凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0003 | 0.11% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0001 | 0.10% |
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 1.1330 | 0.02% |
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 1.1128 | 0.02% |
恒生前海短債債券A | 1.0772 | 0.02% |
恒生前海短債債券C | 1.1191 | 0.02% |
恒生前海恒源嘉利債券A | 1.0063 | 0.02% |
恒生前海恒源嘉利債券C | 1.0324 | 0.02% |
恒生前海恒祥純債債券A | 1.0713 | 0.01% |
恒生前海恒裕債券A | 1.0147 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |