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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6636 1.6636 1.6095 1.6095 0.0541 3.36% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.6651 1.6651 1.6110 1.6110 0.0541 3.36% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2601 0.2601 0.2521 0.2521 0.0080 3.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2603 0.2603 0.2523 0.2523 0.0080 3.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006889 平安惠鴻純債債券 1.0347 1.1047 1.0052 1.0752 0.0295 2.93% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2340 1.2340 0.0250 2.03% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1969 0.1969 0.1932 0.1932 0.0037 1.92% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.3170 3.7560 3.2600 3.6990 0.0570 1.75% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 900009 中信證券成長動力A 2.5124 3.5230 2.4695 3.4801 0.0429 1.74% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 900059 中信證券成長動力C 2.4959 3.5065 2.4533 3.4639 0.0426 1.74% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.3150 1.6550 1.2930 1.6330 0.0220 1.70% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3560 2.3560 2.3190 2.3190 0.0370 1.60% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5186 0.5804 0.5105 0.5723 0.0081 1.59% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5613 1.5613 0.0247 1.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.5440 1.5440 1.5200 1.5200 0.0240 1.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.5191 2.5191 2.4802 2.4802 0.0389 1.57% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.4458 1.4458 1.4236 1.4236 0.0222 1.56% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4939 2.4939 2.4555 2.4555 0.0384 1.56% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.3817 1.4383 1.3606 1.4172 0.0211 1.55% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2474 1.2674 1.2284 1.2484 0.0190 1.55% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2285 1.2485 1.2098 1.2298 0.0187 1.55% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3150 1.7520 1.2950 1.7320 0.0200 1.54% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.2460 2.2460 2.2140 2.2140 0.0320 1.45% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.2460 2.2460 2.2140 2.2140 0.0320 1.45% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.7080 1.7080 1.6840 1.6840 0.0240 1.43% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.3580 2.3580 2.3250 2.3250 0.0330 1.42% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.3700 2.3700 2.3370 2.3370 0.0330 1.41% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.2790 3.2790 3.2340 3.2340 0.0450 1.39% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1520 0.1450 0.1500 0.0020 1.38% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2056 0.2719 0.2028 0.2691 0.0028 1.38% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.4686 1.4686 1.4487 1.4487 0.0199 1.37% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5330 4.5330 4.4740 4.4740 0.0590 1.32% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.4640 3.4640 3.4190 3.4190 0.0450 1.32% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.4226 4.4226 4.3655 4.3655 0.0571 1.31% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.4546 4.7246 4.3971 4.6671 0.0575 1.31% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.0820 6.5820 6.0040 6.5040 0.0780 1.30% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.5101 0.5101 0.5036 0.5036 0.0065 1.29% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.3540 2.3540 2.3243 2.3243 0.0297 1.28% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3555 2.3555 2.3258 2.3258 0.0297 1.28% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5139 0.5139 0.5074 0.5074 0.0065 1.28% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320012 諾安主題精選混合 3.4410 3.5410 3.3980 3.4980 0.0430 1.27% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.1270 3.1270 3.0880 3.0880 0.0390 1.26% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3706 0.3706 0.3660 0.3660 0.0046 1.26% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006007 諾安積極配置混合A 1.7340 1.7340 1.7125 1.7125 0.0215 1.26% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6695 1.6695 1.6487 1.6487 0.0208 1.26% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006008 諾安積極配置混合C 1.7144 1.7144 1.6932 1.6932 0.0212 1.25% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.7829 1.7829 1.7612 1.7612 0.0217 1.23% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7823 1.7823 1.7606 1.7606 0.0217 1.23% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006926 長城量化精選股票A 1.5178 1.5178 1.4995 1.4995 0.0183 1.22% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 2.3440 2.3440 2.3160 2.3160 0.0280 1.21% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9390 1.3150 0.9280 1.3040 0.0110 1.19% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.8810 2.8810 2.8470 2.8470 0.0340 1.19% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.9070 2.9070 2.8730 2.8730 0.0340 1.18% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 2.4950 2.7410 2.4660 2.7120 0.0290 1.18% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005726 國泰價(jià)值精選靈活配置混合A 2.4705 2.4705 2.4417 2.4417 0.0288 1.18% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8221 2.8221 2.7895 2.7895 0.0326 1.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7088 0.7088 0.7006 0.7006 0.0082 1.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6420 1.6420 1.6230 1.6230 0.0190 1.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3279 1.3279 1.3126 1.3126 0.0153 1.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011324 國泰價(jià)值精選靈活配置混合C 2.4636 2.4636 2.4350 2.4350 0.0286 1.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.8239 2.8239 2.7912 2.7912 0.0327 1.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7088 0.7088 0.7006 0.7006 0.0082 1.17% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6915 0.6915 0.6836 0.6836 0.0079 1.16% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6965 0.7364 0.6886 0.7285 0.0079 1.15% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2780 2.6070 2.2520 2.5810 0.0260 1.15% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 4.2670 4.2670 4.2190 4.2190 0.0480 1.14% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010022 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合C 4.2500 4.2500 4.2020 4.2020 0.0480 1.14% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3681 0.3681 0.3640 0.3640 0.0041 1.13% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000929 博時黃金D 3.6876 1.6149 3.6464 1.5978 0.0412 1.13% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000930 博時黃金I 3.6210 1.5096 3.5805 1.4928 0.0405 1.13% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0804 0.0804 0.0795 0.0795 0.0009 1.13% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.6840 2.6840 2.6540 2.6540 0.0300 1.13% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8810 2.3710 1.8600 2.3500 0.0210 1.13% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3683 0.3683 0.3642 0.3642 0.0041 1.13% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3448 1.3448 1.3301 1.3301 0.0147 1.11% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.8241 1.8241 1.8043 1.8043 0.0198 1.10% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.8244 1.8244 1.8045 1.8045 0.0199 1.10% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3297 1.3297 1.3152 1.3152 0.0145 1.10% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3730 1.3730 1.3581 1.3581 0.0149 1.10% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2658 1.2658 1.2522 1.2522 0.0136 1.09% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2787 0.2787 0.2757 0.2757 0.0030 1.09% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.6103 1.6103 1.5930 1.5930 0.0173 1.09% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2788 0.2788 0.2758 0.2758 0.0030 1.09% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3632 1.3632 1.3485 1.3485 0.0147 1.09% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2846 1.2846 1.2708 1.2708 0.0138 1.09% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004987 諾德新享靈活配置混合 1.8611 2.1911 1.8412 2.1712 0.0199 1.08% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2914 1.2914 1.2776 1.2776 0.0138 1.08% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.2519 3.2519 3.2173 3.2173 0.0346 1.08% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2659 1.2659 1.2524 1.2524 0.0135 1.08% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.3000 3.3590 3.2649 3.3239 0.0351 1.08% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.6032 1.6032 1.5860 1.5860 0.0172 1.08% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7408 1.7408 1.7223 1.7223 0.0185 1.07% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.5114 2.9202 2.4849 2.8894 0.0265 1.07% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7395 1.7395 1.7211 1.7211 0.0184 1.07% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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98 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8750 2.8750 2.8450 2.8450 0.0300 1.05% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4545 0.4545 0.4499 0.4499 0.0046 1.02% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4415 0.4415 0.4371 0.4371 0.0044 1.01% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4412 0.4412 0.4368 0.4368 0.0044 1.01% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7200 0.7200 0.7130 0.7130 0.0070 0.98% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2076 0.2076 0.2056 0.2056 0.0020 0.97% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3260 1.3300 1.3132 1.3172 0.0128 0.97% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2076 0.2076 0.2056 0.2056 0.0020 0.97% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2853 0.2853 0.2826 0.2826 0.0027 0.96% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5085 0.5085 0.5038 0.5038 0.0047 0.93% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8277 1.8277 1.8109 1.8109 0.0168 0.93% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 3.0389 4.4399 3.0108 4.4118 0.0281 0.93% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2722 0.2722 0.2697 0.2697 0.0025 0.93% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2720 0.2720 0.2695 0.2695 0.0025 0.93% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3678 1.3678 1.3553 1.3553 0.0125 0.92% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2852 0.2852 0.2826 0.2826 0.0026 0.92% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5160 0.5160 0.5113 0.5113 0.0047 0.92% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.4485 1.4485 1.4353 1.4353 0.0132 0.92% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.8009 1.8009 1.7844 1.7844 0.0165 0.92% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0194 1.3213 1.0102 1.3121 0.0092 0.91% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.4677 1.4677 1.4544 1.4544 0.0133 0.91% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2052 2.9782 1.1944 2.9674 0.0108 0.90% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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122 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.1377 3.2153 3.1096 3.1872 0.0281 0.90% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.4193 1.4193 1.4068 1.4068 0.0125 0.89% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3586 1.3586 1.3471 1.3471 0.0115 0.85% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005264 國都多策略混合 1.9984 1.9984 1.9815 1.9815 0.0169 0.85% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 183001 銀華全球優(yōu)選 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6730 2.1900 1.6590 2.1760 0.0140 0.84% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0184 1.3138 1.0099 1.3053 0.0085 0.84% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163208 諾安油氣能源 0.7280 0.7280 0.7220 0.7220 0.0060 0.83% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.9940 4.2140 3.9610 4.1810 0.0330 0.83% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.6080 1.6080 1.5950 1.5950 0.0130 0.82% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 3.1735 3.5085 3.1481 3.4831 0.0254 0.81% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.9643 1.8667 1.9490 1.8526 0.0153 0.79% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.8086 1.8086 1.7946 1.7946 0.0140 0.78% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2073 0.2079 0.2057 0.2063 0.0016 0.78% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2620 0.2620 0.2600 0.2600 0.0020 0.77% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2.1748 2.1748 2.1583 2.1583 0.0165 0.76% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3008 0.3177 0.2986 0.3155 0.0022 0.74% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.3186 1.3306 1.3090 1.3210 0.0096 0.73% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013516 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E 3.5670 3.5670 3.5410 3.5410 0.0260 0.73% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3190 2.9621 1.3094 2.9525 0.0096 0.73% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2360 2.2360 2.2200 2.2200 0.0160 0.72% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000595 嘉實(shí)泰和混合 4.1910 8.7840 4.1610 8.7530 0.0300 0.72% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 3.2191 3.2191 3.1962 3.1962 0.0229 0.72% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 090004 大成精選增值混合A 1.6717 4.0927 1.6599 4.0809 0.0118 0.71% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 3.5680 4.8970 3.5430 4.8720 0.0250 0.71% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5730 2.3960 1.5620 2.3850 0.0110 0.70% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012043 鵬華酒C 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0210 4.7880 1.0140 4.7780 0.0070 0.69% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 1.3488 1.3488 1.3395 1.3395 0.0093 0.69% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5239 1.5239 1.5136 1.5136 0.0103 0.68% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.4567 1.4567 1.4469 1.4469 0.0098 0.68% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6020 0.6020 0.5980 0.5980 0.0040 0.67% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2606 1.2606 1.2522 1.2522 0.0084 0.67% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.3460 2.5940 1.3370 2.5850 0.0090 0.67% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.4589 1.4589 1.4492 1.4492 0.0097 0.67% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2679 1.2679 1.2595 1.2595 0.0084 0.67% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 910009 東方紅啟程三年持有混合A 5.7846 6.3386 5.7463 6.3003 0.0383 0.67% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162201 宏利成長混合 2.8417 5.2382 2.8230 5.2195 0.0187 0.66% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.7644 2.2444 1.7529 2.2329 0.0115 0.66% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 2.1810 3.4720 2.1670 3.4580 0.0140 0.65% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 3.2503 3.6803 3.2296 3.6596 0.0207 0.64% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 910004 東方紅啟恒三年持有混合A 11.2363 11.7893 11.1645 11.7175 0.0718 0.64% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 11.1663 11.1663 11.0955 11.0955 0.0708 0.64% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.8757 1.8757 1.8637 1.8637 0.0120 0.64% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 673120 西部利得新富混合A 1.9030 1.9030 1.8910 1.8910 0.0120 0.63% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.3429 1.3429 1.3346 1.3346 0.0083 0.62% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.5328 1.5328 1.5234 1.5234 0.0094 0.62% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 570008 諾德周期策略混合 3.8830 4.7780 3.8590 4.7540 0.0240 0.62% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.5230 1.5230 1.5136 1.5136 0.0094 0.62% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.3442 1.3442 1.3359 1.3359 0.0083 0.62% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.7441 1.7441 1.7335 1.7335 0.0106 0.61% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 968022 中銀香港環(huán)球股票基金A類-人民幣 234.1274 234.1274 232.7356 232.7356 1.3918 0.60% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260108 景順長城新興成長混合A 2.7820 4.5890 2.7660 4.5730 0.0160 0.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 3.0529 3.0529 3.0353 3.0353 0.0176 0.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 1.0564 3.8610 1.0503 3.8549 0.0061 0.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070002 嘉實(shí)增長混合 20.9424 21.6134 20.8209 21.4919 0.1215 0.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.0550 3.0550 3.0373 3.0373 0.0177 0.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 1.0582 3.8628 1.0521 3.8567 0.0061 0.58% 2021-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值