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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7210 0.7210 0.6980 0.6980 0.0230 3.30% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7230 0.7230 0.7000 0.7000 0.0230 3.29% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1000 0.1000 0.0970 0.0970 0.0030 3.09% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1000 0.1000 0.0970 0.0970 0.0030 3.09% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9211 0.9211 0.8975 0.8975 0.0236 2.63% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.4860 2.4860 2.4320 2.4320 0.0540 2.22% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160719 嘉實(shí)黃金 0.9190 0.9190 0.9020 0.9020 0.0170 1.88% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1240 1.1240 0.0210 1.87% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1260 1.1260 0.0200 1.78% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9020 2.9320 2.8530 2.8830 0.0490 1.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2480 1.2480 1.2270 1.2270 0.0210 1.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9220 2.9520 2.8730 2.9030 0.0490 1.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.2958 1.2958 1.2742 1.2742 0.0216 1.70% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3074 1.4854 1.2856 1.4636 0.0218 1.70% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260115 景順長城中小盤混合A 1.5570 2.1170 1.5320 2.0920 0.0250 1.63% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004999 長信全球債券美元 0.1316 0.1316 0.1295 0.1295 0.0021 1.62% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1279 0.1279 0.1259 0.1259 0.0020 1.59% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7750 0.7750 0.7630 0.7630 0.0120 1.57% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006888 諾德新生活混合C 1.0207 1.0207 1.0051 1.0051 0.0156 1.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006887 諾德新生活混合A 1.0207 1.0207 1.0051 1.0051 0.0156 1.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6690 0.6690 0.6590 0.6590 0.0100 1.52% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1270 0.1270 0.1251 0.1251 0.0019 1.52% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.7350 2.7350 2.6960 2.6960 0.0390 1.45% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004998 長信全球債券人民幣 0.9495 0.9495 0.9360 0.9360 0.0135 1.44% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8350 1.4340 0.8240 1.4230 0.0110 1.33% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9164 0.9164 0.9044 0.9044 0.0120 1.33% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9225 0.9545 0.9105 0.9425 0.0120 1.32% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1216 1.1216 1.1075 1.1075 0.0141 1.27% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.9310 2.1000 1.9070 2.0760 0.0240 1.26% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.0775 4.0775 4.0267 4.0267 0.0508 1.26% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320013 諾安全球黃金 1.0510 1.1360 1.0380 1.1230 0.0130 1.25% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5620 1.5620 1.5430 1.5430 0.0190 1.23% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.2062 1.2062 1.1916 1.1916 0.0146 1.23% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.7560 1.7560 1.7350 1.7350 0.0210 1.21% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.3608 4.3858 4.3091 4.3341 0.0517 1.20% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.1342 3.2042 3.0987 3.1687 0.0355 1.15% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002123 北信瑞豐外延增長 1.8400 1.8400 1.8190 1.8190 0.0210 1.15% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.0972 3.1672 3.0622 3.1322 0.0350 1.14% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0199 1.0199 1.0087 1.0087 0.0112 1.11% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0562 1.0562 0.0116 1.10% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0110 1.1260 1.0000 1.1150 0.0110 1.10% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.1370 3.1970 3.1030 3.1630 0.0340 1.10% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0210 1.1360 1.0100 1.1250 0.0110 1.09% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7170 1.7170 1.6987 1.6987 0.0183 1.08% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013772 中加龍頭精選混合C 1.0032 1.0032 0.9926 0.9926 0.0106 1.07% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7316 1.7316 1.7132 1.7132 0.0184 1.07% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.8943 0.8943 0.8849 0.8849 0.0094 1.06% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013771 中加龍頭精選混合A 1.0062 1.0062 0.9956 0.9956 0.0106 1.06% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8734 0.8734 0.0093 1.06% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.3980 2.3980 2.3732 2.3732 0.0248 1.05% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3455 0.3455 0.3419 0.3419 0.0036 1.05% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.5960 3.0350 2.5700 3.0090 0.0260 1.01% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7031 0.5299 0.6962 0.5272 0.0069 0.99% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6998 0.6998 0.6930 0.6930 0.0068 0.98% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005801 工銀印度基金美元 0.1797 0.1797 0.1780 0.1780 0.0017 0.96% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.4359 2.4359 2.4134 2.4134 0.0225 0.93% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.5033 2.5033 2.4802 2.4802 0.0231 0.93% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.6330 2.6330 2.6090 2.6090 0.0240 0.92% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.6600 4.3730 2.6360 4.3490 0.0240 0.91% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1662 0.1662 0.1647 0.1647 0.0015 0.91% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 700003 平安策略先鋒混合 5.7820 5.8820 5.7300 5.8300 0.0520 0.91% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1669 0.1669 0.1654 0.1654 0.0015 0.91% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1587 0.1587 0.1573 0.1573 0.0014 0.89% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350005 天治中國制造2025 3.6082 3.6082 3.5770 3.5770 0.0312 0.87% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3412 0.3412 0.3383 0.3383 0.0029 0.86% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.4930 2.4930 2.4720 2.4720 0.0210 0.85% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3393 0.3393 0.3365 0.3365 0.0028 0.83% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.0597 1.0597 1.0510 1.0510 0.0087 0.83% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2220 1.3510 1.2120 1.3410 0.0100 0.83% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1601 0.1601 0.1588 0.1588 0.0013 0.82% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015687 銀華樂享混合C 1.0283 1.0283 1.0199 1.0199 0.0084 0.82% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1601 0.1601 0.1588 0.1588 0.0013 0.82% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.0516 1.0516 1.0430 1.0430 0.0086 0.82% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.1871 1.1871 1.1774 1.1774 0.0097 0.82% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.4640 2.4640 2.4440 2.4440 0.0200 0.82% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7960 0.7960 0.7896 0.7896 0.0064 0.81% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210009 金鷹核心資源混合A 1.3690 1.4690 1.3580 1.4580 0.0110 0.81% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.1757 1.1757 1.1662 1.1662 0.0095 0.81% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7824 0.7824 0.0063 0.81% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2620 1.2620 1.2520 1.2520 0.0100 0.80% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001866 北信瑞豐新成長 1.2710 1.3110 1.2610 1.3010 0.0100 0.79% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4727 0.4727 0.4690 0.4690 0.0037 0.79% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4775 0.5174 0.4738 0.5137 0.0037 0.78% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1815 1.1815 1.1725 1.1725 0.0090 0.77% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.1759 1.1759 1.1669 1.1669 0.0090 0.77% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011949 東吳多策略混合C 2.2999 2.2999 2.2826 2.2826 0.0173 0.76% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580009 東吳多策略混合A 2.3163 3.0793 2.2989 3.0619 0.0174 0.76% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.1527 3.2377 3.1293 3.2143 0.0234 0.75% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.2656 3.3556 3.2413 3.3313 0.0243 0.75% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 164824 工銀印度基金人民幣 1.2968 1.2968 1.2871 1.2871 0.0097 0.75% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4926 0.4926 0.4890 0.4890 0.0036 0.74% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4926 0.4926 0.4890 0.4890 0.0036 0.74% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7220 2.7220 2.7020 2.7020 0.0200 0.74% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8878 0.8878 0.8814 0.8814 0.0064 0.73% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2044 1.2044 1.1957 1.1957 0.0087 0.73% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.3630 0.8170 0.3610 0.0060 0.73% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8911 0.6644 0.8846 0.6601 0.0065 0.73% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3617 1.3617 1.3518 1.3518 0.0099 0.73% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001675 江信同福A 1.7637 1.8022 1.7510 1.7895 0.0127 0.73% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001676 江信同福C 1.7026 1.7361 1.6903 1.7238 0.0123 0.73% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1993 1.1993 1.1907 1.1907 0.0086 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.1409 1.8379 1.1328 1.8298 0.0081 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7277 0.7277 0.7225 0.7225 0.0052 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9558 0.9558 0.9490 0.9490 0.0068 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 1.9570 1.9570 1.9430 1.9430 0.0140 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7319 0.8962 0.7267 0.8928 0.0052 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 1.9610 1.9610 1.9470 1.9470 0.0140 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9650 1.9650 1.9510 1.9510 0.0140 0.72% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001255 長城改革紅利混合A 0.8837 0.8837 0.8775 0.8775 0.0062 0.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.8250 2.9840 2.8050 2.9640 0.0200 0.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7556 3.5153 0.7503 3.5100 0.0053 0.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2989 1.2989 1.2898 1.2898 0.0091 0.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6910 0.6910 0.6861 0.6861 0.0049 0.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6802 0.6802 0.6754 0.6754 0.0048 0.71% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2607 0.2607 0.2589 0.2589 0.0018 0.70% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2593 0.2593 0.2575 0.2575 0.0018 0.70% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1902 0.1902 0.1889 0.1889 0.0013 0.69% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.6230 2.6230 2.6050 2.6050 0.0180 0.69% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.1113 2.1113 2.0968 2.0968 0.0145 0.69% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.6280 3.5340 2.6100 3.5160 0.0180 0.69% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1902 0.1902 0.1889 0.1889 0.0013 0.69% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 2.1059 2.1059 2.0915 2.0915 0.0144 0.69% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.7874 2.7874 2.7687 2.7687 0.0187 0.68% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 3.2111 3.2111 3.1900 3.1900 0.0211 0.66% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4483 2.4483 2.4323 2.4323 0.0160 0.66% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4616 2.4616 2.4455 2.4455 0.0161 0.66% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 3.3240 3.3240 3.3022 3.3022 0.0218 0.66% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.9549 3.1529 1.9423 3.1403 0.0126 0.65% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.7766 1.7766 1.7651 1.7651 0.0115 0.65% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3090 0.3090 0.3070 0.3070 0.0020 0.65% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.7293 1.7293 1.7181 1.7181 0.0112 0.65% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008960 長信國防軍工量化混合C 1.6854 1.6854 1.6747 1.6747 0.0107 0.64% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002449 民生加銀量化中國混合A 1.2570 1.3200 1.2490 1.3120 0.0080 0.64% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001571 嘉合磐石A 0.9336 1.1836 0.9277 1.1777 0.0059 0.64% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001572 嘉合磐石C 0.9022 1.1522 0.8965 1.1465 0.0057 0.64% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002983 長信國防軍工量化混合A 1.7031 1.7031 1.6923 1.6923 0.0108 0.64% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1917 0.1917 0.1905 0.1905 0.0012 0.63% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000690 前海開源大海洋混合 2.3860 2.3860 2.3710 2.3710 0.0150 0.63% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1917 0.1917 0.1905 0.1905 0.0012 0.63% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.4510 1.4510 1.4420 1.4420 0.0090 0.62% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1947 0.1947 0.1935 0.1935 0.0012 0.62% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2980 0.3149 0.2962 0.3131 0.0018 0.61% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.2110 2.2110 2.1975 2.1975 0.0135 0.61% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.2026 2.2026 2.1892 2.1892 0.0134 0.61% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7594 0.7594 0.7549 0.7549 0.0045 0.60% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5310 1.0740 1.5220 1.0680 0.0090 0.59% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4102 3.4102 3.3906 3.3906 0.0196 0.58% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1914 3.7164 1.1845 3.7095 0.0069 0.58% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4449 3.7149 3.4250 3.6950 0.0199 0.58% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8117 0.8117 0.8070 0.8070 0.0047 0.58% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.5090 3.5090 3.4890 3.4890 0.0200 0.57% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.7376 1.7376 1.7277 1.7277 0.0099 0.57% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.4110 1.4110 1.4030 1.4030 0.0080 0.57% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1548 1.1548 1.1483 1.1483 0.0065 0.57% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1987 0.1987 0.1976 0.1976 0.0011 0.56% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5430 3.3710 0.5400 3.3680 0.0030 0.56% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.4510 1.4510 1.4430 1.4430 0.0080 0.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.7120 5.2120 4.6860 5.1860 0.0260 0.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4522 1.4522 1.4443 1.4443 0.0079 0.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.0030 2.0030 1.9920 1.9920 0.0110 0.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7200 2.7200 2.7050 2.7050 0.0150 0.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.0210 2.0210 2.0100 2.0100 0.0110 0.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.9960 1.9960 1.9850 1.9850 0.0110 0.55% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015112 長盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0298 1.0298 1.0243 1.0243 0.0055 0.54% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5540 3.5540 3.5350 3.5350 0.0190 0.54% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2206 1.4206 1.2142 1.4142 0.0064 0.53% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015113 長盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合C 1.0291 1.0291 1.0237 1.0237 0.0054 0.53% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2317 1.4317 1.2252 1.4252 0.0065 0.53% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4203 0.4203 0.4181 0.4181 0.0022 0.53% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4283 0.4283 0.4261 0.4261 0.0022 0.52% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8709 1.8709 1.8614 1.8614 0.0095 0.51% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3497 1.3497 1.3428 1.3428 0.0069 0.51% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3724 1.3724 1.3654 1.3654 0.0070 0.51% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8811 1.8811 1.8715 1.8715 0.0096 0.51% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005809 前海開源裕源(FOF) 1.6193 1.6193 1.6111 1.6111 0.0082 0.51% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.3247 4.3247 4.3033 4.3033 0.0214 0.50% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2391 0.2391 0.2379 0.2379 0.0012 0.50% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.4040 2.4040 2.3920 2.3920 0.0120 0.50% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2023 1.2023 1.1963 1.1963 0.0060 0.50% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1806 1.1806 1.1747 1.1747 0.0059 0.50% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3411 4.3861 4.3196 4.3646 0.0215 0.50% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2402 0.2402 0.2390 0.2390 0.0012 0.50% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.8143 2.6862 1.8055 2.6774 0.0088 0.49% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 1.0654 1.0654 1.0602 1.0602 0.0052 0.49% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 1.0627 1.0627 1.0576 1.0576 0.0051 0.48% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001468 廣發(fā)改革混合 1.2520 1.2520 1.2460 1.2460 0.0060 0.48% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7922 1.7922 1.7836 1.7836 0.0086 0.48% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8610 1.6510 0.8570 1.6480 0.0040 0.47% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004671 國聯(lián)核心成長 1.8750 1.8750 1.8665 1.8665 0.0085 0.46% 2022-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值