南方益和混合(南方益和保本)基金凈值查詢(xún)(002293)
今天最新凈值
1.4800
0.0028 0.1900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4687
-0.0061 -0.4167%
- 累計(jì)凈值：1.4800
- 成立日期：2016-01-11
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4234億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃春逢 鄒寅隆
近一季南方益和混合|南方益和保本基金凈值查詢(xún)
近一季,南方益和混合(002293)基金累計(jì)收益率-7.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4772 |
1.4772 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4715 |
1.4715 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-05-13 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4937 |
1.4937 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0161 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4776 |
1.4776 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0045 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4929 |
1.4929 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4959 |
1.4959 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0172 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4688 |
1.4688 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4759 |
1.4759 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-04-21 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4851 |
1.4851 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0234 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4557 |
1.4557 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0090 |
0.61% |
|
|
| 2025-04-11 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0240 |
1.67% |
| 2025-04-10 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0147 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4253 |
1.4253 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0231 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-04-07 |
002293 |
南方益和混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.1335 |
-8.63% |
| 2025-04-03 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0368 |
-2.32% |
| 2025-04-02 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5846 |
1.5846 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5765 |
1.5765 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5838 |
1.5838 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
002293 |
南方益和混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-03-24 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0485 |
-2.93% |
| 2025-03-20 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6531 |
1.6531 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0218 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6749 |
1.6749 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6856 |
1.6856 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0108 |
0.65% |
| 2025-03-14 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6682 |
1.6682 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0263 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0458 |
-2.71% |
| 2025-03-12 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6877 |
1.6877 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-03-11 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6805 |
1.6805 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-03-10 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6893 |
1.6893 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0210 |
-1.23% |
| 2025-03-07 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7103 |
1.7103 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-03-06 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7027 |
1.7027 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0294 |
1.76% |
| 2025-03-05 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6733 |
1.6733 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0248 |
1.50% |
| 2025-03-04 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6485 |
1.6485 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0247 |
1.52% |
| 2025-03-03 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
002293 |
南方益和混合 |
1.6322 |
1.6322 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0799 |
-4.67% |
| 2025-02-27 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7121 |
1.7121 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2025-02-26 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7311 |
1.7311 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0142 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7169 |
1.7169 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
002293 |
南方益和混合 |
1.7207 |
1.7207 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0091 |
0.53% |
