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財(cái)通資管雙安債券C - 基金主頁(yè)(代碼:015958)

今天最新凈值 1.0377 -0.0004 -0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0627
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9787億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 石玉山
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.89% 0.10% 0.61% 0.41% 2.55% 5.46% - 6.19%
同類(lèi)排名 527/1263 420/1324 627/1321 417/1280 770/1145 434/955 0/604 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
財(cái)通資管雙安債券C(015958)基金檔案
基金代碼 015958 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 財(cái)通資管雙安債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 顧宇笛 石玉山 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.15億 最近份額 4.9787億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%