搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.9740 1.9740 1.8900 1.8900 0.0840 4.44% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.5300 1.5300 1.4730 1.4730 0.0570 3.87% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.5980 1.5980 1.5493 1.5493 0.0487 3.14% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.9533 1.9533 1.8952 1.8952 0.0581 3.07% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7877 1.8266 0.7643 1.8032 0.0234 3.06% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.8810 1.8810 1.8320 1.8320 0.0490 2.67% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 1.0374 1.0374 1.0104 1.0104 0.0270 2.67% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005094 萬家臻選混合A 2.8809 2.8809 2.8078 2.8078 0.0731 2.60% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.0528 2.0528 2.0012 2.0012 0.0516 2.58% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.0990 2.0990 2.0463 2.0463 0.0527 2.58% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.2620 1.1480 1.2540 0.0290 2.53% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.5513 1.5513 1.5133 1.5133 0.0380 2.51% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.5367 1.5367 1.4991 1.4991 0.0376 2.51% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.5770 1.5770 1.5390 1.5390 0.0380 2.47% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9284 0.9284 0.9062 0.9062 0.0222 2.45% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.9092 0.9092 0.0223 2.45% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519005 海富通股票混合 1.5186 3.4676 1.4826 3.4316 0.0360 2.43% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1169 0.3295 1.0906 0.3230 0.0263 2.41% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1102 1.1102 1.0842 1.0842 0.0260 2.40% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6466 1.6466 1.6084 1.6084 0.0382 2.38% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015667 銀河文體娛樂混合C 1.6714 1.6714 1.6332 1.6332 0.0382 2.34% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005585 銀河文體娛樂混合A 1.6836 1.6836 1.6451 1.6451 0.0385 2.34% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9521 3.3701 2.8847 3.3027 0.0674 2.34% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2529 1.5129 1.2243 1.4843 0.0286 2.34% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.9438 2.9438 2.8767 2.8767 0.0671 2.33% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2152 1.4752 1.1875 1.4475 0.0277 2.33% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015395 招商體育文化休閑股票C 2.0410 2.0410 1.9950 1.9950 0.0460 2.31% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0600 2.0600 2.0140 2.0140 0.0460 2.28% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.8004 3.9387 1.7629 3.8732 0.0375 2.13% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016954 萬家和諧增長(zhǎng)混合C 1.7991 1.7991 1.7617 1.7617 0.0374 2.12% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8099 0.8099 0.7932 0.7932 0.0167 2.11% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.8078 0.8078 0.7912 0.7912 0.0166 2.10% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8718 0.8718 0.8544 0.8544 0.0174 2.04% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8626 0.8626 0.8454 0.8454 0.0172 2.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.2501 2.8171 2.2056 2.7726 0.0445 2.02% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.2079 2.7684 2.1643 2.7248 0.0436 2.01% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320006 諾安靈活配置混合 3.1960 3.7760 3.1340 3.7140 0.0620 1.98% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.5530 1.5530 1.5230 1.5230 0.0300 1.97% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.5580 1.5580 1.5280 1.5280 0.0300 1.96% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003685 匯安豐融混合C 1.6083 1.6083 1.5776 1.5776 0.0307 1.95% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003684 匯安豐融混合A 1.6613 1.6613 1.6296 1.6296 0.0317 1.95% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 2.1694 2.1694 2.1287 2.1287 0.0407 1.91% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.1785 2.1785 2.1376 2.1376 0.0409 1.91% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.1286 1.1286 1.1076 1.1076 0.0210 1.90% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8264 1.8194 0.8110 1.8040 0.0154 1.90% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.1190 1.1190 1.0982 1.0982 0.0208 1.89% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.2153 1.2153 1.1928 1.1928 0.0225 1.89% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.2172 1.2172 1.1947 1.1947 0.0225 1.88% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015687 銀華樂享混合C 0.7954 0.7954 0.7808 0.7808 0.0146 1.87% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 2.1310 2.1310 2.0930 2.0930 0.0380 1.82% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.9910 1.9910 1.9560 1.9560 0.0350 1.79% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 2.0660 2.0660 2.0300 2.0300 0.0360 1.77% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.0870 2.0870 2.0510 2.0510 0.0360 1.76% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6241 0.6241 0.0109 1.75% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.6350 0.6350 0.6241 0.6241 0.0109 1.75% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.6253 0.6253 0.6146 0.6146 0.0107 1.74% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.1090 2.1090 2.0730 2.0730 0.0360 1.74% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4357 2.4357 2.3947 2.3947 0.0410 1.71% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012042 鵬華銀行C 0.9210 0.9210 0.9060 0.9060 0.0150 1.66% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 516210 華安中證銀行ETF 0.9355 0.9355 0.9203 0.9203 0.0152 1.65% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.5526 3.0463 2.5112 3.0049 0.0414 1.65% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002103 招商康泰靈活配置混合 0.8600 1.1190 0.8460 1.1050 0.0140 1.65% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.6750 1.6750 1.6480 1.6480 0.0270 1.64% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.3537 1.3537 1.3318 1.3318 0.0219 1.64% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.3248 1.3248 1.3034 1.3034 0.0214 1.64% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180012 銀華富裕主題混合A 4.4892 5.4422 4.4169 5.3699 0.0723 1.64% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.4722 1.4722 1.4485 1.4485 0.0237 1.64% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.4352 1.4352 1.4122 1.4122 0.0230 1.63% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.3160 1.3160 1.2950 1.2950 0.0210 1.62% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2457 1.2457 1.2259 1.2259 0.0198 1.62% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2367 1.2367 1.2170 1.2170 0.0197 1.62% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.3170 1.3900 1.2960 1.3690 0.0210 1.62% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2222 1.3755 1.2027 1.3535 0.0195 1.62% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2172 1.2172 1.1978 1.1978 0.0194 1.62% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6722 2.1022 1.6457 2.0757 0.0265 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160631 鵬華銀行A 0.9440 1.0710 0.9290 1.0560 0.0150 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1930 1.1930 0.0192 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.1329 1.1329 1.1149 1.1149 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519655 銀河服務(wù)混合A 1.6440 1.6440 1.6180 1.6180 0.0260 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1910 1.1910 1.1721 1.1721 0.0189 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1351 1.2628 1.1171 1.2448 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1337 1.1337 1.1157 1.1157 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 0.9899 0.9899 0.0158 1.60% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0899 1.0899 1.0727 1.0727 0.0172 1.60% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0988 1.2150 1.0815 1.1977 0.0173 1.60% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.1668 1.3033 1.1484 1.2849 0.0184 1.60% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0091 1.0091 0.9932 0.9932 0.0159 1.60% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1228 1.6876 1.1052 1.6700 0.0176 1.59% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9065 1.0605 0.8923 1.0463 0.0142 1.59% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9044 0.9044 0.8903 0.8903 0.0141 1.58% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.0922 1.0922 0.0173 1.58% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1051 1.1051 1.0880 1.0880 0.0171 1.57% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1163 1.1163 1.0990 1.0990 0.0173 1.57% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012043 鵬華酒C 0.8470 0.9270 0.8340 0.9140 0.0130 1.56% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5760 1.5760 1.5520 1.5520 0.0240 1.55% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8399 0.8399 0.8271 0.8271 0.0128 1.55% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.8346 0.8346 0.8219 0.8219 0.0127 1.55% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.2800 2.5800 2.2460 2.5460 0.0340 1.51% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2070 1.2930 1.1890 1.2750 0.0180 1.51% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.4093 1.4093 1.3883 1.3883 0.0210 1.51% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9852 2.0152 1.9558 1.9858 0.0294 1.50% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519665 銀河美麗混合C 1.7800 2.2970 1.7540 2.2710 0.0260 1.48% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2330 2.2330 2.2010 2.2010 0.0320 1.45% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004942 格林伯元靈活配置A 1.3245 1.3245 1.3057 1.3057 0.0188 1.44% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1117 1.1967 1.0959 1.1809 0.0158 1.44% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1137 2.8298 1.0979 2.8140 0.0158 1.44% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004943 格林伯元靈活配置C 1.3131 1.3131 1.2945 1.2945 0.0186 1.44% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519664 銀河美麗混合A 1.9120 2.4730 1.8850 2.4460 0.0270 1.43% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.5601 3.6401 3.5098 3.5898 0.0503 1.43% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011306 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.4160 2.4160 2.3820 2.3820 0.0340 1.43% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0026 1.0026 0.9886 0.9886 0.0140 1.42% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.2220 2.2220 2.1910 2.1910 0.0310 1.41% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.1448 1.1448 1.1289 1.1289 0.0159 1.41% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4480 2.7280 2.4140 2.6940 0.0340 1.41% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.6206 2.6206 2.5845 2.5845 0.0361 1.40% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.6192 2.6192 2.5831 2.5831 0.0361 1.40% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160632 鵬華酒A 0.5120 2.3100 0.5050 2.3050 0.0070 1.39% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.5013 1.5013 1.4807 1.4807 0.0206 1.39% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 018004 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C 1.5004 1.5004 1.4798 1.4798 0.0206 1.39% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.9268 1.9268 1.9008 1.9008 0.0260 1.37% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.9198 1.9198 1.8939 1.8939 0.0259 1.37% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.5620 1.6420 1.5410 1.6210 0.0210 1.36% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 6.1100 6.1100 6.0280 6.0280 0.0820 1.36% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 3.1360 3.1360 3.0940 3.0940 0.0420 1.36% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.5222 1.5222 1.5018 1.5018 0.0204 1.36% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 014044 銀華富利精選混合C 0.7284 0.7284 0.7186 0.7186 0.0098 1.36% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 3.1580 3.1580 3.1160 3.1160 0.0420 1.35% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.2998 1.2998 1.2827 1.2827 0.0171 1.33% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.3050 1.3050 1.2879 1.2879 0.0171 1.33% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014162 萬家人工智能混合C 2.5068 2.5068 2.4742 2.4742 0.0326 1.32% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006281 萬家人工智能混合A 2.5343 2.5343 2.5013 2.5013 0.0330 1.32% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0166 1.0166 0.0134 1.32% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0336 2.8066 1.0201 2.7931 0.0135 1.32% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002598 平安消費(fèi)精選混合A 1.2279 0.9902 1.2122 0.9776 0.0157 1.30% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 159728 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF 0.9711 0.9711 0.9586 0.9586 0.0125 1.30% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8540 0.8540 0.8431 0.8431 0.0109 1.29% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.9699 1.9699 1.9448 1.9448 0.0251 1.29% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002599 平安消費(fèi)精選混合C 1.2032 0.9696 1.1879 0.9573 0.0153 1.29% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.0480 2.1050 2.0220 2.0790 0.0260 1.29% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.2900 2.2900 2.2610 2.2610 0.0290 1.28% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 0.9695 0.9695 0.9573 0.9573 0.0122 1.27% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7023 2.7799 2.6687 2.7463 0.0336 1.26% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7475 2.8256 2.7133 2.7914 0.0342 1.26% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.9490 2.9120 1.9250 2.8880 0.0240 1.25% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.2824 4.2184 3.2419 4.1779 0.0405 1.25% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3480 3.3920 2.3190 3.3630 0.0290 1.25% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012772 信澳精華配置混合C 1.1390 1.1390 1.1250 1.1250 0.0140 1.24% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2234 2.2234 2.1962 2.1962 0.0272 1.24% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1881 2.1881 2.1614 2.1614 0.0267 1.24% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610002 信澳精華配置混合A 1.1550 3.4710 1.1410 3.4570 0.0140 1.23% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.7150 1.7150 1.6943 1.6943 0.0207 1.22% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.21% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.8008 1.8008 1.7795 1.7795 0.0213 1.20% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.7620 1.7620 1.7412 1.7412 0.0208 1.19% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.9352 3.8752 1.9124 3.8524 0.0228 1.19% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.6328 2.6328 2.6020 2.6020 0.0308 1.18% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.8129 1.8129 1.7917 1.7917 0.0212 1.18% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.8886 1.8886 1.8665 1.8665 0.0221 1.18% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014977 華安生態(tài)優(yōu)先混合C 3.3330 3.3330 3.2940 3.2940 0.0390 1.18% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.6443 2.6443 2.6135 2.6135 0.0308 1.18% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.3510 3.8390 3.3120 3.8000 0.0390 1.18% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7859 1.7859 1.7656 1.7656 0.0203 1.15% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2240 1.2240 1.2101 1.2101 0.0139 1.15% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7764 1.7764 1.7562 1.7562 0.0202 1.15% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2313 1.2313 1.2174 1.2174 0.0139 1.14% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.1384 1.1384 1.1256 1.1256 0.0128 1.14% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015946 興業(yè)國(guó)企改革混合C 2.3460 2.3460 2.3200 2.3200 0.0260 1.12% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.7649 1.5082 0.7564 1.4997 0.0085 1.12% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7494 1.4927 0.7411 1.4844 0.0083 1.12% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9890 1.5210 0.9780 1.5100 0.0110 1.12% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0850 0.7090 1.0730 0.7040 0.0120 1.12% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 2.3490 2.3490 2.3230 2.3230 0.0260 1.12% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.8119 1.8119 1.7922 1.7922 0.0197 1.10% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.7701 1.7701 1.7508 1.7508 0.0193 1.10% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.1320 2.1320 2.1090 2.1090 0.0230 1.09% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.9093 8.2218 1.8887 8.1667 0.0206 1.09% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.4789 1.4789 1.4631 1.4631 0.0158 1.08% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4894 1.4894 1.4735 1.4735 0.0159 1.08% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.1800 2.1800 2.1570 2.1570 0.0230 1.07% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.4447 1.4447 1.4295 1.4295 0.0152 1.06% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000136 民生加銀策略精選混合A 4.1880 4.5490 4.1440 4.5050 0.0440 1.06% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8590 1.4580 0.8500 1.4490 0.0090 1.06% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.3131 1.3131 1.2995 1.2995 0.0136 1.05% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.0468 1.0968 1.0359 1.0859 0.0109 1.05% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006968 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合C 0.8788 0.8788 0.8697 0.8697 0.0091 1.05% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009709 民生加銀策略精選混合C 4.1340 4.1340 4.0910 4.0910 0.0430 1.05% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006967 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合A 0.8896 0.8896 0.8804 0.8804 0.0092 1.04% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.0575 1.1075 1.0466 1.0966 0.0109 1.04% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF 1.3154 1.3154 1.3019 1.3019 0.0135 1.04% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2800 3.0960 1.2670 3.0830 0.0130 1.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.5380 2.0080 1.5223 1.9923 0.0157 1.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.7107 2.7107 2.6831 2.6831 0.0276 1.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.4838 1.9488 1.4686 1.9336 0.0152 1.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006887 諾德新生活混合A 1.2496 1.2496 1.2368 1.2368 0.0128 1.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006888 諾德新生活混合C 1.2497 1.2497 1.2369 1.2369 0.0128 1.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 0.9164 1.7556 0.9071 1.7390 0.0093 1.03% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013491 同泰金融精選股票C 0.8240 0.8240 0.8157 0.8157 0.0083 1.02% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.6832 0.6832 0.6763 0.6763 0.0069 1.02% 2023-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值