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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年08月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1508 1.1508 1.1290 1.1290 0.0218 1.93% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1764 1.1764 1.1542 1.1542 0.0222 1.92% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6207 1.6207 1.5923 1.5923 0.0284 1.78% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.5867 1.5867 1.5590 1.5590 0.0277 1.78% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7121 0.7121 0.6997 0.6997 0.0124 1.77% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6953 0.6953 0.6832 0.6832 0.0121 1.77% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6953 0.6953 0.6832 0.6832 0.0121 1.77% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8581 0.8581 0.8433 0.8433 0.0148 1.76% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8487 0.8487 0.8340 0.8340 0.0147 1.76% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6001 1.3087 0.5900 1.3024 0.0101 1.71% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.5990 0.5990 0.5890 0.5890 0.0100 1.70% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8004 0.8004 0.7876 0.7876 0.0128 1.63% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.8713 0.8713 0.8574 0.8574 0.0139 1.62% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8790 1.6620 0.8650 1.6530 0.0140 1.62% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8540 0.8540 0.0130 1.52% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8404 1.6961 0.8281 1.6838 0.0123 1.49% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8367 0.8367 0.8245 0.8245 0.0122 1.48% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3730 2.3730 2.3420 2.3420 0.0310 1.32% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4166 1.4166 1.3990 1.3990 0.0176 1.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3759 1.3759 1.3588 1.3588 0.0171 1.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.5703 1.7303 1.5507 1.7107 0.0196 1.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4593 1.4593 1.4433 1.4433 0.0160 1.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4734 1.4734 1.4572 1.4572 0.0162 1.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.1142 1.1142 1.1054 1.1054 0.0088 0.80% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007944 永贏乾元三年定開 0.9577 0.9577 0.9506 0.9506 0.0071 0.75% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 018603 永贏鑫欣混合C 0.9632 0.9632 0.9567 0.9567 0.0065 0.68% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010923 永贏鑫欣混合A 0.9636 0.9636 0.9571 0.9571 0.0065 0.68% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164824 工銀印度基金人民幣 1.3031 1.3031 1.2947 1.2947 0.0084 0.65% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2727 1.2727 1.2651 1.2651 0.0076 0.60% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.5568 1.5568 1.5492 1.5492 0.0076 0.49% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.5565 1.7731 1.5492 1.7658 0.0073 0.47% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.7120 3.7120 3.6950 3.6950 0.0170 0.46% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002989 融通通乾研究精選混合 1.1592 4.5053 1.1539 4.5002 0.0053 0.46% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8030 3.7580 1.7950 3.7500 0.0080 0.45% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.7580 3.7580 3.7410 3.7410 0.0170 0.45% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.7740 1.7890 1.7660 1.7810 0.0080 0.45% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2619 1.2619 1.2565 1.2565 0.0054 0.43% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2818 1.2818 1.2763 1.2763 0.0055 0.43% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 2.3490 2.3490 2.3390 2.3390 0.0100 0.43% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.8567 0.8567 0.8530 0.8530 0.0037 0.43% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1157 1.1157 1.1110 1.1110 0.0047 0.42% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.3880 2.4180 2.3780 2.4080 0.0100 0.42% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1162 1.1162 1.1115 1.1115 0.0047 0.42% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9880 0.6140 0.9840 0.6120 0.0040 0.41% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0942 1.0942 1.0900 1.0900 0.0042 0.39% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0921 1.0921 0.0041 0.38% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160633 鵬華券商A 1.0570 0.6260 1.0530 0.6240 0.0040 0.38% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0780 1.0780 1.0741 1.0741 0.0039 0.36% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.0308 1.0308 1.0271 1.0271 0.0037 0.36% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0595 1.0595 1.0557 1.0557 0.0038 0.36% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3750 1.3750 1.3700 1.3700 0.0050 0.36% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0961 1.0961 1.0922 1.0922 0.0039 0.36% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1615 1.1615 1.1575 1.1575 0.0040 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2769 0.8838 1.2724 0.8807 0.0045 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.8442 1.8442 1.8378 1.8378 0.0064 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1733 1.1733 1.1692 1.1692 0.0041 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006167 德邦樂享生活混合A 1.7738 1.8269 1.7676 1.8207 0.0062 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.8435 1.8435 1.8370 1.8370 0.0065 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2759 1.2759 1.2715 1.2715 0.0044 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.7380 1.7380 1.7320 1.7320 0.0060 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006168 德邦樂享生活混合C 1.7535 1.8288 1.7474 1.8227 0.0061 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001384 東方新思路混合A 1.4167 1.4167 1.4118 1.4118 0.0049 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001385 東方新思路混合C 1.3717 1.3717 1.3669 1.3669 0.0048 0.35% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0709 1.0709 0.0036 0.34% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1854 1.1854 1.1814 1.1814 0.0040 0.34% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1414 1.1414 1.1375 1.1375 0.0039 0.34% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1330 1.1330 1.1292 1.1292 0.0038 0.34% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1019 1.1019 1.0982 1.0982 0.0037 0.34% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006980 國壽安保泰恒純債債券 1.0445 1.1410 1.0410 1.1375 0.0035 0.34% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1952 0.8064 1.1912 0.8039 0.0040 0.34% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1182 1.1182 1.1145 1.1145 0.0037 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0193 1.0193 1.0159 1.0159 0.0034 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0675 1.0675 1.0640 1.0640 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005801 工銀印度基金美元 0.1810 0.1810 0.1804 0.1804 0.0006 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8871 1.9260 0.8842 1.9231 0.0029 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0088 1.0088 1.0055 1.0055 0.0033 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1164 1.1164 1.1127 1.1127 0.0037 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8825 0.8825 0.8796 0.8796 0.0029 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0931 1.0931 0.0036 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0686 1.0686 1.0651 1.0651 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2100 2.1630 1.2060 2.1590 0.0040 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0778 0.7258 1.0743 0.7235 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0748 1.0748 1.0713 1.0713 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0716 1.0716 1.0681 1.0681 0.0035 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1037 0.7243 1.1001 0.7231 0.0036 0.33% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4337 1.4337 1.4291 1.4291 0.0046 0.32% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4574 1.4574 1.4527 1.4527 0.0047 0.32% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.8204 0.8204 0.8178 0.8178 0.0026 0.32% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008874 國壽安保尊誠純債C 1.0836 1.0836 1.0803 1.0803 0.0033 0.31% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7201 0.7201 0.7179 0.7179 0.0022 0.31% 2023-08-16 凈值查詢 盤中估值
94 008873 國壽安保尊誠純債A 1.0982 1.0982 1.0948 1.0948 0.0034 0.31% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015458 天弘周期策略混合C 0.9833 0.9833 0.9803 0.9803 0.0030 0.31% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018658 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 1.3093 1.3093 1.3053 1.3053 0.0040 0.31% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2493 1.2493 1.2455 1.2455 0.0038 0.31% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 013400 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券C 1.0447 1.0447 1.0416 1.0416 0.0031 0.30% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013401 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券E 1.0460 1.0460 1.0429 1.0429 0.0031 0.30% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002521 永贏雙利債券A 1.1814 3.1470 1.1779 3.1435 0.0035 0.30% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013399 大成穩(wěn)益90天滾動持有債券A 1.0475 1.0475 1.0444 1.0444 0.0031 0.30% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002522 永贏雙利債券C 1.1707 1.2979 1.1672 1.2944 0.0035 0.30% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 2.5488 2.9198 2.5411 2.9121 0.0077 0.30% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012044 鵬華券商C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.2845 1.2845 1.2811 1.2811 0.0034 0.27% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1320 1.1320 1.1290 1.1290 0.0030 0.27% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233007 大摩卓越成長混合 2.7904 3.1624 2.7833 3.1553 0.0071 0.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.5808 0.5808 0.5793 0.5793 0.0015 0.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1505 1.2205 1.1475 1.2175 0.0030 0.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5427 0.8772 0.5413 0.8758 0.0014 0.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.9019 0.9019 0.0023 0.26% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 0.9675 1.3224 0.9651 1.3200 0.0024 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159831 嘉實(shí)上海金ETF 4.5004 1.1320 4.4893 1.1292 0.0111 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013532 廣發(fā)安宏回報混合E 0.9554 1.3061 0.9530 1.3037 0.0024 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 159834 金ETF 4.6321 1.1309 4.6206 1.1281 0.0115 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159830 天弘上海金ETF 4.3451 1.1561 4.3343 1.1532 0.0108 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.0696 1.0989 1.0669 1.0962 0.0027 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 0.9525 1.3027 0.9501 1.3003 0.0024 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1445 1.1445 1.1416 1.1416 0.0029 0.25% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.3046 1.3046 1.3015 1.3015 0.0031 0.24% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0794 1.0794 0.0026 0.24% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0765 1.0765 1.0739 1.0739 0.0026 0.24% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008587 淳厚中短債債券A 1.0730 1.1030 1.0705 1.1005 0.0025 0.23% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.3180 1.5920 1.3150 1.5890 0.0030 0.23% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008588 淳厚中短債債券C 1.0745 1.0945 1.0720 1.0920 0.0025 0.23% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3080 1.5100 1.3050 1.5070 0.0030 0.23% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0208 1.0208 1.0186 1.0186 0.0022 0.22% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015573 華寶收益增長混合C 8.0415 8.0415 8.0240 8.0240 0.0175 0.22% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240008 華寶收益增長混合A 8.0893 8.0893 8.0715 8.0715 0.0178 0.22% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0305 1.0845 1.0283 1.0823 0.0022 0.21% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0140 1.0680 1.0119 1.0659 0.0021 0.21% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4947 0.4947 0.4937 0.4937 0.0010 0.20% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519736 交銀新成長混合 3.4490 3.8490 3.4420 3.8420 0.0070 0.20% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000772 景順長城中國回報混合A 1.6460 2.0830 1.6430 2.0800 0.0030 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.4989 0.5042 0.4980 0.5033 0.0009 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5233 1.5233 1.5205 1.5205 0.0028 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002429 華安全球美元票息債C 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5470 3.3750 0.5460 3.3740 0.0010 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.5638 1.5638 1.5610 1.5610 0.0028 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6343 1.6343 1.6314 1.6314 0.0029 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6059 1.6059 1.6030 1.6030 0.0029 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5258 1.5258 1.5231 1.5231 0.0027 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.5583 1.5583 1.5555 1.5555 0.0028 0.18% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000929 博時黃金D 4.4910 1.9487 4.4832 1.9454 0.0078 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3756 1.5181 1.3732 1.5157 0.0024 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002817 招商招恒純債A 1.1840 1.1940 1.1820 1.1920 0.0020 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5443 0.5443 0.5434 0.5434 0.0009 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6624 1.6624 1.6595 1.6595 0.0029 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.6849 1.6849 1.6820 1.6820 0.0029 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000930 博時黃金I 4.4096 1.8372 4.4019 1.8340 0.0077 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002005 工銀新得利混合 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014814 格林泓皓純債 1.0477 1.0477 1.0459 1.0459 0.0018 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2570 1.4520 1.2550 1.4500 0.0020 0.16% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 018639 中加民豐純債C 1.0191 1.0191 1.0175 1.0175 0.0016 0.16% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.2580 1.5320 1.2560 1.5300 0.0020 0.16% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007572 中加民豐純債A 1.0191 1.1331 1.0175 1.1315 0.0016 0.16% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 1.0153 1.0486 1.0137 1.0470 0.0016 0.16% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004079 萬家鑫豐純債A 1.0361 1.2640 1.0344 1.2623 0.0017 0.16% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3192 1.3192 1.3172 1.3172 0.0020 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014494 萬家鑫豐純債E 1.0364 1.0914 1.0348 1.0898 0.0016 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1225 1.1825 1.1208 1.1808 0.0017 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0454 1.2873 1.0438 1.2857 0.0016 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1027 1.1027 1.1011 1.1011 0.0016 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004080 萬家鑫豐純債C 1.0348 1.2526 1.0332 1.2510 0.0016 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3347 1.3347 1.3327 1.3327 0.0020 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002000 工銀新生利混合 1.3670 1.3670 1.3650 1.3650 0.0020 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.3420 1.8480 1.3400 1.8460 0.0020 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003330 萬家鑫安純債債券C 1.0350 1.2714 1.0334 1.2698 0.0016 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0514 1.0939 1.0498 1.0923 0.0016 0.15% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.4090 1.9340 1.4070 1.9320 0.0020 0.14% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.3213 1.3213 1.3194 1.3194 0.0019 0.14% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9173 0.9173 0.9160 0.9160 0.0013 0.14% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0892 1.0892 1.0877 1.0877 0.0015 0.14% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.3137 1.3137 1.3119 1.3119 0.0018 0.14% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0133 1.0133 1.0120 1.0120 0.0013 0.13% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9370 0.9370 0.9358 0.9358 0.0012 0.13% 2023-08-16 凈值查詢 盤中估值
181 006011 中信保誠穩(wěn)鴻A 5.6283 7.6865 5.6209 7.6791 0.0074 0.13% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5108 1.5108 1.5088 1.5088 0.0020 0.13% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003327 萬家鑫璟純債A 1.1659 1.3586 1.2240 1.3570 0.0016 0.13% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0654 1.1482 1.0640 1.1468 0.0014 0.13% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008993 匯添富多策略純債A 1.0908 1.0908 1.0895 1.0895 0.0013 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015957 財通資管雙安債券A 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011597 匯添富多策略純債E 1.0848 1.0848 1.0835 1.0835 0.0013 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008994 匯添富多策略純債C 1.0760 1.0760 1.0747 1.0747 0.0013 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 018995 景順長城中國回報混合C 1.6450 1.6450 1.6430 1.6430 0.0020 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015958 財通資管雙安債券C 1.0178 1.0178 1.0166 1.0166 0.0012 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003328 萬家鑫璟純債C 1.1541 1.3409 1.2117 1.3394 0.0015 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0557 1.2002 1.0544 1.1989 0.0013 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9931 0.9931 0.9919 0.9919 0.0012 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.2272 1.2272 1.2257 1.2257 0.0015 0.12% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.2217 1.2217 1.2203 1.2203 0.0014 0.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9861 1.0011 0.9850 1.0000 0.0011 0.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006185 格林泓鑫純債C 1.0915 1.2095 1.0903 1.2083 0.0012 0.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0035 1.0185 1.0024 1.0174 0.0011 0.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9679 0.9879 0.9668 0.9868 0.0011 0.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0567 1.2044 1.0555 1.2032 0.0012 0.11% 2023-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值