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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4702 1.4702 1.4111 1.4111 0.0591 4.19% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4650 1.4650 1.4062 1.4062 0.0588 4.18% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6300 1.1370 1.5680 1.0970 0.0620 3.95% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1200 1.1200 0.0430 3.84% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1331 1.1331 1.1013 1.1013 0.0318 2.89% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1276 1.1276 1.0960 1.0960 0.0316 2.88% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.2674 1.2674 1.2375 1.2375 0.0299 2.42% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.2572 1.2572 1.2275 1.2275 0.0297 2.42% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.9332 2.6232 1.8883 2.5783 0.0449 2.38% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.9740 1.9740 1.9290 1.9290 0.0450 2.33% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 2.4176 2.4176 2.3641 2.3641 0.0535 2.26% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.9650 4.4360 3.8780 4.3490 0.0870 2.24% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5691 1.5691 1.5359 1.5359 0.0332 2.16% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0934 0.8098 1.0714 0.7952 0.0220 2.05% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.2119 1.2119 1.1886 1.1886 0.0233 1.96% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.9720 2.0020 1.9360 1.9660 0.0360 1.86% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.9820 2.0120 1.9470 1.9770 0.0350 1.80% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.2925 1.2925 1.2698 1.2698 0.0227 1.79% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.2330 2.2330 2.1940 2.1940 0.0390 1.78% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.2070 2.2070 2.1690 2.1690 0.0380 1.75% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 002943 廣發(fā)多因子混合 2.5818 2.8221 2.5435 2.7838 0.0383 1.51% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1450 1.1450 0.0170 1.48% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1450 1.1450 0.0170 1.48% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1240 0.7830 1.1080 0.7720 0.0160 1.44% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3429 1.3429 1.3248 1.3248 0.0181 1.37% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3476 1.3476 1.3294 1.3294 0.0182 1.37% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4010 1.4810 1.3820 1.4690 0.0190 1.37% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8616 1.4724 0.8502 1.4653 0.0114 1.34% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 1.2019 1.7549 1.1861 1.7391 0.0158 1.33% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 1.2114 1.7742 1.1955 1.7583 0.0159 1.33% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1626 0.8515 1.1473 0.8414 0.0153 1.33% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9212 0.9212 0.9092 0.9092 0.0120 1.32% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9147 0.9147 0.0120 1.31% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.0890 2.0890 2.0620 2.0620 0.0270 1.31% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1098 1.1098 1.0956 1.0956 0.0142 1.30% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.6670 3.9270 3.6200 3.8800 0.0470 1.30% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1126 1.6445 1.0984 1.6235 0.0142 1.29% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 1.1947 1.4906 1.1805 1.4764 0.0142 1.20% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 1.1831 1.4766 1.1691 1.4626 0.0140 1.20% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.5290 0.6940 1.5110 0.6870 0.0180 1.19% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005404 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合C 1.1640 1.1640 1.1503 1.1503 0.0137 1.19% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002463 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合A 1.1979 1.1979 1.1838 1.1838 0.0141 1.19% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.3960 0.6120 1.3800 0.6010 0.0160 1.16% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0486 1.0486 1.0368 1.0368 0.0118 1.14% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0475 1.0475 1.0357 1.0357 0.0118 1.14% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0222 1.0222 0.0116 1.13% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 007787 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2593 1.2593 1.2453 1.2453 0.0140 1.12% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 007786 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2657 1.2657 1.2517 1.2517 0.0140 1.12% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.8160 0.8160 0.8070 0.8070 0.0090 1.12% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.4120 1.4120 1.3963 1.3963 0.0157 1.12% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8160 0.8160 0.8070 0.8070 0.0090 1.12% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 007788 易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3254 1.3254 1.3107 1.3107 0.0147 1.12% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 007789 易方達(dá)中證國(guó)企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3221 1.3221 1.3075 1.3075 0.0146 1.12% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 008908 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3523 1.3523 1.3375 1.3375 0.0148 1.11% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 008907 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3567 1.3567 1.3419 1.3419 0.0148 1.10% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8649 0.8649 0.8557 0.8557 0.0092 1.08% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3360 4.3111 1.3217 4.2968 0.0143 1.08% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8649 0.8649 0.8557 0.8557 0.0092 1.08% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 160620 鵬華資源A 1.3120 0.9620 1.2980 0.9520 0.0140 1.08% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1927 2.4390 1.1801 2.4264 0.0126 1.07% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.7866 0.7866 0.0084 1.07% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8774 0.8774 0.8681 0.8681 0.0093 1.07% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9461 0.9461 0.9365 0.9365 0.0096 1.03% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.2393 2.2393 2.2165 2.2165 0.0228 1.03% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9328 0.9328 0.0095 1.02% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3947 1.3947 1.3806 1.3806 0.0141 1.02% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.5318 2.5318 2.5064 2.5064 0.0254 1.01% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.4060 1.4780 1.3920 1.4640 0.0140 1.01% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.2959 1.2959 1.2831 1.2831 0.0128 1.00% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.2886 1.2886 1.2759 1.2759 0.0127 1.00% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1080 1.8060 1.0970 1.7990 0.0110 1.00% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5220 0.5220 0.5170 0.5170 0.0050 0.97% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 1.5386 1.5386 1.5240 1.5240 0.0146 0.96% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.1088 1.4714 1.0983 1.4609 0.0105 0.96% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 1.5467 1.5467 1.5320 1.5320 0.0147 0.96% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2574 1.2574 1.2455 1.2455 0.0119 0.96% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5840 0.5840 0.5785 0.5785 0.0055 0.95% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9874 0.9874 0.9781 0.9781 0.0093 0.95% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2502 1.2502 1.2384 1.2384 0.0118 0.95% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5806 0.5806 0.5752 0.5752 0.0054 0.94% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9841 1.8398 0.9749 1.8306 0.0092 0.94% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1869 1.2169 1.1761 1.2061 0.0108 0.92% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6530 1.6530 1.6380 1.6380 0.0150 0.92% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.1696 1.1996 1.1590 1.1890 0.0106 0.91% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2231 1.3616 1.2121 1.3506 0.0110 0.91% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.6800 2.1250 1.6650 2.1100 0.0150 0.90% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.4540 1.5190 1.4410 1.5060 0.0130 0.90% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.7093 2.3493 1.6943 2.3343 0.0150 0.89% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.5745 1.5745 1.5607 1.5607 0.0138 0.88% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 009758 富國(guó)可轉(zhuǎn)債C 2.0600 2.0600 2.0420 2.0420 0.0180 0.88% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 010841 華寶紅利精選混合C 1.2376 1.2376 1.2268 1.2268 0.0108 0.88% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.4492 1.4492 1.4366 1.4366 0.0126 0.88% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.1419 1.1419 1.1321 1.1321 0.0098 0.87% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.4561 1.4561 1.4436 1.4436 0.0125 0.87% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.4367 1.4367 1.4243 1.4243 0.0124 0.87% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1353 1.1353 0.0098 0.86% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.4490 1.4490 1.4367 1.4367 0.0123 0.86% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.5560 2.5560 2.5350 2.5350 0.0210 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.0930 1.2080 1.0840 1.1990 0.0090 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1700 1.1700 1.1604 1.1604 0.0096 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 2.0620 2.0620 2.0450 2.0450 0.0170 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.9754 1.9754 1.9592 1.9592 0.0162 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 007801 大成中證紅利指數(shù)C 1.9550 1.9550 1.9390 1.9390 0.0160 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0970 2.9460 1.0880 2.9350 0.0090 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.5580 2.6670 2.5370 2.6460 0.0210 0.83% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.9610 2.1170 1.9450 2.1010 0.0160 0.82% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9231 2.9391 1.9075 2.9235 0.0156 0.82% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0814 1.0814 1.0727 1.0727 0.0087 0.81% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0736 1.0736 1.0650 1.0650 0.0086 0.81% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.3767 1.3767 1.3658 1.3658 0.0109 0.80% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.7850 1.7850 1.7710 1.7710 0.0140 0.79% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7870 1.8870 1.7730 1.8730 0.0140 0.79% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.3820 1.3820 1.3711 1.3711 0.0109 0.79% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6732 1.6732 1.6603 1.6603 0.0129 0.78% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.6428 1.6428 1.6301 1.6301 0.0127 0.78% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 1.2895 1.2895 1.2797 1.2797 0.0098 0.77% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 003318 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)A 1.2291 1.2291 1.2198 1.2198 0.0093 0.76% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 1.2772 1.2772 1.2676 1.2676 0.0096 0.76% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8137 0.8137 0.0061 0.75% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.6050 3.6650 3.5780 3.6380 0.0270 0.75% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.1519 0.4706 1.1434 0.4675 0.0085 0.74% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.5902 3.7388 1.5785 3.7271 0.0117 0.74% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 2.0610 2.0610 2.0460 2.0460 0.0150 0.73% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 1.2963 1.2963 1.2870 1.2870 0.0093 0.72% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 1.2797 1.2797 1.2706 1.2706 0.0091 0.72% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 004352 北信瑞豐研究精選 1.4925 1.4925 1.4823 1.4823 0.0102 0.69% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 004495 博時(shí)量化平衡混合A 1.4348 1.4348 1.4252 1.4252 0.0096 0.67% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0248 1.0248 1.0181 1.0181 0.0067 0.66% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0982 1.0982 1.0911 1.0911 0.0071 0.65% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1378 1.1378 1.1306 1.1306 0.0072 0.64% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.5842 1.5842 1.5742 1.5742 0.0100 0.64% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 20.3490 27.1530 20.2210 27.0250 0.1280 0.63% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1269 1.1269 1.1198 1.1198 0.0071 0.63% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.2031 1.2031 1.1956 1.1956 0.0075 0.63% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0662 1.8095 1.0595 1.8028 0.0067 0.63% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.0619 1.8052 1.0552 1.7985 0.0067 0.63% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8282 0.0000 0.8231 0.0000 0.0051 0.62% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.7154 1.7154 1.7048 1.7048 0.0106 0.62% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 1.0241 1.0241 1.0179 1.0179 0.0062 0.61% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.9151 5.5701 3.8919 5.5469 0.0232 0.60% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3552 1.3552 1.3473 1.3473 0.0079 0.59% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 090019 大成景恒混合A 1.7020 2.2790 1.6920 2.2650 0.0100 0.59% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.6920 2.0120 1.6820 2.0020 0.0100 0.59% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.3720 0.8410 0.3700 0.0050 0.59% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 008802 浦銀安盛盛暉一年定開(kāi)債券 1.0069 1.0069 1.0010 1.0010 0.0059 0.59% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5300 1.5300 1.5212 1.5212 0.0088 0.58% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 006038 大成景恒混合C 1.7360 1.7360 1.7260 1.7260 0.0100 0.58% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 2.4079 2.4079 2.3940 2.3940 0.0139 0.58% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 1.2340 1.2340 1.2270 1.2270 0.0070 0.57% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0660 1.5710 1.0600 1.5650 0.0060 0.57% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.7670 2.0970 1.7570 2.0870 0.0100 0.57% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5235 1.5235 1.5148 1.5148 0.0087 0.57% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000061 華夏盛世混合 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.4280 1.4280 1.4200 1.4200 0.0080 0.56% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001468 廣發(fā)改革混合 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0011 1.0011 0.9955 0.9955 0.0056 0.56% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006618 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 1.2812 1.2812 1.2742 1.2742 0.0070 0.55% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.8400 1.8400 1.8300 1.8300 0.0100 0.55% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.8777 1.8777 1.8675 1.8675 0.0102 0.55% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.8422 1.8422 1.8322 1.8322 0.0100 0.55% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 2.1890 3.0950 2.1770 3.0830 0.0120 0.55% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 006619 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 1.2700 1.2700 1.2630 1.2630 0.0070 0.55% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.6100 3.2110 2.5960 3.1970 0.0140 0.54% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519677 銀河定投寶 2.4390 2.4390 2.4260 2.4260 0.0130 0.54% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 2.1349 2.1349 2.1236 2.1236 0.0113 0.53% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 1.2585 1.2585 1.2519 1.2519 0.0066 0.53% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 007952 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C 1.2524 1.2524 1.2459 1.2459 0.0065 0.52% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519702 交銀趨勢(shì)混合A 2.8740 3.3740 2.8590 3.3590 0.0150 0.52% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 2.1509 2.1509 2.1397 2.1397 0.0112 0.52% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 2.3090 2.8590 2.2970 2.8470 0.0120 0.52% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 011325 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合C 2.1495 2.1495 2.1384 2.1384 0.0111 0.52% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9534 0.9534 0.9486 0.9486 0.0048 0.51% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1881 1.1881 1.1821 1.1821 0.0060 0.51% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.1878 1.1878 0.0061 0.51% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.5720 1.5720 1.5640 1.5640 0.0080 0.51% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9649 0.9649 0.9600 0.9600 0.0049 0.51% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.1359 1.1359 1.1302 1.1302 0.0057 0.50% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 2.2269 2.2269 2.2159 2.2159 0.0110 0.50% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.1970 1.1970 1.1910 1.1910 0.0060 0.50% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.1430 1.1430 1.1373 1.1373 0.0057 0.50% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 2.2224 2.2224 2.2114 2.2114 0.0110 0.50% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 3.2190 3.4190 3.2030 3.4030 0.0160 0.50% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 501064 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.6872 2.6872 2.6741 2.6741 0.0131 0.49% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.9428 1.9428 1.9334 1.9334 0.0094 0.49% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.3259 1.3259 1.3196 1.3196 0.0063 0.48% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000929 博時(shí)黃金D 3.6640 1.6051 3.6466 1.5979 0.0174 0.48% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4720 1.4720 1.4650 1.4650 0.0070 0.48% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000930 博時(shí)黃金I 3.5981 1.5001 3.5810 1.4930 0.0171 0.48% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8179 5.1651 1.8094 5.1500 0.0085 0.47% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 0.9906 1.2266 0.9860 1.2220 0.0046 0.47% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.0460 1.0460 1.0411 1.0411 0.0049 0.47% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0471 1.0471 0.0049 0.47% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 007751 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A 1.0307 1.0357 1.0260 1.0310 0.0047 0.46% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2820 1.2820 1.2761 1.2761 0.0059 0.46% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3369 1.3369 1.3308 1.3308 0.0061 0.46% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.5340 1.6700 1.5270 1.6630 0.0070 0.46% 2021-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值