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財通資管雙安債券A - 基金主頁(代碼:015957)

今天最新凈值 1.0464 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0714
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9495億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 石玉山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.09% 0.11% 0.77% 0.51% 3.06% 6.21% - 7.14%
同類排名 453/1259 182/1322 530/1318 415/1277 620/1141 352/953 0/604 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
財通資管雙安債券A(015957)基金檔案
基金代碼 015957 基金簡稱 財通資管雙安債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 顧宇笛 石玉山 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.15億 最近份額 4.9495億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%