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大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(013400)

今天最新凈值 1.1049 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1049
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6359億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一季大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C(013400)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-20 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-05-19 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-05-16 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-05-14 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-05-13 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-05-12 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2025-05-09 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-05-08 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2025-05-07 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-05-06 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-04-30 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-04-29 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-04-28 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-04-25 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-04-24 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-04-21 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-04-18 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-17 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-15 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-04-14 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-04-11 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-04-10 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-04-08 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1023 1.1023 1.1009 1.1009 0.0014 0.13%
2025-04-03 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1009 1.1009 1.0997 1.0997 0.0012 0.11%
2025-04-02 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-04-01 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-03-31 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-03-28 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-03-27 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2025-03-26 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-03-25 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-03-24 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2025-03-21 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2025-03-20 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0973 1.0973 1.0967 1.0967 0.0006 0.05%
2025-03-19 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-03-18 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-03-17 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2025-03-13 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2025-03-12 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0954 1.0954 1.0950 1.0950 0.0004 0.04%
2025-03-11 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0958 1.0958 1.0966 1.0966 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-04 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-03-03 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0965 1.0965 1.0960 1.0960 0.0005 0.05%
2025-02-28 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2025-02-27 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0960 1.0960 1.0963 1.0963 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-02-25 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%