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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2230 1.3720 1.1750 1.3420 0.0480 4.09% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0399 0.7703 1.0000 0.7439 0.0399 3.99% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9161 0.9161 0.0339 3.70% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9377 0.9377 0.9042 0.9042 0.0335 3.70% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9020 0.9020 0.8702 0.8702 0.0318 3.65% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7290 0.7290 0.7040 0.7040 0.0250 3.55% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7205 0.7205 0.6965 0.6965 0.0240 3.45% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.8510 0.8230 0.8230 0.0280 3.40% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160620 鵬華資源A 1.2460 0.9190 1.2060 0.8920 0.0400 3.32% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.2975 1.2975 1.2569 1.2569 0.0406 3.23% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.2873 1.2873 1.2471 1.2471 0.0402 3.22% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7219 1.7219 1.6702 1.6702 0.0517 3.10% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.7246 1.7246 1.6728 1.6728 0.0518 3.10% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 0.9779 0.7330 0.9486 0.7135 0.0293 3.09% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 5.9740 5.9740 5.7960 5.7960 0.1780 3.07% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.8190 1.8190 1.7650 1.7650 0.0540 3.06% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2030 0.2030 0.1970 0.1970 0.0060 3.05% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.3270 1.3270 1.2877 1.2877 0.0393 3.05% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690003 民生加銀精選混合 1.0330 1.0330 1.0030 1.0030 0.0300 2.99% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.8590 1.8890 1.8050 1.8350 0.0540 2.99% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.8680 1.8980 1.8140 1.8440 0.0540 2.98% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.3470 2.4560 2.2790 2.3880 0.0680 2.98% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002943 廣發(fā)多因子混合 1.9323 2.1726 1.8770 2.1173 0.0553 2.95% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004986 鵬華策略回報混合 2.1003 2.3203 2.0405 2.2605 0.0598 2.93% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.7660 2.7660 2.6880 2.6880 0.0780 2.90% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3382 2.3382 2.2733 2.2733 0.0649 2.85% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.8090 1.8090 1.7590 1.7590 0.0500 2.84% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.9571 2.9571 2.8769 2.8769 0.0802 2.79% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.0034 3.0034 2.9219 2.9219 0.0815 2.79% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3216 2.9527 1.2858 2.9169 0.0358 2.78% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160645 鵬華精選回報三年定開混合 2.0192 2.0192 1.9650 1.9650 0.0542 2.76% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.2070 3.2070 3.1210 3.1210 0.0860 2.76% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0830 1.0830 1.0540 1.0540 0.0290 2.75% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3520 2.0570 1.3160 2.0210 0.0360 2.74% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2830 1.4330 1.2490 1.3990 0.0340 2.72% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9110 0.6940 0.8870 0.6790 0.0240 2.71% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.9760 1.9760 1.9240 1.9240 0.0520 2.70% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.6000 1.6000 1.5580 1.5580 0.0420 2.70% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001384 東方新思路混合A 1.6943 1.6943 1.6499 1.6499 0.0444 2.69% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001898 易方達大健康混合 2.2600 2.2600 2.2010 2.2010 0.0590 2.68% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.8000 1.8000 1.7530 1.7530 0.0470 2.68% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005542 前海開源盛鑫混合C 2.2338 2.2338 2.1755 2.1755 0.0583 2.68% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200010 長城雙動力混合A 1.4230 2.1280 1.3858 2.0908 0.0372 2.68% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005541 前海開源盛鑫混合A 2.2376 2.2376 2.1792 2.1792 0.0584 2.68% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001385 東方新思路混合C 1.6580 1.6580 1.6147 1.6147 0.0433 2.68% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.3802 2.3802 2.3183 2.3183 0.0619 2.67% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9620 1.9620 1.9110 1.9110 0.0510 2.67% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.3826 2.3826 2.3206 2.3206 0.0620 2.67% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.8513 1.8513 1.8034 1.8034 0.0479 2.66% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3110 0.9340 1.2770 0.9130 0.0340 2.66% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.0120 2.0120 1.9600 1.9600 0.0520 2.65% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0060 0.7010 0.9800 0.6830 0.0260 2.65% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.8686 1.8686 1.8203 1.8203 0.0483 2.65% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9340 0.4080 0.9100 0.3990 0.0240 2.64% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.2069 1.2069 1.1760 1.1760 0.0309 2.63% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.6720 3.6720 3.5780 3.5780 0.0940 2.63% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.6720 3.6720 3.5780 3.5780 0.0940 2.63% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.2100 1.2100 1.1791 1.1791 0.0309 2.62% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1780 0.7933 1.1480 0.7731 0.0300 2.61% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4779 1.4779 1.4404 1.4404 0.0375 2.60% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2487 1.2487 1.2171 1.2171 0.0316 2.60% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160633 鵬華券商A 1.1830 0.6750 1.1530 0.6630 0.0300 2.60% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2220 1.2220 1.1910 1.1910 0.0310 2.60% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2461 1.2461 1.2146 1.2146 0.0315 2.59% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 4.7920 4.7920 4.6710 4.6710 0.1210 2.59% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009086 鵬華價值共贏兩年持有期混合 1.3743 1.3743 1.3396 1.3396 0.0347 2.59% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3200 0.0000 1.2867 0.0000 0.0333 2.59% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4757 1.4757 1.4385 1.4385 0.0372 2.59% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2400 0.7712 1.2088 0.7605 0.0312 2.58% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.7500 1.7500 1.7060 1.7060 0.0440 2.58% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2135 1.2135 1.1831 1.1831 0.0304 2.57% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2335 1.2335 1.2026 1.2026 0.0309 2.57% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2322 1.2322 1.2013 1.2013 0.0309 2.57% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2289 1.2289 1.1982 1.1982 0.0307 2.56% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217012 招商行業(yè)領先混合A 2.5730 2.8730 2.5090 2.8090 0.0640 2.55% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2680 1.2680 1.2365 1.2365 0.0315 2.55% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2707 1.2707 1.2391 1.2391 0.0316 2.55% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.7130 2.7130 2.6461 2.6461 0.0669 2.53% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1000 0.6530 1.0730 0.6430 0.0270 2.52% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7569 0.7569 0.7384 0.7384 0.0185 2.51% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005228 匯添富港股通專注成長 1.0251 1.0251 1.0001 1.0001 0.0250 2.50% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3469 0.9323 1.3142 0.9096 0.0327 2.49% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6382 1.6382 1.5986 1.5986 0.0396 2.48% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6287 1.6287 1.5894 1.5894 0.0393 2.47% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004805 長信消費精選量化股票A 2.0121 2.0121 1.9637 1.9637 0.0484 2.46% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9549 2.3399 0.9320 2.3170 0.0229 2.46% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160605 鵬華中國50混合 2.9240 5.2940 2.8540 5.2240 0.0700 2.45% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005293 諾德新旺 1.8130 1.8130 1.7696 1.7696 0.0434 2.45% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.4272 1.4272 1.3934 1.3934 0.0338 2.43% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.9834 0.9834 0.9603 0.9603 0.0231 2.41% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0620 0.0000 1.0370 0.0000 0.0250 2.41% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0335 2.0724 1.0093 2.0482 0.0242 2.40% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001552 天弘中證證券保險A 1.1029 1.1029 1.0770 1.0770 0.0259 2.40% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9199 0.9199 0.8983 0.8983 0.0216 2.40% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001553 天弘中證證券保險C 1.0890 1.0890 1.0635 1.0635 0.0255 2.40% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320005 諾安價值增長混合A 1.7108 2.6558 1.6709 2.6159 0.0399 2.39% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004987 諾德新享靈活配置混合 2.1769 2.1769 2.1261 2.1261 0.0508 2.39% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.4665 1.4665 1.4324 1.4324 0.0341 2.38% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.4601 1.4601 1.4262 1.4262 0.0339 2.38% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008552 東財醫(yī)藥C 1.3343 1.3343 1.3034 1.3034 0.0309 2.37% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2254 0.2264 0.2202 0.2212 0.0052 2.36% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050015 博時大中華亞太精選 1.4730 1.5550 1.4390 1.5210 0.0340 2.36% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008551 東財醫(yī)藥A 1.3365 1.3365 1.3057 1.3057 0.0308 2.36% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.9330 3.9330 3.8430 3.8430 0.0900 2.34% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5575 1.5575 1.5219 1.5219 0.0356 2.34% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5682 1.5682 1.5323 1.5323 0.0359 2.34% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.1657 2.1657 2.1164 2.1164 0.0493 2.33% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.0495 2.0495 2.0028 2.0028 0.0467 2.33% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.9410 0.9000 1.9300 0.0210 2.33% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 1.0160 1.0160 0.9930 0.9930 0.0230 2.32% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.1656 1.1656 1.1392 1.1392 0.0264 2.32% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2510 1.2510 1.2226 1.2226 0.0284 2.32% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 1.1639 1.1639 1.1376 1.1376 0.0263 2.31% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1330 0.1330 0.1300 0.1300 0.0030 2.31% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008057 南方上證50增強C 1.3907 1.3907 1.3593 1.3593 0.0314 2.31% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1330 0.1330 0.1300 0.1300 0.0030 2.31% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001076 易方達改革紅利混合 1.9940 1.9940 1.9490 1.9490 0.0450 2.31% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.8670 1.8670 1.8249 1.8249 0.0421 2.31% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.8777 1.8777 1.8354 1.8354 0.0423 2.30% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1850 1.1850 1.1584 1.1584 0.0266 2.30% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008056 南方上證50增強A 1.3943 1.3943 1.3629 1.3629 0.0314 2.30% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1819 1.1819 1.1554 1.1554 0.0265 2.29% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.5180 1.3730 1.4840 1.3430 0.0340 2.29% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.0450 4.1840 3.9550 4.0940 0.0900 2.28% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 2.0039 2.1339 1.9592 2.0892 0.0447 2.28% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1048 1.2433 1.0803 1.2188 0.0245 2.27% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.8890 1.8890 1.8470 1.8470 0.0420 2.27% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008354 宏利消費混合C 1.6348 1.6348 1.5986 1.5986 0.0362 2.26% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002380 工銀香港中小盤美元 0.2890 0.2890 0.2826 0.2826 0.0064 2.26% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008353 宏利消費混合A 1.6391 1.6391 1.6029 1.6029 0.0362 2.26% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8690 0.8690 0.8500 0.8500 0.0190 2.24% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 1.8271 1.8271 1.7871 1.7871 0.0400 2.24% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 1.8329 1.8329 1.7928 1.7928 0.0401 2.24% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 2.1359 2.1359 2.0892 2.0892 0.0467 2.24% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.1890 2.1890 2.1410 2.1410 0.0480 2.24% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.1868 2.1868 2.1390 2.1390 0.0478 2.23% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005165 富榮福錦混合C 1.9090 1.9090 1.8681 1.8681 0.0409 2.19% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4177 1.4177 1.3873 1.3873 0.0304 2.19% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005164 富榮福錦混合A 1.9339 1.9339 1.8925 1.8925 0.0414 2.19% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3796 1.3796 1.3500 1.3500 0.0296 2.19% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4119 1.4119 1.3817 1.3817 0.0302 2.19% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.5950 1.7320 1.5610 1.6980 0.0340 2.18% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8910 0.8910 0.8720 0.8720 0.0190 2.18% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110005 易方達積極成長混合 0.8497 5.4102 0.8316 5.3645 0.0181 2.18% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3767 1.3767 1.3473 1.3473 0.0294 2.18% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.5129 1.5129 1.4807 1.4807 0.0322 2.17% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.0475 2.0475 2.0041 2.0041 0.0434 2.17% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 2.0300 2.0300 1.9870 1.9870 0.0430 2.16% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.9560 1.9560 1.9149 1.9149 0.0411 2.15% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 8.4270 8.9570 8.2500 8.7800 0.1770 2.15% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004497 前海開源多元策略混合C 1.7951 1.7951 1.7573 1.7573 0.0378 2.15% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004496 前海開源多元策略混合A 1.8229 1.8229 1.7845 1.7845 0.0384 2.15% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161132 易方達科順定開混合 2.1776 2.1776 2.1319 2.1319 0.0457 2.14% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9366 1.9366 1.8960 1.8960 0.0406 2.14% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.1604 2.1604 2.1151 2.1151 0.0453 2.14% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9070 0.9070 0.8880 0.8880 0.0190 2.14% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0489 1.7051 1.0270 1.6695 0.0219 2.13% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007770 同泰開泰混合A 1.2860 1.2860 1.2592 1.2592 0.0268 2.13% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007771 同泰開泰混合C 1.2784 1.2784 1.2517 1.2517 0.0267 2.13% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.5274 1.5274 1.4957 1.4957 0.0317 2.12% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8690 0.8690 0.8510 0.8510 0.0180 2.12% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.4530 2.4530 2.4020 2.4020 0.0510 2.12% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.6136 1.6136 1.5802 1.5802 0.0334 2.11% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.6920 1.8530 1.6570 1.8180 0.0350 2.11% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.1160 3.5550 3.0520 3.4910 0.0640 2.10% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 1.9520 1.9520 1.9120 1.9120 0.0400 2.09% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4767 0.5385 0.4670 0.5288 0.0097 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.8609 1.8609 1.8229 1.8229 0.0380 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.2124 2.2124 2.1673 2.1673 0.0451 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005903 宏利績優(yōu)混合A 2.1404 2.1404 2.0967 2.0967 0.0437 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007548 易方達ESG責任投資股票 1.7989 1.7989 1.7623 1.7623 0.0366 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.8967 1.8967 1.8580 1.8580 0.0387 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.2866 1.2954 1.2604 1.2692 0.0262 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.2973 1.2973 1.2709 1.2709 0.0264 2.08% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001382 易方達國企改革混合 2.4620 2.4620 2.4120 2.4120 0.0500 2.07% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 400025 東方新興成長混合 3.4086 3.4086 3.3394 3.3394 0.0692 2.07% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.9530 2.9530 2.8930 2.8930 0.0600 2.07% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2293 1.2293 0.0254 2.07% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4288 1.4288 1.3999 1.3999 0.0289 2.06% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.2658 1.2658 1.2402 1.2402 0.0256 2.06% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.8562 1.8562 1.8187 1.8187 0.0375 2.06% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.8167 1.8167 1.7800 1.7800 0.0367 2.06% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007308 華寶消費升級混合 1.8210 1.8210 1.7844 1.7844 0.0366 2.05% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005146 興銀豐潤靈活配置混合 1.2844 1.2844 1.2586 1.2586 0.0258 2.05% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5806 1.5806 1.5488 1.5488 0.0318 2.05% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.6420 2.6420 2.5890 2.5890 0.0530 2.05% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.2156 2.2156 2.1712 2.1712 0.0444 2.04% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.1822 2.1822 2.1385 2.1385 0.0437 2.04% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 2.0550 2.0550 2.0140 2.0140 0.0410 2.04% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.4881 2.2381 1.4585 2.2085 0.0296 2.03% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.9281 1.9281 1.8897 1.8897 0.0384 2.03% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.4110 2.9490 1.3830 2.9210 0.0280 2.02% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9183 1.2916 0.9001 1.2801 0.0182 2.02% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.8215 1.8215 1.7855 1.7855 0.0360 2.02% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.4482 1.4482 1.4195 1.4195 0.0287 2.02% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001998 工銀新焦點混合C 2.1760 2.1760 2.1330 2.1330 0.0430 2.02% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.6992 1.6992 1.6657 1.6657 0.0335 2.01% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.8815 1.8815 1.8445 1.8445 0.0370 2.01% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 2.0760 2.0760 2.0350 2.0350 0.0410 2.01% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.6770 1.6770 1.6440 1.6440 0.0330 2.01% 2020-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值