074 3.8136 4.3676 0.0398 1.04% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.7820 0.7820 0.7740 0.7740 0.0080 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0545 1.7225 1.0438 1.7118 0.0107 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.0726 1.0726 1.0617 1.0617 0.0109 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013430 交銀趨勢混合C 4.1289 4.4119 4.0870 4.3700 0.0419 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018529 華寶大健康混合C 1.4729 1.4729 1.4579 1.4579 0.0150 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001574 中?；旄募t利混合A 1.2730 1.2730 1.2600 1.2600 0.0130 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.2800 1.2800 1.2670 1.2670 0.0130 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.7880 0.7880 0.7800 0.7800 0.0080 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519702 交銀趨勢混合A 4.1789 4.9619 4.1364 4.9194 0.0425 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6741 1.6741 1.6570 1.6570 0.0171 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006881 華寶大健康混合A 1.4754 1.4754 1.4604 1.4604 0.0150 1.03% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2607 1.2607 1.2480 1.2480 0.0127 1.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007887 東方紅啟元三年持有混合B 3.1770 3.1770 3.1449 3.1449 0.0321 1.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9462 0.9462 0.9366 0.9366 0.0096 1.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.1412 3.6532 3.1095 3.6215 0.0317 1.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9030 0.9030 0.8939 0.8939 0.0091 1.02% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2749 1.2749 1.2621 1.2621 0.0128 1.01% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4719 2.5805 0.4672 2.5724 0.0047 1.01% 2023-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值