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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 159730 博時國證龍頭家電ETF 0.9295 0.9295 0.8867 0.8867 0.0428 4.83% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0894 1.0894 1.0401 1.0401 0.0493 4.74% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0827 1.0827 1.0337 1.0337 0.0490 4.74% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.7864 1.7864 1.7069 1.7069 0.0795 4.66% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002844 金鷹多元策略混合A 1.7250 1.7250 1.6489 1.6489 0.0761 4.62% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5398 1.5398 1.4737 1.4737 0.0661 4.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.9747 0.9747 0.9328 0.9328 0.0419 4.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3223 1.3223 1.2666 1.2666 0.0557 4.40% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3230 1.3230 1.2673 1.2673 0.0557 4.40% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159728 南方國證在線消費ETF 0.8106 0.8106 0.7769 0.7769 0.0337 4.34% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.6980 1.6980 1.6290 1.6290 0.0690 4.24% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.3990 2.3990 2.3030 2.3030 0.0960 4.17% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007944 永贏乾元三年定開 1.0662 1.0662 1.0235 1.0235 0.0427 4.17% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.4340 2.4340 2.3370 2.3370 0.0970 4.15% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4570 3.5010 2.3590 3.4030 0.0980 4.15% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 561120 富國中證全指家用電器ETF 0.9891 0.9891 0.9508 0.9508 0.0383 4.03% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.1091 1.1091 1.0665 1.0665 0.0426 3.99% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9377 1.0175 0.9022 0.9790 0.0355 3.93% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8441 0.8441 0.8122 0.8122 0.0319 3.93% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9090 0.9957 0.8747 0.9582 0.0343 3.92% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.9222 0.9222 0.8877 0.8877 0.0345 3.89% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012044 鵬華券商C 0.9360 0.9360 0.9010 0.9010 0.0350 3.88% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0043 1.0043 0.9672 0.9672 0.0371 3.84% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4094 1.4094 1.3573 1.3573 0.0521 3.84% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 1.0065 1.0065 0.9693 0.9693 0.0372 3.84% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0297 1.0297 0.0394 3.83% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2175 1.2175 1.1726 1.1726 0.0449 3.83% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9825 0.9825 0.9463 0.9463 0.0362 3.83% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2073 1.2073 1.1628 1.1628 0.0445 3.83% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0599 1.0599 1.0208 1.0208 0.0391 3.83% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9763 0.9763 0.9404 0.9404 0.0359 3.82% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0935 0.7432 1.0533 0.7182 0.0402 3.82% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3742 1.3742 1.3236 1.3236 0.0506 3.82% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1660 0.8071 1.1231 0.7774 0.0429 3.82% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3312 1.3312 1.2822 1.2822 0.0490 3.82% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9632 0.9632 0.0368 3.82% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0358 1.0358 0.9977 0.9977 0.0381 3.82% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9807 0.9807 0.9447 0.9447 0.0360 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3121 1.3121 1.2639 1.2639 0.0482 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0041 1.0041 0.0383 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9382 0.9382 0.0357 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9757 0.6571 0.9399 0.6330 0.0358 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3283 1.3283 1.2796 1.2796 0.0487 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3370 1.3370 0.0510 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9000 0.9000 0.8670 0.8670 0.0330 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0867 1.0867 1.0468 1.0468 0.0399 3.81% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0935 1.0935 1.0535 1.0535 0.0400 3.80% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2912 1.2912 1.2439 1.2439 0.0473 3.80% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0531 1.0531 0.0400 3.80% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.5840 0.8690 0.5720 0.0330 3.80% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9005 0.9005 0.8676 0.8676 0.0329 3.79% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9603 0.9603 0.0364 3.79% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0097 0.6920 0.9728 0.6793 0.0369 3.79% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015667 銀河文體娛樂混合C 1.3305 1.3305 1.2821 1.2821 0.0484 3.78% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9617 0.9617 0.0364 3.78% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3384 1.3384 1.2897 1.2897 0.0487 3.78% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0084 1.0084 0.9717 0.9717 0.0367 3.78% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9199 0.9199 0.8865 0.8865 0.0334 3.77% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8129 0.8129 0.7834 0.7834 0.0295 3.77% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8154 1.8543 0.7858 1.8247 0.0296 3.77% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0221 1.0221 0.9851 0.9851 0.0370 3.76% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160633 鵬華券商A 0.9670 0.5910 0.9320 0.5770 0.0350 3.76% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0214 1.0214 0.9844 0.9844 0.0370 3.76% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 3.0820 3.0820 2.9720 2.9720 0.1100 3.70% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9184 0.9184 0.8856 0.8856 0.0328 3.70% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1670 1.1670 1.1255 1.1255 0.0415 3.69% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1571 1.1571 1.1160 1.1160 0.0411 3.68% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0420 1.3250 1.0050 1.2880 0.0370 3.68% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.7340 1.8370 0.7080 1.8230 0.0260 3.67% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013335 鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9395 0.9395 0.0345 3.67% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013334 鵬華價值遠(yuǎn)航6個月持有混合A 0.9818 0.9818 0.9470 0.9470 0.0348 3.67% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001552 天弘中證證券保險A 0.8670 0.8670 0.8363 0.8363 0.0307 3.67% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3104 1.3104 1.2641 1.2641 0.0463 3.66% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.8725 2.0891 1.8063 2.0229 0.0662 3.66% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 1.1050 1.1050 1.0660 1.0660 0.0390 3.66% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3271 1.3271 1.2802 1.2802 0.0469 3.66% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001553 天弘中證證券保險C 0.8523 0.8523 0.8222 0.8222 0.0301 3.66% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004936 中航混改精選混合A 1.2880 1.2880 1.2433 1.2433 0.0447 3.60% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004937 中航混改精選混合C 1.2617 1.2617 1.2179 1.2179 0.0438 3.60% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1810 3.2440 1.1400 3.2030 0.0410 3.60% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5030 1.5030 1.4510 1.4510 0.0520 3.58% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8134 0.8134 0.7853 0.7853 0.0281 3.58% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8087 0.8087 0.7808 0.7808 0.0279 3.57% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7700 0.7700 0.7435 0.7435 0.0265 3.56% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7826 0.7826 0.7558 0.7558 0.0268 3.55% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.6829 1.6829 1.6252 1.6252 0.0577 3.55% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8670 1.8670 1.8030 1.8030 0.0640 3.55% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5150 1.5150 1.4630 1.4630 0.0520 3.55% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6828 1.6828 1.6251 1.6251 0.0577 3.55% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005270 太平改革紅利精選混合 1.5145 1.6345 1.4629 1.5829 0.0516 3.53% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 420005 天弘周期策略混合A 2.7989 3.1699 2.7035 3.0745 0.0954 3.53% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.3410 1.4030 1.2953 1.3573 0.0457 3.53% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.1581 2.6604 1.1186 2.6209 0.0395 3.53% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015458 天弘周期策略混合C 1.0818 1.0818 1.0450 1.0450 0.0368 3.52% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.2933 1.3553 1.2493 1.3113 0.0440 3.52% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.2526 1.2526 1.2100 1.2100 0.0426 3.52% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 1.1414 1.1414 1.1027 1.1027 0.0387 3.51% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.1971 1.1971 1.1565 1.1565 0.0406 3.51% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8486 0.8486 0.8199 0.8199 0.0287 3.50% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8249 0.9580 0.7970 0.9395 0.0279 3.50% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.6378 1.6778 1.5825 1.6225 0.0553 3.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8533 0.2644 0.8245 0.2573 0.0288 3.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0586 0.7746 1.0229 0.7511 0.0357 3.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7327 1.8927 1.6743 1.8343 0.0584 3.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0535 1.0535 1.0180 1.0180 0.0355 3.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 398041 中海量化策略混合 1.1850 1.7220 1.1450 1.6820 0.0400 3.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010210 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8194 0.8194 0.7918 0.7918 0.0276 3.49% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.8615 0.8615 0.0299 3.47% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006888 諾德新生活混合C 1.0343 1.0343 0.9997 0.9997 0.0346 3.46% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006887 諾德新生活混合A 1.0343 1.0343 0.9997 0.9997 0.0346 3.46% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.8584 0.8584 0.0297 3.46% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9690 2.6890 0.9370 2.6570 0.0320 3.42% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.2419 1.2419 1.2011 1.2011 0.0408 3.40% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3245 1.3245 1.2810 1.2810 0.0435 3.40% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3130 1.3130 1.2699 1.2699 0.0431 3.39% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.2190 1.2190 1.1790 1.1790 0.0400 3.39% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001613 長城久祥混合A 0.9788 0.9788 0.9467 0.9467 0.0321 3.39% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7101 0.7101 0.6869 0.6869 0.0232 3.38% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 017462 長城久祥混合C 0.9780 0.9780 0.9460 0.9460 0.0320 3.38% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7123 0.7123 0.6890 0.6890 0.0233 3.38% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.2406 3.9496 1.2003 3.9093 0.0403 3.36% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.1538 1.1538 1.1163 1.1163 0.0375 3.36% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.6480 2.2660 2.5620 2.1960 0.0860 3.36% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013491 同泰金融精選股票C 0.8465 0.8465 0.8191 0.8191 0.0274 3.35% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.2040 1.2040 1.1650 1.1650 0.0390 3.35% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013490 同泰金融精選股票A 0.8508 0.8508 0.8233 0.8233 0.0275 3.34% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006168 德邦樂享生活混合C 2.0674 2.1427 2.0006 2.0759 0.0668 3.34% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005295 諾德天富靈活配置混合 1.1425 1.2925 1.1056 1.2556 0.0369 3.34% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8980 1.1840 0.8690 1.1760 0.0290 3.34% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006167 德邦樂享生活混合A 2.0886 2.1417 2.0211 2.0742 0.0675 3.34% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005662 嘉實金融精選股票A 1.1888 1.1888 1.1506 1.1506 0.0382 3.32% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.7060 4.9160 4.5550 4.7650 0.1510 3.32% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005663 嘉實金融精選股票C 1.1596 1.1596 1.1224 1.1224 0.0372 3.31% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1395 1.3175 1.1031 1.2811 0.0364 3.30% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0935 1.2715 1.0587 1.2367 0.0348 3.29% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.2778 1.2778 1.2375 1.2375 0.0403 3.26% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.2922 1.2922 1.2514 1.2514 0.0408 3.26% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 560660 新華中證云計算50ETF 0.8860 0.8860 0.8581 0.8581 0.0279 3.25% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015361 西部利得新盈混合C 1.6250 1.6250 1.5740 1.5740 0.0510 3.24% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.4350 1.4350 1.3900 1.3900 0.0450 3.24% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 2.2179 2.2179 2.1483 2.1483 0.0696 3.24% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 2.2008 2.2008 2.1318 2.1318 0.0690 3.24% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8960 0.6340 0.8680 0.6230 0.0280 3.23% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8940 0.8940 0.8660 0.8660 0.0280 3.23% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.9568 1.9568 1.8956 1.8956 0.0612 3.23% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.1426 1.1426 1.1069 1.1069 0.0357 3.23% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.3120 1.3120 1.2710 1.2710 0.0410 3.23% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.6280 2.6280 2.5460 2.5460 0.0820 3.22% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9237 0.9237 0.0297 3.22% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7857 0.7857 0.7612 0.7612 0.0245 3.22% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7790 0.7790 0.7547 0.7547 0.0243 3.22% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 673050 西部利得新盈混合A 1.6340 1.6340 1.5830 1.5830 0.0510 3.22% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.6630 2.6630 2.5800 2.5800 0.0830 3.22% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9245 0.9245 0.0297 3.21% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001297 平安智慧中國混合 0.9680 0.9680 0.9380 0.9380 0.0300 3.20% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1679 1.1679 1.1319 1.1319 0.0360 3.18% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002179 華安事件驅(qū)動量化混合A 1.7570 1.7570 1.7030 1.7030 0.0540 3.17% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.5710 2.5710 2.4920 2.4920 0.0790 3.17% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.0537 2.0537 1.9908 1.9908 0.0629 3.16% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.0542 2.0542 1.9912 1.9912 0.0630 3.16% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.8950 1.8950 1.8370 1.8370 0.0580 3.16% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005888 華夏新興消費混合A 2.6922 2.6922 2.6098 2.6098 0.0824 3.16% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013555 信澳遠(yuǎn)見價值混合C 1.0710 1.0710 1.0382 1.0382 0.0328 3.16% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005889 華夏新興消費混合C 2.6352 2.6352 2.5547 2.5547 0.0805 3.15% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013554 信澳遠(yuǎn)見價值混合A 1.0760 1.0760 1.0431 1.0431 0.0329 3.15% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240008 華寶收益增長混合A 9.0295 9.0295 8.7547 8.7547 0.2748 3.14% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.3630 2.9640 2.2910 2.8920 0.0720 3.14% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 015573 華寶收益增長混合C 9.0009 9.0009 8.7273 8.7273 0.2736 3.13% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 1.0880 1.0880 1.0550 1.0550 0.0330 3.13% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090004 大成精選增值混合A 1.4950 3.9160 1.4496 3.8706 0.0454 3.13% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6888 0.6888 0.6679 0.6679 0.0209 3.13% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2880 1.2880 1.2490 1.2490 0.0390 3.12% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 167301 方正富邦中證保險A 0.7920 1.3240 0.7680 1.2840 0.0240 3.12% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.8042 0.8042 0.7799 0.7799 0.0243 3.12% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6903 0.6903 0.6694 0.6694 0.0209 3.12% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.7952 0.7952 0.7712 0.7712 0.0240 3.11% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008737 南方高股息股票C 0.8873 0.8873 0.8605 0.8605 0.0268 3.11% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.5754 1.6254 1.5280 1.5780 0.0474 3.10% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9510 0.9510 0.0295 3.10% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519185 萬家精選混合A 1.5087 2.8010 1.4635 2.7558 0.0452 3.09% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9477 0.9477 0.0293 3.09% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5188 1.8504 1.4733 1.8049 0.0455 3.09% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519191 萬家新利靈活配置混合 1.6408 2.0034 1.5916 1.9542 0.0492 3.09% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9234 0.9234 0.8958 0.8958 0.0276 3.08% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2232 1.2232 1.1866 1.1866 0.0366 3.08% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015566 萬家精選混合C 1.5026 1.5476 1.4577 1.5027 0.0449 3.08% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2334 1.2334 1.1966 1.1966 0.0368 3.08% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5073 1.5073 1.4623 1.4623 0.0450 3.08% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011758 廣發(fā)逆向策略混合C 3.2041 3.2041 3.1088 3.1088 0.0953 3.07% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007082 平安高端制造混合A 2.0188 2.0188 1.9586 1.9586 0.0602 3.07% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5770 1.6420 1.5300 1.5950 0.0470 3.07% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 3.2292 3.2292 3.1330 3.1330 0.0962 3.07% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.5832 1.6032 1.5361 1.5561 0.0471 3.07% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6177 1.6377 1.5695 1.5895 0.0482 3.07% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007083 平安高端制造混合C 1.9500 1.9500 1.8920 1.8920 0.0580 3.07% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4964 1.7760 1.4519 1.7315 0.0445 3.06% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9120 0.9120 0.8849 0.8849 0.0271 3.06% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0094 1.7614 0.9794 1.7314 0.0300 3.06% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4401 1.7126 1.3974 1.6699 0.0427 3.06% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4136 1.4136 1.3716 1.3716 0.0420 3.06% 2023-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值