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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0934 1.0934 1.0412 1.0412 0.0522 5.01% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0939 1.0939 1.0417 1.0417 0.0522 5.01% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0983 1.0983 1.0469 1.0469 0.0514 4.91% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0986 1.0986 1.0472 1.0472 0.0514 4.91% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0788 1.0788 1.0290 1.0290 0.0498 4.84% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0792 1.0792 1.0294 1.0294 0.0498 4.84% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.0888 1.0888 1.0439 1.0439 0.0449 4.30% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0886 1.0886 1.0437 1.0437 0.0449 4.30% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0642 1.0642 1.0229 1.0229 0.0413 4.04% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0640 1.0640 1.0227 1.0227 0.0413 4.04% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0608 1.0608 1.0255 1.0255 0.0353 3.44% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0605 1.0605 1.0253 1.0253 0.0352 3.43% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.6070 1.9720 1.5610 1.9260 0.0460 2.95% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0047 1.0047 0.0248 2.47% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0050 1.0050 0.0247 2.46% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.8176 0.8176 0.7993 0.7993 0.0183 2.29% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1847 0.1847 0.1808 0.1808 0.0039 2.16% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2793 0.2793 0.2734 0.2734 0.0059 2.16% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.2904 1.4684 1.2634 1.4414 0.0270 2.14% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.2777 1.2777 1.2510 1.2510 0.0267 2.13% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8660 1.8660 1.8270 1.8270 0.0390 2.13% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.8880 1.8880 1.8490 1.8490 0.0390 2.11% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1837 0.1837 0.1799 0.1799 0.0038 2.11% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7686 0.8186 0.7529 0.8029 0.0157 2.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7771 0.8271 0.7612 0.8112 0.0159 2.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2484 1.2484 1.2229 1.2229 0.0255 2.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2421 1.2421 1.2168 1.2168 0.0253 2.08% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 1.3430 1.7040 1.3171 1.6781 0.0259 1.97% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.3688 1.7298 1.3424 1.7034 0.0264 1.97% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1466 1.1666 1.1247 1.1447 0.0219 1.95% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1234 1.1434 1.1020 1.1220 0.0214 1.94% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1683 0.1720 0.1652 0.1689 0.0031 1.88% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1380 1.1630 1.1170 1.1420 0.0210 1.88% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.9368 0.9368 0.9197 0.9197 0.0171 1.86% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.2230 1.2230 1.2010 1.2010 0.0220 1.83% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1680 0.2472 0.1650 0.2442 0.0030 1.82% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1183 1.1183 1.0985 1.0985 0.0198 1.80% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1360 1.6580 1.1160 1.6380 0.0200 1.79% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5940 3.4220 0.5840 3.4120 0.0100 1.71% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.5102 2.5102 2.4680 2.4680 0.0422 1.71% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008135 華宸未來價值先鋒 1.2411 1.2411 1.2204 1.2204 0.0207 1.70% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000772 景順長城中國回報混合A 1.7500 2.1870 1.7210 2.1580 0.0290 1.69% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007578 寶盈新銳混合C 3.1190 3.1190 3.0690 3.0690 0.0500 1.63% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.9048 0.9048 0.8904 0.8904 0.0144 1.62% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001543 寶盈新銳混合A 3.2050 3.2050 3.1540 3.1540 0.0510 1.62% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8899 0.8899 0.8757 0.8757 0.0142 1.62% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5343 0.5343 0.5260 0.5260 0.0083 1.58% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5343 0.5343 0.5260 0.5260 0.0083 1.58% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3240 0.3240 0.3190 0.3190 0.0050 1.57% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5248 0.5647 0.5167 0.5566 0.0081 1.57% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.2945 1.2945 1.2745 1.2745 0.0200 1.57% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.5640 3.5640 3.5090 3.5090 0.0550 1.57% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6120 3.6120 3.5570 3.5570 0.0550 1.55% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5192 0.5192 0.5113 0.5113 0.0079 1.55% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003300 華夏圓和混合A 1.2396 1.4481 1.2207 1.4292 0.0189 1.55% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3093 0.3711 0.3046 0.3664 0.0047 1.54% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015068 華夏圓和混合C 1.2328 1.2328 1.2141 1.2141 0.0187 1.54% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8923 0.8923 0.8788 0.8788 0.0135 1.54% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.5102 3.5102 3.4574 3.4574 0.0528 1.53% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.5477 3.8177 3.4943 3.7643 0.0534 1.53% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.8330 5.3330 4.7600 5.2600 0.0730 1.53% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1880 2.6540 2.1550 2.6210 0.0330 1.53% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9406 0.9406 0.9264 0.9264 0.0142 1.53% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7611 0.7611 0.7497 0.7497 0.0114 1.52% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7611 0.7611 0.7497 0.7497 0.0114 1.52% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7777 0.7777 0.7661 0.7661 0.0116 1.51% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9547 0.9547 0.9405 0.9405 0.0142 1.51% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2844 0.2844 0.2802 0.2802 0.0042 1.50% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.0910 2.5300 2.0600 2.4990 0.0310 1.50% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.0583 1.0583 1.0427 1.0427 0.0156 1.50% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6832 1.3607 0.6731 1.3544 0.0101 1.50% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6824 0.6824 0.6723 0.6723 0.0101 1.50% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4840 1.4840 1.4620 1.4620 0.0220 1.50% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1080 0.1080 0.1064 0.1064 0.0016 1.50% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9041 0.9041 0.0135 1.49% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7970 2.7970 2.7560 2.7560 0.0410 1.49% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.0509 1.0509 1.0355 1.0355 0.0154 1.49% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2113 0.2113 0.2082 0.2082 0.0031 1.49% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7191 0.7191 0.7086 0.7086 0.0105 1.48% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.8030 2.8030 2.7620 2.7620 0.0410 1.48% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.5290 2.5290 2.4920 2.4920 0.0370 1.48% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8830 0.8830 0.8701 0.8701 0.0129 1.48% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9262 0.9262 0.9127 0.9127 0.0135 1.48% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8855 1.7412 0.8726 1.7283 0.0129 1.48% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9570 0.9570 0.9430 0.9430 0.0140 1.48% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1430 0.1360 0.1410 0.0020 1.47% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2826 0.2826 0.2785 0.2785 0.0041 1.47% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9680 1.7180 0.9540 1.7090 0.0140 1.47% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7303 0.7303 0.7197 0.7197 0.0106 1.47% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 0.9986 0.9986 0.9842 0.9842 0.0144 1.46% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.7309 1.7309 1.7060 1.7060 0.0249 1.46% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.7336 1.7336 1.7087 1.7087 0.0249 1.46% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2160 0.2160 0.2129 0.2129 0.0031 1.46% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1333 0.1333 0.1314 0.1314 0.0019 1.45% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9225 1.9225 1.8950 1.8950 0.0275 1.45% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9106 1.9106 1.8833 1.8833 0.0273 1.45% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 2.3183 2.3183 2.2857 2.2857 0.0326 1.43% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4605 1.4605 1.4399 1.4399 0.0206 1.43% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4284 1.4284 1.4083 1.4083 0.0201 1.43% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.3306 2.3306 2.2979 2.2979 0.0327 1.42% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4548 0.4548 0.4485 0.4485 0.0063 1.40% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2537 0.2537 0.2502 0.2502 0.0035 1.40% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4459 0.4459 0.4398 0.4398 0.0061 1.39% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015058 華夏高端制造混合C 1.5370 1.5370 1.5160 1.5160 0.0210 1.39% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002345 華夏高端制造混合A 1.5440 1.5440 1.5230 1.5230 0.0210 1.38% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.0745 3.1335 3.0333 3.0923 0.0412 1.36% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0144 3.0144 2.9741 2.9741 0.0403 1.36% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2550 0.2550 0.2516 0.2516 0.0034 1.35% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7242 1.7242 1.7013 1.7013 0.0229 1.35% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3706 0.3706 0.3657 0.3657 0.0049 1.34% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7149 1.7149 1.6922 1.6922 0.0227 1.34% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6070 0.6070 0.5990 0.5990 0.0080 1.34% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力混合 1.3600 1.3600 1.3420 1.3420 0.0180 1.34% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 3.4553 3.4553 3.4104 3.4104 0.0449 1.32% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3683 0.3683 0.3635 0.3635 0.0048 1.32% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5330 1.5330 1.5130 1.5130 0.0200 1.32% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 3.4649 3.4649 3.4199 3.4199 0.0450 1.32% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9300 1.3060 0.9180 1.2940 0.0120 1.31% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.9320 2.0470 1.9070 2.0220 0.0250 1.31% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5056 2.5056 2.4732 2.4732 0.0324 1.31% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4901 2.4901 2.4580 2.4580 0.0321 1.31% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005978 中信保誠至興混合C 2.0303 2.0303 2.0043 2.0043 0.0260 1.30% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005977 中信保誠至興混合A 2.1094 2.1094 2.0823 2.0823 0.0271 1.30% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.8114 0.8114 0.8010 0.8010 0.0104 1.30% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015665 銀河和美生活混合C 1.8825 1.8825 1.8585 1.8585 0.0240 1.29% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0307 1.0307 1.0176 1.0176 0.0131 1.29% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006128 銀河和美生活混合A 1.8908 1.8908 1.8667 1.8667 0.0241 1.29% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.8389 1.5889 0.8282 1.5782 0.0107 1.29% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.2720 2.2720 2.2430 2.2430 0.0290 1.29% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0194 1.0194 1.0065 1.0065 0.0129 1.28% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9830 4.6110 1.9580 4.5770 0.0250 1.28% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2621 1.2621 1.2463 1.2463 0.0158 1.27% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2725 1.2725 1.2566 1.2566 0.0159 1.27% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610004 信澳中小盤混合 2.2960 3.3120 2.2680 3.2840 0.0280 1.23% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014834 匯添富盈鑫混合D 2.2220 2.2220 2.1950 2.1950 0.0270 1.23% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2470 0.2470 0.2440 0.2440 0.0030 1.23% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015455 信澳周期動力混合C 1.5187 1.5187 1.5006 1.5006 0.0181 1.21% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.9300 0.9300 0.9189 0.9189 0.0111 1.21% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005572 中銀證券新能源混合C 1.9810 1.9810 1.9576 1.9576 0.0234 1.20% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.7280 3.2554 2.6956 3.2230 0.0324 1.20% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.8130 3.3529 2.7796 3.3195 0.0334 1.20% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014833 匯添富盈鑫混合C 2.2160 2.2160 2.1900 2.1900 0.0260 1.19% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005571 中銀證券新能源混合A 2.0118 2.0118 1.9881 1.9881 0.0237 1.19% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002420 匯添富盈鑫混合A 2.2260 2.2260 2.2000 2.2000 0.0260 1.18% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2616 0.2616 0.2586 0.2586 0.0030 1.16% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1654 0.1654 0.1635 0.1635 0.0019 1.16% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2633 0.2633 0.2603 0.2603 0.0030 1.15% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.4840 1.7250 1.4671 1.7081 0.0169 1.15% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.4802 1.7212 1.4634 1.7044 0.0168 1.15% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.7819 1.7819 1.7617 1.7617 0.0202 1.15% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008604 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置C 1.7593 1.7593 1.7394 1.7394 0.0199 1.14% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7683 1.7683 1.7488 1.7488 0.0195 1.12% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9810 3.9360 1.9590 3.9140 0.0220 1.12% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7802 1.7802 1.7606 1.7606 0.0196 1.11% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1646 0.1646 0.1628 0.1628 0.0018 1.11% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1930 1.3520 1.1800 1.3390 0.0130 1.10% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1130 1.1130 1.1010 1.1010 0.0120 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.9540 1.9690 1.9330 1.9480 0.0210 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002989 融通通乾研究精選混合 1.2706 4.6128 1.2569 4.5996 0.0137 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.9068 2.9068 2.8755 2.8755 0.0313 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6670 2.1840 1.6490 2.1660 0.0180 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160216 國泰大宗商品 0.4650 0.4650 0.4600 0.4600 0.0050 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 970050 東海海睿銳意3個月定開混合 1.0085 1.2385 0.9976 1.2276 0.0109 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3850 1.3850 1.3700 1.3700 0.0150 1.09% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001797 國新國證新利混合A 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4651 1.7447 1.4495 1.7291 0.0156 1.08% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.3440 2.3440 2.3190 2.3190 0.0250 1.08% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4105 1.6830 1.3956 1.6681 0.0149 1.07% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.3150 2.3150 2.2910 2.2910 0.0240 1.05% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.6975 1.9882 1.6800 1.9707 0.0175 1.04% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.7180 2.0119 1.7003 1.9942 0.0177 1.04% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0670 1.4880 1.0560 1.4770 0.0110 1.04% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.1800 1.3170 1.1680 1.3050 0.0120 1.03% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6850 0.6850 0.6780 0.6780 0.0070 1.03% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 3.0435 3.1535 3.0126 3.1226 0.0309 1.03% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3740 1.3740 1.3600 1.3600 0.0140 1.03% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8981 0.8981 0.8889 0.8889 0.0092 1.03% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0372 2.9019 1.0266 2.8913 0.0106 1.03% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013157 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 3.0303 3.0303 2.9996 2.9996 0.0307 1.02% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.9464 2.3264 1.9267 2.3067 0.0197 1.02% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.3836 2.3836 2.3596 2.3596 0.0240 1.02% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.8688 2.2028 1.8499 2.1839 0.0189 1.02% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1803 0.1803 0.1785 0.1785 0.0018 1.01% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1803 0.1803 0.1785 0.1785 0.0018 1.01% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580002 東吳雙動力混合A 0.8064 2.3039 0.7984 2.2959 0.0080 1.00% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.6757 1.6757 1.6591 1.6591 0.0166 1.00% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 2.0104 2.5709 1.9905 2.5510 0.0199 1.00% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.8592 2.8592 2.8310 2.8310 0.0282 1.00% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 2.0464 2.6134 2.0262 2.5932 0.0202 1.00% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011241 東吳雙動力混合C 0.8069 0.9694 0.7990 0.9615 0.0079 0.99% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.8332 2.8332 2.8053 2.8053 0.0279 0.99% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 0.7243 0.7643 0.7172 0.7572 0.0071 0.99% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9625 0.9625 0.9532 0.9532 0.0093 0.98% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.3761 1.3761 1.3628 1.3628 0.0133 0.98% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.3663 1.3663 1.3531 1.3531 0.0132 0.98% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.3688 1.3688 1.3556 1.3556 0.0132 0.97% 2023-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值