搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0328 3.01% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0300 2.96% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0330 2.91% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.0953 2.91% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.0316 2.46% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005571 中銀證券新能源混合A 1.8121 1.8121 1.7687 1.7687 0.0434 2.45% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005572 中銀證券新能源混合C 1.7955 1.7955 1.7525 1.7525 0.0430 2.45% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004987 諾德新享靈活配置混合 2.2919 2.2919 2.2374 2.2374 0.0545 2.44% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.5970 2.5970 2.5360 2.5360 0.0610 2.41% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012043 鵬華酒C 1.0160 1.0160 0.9930 0.9930 0.0230 2.32% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160632 鵬華酒A 0.9950 2.3180 0.9730 2.3040 0.0220 2.26% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.8847 1.8847 1.8433 1.8433 0.0414 2.25% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.9165 1.9165 1.8743 1.8743 0.0422 2.25% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006752 天弘港股通精選A 1.5380 1.5380 1.5062 1.5062 0.0318 2.11% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006753 天弘港股通精選C 1.5290 1.5290 1.4975 1.4975 0.0315 2.10% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005421 中歐嘉澤靈活配置混合 2.2901 2.2901 2.2437 2.2437 0.0464 2.07% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.3390 1.3390 1.3120 1.3120 0.0270 2.06% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.3070 1.3070 1.2810 1.2810 0.0260 2.03% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6320 1.9520 1.6000 1.9200 0.0320 2.00% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6320 1.9520 1.6000 1.9200 0.0320 2.00% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006038 大成景恒混合C 1.7470 1.7470 1.7130 1.7130 0.0340 1.98% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090019 大成景恒混合A 1.7130 2.2930 1.6800 2.2490 0.0330 1.96% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 3.0358 3.7978 2.9781 3.7401 0.0577 1.94% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.1090 2.1090 2.0700 2.0700 0.0390 1.88% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 1.1344 1.1344 1.1139 1.1139 0.0205 1.84% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006676 寶盈品牌消費股票C 1.5426 1.5426 1.5147 1.5147 0.0279 1.84% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006675 寶盈品牌消費股票A 1.5658 1.5658 1.5375 1.5375 0.0283 1.84% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000061 華夏盛世混合 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.1330 2.1330 2.0966 2.0966 0.0364 1.74% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.8982 0.8982 0.0156 1.74% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0953 1.6190 1.0766 1.5913 0.0187 1.74% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0921 1.0921 1.0735 1.0735 0.0186 1.73% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000480 東方紅新動力混合A 3.4360 3.5240 3.3780 3.4660 0.0580 1.72% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.8928 0.8928 0.0154 1.72% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1930 1.1930 1.1730 1.1730 0.0200 1.71% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8670 0.8670 0.8524 0.8524 0.0146 1.71% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.3807 1.3807 1.3575 1.3575 0.0232 1.71% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.6591 1.6591 1.6312 1.6312 0.0279 1.71% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.3876 1.3876 1.3643 1.3643 0.0233 1.71% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8670 0.8670 0.8525 0.8525 0.0145 1.70% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8649 0.8649 0.0147 1.70% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007548 易方達ESG責(zé)任投資股票 1.8630 1.8630 1.8320 1.8320 0.0310 1.69% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2140 1.2140 1.1940 1.1940 0.0200 1.68% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0862 1.0862 1.0684 1.0684 0.0178 1.67% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 2.3359 2.3359 2.2976 2.2976 0.0383 1.67% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.8872 0.8872 0.0148 1.67% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.7225 1.7225 1.6944 1.6944 0.0281 1.66% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5102 1.5102 1.4856 1.4856 0.0246 1.66% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0951 1.0951 1.0772 1.0772 0.0179 1.66% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007368 浙商滬港深精選混合A 1.7288 1.8048 1.7005 1.7765 0.0283 1.66% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007369 浙商滬港深精選混合C 1.7122 1.7862 1.6843 1.7583 0.0279 1.66% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5166 1.5166 1.4918 1.4918 0.0248 1.66% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001044 嘉實新消費股票A 2.5930 2.6630 2.5510 2.6210 0.0420 1.65% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004236 中歐新動力混合(LOF)C 3.4141 3.9551 3.3591 3.9001 0.0550 1.64% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.0019 2.0019 1.9696 1.9696 0.0323 1.64% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166009 中歐新動力混合(LOF)A 3.4703 4.5123 3.4143 4.4563 0.0560 1.64% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9377 0.9377 0.0154 1.64% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001883 中歐新動力混合(LOF)E 3.5025 4.5445 3.4460 4.4880 0.0565 1.64% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9339 0.9339 0.0153 1.64% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.6712 1.6712 1.6445 1.6445 0.0267 1.62% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.6802 1.6802 1.6534 1.6534 0.0268 1.62% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001468 廣發(fā)改革混合 1.2610 1.2610 1.2410 1.2410 0.0200 1.61% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1662 1.1662 1.1478 1.1478 0.0184 1.60% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.0553 2.0553 2.0230 2.0230 0.0323 1.60% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.0881 2.0881 2.0553 2.0553 0.0328 1.60% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.7226 1.7226 1.6954 1.6954 0.0272 1.60% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1214 1.1214 1.1038 1.1038 0.0176 1.59% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1159 1.1159 1.0984 1.0984 0.0175 1.59% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.0280 1.0330 1.0122 1.0172 0.0158 1.56% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.0320 1.0370 1.0162 1.0212 0.0158 1.55% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8585 1.4705 0.8456 1.4624 0.0129 1.53% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.9834 1.9834 1.9535 1.9535 0.0299 1.53% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9839 1.8396 0.9692 1.8249 0.0147 1.52% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001703 銀華滬港深增長股票A 2.7300 2.8000 2.6890 2.7590 0.0410 1.52% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1586 1.1586 1.1414 1.1414 0.0172 1.51% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.4328 1.4328 1.4115 1.4115 0.0213 1.51% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1474 1.1474 1.1304 1.1304 0.0170 1.50% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.2480 2.2480 2.2150 2.2150 0.0330 1.49% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 3.7600 3.8600 3.7050 3.8050 0.0550 1.48% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001543 寶盈新銳混合A 3.1510 3.1510 3.1050 3.1050 0.0460 1.48% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007578 寶盈新銳混合C 3.1110 3.1110 3.0660 3.0660 0.0450 1.47% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.3226 1.3226 1.3035 1.3035 0.0191 1.47% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210009 金鷹核心資源混合A 1.1750 1.2750 1.1580 1.2580 0.0170 1.47% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.1070 1.2337 1.0911 1.2178 0.0159 1.46% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.3233 1.3233 1.3043 1.3043 0.0190 1.46% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.9575 1.9575 1.9294 1.9294 0.0281 1.46% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.3939 1.3939 1.3740 1.3740 0.0199 1.45% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009487 光大瑞和混合C 1.0360 1.0360 1.0212 1.0212 0.0148 1.45% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.4033 1.4033 1.3833 1.3833 0.0200 1.45% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009486 光大瑞和混合A 1.0380 1.0380 1.0232 1.0232 0.0148 1.45% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400032 東方主題精選混合 1.4649 1.4649 1.4441 1.4441 0.0208 1.44% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005267 嘉實價值精選股票A 2.1765 2.1765 2.1456 2.1456 0.0309 1.44% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1258 1.4884 1.1098 1.4724 0.0160 1.44% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002387 工銀滬港深股票A 1.3984 1.4664 1.3785 1.4465 0.0199 1.44% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007512 工銀滬港深股票C 1.3922 1.3922 1.3724 1.3724 0.0198 1.44% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.4968 1.4968 1.4757 1.4757 0.0211 1.43% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.1609 0.4738 1.1445 0.4679 0.0164 1.43% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519099 新華靈活主題混合 2.0359 2.5169 2.0072 2.4882 0.0287 1.43% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5006 1.5006 1.4795 1.4795 0.0211 1.43% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001892 長盛新興成長混合 1.7010 1.7010 1.6770 1.6770 0.0240 1.43% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002653 泰康滬港深精選混合 1.8425 1.9685 1.8167 1.9427 0.0258 1.42% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 2.0190 2.2010 1.9910 2.1730 0.0280 1.41% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007592 華夏價值精選混合 1.4757 1.4757 1.4553 1.4553 0.0204 1.40% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5060 0.5060 0.4990 0.4990 0.0070 1.40% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4260 2.4260 2.3927 2.3927 0.0333 1.39% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 1.0370 1.0370 1.0228 1.0228 0.0142 1.39% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4453 2.4453 2.4117 2.4117 0.0336 1.39% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 1.0395 1.0395 1.0252 1.0252 0.0143 1.39% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 2.0825 2.0825 2.0542 2.0542 0.0283 1.38% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009010 華夏興陽一年持有混合 1.5335 1.5335 1.5127 1.5127 0.0208 1.38% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.2050 2.2050 2.1750 2.1750 0.0300 1.38% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005776 中加轉(zhuǎn)型動力混合C 2.2318 2.2318 2.2015 2.2015 0.0303 1.38% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005775 中加轉(zhuǎn)型動力混合A 2.2850 2.2850 2.2540 2.2540 0.0310 1.38% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.8040 1.0900 1.7950 0.0150 1.38% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005827 易方達藍籌精選混合 2.8464 2.8464 2.8078 2.8078 0.0386 1.37% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.3442 1.3442 1.3261 1.3261 0.0181 1.36% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.0193 1.0193 1.0056 1.0056 0.0137 1.36% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005883 華寶港股通香港精選混合 1.2520 1.2520 1.2352 1.2352 0.0168 1.36% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0254 1.0254 1.0116 1.0116 0.0138 1.36% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011556 富國民裕進取滬港深成長C 1.9110 1.9110 1.8854 1.8854 0.0256 1.36% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.9116 1.9116 1.8860 1.8860 0.0256 1.36% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.6825 1.6825 1.6601 1.6601 0.0224 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.5392 1.5392 1.5187 1.5187 0.0205 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.1800 2.1800 2.1510 2.1510 0.0290 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9780 1.2060 0.9650 1.2030 0.0130 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 1.6768 1.6768 1.6544 1.6544 0.0224 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.8238 1.8238 1.7995 1.7995 0.0243 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006127 華寶香港中小C 1.8067 1.8067 1.7826 1.7826 0.0241 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9548 0.9548 0.9421 0.9421 0.0127 1.35% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.3028 1.3028 1.2856 1.2856 0.0172 1.34% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006199 長盛同錦研究精選混合 1.3956 1.3956 1.3771 1.3771 0.0185 1.34% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.3102 1.3102 1.2929 1.2929 0.0173 1.34% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9299 0.9299 0.0125 1.34% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.9523 1.9523 1.9266 1.9266 0.0257 1.33% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.2455 1.2455 0.0166 1.33% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.7005 1.7005 1.6782 1.6782 0.0223 1.33% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007132 長城港股通價值精選混合A 1.4881 1.5081 1.4686 1.4886 0.0195 1.33% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2695 1.2695 1.2528 1.2528 0.0167 1.33% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161818 銀華消費主題混合A 1.8900 1.8900 1.8654 1.8654 0.0246 1.32% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9297 0.9297 0.0123 1.32% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.3850 1.3850 1.3670 1.3670 0.0180 1.32% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9351 0.9351 0.0123 1.32% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161132 易方達科順定開混合 2.1654 2.1654 2.1371 2.1371 0.0283 1.32% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.0945 1.0945 1.0802 1.0802 0.0143 1.32% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 860001 光大陽光混合A 3.8069 5.5369 3.7578 5.4878 0.0491 1.31% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 1.8889 1.8889 1.8645 1.8645 0.0244 1.31% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.5520 3.1530 2.5190 3.1200 0.0330 1.31% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 1.0687 1.0687 1.0549 1.0549 0.0138 1.31% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 860036 光大陽光混合B 3.8078 3.8078 3.7587 3.7587 0.0491 1.31% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 1.0631 1.0631 1.0494 1.0494 0.0137 1.31% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2811 2.4791 1.2646 2.4626 0.0165 1.30% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9340 0.6490 0.9220 0.6440 0.0120 1.30% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009265 易方達消費精選股票 1.3413 1.3413 1.3241 1.3241 0.0172 1.30% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 860037 光大陽光混合C 3.7909 3.7909 3.7421 3.7421 0.0488 1.30% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001163 銀華中國夢30股票 2.2550 2.2550 2.2260 2.2260 0.0290 1.30% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006408 匯添富消費升級混合A 2.5554 2.5554 2.5229 2.5229 0.0325 1.29% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.6010 0.8520 0.5970 0.0110 1.29% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2686 3.0416 1.2524 3.0254 0.0162 1.29% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7953 0.7953 0.7852 0.7852 0.0101 1.29% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.6785 2.0585 1.6572 2.0372 0.0213 1.29% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1800 1.1800 1.1650 1.1650 0.0150 1.29% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9118 0.2788 0.9003 0.2760 0.0115 1.28% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.6115 1.9455 1.5911 1.9251 0.0204 1.28% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9109 0.9109 0.8994 0.8994 0.0115 1.28% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004142 招商盛合靈活混合A 1.4674 1.4674 1.4488 1.4488 0.0186 1.28% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004143 招商盛合靈活混合C 1.4420 1.4420 1.4238 1.4238 0.0182 1.28% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005526 工銀新生代消費混合 2.2781 2.2781 2.2496 2.2496 0.0285 1.27% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.2577 3.3353 3.2168 3.2944 0.0409 1.27% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519185 萬家精選混合A 1.2006 2.4469 1.1855 2.4318 0.0151 1.27% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 1.3695 1.3695 1.3523 1.3523 0.0172 1.27% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.2988 3.3769 3.2574 3.3355 0.0414 1.27% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 1.3793 1.3793 1.3620 1.3620 0.0173 1.27% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7947 0.7947 0.7847 0.7847 0.0100 1.27% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.6860 1.6860 1.6651 1.6651 0.0209 1.26% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3471 1.3471 1.3303 1.3303 0.0168 1.26% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005888 華夏新興消費混合A 3.1628 3.1628 3.1235 3.1235 0.0393 1.26% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005889 華夏新興消費混合C 3.1247 3.1247 3.0859 3.0859 0.0388 1.26% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 1.1156 1.1156 1.1017 1.1017 0.0139 1.26% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001878 嘉實滬港深精選股票 2.3500 2.4180 2.3210 2.3890 0.0290 1.25% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0478 3.3963 1.0349 3.3834 0.0129 1.25% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519678 銀河消費混合A 2.8300 2.8300 2.7950 2.7950 0.0350 1.25% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.9721 2.4521 1.9477 2.4277 0.0244 1.25% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 1.0029 1.0029 0.9906 0.9906 0.0123 1.24% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.1966 1.1966 1.1819 1.1819 0.0147 1.24% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002977 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9843 0.9843 0.0122 1.24% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519710 交銀策略回報靈活配置混合 2.1330 2.7960 2.1070 2.7700 0.0260 1.23% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005583 易方達港股通紅利混合 1.2392 1.2392 1.2243 1.2243 0.0149 1.22% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.4473 1.4473 1.4298 1.4298 0.0175 1.22% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.4342 1.4342 1.4169 1.4169 0.0173 1.22% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005505 前海開源中藥股票A 1.6292 1.6292 1.6095 1.6095 0.0197 1.22% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5663 0.5663 0.5595 0.5595 0.0068 1.22% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005506 前海開源中藥股票C 1.6213 1.6213 1.6017 1.6017 0.0196 1.22% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005797 嘉實新添榮定期混合C 1.0838 1.0838 1.0707 1.0707 0.0131 1.22% 2021-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值