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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月31日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.8380 1.8380 1.7672 1.7672 0.0708 4.01% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2797 0.2797 0.2692 0.2692 0.0105 3.90% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9113 0.9113 0.8862 0.8862 0.0251 2.83% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9059 0.9059 0.8810 0.8810 0.0249 2.83% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0898 1.0898 1.0616 1.0616 0.0282 2.66% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0926 1.6150 1.0644 1.5733 0.0282 2.65% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2290 1.2290 1.1980 1.1980 0.0310 2.59% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1870 0.1870 0.1825 0.1825 0.0045 2.47% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5280 0.5280 0.5160 0.5160 0.0120 2.33% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5899 0.5899 0.5771 0.5771 0.0128 2.22% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5865 0.5865 0.5738 0.5738 0.0127 2.21% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7658 0.7658 0.7495 0.7495 0.0163 2.17% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7687 0.7687 0.7524 0.7524 0.0163 2.17% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.7240 0.7010 0.7090 0.0150 2.14% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)累算 1.2602 1.2602 1.2374 1.2374 0.0228 1.84% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)分派 1.2383 1.2590 1.2160 1.2367 0.0223 1.83% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1170 0.1170 0.1150 0.1150 0.0020 1.74% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7710 0.7710 0.7580 0.7580 0.0130 1.72% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.7749 4.0449 3.7137 3.9837 0.0612 1.65% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9640 2.9640 2.9160 2.9160 0.0480 1.65% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.7514 3.7514 3.6907 3.6907 0.0607 1.64% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8690 3.8690 3.8070 3.8070 0.0620 1.63% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.1990 5.6990 5.1170 5.6170 0.0820 1.60% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7710 0.7710 0.7590 0.7590 0.0120 1.58% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 090019 大成景恒混合A 1.6890 2.2610 1.6630 2.2260 0.0260 1.56% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5745 0.6144 0.5658 0.6057 0.0087 1.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0271 2.0271 1.9965 1.9965 0.0306 1.53% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 006038 大成景恒混合C 1.7230 1.7230 1.6970 1.6970 0.0260 1.53% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.3200 3.7590 3.2700 3.7090 0.0500 1.53% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5709 0.5709 0.5623 0.5623 0.0086 1.53% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4231 2.4231 2.3866 2.3866 0.0365 1.53% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5888 0.5888 0.5800 0.5800 0.0088 1.52% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5888 0.5888 0.5800 0.5800 0.0088 1.52% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8210 2.8210 2.7810 2.7810 0.0400 1.44% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5052 0.5670 0.4982 0.5600 0.0070 1.41% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3085 0.3085 0.3042 0.3042 0.0043 1.41% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3687 0.3687 0.3636 0.3636 0.0051 1.40% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.6180 2.6180 2.5840 2.5840 0.0340 1.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160719 嘉實(shí)黃金 0.8600 0.8600 0.8490 0.8490 0.0110 1.30% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 320013 諾安全球黃金 0.9840 1.0690 0.9720 1.0570 0.0120 1.23% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1150 2.1150 2.0900 2.0900 0.0250 1.20% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8610 2.8610 2.8280 2.8280 0.0330 1.17% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 011060 西部利得策略?xún)?yōu)選混合C 1.3100 1.3100 1.2960 1.2960 0.0140 1.08% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9620 1.9620 1.9410 1.9410 0.0210 1.08% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9620 1.9620 1.9410 1.9410 0.0210 1.08% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.4185 1.4185 1.4043 1.4043 0.0142 1.01% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 1.3110 1.3110 1.2980 1.2980 0.0130 1.00% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0001 1.0001 0.9904 0.9904 0.0097 0.98% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.3720 0.8370 0.3690 0.0080 0.96% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 210009 金鷹核心資源混合A 1.1600 1.2600 1.1490 1.2490 0.0110 0.96% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5782 1.5782 1.5634 1.5634 0.0148 0.95% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2159 0.2159 0.2139 0.2139 0.0020 0.94% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2580 1.2580 1.2470 1.2470 0.0110 0.88% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 008714 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3969 1.3969 1.3849 1.3849 0.0120 0.87% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 008713 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.3889 1.3889 0.0121 0.87% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.4597 1.4597 1.4472 1.4472 0.0125 0.86% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4488 1.4488 1.4365 1.4365 0.0123 0.86% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1170 0.1170 0.1160 0.1160 0.0010 0.86% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4421 1.4421 1.4299 1.4299 0.0122 0.85% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3598 1.3598 1.3483 1.3483 0.0115 0.85% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.9081 1.9081 1.8921 1.8921 0.0160 0.85% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.0935 1.0935 1.0843 1.0843 0.0092 0.85% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.0868 1.0868 1.0777 1.0777 0.0091 0.84% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.9777 0.9777 0.9696 0.9696 0.0081 0.84% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.3294 3.3821 1.3183 3.3710 0.0111 0.84% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.0620 2.0620 2.0450 2.0450 0.0170 0.83% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.2350 1.4850 1.2250 1.4750 0.0100 0.82% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.7660 1.8460 1.7520 1.8320 0.0140 0.80% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.4099 1.4139 1.3988 1.4028 0.0111 0.79% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0560 2.0560 2.0400 2.0400 0.0160 0.78% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 2.1273 2.2123 2.1112 2.1962 0.0161 0.76% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 2.1072 1.9976 2.0913 1.9831 0.0159 0.76% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4730 1.5530 1.4620 1.5420 0.0110 0.75% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3138 0.3138 0.3115 0.3115 0.0023 0.74% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.1614 1.1614 1.1530 1.1530 0.0084 0.73% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.1715 1.1715 1.1630 1.1630 0.0085 0.73% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2146 0.2152 0.2131 0.2137 0.0015 0.70% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4010 0.4010 0.3982 0.3982 0.0028 0.70% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.4530 1.5330 1.4430 1.5230 0.0100 0.69% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4029 0.4029 0.4002 0.4002 0.0027 0.67% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2765 2.4745 1.2681 2.4661 0.0084 0.66% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.7735 1.7735 1.7624 1.7624 0.0111 0.63% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.7615 1.7615 1.7505 1.7505 0.0110 0.63% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.2554 2.2554 2.2412 2.2412 0.0142 0.63% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 2.2036 2.2036 2.1897 2.1897 0.0139 0.63% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1783 0.1783 0.1772 0.1772 0.0011 0.62% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000219 博時(shí)裕益混合 2.1900 2.4420 2.1770 2.4290 0.0130 0.60% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.8480 1.5830 0.8430 1.5810 0.0050 0.59% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8500 0.5960 0.8450 0.5940 0.0050 0.59% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3384 2.3384 2.3250 2.3250 0.0134 0.58% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2698 1.2698 1.2625 1.2625 0.0073 0.58% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.58% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2007 1.2007 1.1938 1.1938 0.0069 0.58% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.1354 1.1354 1.1289 1.1289 0.0065 0.58% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2660 1.2660 1.2587 1.2587 0.0073 0.58% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161620 融通核心價(jià)值混合A 1.1569 1.1569 1.1503 1.1503 0.0066 0.57% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1949 1.1949 1.1881 1.1881 0.0068 0.57% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.1386 1.1386 1.1321 1.1321 0.0065 0.57% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.7910 1.7910 1.7810 1.7810 0.0100 0.56% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.1041 1.1041 1.0981 1.0981 0.0060 0.55% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2710 1.2710 1.2640 1.2640 0.0070 0.55% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8852 0.8852 0.8804 0.8804 0.0048 0.55% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 003218 前海開(kāi)源祥和債券A 1.2690 1.2690 1.2622 1.2622 0.0068 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8861 0.9986 0.8813 0.9954 0.0048 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9082 0.9082 0.9033 0.9033 0.0049 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0559 1.0559 0.0057 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003219 前海開(kāi)源祥和債券C 1.2629 1.2629 1.2561 1.2561 0.0068 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0471 1.0471 1.0415 1.0415 0.0056 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.0730 1.0730 1.0672 1.0672 0.0058 0.54% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 010841 華寶紅利精選混合C 1.2214 1.2214 1.2150 1.2150 0.0064 0.53% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2597 1.2597 1.2531 1.2531 0.0066 0.53% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 009058 博時(shí)科技創(chuàng)新混合C 1.5975 1.5975 1.5893 1.5893 0.0082 0.52% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8487 0.8487 0.8443 0.8443 0.0044 0.52% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2215 1.2215 1.2152 1.2152 0.0063 0.52% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8594 0.8594 0.8550 0.8550 0.0044 0.51% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.9410 2.9410 2.9260 2.9260 0.0150 0.51% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 009057 博時(shí)科技創(chuàng)新混合A 1.6050 1.6050 1.5968 1.5968 0.0082 0.51% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.9175 1.9175 1.9077 1.9077 0.0098 0.51% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2165 1.2165 1.2103 1.2103 0.0062 0.51% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.8720 1.8720 1.8625 1.8625 0.0095 0.51% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0613 0.0613 0.0610 0.0610 0.0003 0.49% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.2210 1.2960 1.2150 1.2900 0.0060 0.49% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8180 0.5750 0.8140 0.5740 0.0040 0.49% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.2410 1.2410 1.2350 1.2350 0.0060 0.49% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.6019 1.9359 1.5943 1.9283 0.0076 0.48% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.6740 2.0340 1.6660 2.0260 0.0080 0.48% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5700 4.3374 0.5673 4.3307 0.0027 0.48% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.6690 2.0290 1.6610 2.0210 0.0080 0.48% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.6684 2.0484 1.6605 2.0405 0.0079 0.48% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.4515 2.4515 2.4401 2.4401 0.0114 0.47% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9008 0.9008 0.8967 0.8967 0.0041 0.46% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.7320 1.9140 1.7240 1.9060 0.0080 0.46% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 007751 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A 1.0279 1.0329 1.0232 1.0282 0.0047 0.46% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.9760 2.0960 1.9670 2.0870 0.0090 0.46% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.6277 1.6277 1.6204 1.6204 0.0073 0.45% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.9108 2.9108 2.8977 2.8977 0.0131 0.45% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.9472 3.0062 2.9339 2.9929 0.0133 0.45% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 007760 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C 1.0239 1.0289 1.0193 1.0243 0.0046 0.45% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.5453 1.7598 1.5385 1.7530 0.0068 0.44% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3590 2.3690 1.3530 2.3630 0.0060 0.44% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.5117 1.7135 1.5051 1.7069 0.0066 0.44% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4150 1.4150 1.4090 1.4090 0.0060 0.43% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.7767 1.7767 1.7691 1.7691 0.0076 0.43% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6880 1.8700 1.6810 1.8630 0.0070 0.42% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9301 5.2801 4.9094 5.2594 0.0207 0.42% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 166019 中歐價(jià)值智選混合A 4.4675 4.7875 4.4488 4.7688 0.0187 0.42% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 004235 中歐價(jià)值智選混合C 4.2798 4.2798 4.2619 4.2619 0.0179 0.42% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 009486 光大瑞和混合A 1.0048 1.0048 1.0006 1.0006 0.0042 0.42% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1910 3.1440 1.1860 3.1390 0.0050 0.42% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 009487 光大瑞和混合C 1.0031 1.0031 0.9989 0.9989 0.0042 0.42% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.9875 5.0402 1.9793 5.0256 0.0082 0.41% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6083 2.6083 2.5979 2.5979 0.0104 0.40% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.5320 1.9770 1.5260 1.9710 0.0060 0.39% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 18.0900 18.0900 18.0201 18.0201 0.0699 0.39% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9567 0.9567 0.9530 0.9530 0.0037 0.39% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.3806 1.3806 1.3754 1.3754 0.0052 0.38% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3250 1.3950 1.3200 1.3900 0.0050 0.38% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9476 0.9476 0.0036 0.38% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3487 3.2686 2.3401 3.2600 0.0086 0.37% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.8064 1.8064 1.7997 1.7997 0.0067 0.37% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1113 3.1484 2.1036 3.1407 0.0077 0.37% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3580 1.4440 1.3530 1.4390 0.0050 0.37% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0602 3.0910 2.0526 3.0834 0.0076 0.37% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.3754 1.3754 1.3703 1.3703 0.0051 0.37% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8300 0.8300 0.8270 0.8270 0.0030 0.36% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2224 1.5569 1.2180 1.5525 0.0044 0.36% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 020018 國(guó)泰金鹿混合 2.2234 2.6240 2.2156 2.6167 0.0078 0.35% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2514 1.2514 1.2470 1.2470 0.0044 0.35% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.2706 1.2706 1.2662 1.2662 0.0044 0.35% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 17.7900 17.7900 17.7301 17.7301 0.0599 0.34% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.2633 1.2633 1.2590 1.2590 0.0043 0.34% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0609 1.0609 1.0573 1.0573 0.0036 0.34% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0663 1.0663 1.0627 1.0627 0.0036 0.34% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0523 1.0635 1.0488 1.0600 0.0035 0.33% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 1.0520 1.0520 1.0485 1.0485 0.0035 0.33% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.8998 3.2008 2.8905 3.1915 0.0093 0.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2477 0.2477 0.2469 0.2469 0.0008 0.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.6460 0.9240 0.6450 0.0030 0.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 003026 安信新價(jià)值混合A 1.4895 1.5395 1.4848 1.5348 0.0047 0.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 003027 安信新價(jià)值混合C 1.4747 1.5247 1.4700 1.5200 0.0047 0.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 1.2696 1.2696 1.2656 1.2656 0.0040 0.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 320003 諾安先鋒混合A 2.2908 4.1743 2.2834 4.1669 0.0074 0.32% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6360 1.6360 1.6310 1.6310 0.0050 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003685 匯安豐融混合C 1.5724 1.5724 1.5676 1.5676 0.0048 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 166024 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 1.0897 1.2164 1.0863 1.2130 0.0034 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3642 1.3642 1.3600 1.3600 0.0042 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0165 1.1705 1.0134 1.1674 0.0031 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.5372 1.5372 1.5324 1.5324 0.0048 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 003684 匯安豐融混合A 1.6208 1.6208 1.6158 1.6158 0.0050 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0893 1.0893 1.0859 1.0859 0.0034 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3568 1.5269 1.3526 1.5222 0.0042 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 1.2576 1.2576 1.2537 1.2537 0.0039 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0780 1.0780 1.0747 1.0747 0.0033 0.31% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1619 1.1619 1.1584 1.1584 0.0035 0.30% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2339 1.3501 1.2302 1.3464 0.0037 0.30% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2064 1.2064 1.2028 1.2028 0.0036 0.30% 2021-03-31 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值