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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6957 0.6957 0.6708 0.6708 0.0249 3.71% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7066 0.7066 0.6814 0.6814 0.0252 3.70% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0992 0.0992 0.0959 0.0959 0.0033 3.44% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0473 2.0473 1.9818 1.9818 0.0655 3.31% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0625 2.0625 1.9964 1.9964 0.0661 3.31% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.3100 2.7000 2.2390 2.6290 0.0710 3.17% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.3120 2.7020 2.2410 2.6310 0.0710 3.17% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2876 0.2876 0.2788 0.2788 0.0088 3.16% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2897 0.2897 0.2809 0.2809 0.0088 3.13% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.4601 1.5101 1.4160 1.4660 0.0441 3.11% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.5027 1.5527 1.4574 1.5074 0.0453 3.11% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.0640 2.0640 2.0070 2.0070 0.0570 2.84% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2300 1.2300 1.1965 1.1965 0.0335 2.80% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006887 諾德新生活混合A 1.2798 1.2798 1.2457 1.2457 0.0341 2.74% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006888 諾德新生活混合C 1.2798 1.2798 1.2457 1.2457 0.0341 2.74% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.3070 4.7780 4.1950 4.6660 0.1120 2.67% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.3756 2.3756 2.3153 2.3153 0.0603 2.60% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.2824 1.2824 1.2506 1.2506 0.0318 2.54% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.2503 1.2503 1.2193 1.2193 0.0310 2.54% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163208 諾安油氣能源 1.0050 1.0440 0.9810 1.0200 0.0240 2.45% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.0918 1.0918 1.0659 1.0659 0.0259 2.43% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.3900 2.6900 2.3350 2.6350 0.0550 2.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7706 0.7706 0.7531 0.7531 0.0175 2.32% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002862 金信量化精選混合A 1.0260 1.3570 1.0030 1.3340 0.0230 2.29% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9997 0.9997 0.9774 0.9774 0.0223 2.28% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9947 0.9947 0.9726 0.9726 0.0221 2.27% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8379 0.8379 0.8196 0.8196 0.0183 2.23% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.5390 2.5390 2.4840 2.4840 0.0550 2.21% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.5550 2.5550 2.5000 2.5000 0.0550 2.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.2065 1.2065 1.1810 1.1810 0.0255 2.16% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2134 1.2134 1.1877 1.1877 0.0257 2.16% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001933 華商新興活力混合 2.5370 2.5370 2.4840 2.4840 0.0530 2.13% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7646 0.7646 0.7491 0.7491 0.0155 2.07% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6330 1.6330 1.5999 1.5999 0.0331 2.07% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.5992 1.5992 1.5668 1.5668 0.0324 2.07% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9093 0.9093 0.0187 2.06% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9073 0.9073 0.0186 2.05% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.7921 0.7921 0.7762 0.7762 0.0159 2.05% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1528 1.1528 1.1296 1.1296 0.0232 2.05% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1789 1.1789 1.1552 1.1552 0.0237 2.05% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3990 1.3990 1.3710 1.3710 0.0280 2.04% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0730 1.1230 1.0520 1.1020 0.0210 2.00% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.6602 2.3620 1.6278 2.3296 0.0324 1.99% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.6261 2.3448 1.5944 2.3131 0.0317 1.99% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1340 1.1590 1.1120 1.1370 0.0220 1.98% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4217 1.4217 1.3942 1.3942 0.0275 1.97% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4181 1.4181 1.3907 1.3907 0.0274 1.97% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1170 1.1370 1.0955 1.1155 0.0215 1.96% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1416 1.1616 1.1196 1.1396 0.0220 1.96% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF 0.7728 0.7728 0.7581 0.7581 0.0147 1.94% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.4088 2.4088 2.3632 2.3632 0.0456 1.93% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 210009 金鷹核心資源混合A 1.8440 1.9440 1.8090 1.9090 0.0350 1.93% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.4065 2.4065 2.3609 2.3609 0.0456 1.93% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1340 1.6560 1.1130 1.6350 0.0210 1.89% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8965 0.8965 0.8800 0.8800 0.0165 1.88% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9160 0.9160 0.8993 0.8993 0.0167 1.86% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4820 1.4820 1.4550 1.4550 0.0270 1.86% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.8913 0.8913 0.8750 0.8750 0.0163 1.86% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4900 1.5300 1.4630 1.5030 0.0270 1.85% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7210 0.7210 0.7079 0.7079 0.0131 1.85% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0261 1.0261 1.0077 1.0077 0.0184 1.83% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.7735 0.7735 0.7597 0.7597 0.0138 1.82% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9732 3.7329 0.9558 3.7155 0.0174 1.82% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1593 0.1630 0.1565 0.1602 0.0028 1.79% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.5831 1.5831 1.5554 1.5554 0.0277 1.78% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.4610 1.4610 1.4360 1.4360 0.0250 1.74% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0361 1.4841 1.0185 1.4665 0.0176 1.73% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1593 0.2385 0.1566 0.2358 0.0027 1.72% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.2129 1.2129 1.1924 1.1924 0.0205 1.72% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.2149 1.2149 1.1943 1.1943 0.0206 1.72% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590005 中郵核心主題混合A 2.3000 2.4600 2.2610 2.4210 0.0390 1.72% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8979 0.8979 0.8831 0.8831 0.0148 1.68% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8993 0.8993 0.8844 0.8844 0.0149 1.68% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7868 1.7868 1.7581 1.7581 0.0287 1.63% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4583 2.4583 2.4191 2.4191 0.0392 1.62% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7689 0.7689 0.7567 0.7567 0.0122 1.61% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0700 1.4950 1.0530 1.4780 0.0170 1.61% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.6410 1.6410 1.6150 1.6150 0.0260 1.61% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8399 0.8399 0.8266 0.8266 0.0133 1.61% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7521 0.7521 0.7402 0.7402 0.0119 1.61% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0244 1.0244 1.0082 1.0082 0.0162 1.61% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.7160 1.7160 1.6890 1.6890 0.0270 1.60% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519005 海富通股票混合 1.5186 3.4676 1.4947 3.4437 0.0239 1.60% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8252 0.8252 0.8122 0.8122 0.0130 1.60% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7747 0.7747 0.7625 0.7625 0.0122 1.60% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0910 1.2060 1.0740 1.1890 0.0170 1.58% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.1375 1.1375 1.1199 1.1199 0.0176 1.57% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8750 1.8750 1.8460 1.8460 0.0290 1.57% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.5620 1.5620 1.5380 1.5380 0.0240 1.56% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.2356 1.2356 1.2169 1.2169 0.0187 1.54% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.9320 0.9180 0.9180 0.0140 1.53% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008050 同泰慧擇混合A 0.7578 0.7578 0.7464 0.7464 0.0114 1.53% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2373 1.2373 1.2186 1.2186 0.0187 1.53% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3488 1.6188 1.3286 1.5986 0.0202 1.52% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2050 1.2050 1.1870 1.1870 0.0180 1.52% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008051 同泰慧擇混合C 0.7472 0.7472 0.7360 0.7360 0.0112 1.52% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7882 0.7882 0.7765 0.7765 0.0117 1.51% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.1245 1.1245 1.1078 1.1078 0.0167 1.51% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0800 1.1950 1.0640 1.1790 0.0160 1.50% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2210 1.2210 1.2030 1.2030 0.0180 1.50% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.5550 1.5550 1.5320 1.5320 0.0230 1.50% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1167 1.1167 1.1002 1.1002 0.0165 1.50% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1060 1.1060 1.0901 1.0901 0.0159 1.46% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9067 0.9067 0.8937 0.8937 0.0130 1.45% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9966 0.9966 0.9824 0.9824 0.0142 1.45% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0673 1.0673 0.0155 1.45% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0134 1.0134 0.9989 0.9989 0.0145 1.45% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1056 0.1056 0.1041 0.1041 0.0015 1.44% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1166 1.1166 1.1008 1.1008 0.0158 1.44% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 0.9910 0.9910 0.9770 0.9770 0.0140 1.43% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9510 0.9510 0.9376 0.9376 0.0134 1.43% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.7870 0.8070 0.7760 0.7960 0.0110 1.42% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 3.2850 3.2850 3.2390 3.2390 0.0460 1.42% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.3150 3.3150 3.2690 3.2690 0.0460 1.41% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1080 0.1080 0.1065 0.1065 0.0015 1.41% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6911 0.6911 0.6816 0.6816 0.0095 1.39% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1419 1.1419 1.1264 1.1264 0.0155 1.38% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2095 1.2095 1.1930 1.1930 0.0165 1.38% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001421 南方量化成長(zhǎng) 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1445 1.1445 1.1290 1.1290 0.0155 1.37% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015395 招商體育文化休閑股票C 1.9930 1.9930 1.9660 1.9660 0.0270 1.37% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007484 信澳核心科技混合A 1.4782 2.1181 1.4583 2.0982 0.0199 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9115 0.9115 0.8993 0.8993 0.0122 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.0840 2.0840 2.0560 2.0560 0.0280 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7020 0.7020 0.6926 0.6926 0.0094 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1569 2.1769 2.1280 2.1480 0.0289 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 159743 博時(shí)湖北新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換ETF 0.8796 0.8796 0.8678 0.8678 0.0118 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0130 2.0130 1.9860 1.9860 0.0270 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.0090 2.0090 1.9820 1.9820 0.0270 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 018203 信澳核心科技混合C 1.4758 1.4758 1.4560 1.4560 0.0198 1.36% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1058 1.1058 1.0911 1.0911 0.0147 1.35% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5873 0.5873 0.5795 0.5795 0.0078 1.35% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 0.5171 0.5171 0.5102 0.5102 0.0069 1.35% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 0.9730 0.9930 0.9600 0.9800 0.0130 1.35% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1970 1.4570 1.1812 1.4412 0.0158 1.34% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3600 1.3600 1.3420 1.3420 0.0180 1.34% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5809 0.5809 0.5732 0.5732 0.0077 1.34% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.5170 1.5370 1.4970 1.5170 0.0200 1.34% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2352 1.4952 1.2189 1.4789 0.0163 1.34% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7472 0.7472 0.7374 0.7374 0.0098 1.33% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.5150 3.3200 2.4820 3.2870 0.0330 1.33% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.3478 1.3478 1.3303 1.3303 0.0175 1.32% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.3838 1.3838 1.3658 1.3658 0.0180 1.32% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3130 1.3130 1.2960 1.2960 0.0170 1.31% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.31% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5876 0.5876 0.5801 0.5801 0.0075 1.29% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000398 華富靈活配置混合A 1.0310 1.4760 1.0180 1.4630 0.0130 1.28% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1666 1.1666 1.1518 1.1518 0.0148 1.28% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.5850 1.6650 1.5650 1.6450 0.0200 1.28% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.8770 2.8770 2.8410 2.8410 0.0360 1.27% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008378 興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 1.4179 1.4179 1.4003 1.4003 0.0176 1.26% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002293 南方益和混合 1.6704 1.6704 1.6496 1.6496 0.0208 1.26% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002271 招商安弘靈活配置混合 1.4652 1.4652 1.4470 1.4470 0.0182 1.26% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3610 1.3610 1.3440 1.3440 0.0170 1.26% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6100 1.6900 1.5900 1.6700 0.0200 1.26% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7950 1.6507 0.7852 1.6409 0.0098 1.25% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0528 1.0528 1.0398 1.0398 0.0130 1.25% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9685 0.9685 0.9565 0.9565 0.0120 1.25% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0362 1.0362 1.0234 1.0234 0.0128 1.25% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7919 0.7919 0.7822 0.7822 0.0097 1.24% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6540 0.8040 0.6460 0.7960 0.0080 1.24% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6530 0.6530 0.6450 0.6450 0.0080 1.24% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6358 2.1778 0.6280 2.1700 0.0078 1.24% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3620 2.5820 1.3455 2.5655 0.0165 1.23% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.5144 1.5144 1.4960 1.4960 0.0184 1.23% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.5075 1.5075 1.4892 1.4892 0.0183 1.23% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6683 0.6683 0.6602 0.6602 0.0081 1.23% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.3142 1.3142 1.2984 1.2984 0.0158 1.22% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.3325 1.3325 1.3164 1.3164 0.0161 1.22% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6531 0.6531 0.6452 0.6452 0.0079 1.22% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8764 0.8764 0.0106 1.21% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.8975 0.9475 0.8868 0.9368 0.0107 1.21% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4181 1.4181 1.4012 1.4012 0.0169 1.21% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8360 1.6350 0.8260 1.6280 0.0100 1.21% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6530 0.6530 0.6452 0.6452 0.0078 1.21% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 2.1950 2.1950 2.1690 2.1690 0.0260 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006752 天弘港股通精選A 0.9698 0.9698 0.9583 0.9583 0.0115 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.4160 1.4160 1.3992 1.3992 0.0168 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 016070 華商新常態(tài)混合C 0.8420 0.8420 0.8320 0.8320 0.0100 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001457 華商新常態(tài)混合A 0.8460 1.8280 0.8360 1.8180 0.0100 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.9841 1.9841 1.9605 1.9605 0.0236 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 2.1910 2.1910 2.1650 2.1650 0.0260 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5064 0.5064 0.5004 0.5004 0.0060 1.20% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.9852 1.9852 1.9619 1.9619 0.0233 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.3600 1.3600 1.3440 1.3440 0.0160 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.0511 2.0511 2.0270 2.0270 0.0241 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006753 天弘港股通精選C 0.9579 0.9579 0.9466 0.9466 0.0113 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.0880 1.0880 1.0752 1.0752 0.0128 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1699 0.1699 0.1679 0.1679 0.0020 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.1154 1.3774 1.1023 1.3643 0.0131 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.5248 2.5248 2.4950 2.4950 0.0298 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.5260 1.5260 1.5080 1.5080 0.0180 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.5007 2.5007 2.4713 2.4713 0.0294 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1699 0.1699 0.1679 0.1679 0.0020 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1666 1.4406 1.1529 1.4269 0.0137 1.19% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4280 0.4280 0.4230 0.4230 0.0050 1.18% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7963 0.7963 0.7870 0.7870 0.0093 1.18% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.4940 2.4940 2.4650 2.4650 0.0290 1.18% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3325 1.9300 1.3169 1.9084 0.0156 1.18% 2023-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值