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富國天源滬港深平衡混合C基金盤中實時估值(014931)

今天最新凈值 2.1950 0.0100 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.4680
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5879億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾新杰
富國天源滬港深平衡混合C基金014931重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002594 比亞迪 0.0000 2.44% 1.89% 0.0461%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.28% -0.49% -0.0112%
300750 寧德時代 0.0000 2.03% -0.96% -0.0195%
06181 老鋪黃金 0.0000 1.99% -2.31% -0.0460%
00700 騰訊控股 0.0000 1.95% 0.19% 0.0037%
301498 乖寶寵物 0.0000 1.94% -0.32% -0.0062%
000333 美的集團 0.0000 1.91% -0.68% -0.0130%
603369 今世緣 0.0000 1.91% -1.37% -0.0262%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.81% -0.25% -0.0045%
09992 泡泡瑪特 0.0000 1.69% -2.06% -0.0348%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.95% -0.1116% 72.87%
富國天源滬港深平衡混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.18% 0.11%
2025-05-21 0.46% 0.72%
2025-05-20 1.02% 0.98%
2025-05-19 0.14% -0.08%
2025-05-16 -0.18% -0.34%
2025-05-15 -0.78% -0.36%
2025-05-14 0.69% 1.00%
2025-05-13 -0.09% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國天源滬港深平衡混合C基金014931實時估值圖
富國天源滬港深平衡混合C基金014931實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5675 2.5358%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.5019 2.4538%
北信瑞豐健康生活 1.0882 2.1758%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8995 1.7513%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7294 1.5513%
前海開源價值成長混合A 1.1284 1.4237%
前海開源價值成長混合C 1.1207 1.4237%
平安鑫利混合C 1.2904 1.2888%