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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3561 1.4409 1.3185 1.4174 0.0376 2.85% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519212 萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合A 1.2509 1.2509 1.2198 1.2198 0.0311 2.55% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.6038 2.2438 1.5646 2.2046 0.0392 2.51% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.8060 0.6960 0.7900 0.0160 2.30% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8800 0.3680 0.8610 0.3610 0.0190 2.21% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.7740 1.0570 1.7600 0.0230 2.18% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0957 2.3420 1.0735 2.3198 0.0222 2.07% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8860 0.8860 0.0180 2.03% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519005 海富通股票混合 0.9280 2.8770 0.9100 2.8590 0.0180 1.98% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0522 1.8804 1.0322 1.8604 0.0200 1.94% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 007850 方正富邦天?；旌螦 1.0285 1.0285 1.0090 1.0090 0.0195 1.93% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.0030 2.0030 1.9650 1.9650 0.0380 1.93% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0384 1.4010 1.0191 1.3817 0.0193 1.89% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 3.4030 3.4030 3.3430 3.3430 0.0600 1.79% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8924 0.8924 0.8768 0.8768 0.0156 1.78% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8689 0.8689 0.0154 1.77% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.6310 0.8510 0.6210 0.0150 1.76% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8532 0.6201 0.8391 0.6108 0.0141 1.68% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.6140 0.8930 0.5990 0.0150 1.68% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 006822 凱石湛混合A 1.1242 1.1242 1.1058 1.1058 0.0184 1.66% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 006823 凱石湛混合C 1.1146 1.1146 1.0964 1.0964 0.0182 1.66% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.7890 1.7890 1.7600 1.7600 0.0290 1.65% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9151 0.9151 0.9004 0.9004 0.0147 1.63% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2325 1.2325 1.2130 1.2130 0.0195 1.61% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 006081 海富通電子傳媒股票A 1.3601 1.3601 1.3386 1.3386 0.0215 1.61% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 006080 海富通電子傳媒股票C 1.3374 1.3374 1.3164 1.3164 0.0210 1.60% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.9510 0.9510 0.9362 0.9362 0.0148 1.58% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0569 1.0569 1.0406 1.0406 0.0163 1.57% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.6665 4.3215 2.6259 4.2809 0.0406 1.55% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.9701 0.9701 0.9558 0.9558 0.0143 1.50% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.9738 0.9738 0.9594 0.9594 0.0144 1.50% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0224 1.0224 1.0076 1.0076 0.0148 1.47% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0145 1.0145 0.0149 1.47% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 630008 華商策略精選混合 1.1150 1.6450 1.0990 1.6290 0.0160 1.46% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3323 3.7288 1.3131 3.7096 0.0192 1.46% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.2580 0.3985 1.2400 0.3805 0.0180 1.45% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005806 華泰柏瑞國(guó)企整合 1.0656 1.0656 1.0505 1.0505 0.0151 1.44% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2860 2.4240 1.2680 2.4060 0.0180 1.42% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.3894 1.3894 1.3715 1.3715 0.0179 1.31% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.1415 1.1415 1.1268 1.1268 0.0147 1.30% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.1472 1.1472 1.1325 1.1325 0.0147 1.30% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.3310 1.3310 1.3140 1.3140 0.0170 1.29% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001279 中海積極增利混合 1.1010 1.1010 1.0870 1.0870 0.0140 1.29% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0958 2.3218 1.0820 2.3080 0.0138 1.28% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1989 1.1989 1.1838 1.1838 0.0151 1.28% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 005668 融通新能源汽車(chē)主題精選混合A 1.2250 1.2250 1.2096 1.2096 0.0154 1.27% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0942 2.0402 1.0805 2.0265 0.0137 1.27% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1949 1.1949 1.1799 1.1799 0.0150 1.27% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2106 0.2106 0.2080 0.2080 0.0026 1.25% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7373 0.7373 0.7283 0.7283 0.0090 1.24% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7446 0.7446 0.7355 0.7355 0.0091 1.24% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.9960 1.9960 1.9720 1.9720 0.0240 1.22% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1588 1.1588 1.1449 1.1449 0.0139 1.21% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.0070 2.0070 1.9830 1.9830 0.0240 1.21% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1508 1.1508 1.1371 1.1371 0.0137 1.20% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.2547 1.2547 1.2402 1.2402 0.0145 1.17% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.2804 1.2804 1.2656 1.2656 0.0148 1.17% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0704 1.0704 1.0580 1.0580 0.0124 1.17% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.5570 1.8030 1.5390 1.7850 0.0180 1.17% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.3246 1.4196 1.3093 1.4043 0.0153 1.17% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3040 1.3040 1.2890 1.2890 0.0150 1.16% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.3152 1.4102 1.3001 1.3951 0.0151 1.16% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.3891 1.3891 1.3735 1.3735 0.0156 1.14% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.3450 0.7870 0.3410 0.0090 1.14% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.2520 1.3720 1.2380 1.3580 0.0140 1.13% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.3842 1.3842 1.3687 1.3687 0.0155 1.13% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.5190 1.7550 1.5020 1.7380 0.0170 1.13% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.2611 1.2611 1.2472 1.2472 0.0139 1.11% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0343 1.0343 1.0229 1.0229 0.0114 1.11% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4687 2.9107 1.4526 2.8946 0.0161 1.11% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 006154 華安制造先鋒混合A 1.6428 1.6428 1.6248 1.6248 0.0180 1.11% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.3095 1.3095 1.2951 1.2951 0.0144 1.11% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0361 1.0361 1.0247 1.0247 0.0114 1.11% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.1060 1.1120 1.0940 1.1000 0.0120 1.10% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9322 0.9322 0.9221 0.9221 0.0101 1.10% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7361 0.7361 0.7281 0.7281 0.0080 1.10% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1225 1.1225 1.1103 1.1103 0.0122 1.10% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7352 0.7352 0.7272 0.7272 0.0080 1.10% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9291 0.9291 0.0102 1.10% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.2190 1.2190 1.2060 1.2060 0.0130 1.08% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.4194 1.7574 1.4044 1.7424 0.0150 1.07% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.7824 1.8274 1.7637 1.8087 0.0187 1.06% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2440 1.2440 1.2310 1.2310 0.0130 1.06% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 320022 諾安研究精選股票 1.3320 2.3140 1.3180 2.2900 0.0140 1.06% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 2.0057 2.0057 1.9847 1.9847 0.0210 1.06% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.7390 2.5010 1.7210 2.4830 0.0180 1.05% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0785 1.0785 1.0673 1.0673 0.0112 1.05% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.1653 2.1573 1.1533 2.1351 0.0120 1.04% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0948 1.4288 1.0835 1.4175 0.0113 1.04% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.1385 1.5185 1.1268 1.5068 0.0117 1.04% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.3690 2.2750 1.3550 2.2610 0.0140 1.03% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0097 1.0097 0.9994 0.9994 0.0103 1.03% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0094 1.0094 0.9991 0.9991 0.0103 1.03% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 1.0846 1.0846 1.0737 1.0737 0.0109 1.02% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4820 1.4820 1.4670 1.4670 0.0150 1.02% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.0860 1.0860 1.0750 1.0750 0.0110 1.02% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.2910 1.4820 1.2780 1.4690 0.0130 1.02% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.5974 1.5974 1.5813 1.5813 0.0161 1.02% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 1.0776 1.0776 1.0668 1.0668 0.0108 1.01% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.6993 0.4559 0.6923 0.4513 0.0070 1.01% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 1.0614 1.0614 1.0509 1.0509 0.0105 1.00% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.9324 4.9324 4.8839 4.8839 0.0485 0.99% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 1.3857 1.3857 1.3721 1.3721 0.0136 0.99% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 1.0568 1.0568 1.0464 1.0464 0.0104 0.99% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.7190 0.7040 0.7120 0.0070 0.99% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9634 4.3014 1.9443 4.2823 0.0191 0.98% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 0.9524 0.9824 0.9432 0.9732 0.0092 0.98% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 0.9436 0.9736 0.9344 0.9644 0.0092 0.98% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1678 1.3918 1.1565 1.3805 0.0113 0.98% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2510 1.6960 1.2390 1.6840 0.0120 0.97% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3183 1.3183 1.3056 1.3056 0.0127 0.97% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.1560 1.4570 1.1450 1.4460 0.0110 0.96% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9801 0.4292 0.9708 0.4256 0.0093 0.96% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.0501 1.0501 1.0402 1.0402 0.0099 0.95% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.3963 1.3963 1.3832 1.3832 0.0131 0.95% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2880 1.4080 1.2760 1.3960 0.0120 0.94% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2900 1.2900 1.2780 1.2780 0.0120 0.94% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 210008 金鷹策略配置混合 1.1564 1.7564 1.1456 1.7456 0.0108 0.94% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 002367 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0178 1.0178 1.0083 1.0083 0.0095 0.94% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.3596 1.3596 1.3469 1.3469 0.0127 0.94% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1236 1.1236 1.1132 1.1132 0.0104 0.93% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3227 1.3227 1.3105 1.3105 0.0122 0.93% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.93% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.0945 1.0945 1.0846 1.0846 0.0099 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0389 1.0389 0.0095 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0394 1.0394 1.0300 1.0300 0.0094 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.2016 1.2016 1.1908 1.1908 0.0108 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.5025 1.5025 1.4890 1.4890 0.0135 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.8900 2.5030 1.8730 2.4860 0.0170 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0109 1.0109 1.0018 1.0018 0.0091 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0105 1.0105 0.0092 0.91% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.2370 1.4190 1.2260 1.4080 0.0110 0.90% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0539 1.0539 1.0445 1.0445 0.0094 0.90% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 006352 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C 1.1076 1.1076 1.0977 1.0977 0.0099 0.90% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 006351 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A 1.1094 1.1094 1.0995 1.0995 0.0099 0.90% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.1021 2.1021 2.0833 2.0833 0.0188 0.90% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.2305 1.9805 1.2195 1.9695 0.0110 0.90% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 006138 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.2548 1.2548 1.2437 1.2437 0.0111 0.89% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.8302 0.8302 0.8229 0.8229 0.0073 0.89% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2068 3.9366 1.1961 3.9259 0.0107 0.89% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 1.6120 1.6120 1.5980 1.5980 0.0140 0.88% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.1684 1.1684 1.1582 1.1582 0.0102 0.88% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 006122 華安低碳生活混合A 1.2095 1.2095 1.1989 1.1989 0.0106 0.88% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.3800 2.1810 1.3680 2.1690 0.0120 0.88% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6502 1.9188 1.6358 1.9021 0.0144 0.88% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.9760 2.0510 1.9590 2.0340 0.0170 0.87% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 005169 華泰保興策略精選A 1.3459 1.3459 1.3343 1.3343 0.0116 0.87% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 005170 華泰保興策略精選C 1.3360 1.3360 1.3245 1.3245 0.0115 0.87% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票A 1.1560 1.4570 1.1460 1.4470 0.0100 0.87% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 1.4978 1.4978 1.4850 1.4850 0.0128 0.86% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 1.4517 1.4517 1.4393 1.4393 0.0124 0.86% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.8240 0.8240 0.8170 0.8170 0.0070 0.86% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.2715 1.2715 1.2607 1.2607 0.0108 0.86% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0740 1.6440 1.0650 1.6350 0.0090 0.85% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0016 1.0016 0.9932 0.9932 0.0084 0.85% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0680 1.4000 1.0590 1.3910 0.0090 0.85% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.5670 1.5670 1.5540 1.5540 0.0130 0.84% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2080 1.2080 1.1980 1.1980 0.0100 0.83% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0676 1.0676 1.0588 1.0588 0.0088 0.83% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.2180 1.4000 1.2080 1.3900 0.0100 0.83% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3310 3.0440 1.3200 3.0330 0.0110 0.83% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000006 西部利得量化成長(zhǎng)混合A 1.1472 1.1472 1.1379 1.1379 0.0093 0.82% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.2270 1.2520 1.2170 1.2420 0.0100 0.82% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5145 4.5424 0.5103 4.5327 0.0042 0.82% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9840 0.4430 0.9760 0.4400 0.0080 0.82% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6194 0.6194 0.6144 0.6144 0.0050 0.81% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.0553 1.0553 1.0468 1.0468 0.0085 0.81% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 1.1394 1.1394 1.1302 1.1302 0.0092 0.81% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005983 摩根核心精選股票A 1.2097 1.2097 1.2001 1.2001 0.0096 0.80% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 673030 西部利得多策略?xún)?yōu)選混合C 1.0130 1.2460 1.0050 1.2380 0.0080 0.80% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.1480 2.0420 2.1310 2.0260 0.0170 0.80% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.0060 3.7070 0.9980 3.6990 0.0080 0.80% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.3970 1.3970 1.3860 1.3860 0.0110 0.79% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.5841 0.5841 0.5795 0.5795 0.0046 0.79% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000326 南方中小盤(pán)成長(zhǎng)股票A 1.1982 1.2162 1.1888 1.2068 0.0094 0.79% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 1.3102 1.3102 1.3001 1.3001 0.0101 0.78% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002167 南方順康混合 1.2079 1.2079 1.1985 1.1985 0.0094 0.78% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9850 0.9850 0.9774 0.9774 0.0076 0.78% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 005533 銀華國(guó)企改革混合發(fā)起式 1.2772 1.2772 1.2674 1.2674 0.0098 0.77% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.3110 1.6710 1.3010 1.6610 0.0100 0.77% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0450 1.1300 1.0370 1.1220 0.0080 0.77% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3455 1.3455 1.3352 1.3352 0.0103 0.77% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3346 1.3346 1.3244 1.3244 0.0102 0.77% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001899 東海社會(huì)安全 0.6590 0.6590 0.6540 0.6540 0.0050 0.76% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0620 1.0620 1.0540 1.0540 0.0080 0.76% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 501069 華寶標(biāo)普中國(guó)A股質(zhì)量?jī)r(jià)值 1.0649 1.0649 1.0569 1.0569 0.0080 0.76% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0690 0.3710 1.0610 0.3660 0.0080 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0810 0.4970 1.0730 0.4940 0.0080 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.0317 1.0317 1.0240 1.0240 0.0077 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.0335 1.0335 1.0258 1.0258 0.0077 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 1.1266 1.1266 1.1182 1.1182 0.0084 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.4240 1.4240 1.4134 1.4134 0.0106 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 1.1232 1.1232 1.1148 1.1148 0.0084 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.4188 1.4188 1.4083 1.4083 0.0105 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 2019-12-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值