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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.1113 1.1113 0.7035 0.7035 0.4078 57.97% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.6550 0.0000 0.6205 -0.0345 0.0345 5.56% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0155 1.0155 0.9835 0.9835 0.0320 3.25% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9193 0.9193 0.0291 3.17% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9180 0.9180 0.0291 3.17% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8590 2.5476 0.8338 2.5224 0.0252 3.02% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7130 0.7130 0.6922 0.6922 0.0208 3.00% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7063 0.7063 0.6858 0.6858 0.0205 2.99% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398041 中海量化策略混合 1.0030 1.5400 0.9740 1.5110 0.0290 2.98% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.2170 0.5150 1.1820 0.4800 0.0350 2.96% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.5627 1.4872 1.5185 1.4430 0.0442 2.91% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.5537 1.4670 1.5098 1.4231 0.0439 2.91% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005264 國都多策略混合 1.3406 1.3406 1.3034 1.3034 0.0372 2.85% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0437 1.0437 1.0149 1.0149 0.0288 2.84% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9050 0.9050 0.8800 0.8800 0.0250 2.84% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007578 寶盈新銳混合C 1.7030 1.7030 1.6560 1.6560 0.0470 2.84% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4046 2.3240 1.3660 2.2821 0.0386 2.83% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2076 2.2236 1.1748 2.1908 0.0328 2.79% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001543 寶盈新銳混合A 1.7020 1.7020 1.6560 1.6560 0.0460 2.78% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570006 諾德中小盤混合 1.2670 1.7970 1.2330 1.7630 0.0340 2.76% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6450 1.6450 1.6010 1.6010 0.0440 2.75% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7070 4.4980 1.6620 4.4530 0.0450 2.71% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6370 1.6370 1.5940 1.5940 0.0430 2.70% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.6061 1.6061 1.5639 1.5639 0.0422 2.70% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7622 0.7622 0.7423 0.7423 0.0199 2.68% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7623 0.7623 0.7424 0.7424 0.0199 2.68% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1378 1.1378 1.1082 1.1082 0.0296 2.67% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2912 1.2912 1.2578 1.2578 0.0334 2.66% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.7255 0.7255 0.7068 0.7068 0.0187 2.65% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.7250 0.7250 0.7063 0.7063 0.0187 2.65% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 6.9210 8.7770 6.7430 8.5990 0.1780 2.64% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2776 1.2776 1.2447 1.2447 0.0329 2.64% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004357 南方智慧混合 1.2894 1.2894 1.2563 1.2563 0.0331 2.63% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320007 諾安成長混合 0.8970 1.3420 0.8740 1.3190 0.0230 2.63% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.1460 1.1460 1.1170 1.1170 0.0290 2.60% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2290 0.4940 1.1980 0.4820 0.0310 2.59% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2427 1.2427 1.2114 1.2114 0.0313 2.58% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3194 1.3194 1.2863 1.2863 0.0331 2.57% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.1317 1.1317 1.1036 1.1036 0.0281 2.55% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.3906 1.4356 1.3562 1.4012 0.0344 2.54% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9728 0.9728 0.0247 2.54% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.0543 1.0543 1.0283 1.0283 0.0260 2.53% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9710 0.9710 0.0246 2.53% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.3000 3.2860 1.2680 3.2540 0.0320 2.52% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.0531 1.0531 1.0272 1.0272 0.0259 2.52% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1090 1.1090 0.0280 2.52% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164824 工銀印度基金人民幣 0.9436 0.9436 0.9205 0.9205 0.0231 2.51% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4920 0.4920 0.4800 0.4800 0.0120 2.50% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260108 景順長城新興成長混合A 1.7770 3.3140 1.7340 3.2710 0.0430 2.48% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5770 2.3390 1.5390 2.3010 0.0380 2.47% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000418 景順長城成長之星股票A 1.9940 1.9940 1.9460 1.9460 0.0480 2.47% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.1944 1.1944 1.1656 1.1656 0.0288 2.47% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8616 0.6069 0.8411 0.5936 0.0205 2.44% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.0671 1.0671 1.0417 1.0417 0.0254 2.44% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7290 1.7290 1.6880 1.6880 0.0410 2.43% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.0690 1.0690 1.0436 1.0436 0.0254 2.43% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8480 0.5870 0.8280 0.5730 0.0200 2.42% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3140 1.3340 1.2830 1.3030 0.0310 2.42% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400032 東方主題精選混合 0.6213 0.6213 0.6066 0.6066 0.0147 2.42% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.7450 2.0520 1.7040 2.0100 0.0410 2.41% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3347 1.3347 1.3034 1.3034 0.0313 2.40% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006921 南方智誠混合 1.0522 1.0522 1.0276 1.0276 0.0246 2.39% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7530 0.7530 0.0180 2.39% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.4620 1.4620 1.4280 1.4280 0.0340 2.38% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7320 0.7320 0.7150 0.7150 0.0170 2.38% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0236 1.0236 0.9999 0.9999 0.0237 2.37% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.6410 3.6410 3.5570 3.5570 0.0840 2.36% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.8900 0.8900 0.8696 0.8696 0.0204 2.35% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.9590 1.1790 0.9370 1.1570 0.0220 2.35% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.8880 0.8880 0.8677 0.8677 0.0203 2.34% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.0110 1.0110 0.9880 0.9880 0.0230 2.33% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290011 泰信中小盤精選混合 1.6300 1.8900 1.5930 1.8530 0.0370 2.32% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8984 0.8984 0.8781 0.8781 0.0203 2.31% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9540 0.9540 0.0220 2.31% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.9290 0.9290 0.9080 0.9080 0.0210 2.31% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.8587 0.8587 0.8393 0.8393 0.0194 2.31% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410003 華富成長趨勢混合A 1.0779 1.3679 1.0537 1.3437 0.0242 2.30% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.0959 1.4759 1.0713 1.4513 0.0246 2.30% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.0542 1.3882 1.0305 1.3645 0.0237 2.30% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8281 1.2873 0.8096 1.2688 0.0185 2.29% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003751 萬家瑞隆混合A 1.0571 1.0571 1.0334 1.0334 0.0237 2.29% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4430 2.2803 0.4331 2.2704 0.0099 2.29% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.3470 1.4070 1.3170 1.3770 0.0300 2.28% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0320 1.0320 1.0090 1.0090 0.0230 2.28% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0771 1.0771 1.0532 1.0532 0.0239 2.27% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.7780 0.7780 0.7608 0.7608 0.0172 2.26% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.1570 1.1570 1.1314 1.1314 0.0256 2.26% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1837 1.9337 1.1575 1.9075 0.0262 2.26% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0450 1.1650 1.0220 1.1420 0.0230 2.25% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9180 0.9180 0.8978 0.8978 0.0202 2.25% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.7542 0.7542 0.7376 0.7376 0.0166 2.25% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519918 華夏興和混合A 1.4530 3.7770 1.4210 3.7480 0.0320 2.25% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9562 3.4062 1.9134 3.3634 0.0428 2.24% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.9683 1.9683 1.9252 1.9252 0.0431 2.24% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.5980 1.6780 1.5630 1.6430 0.0350 2.24% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 0.8926 0.8926 0.8731 0.8731 0.0195 2.23% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3291 1.3291 1.3001 1.3001 0.0290 2.23% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 0.8902 0.8902 0.8708 0.8708 0.0194 2.23% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006166 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.2238 1.2238 1.1972 1.1972 0.0266 2.22% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006165 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2273 1.2273 1.2006 1.2006 0.0267 2.22% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.9889 1.9889 1.9457 1.9457 0.0432 2.22% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005801 工銀印度基金美元 0.1333 0.1333 0.1304 0.1304 0.0029 2.22% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.9853 0.9853 0.9639 0.9639 0.0214 2.22% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006822 凱石湛混合A 0.9870 0.9870 0.9657 0.9657 0.0213 2.21% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006823 凱石湛混合C 0.9835 0.9835 0.9623 0.9623 0.0212 2.20% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.9320 2.9320 2.8690 2.8690 0.0630 2.20% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005297 南華豐淳混合C 0.9303 0.9303 0.9103 0.9103 0.0200 2.20% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.0646 1.0646 1.0418 1.0418 0.0228 2.19% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9100 1.9100 1.8690 1.8690 0.0410 2.19% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1210 1.3110 1.0970 1.2870 0.0240 2.19% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005296 南華豐淳混合A 0.9554 0.9554 0.9349 0.9349 0.0205 2.19% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.2916 1.2916 1.2641 1.2641 0.0275 2.18% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9361 0.9361 0.9161 0.9161 0.0200 2.18% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.0617 1.0617 1.0390 1.0390 0.0227 2.18% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001645 國泰大健康股票A 1.8260 1.8260 1.7870 1.7870 0.0390 2.18% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.2087 1.2087 1.1829 1.1829 0.0258 2.18% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.6793 0.6793 0.6648 0.6648 0.0145 2.18% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.2969 1.2969 1.2692 1.2692 0.0277 2.18% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 0.8444 0.8444 0.8265 0.8265 0.0179 2.17% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5943 3.9323 1.5604 3.8984 0.0339 2.17% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0350 0.7210 1.0130 0.6990 0.0220 2.17% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9303 0.9303 0.9105 0.9105 0.0198 2.17% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.6815 0.6815 0.6670 0.6670 0.0145 2.17% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7327 0.4592 0.7172 0.4437 0.0155 2.16% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006038 大成景恒混合C 1.3240 1.3240 1.2960 1.2960 0.0280 2.16% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.3250 1.3850 1.2970 1.3570 0.0280 2.16% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001403 招商國企改革主題混合基金 0.8980 0.8980 0.8790 0.8790 0.0190 2.16% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090019 大成景恒混合A 1.2850 1.7200 1.2580 1.6840 0.0270 2.15% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.3992 1.3992 1.3698 1.3698 0.0294 2.15% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9915 2.1073 0.9706 2.0864 0.0209 2.15% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.3760 1.3760 1.3470 1.3470 0.0290 2.15% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.3272 1.3272 1.2993 1.2993 0.0279 2.15% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.3420 0.7960 0.3360 0.0170 2.14% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.9560 0.9560 0.9360 0.9360 0.0200 2.14% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.7288 0.7288 0.7135 0.7135 0.0153 2.14% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6690 4.1280 0.6550 4.1140 0.0140 2.14% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7097 0.7097 0.0152 2.14% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7791 0.7791 0.7628 0.7628 0.0163 2.14% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9050 1.1730 0.8860 1.1680 0.0190 2.14% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7394 0.7394 0.7240 0.7240 0.0154 2.13% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5320 1.7814 1.5000 1.7442 0.0320 2.13% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3050 2.3050 2.2570 2.2570 0.0480 2.13% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3451 1.7061 1.3170 1.6780 0.0281 2.13% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 0.9914 0.9914 0.9708 0.9708 0.0206 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005811 南方瑞祥一年混合C 1.0998 1.0998 1.0770 1.0770 0.0228 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1099 1.1099 1.0869 1.0869 0.0230 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1090 1.1090 1.0860 1.0860 0.0230 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.4910 1.4910 1.4600 1.4600 0.0310 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0100 1.1300 0.9890 1.1090 0.0210 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4960 2.1840 1.4650 2.1530 0.0310 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7376 0.7376 0.7223 0.7223 0.0153 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.1327 1.1327 1.1092 1.1092 0.0235 2.12% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8710 0.8710 0.8530 0.8530 0.0180 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.9459 2.0609 1.9056 2.0206 0.0403 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1171 1.1171 1.0940 1.0940 0.0231 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.1311 1.1311 1.1077 1.1077 0.0234 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001515 平安新鑫先鋒C 1.0140 1.0140 0.9930 0.9930 0.0210 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1154 1.1154 1.0923 1.0923 0.0231 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.3050 1.4550 1.2780 1.4280 0.0270 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.9690 0.9690 0.9490 0.9490 0.0200 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2120 1.6510 1.1870 1.6260 0.0250 2.11% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1660 1.1660 1.1420 1.1420 0.0240 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9966 0.4356 0.9761 0.4151 0.0205 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003823 中信建投輪換混合C 1.1574 1.1574 1.1336 1.1336 0.0238 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.0376 1.0376 1.0163 1.0163 0.0213 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003822 中信建投輪換混合A 1.1601 1.1601 1.1362 1.1362 0.0239 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.0374 1.0374 1.0161 1.0161 0.0213 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.3245 1.3245 1.2972 1.2972 0.0273 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001279 中海積極增利混合 0.9710 0.9710 0.9510 0.9510 0.0200 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.7660 2.7660 2.7090 2.7090 0.0570 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.3228 1.3228 1.2956 1.2956 0.0272 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.2890 3.1220 2.2420 3.0750 0.0470 2.10% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004895 華商鑫安靈活混合 0.8780 0.8780 0.8600 0.8600 0.0180 2.09% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.09% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.3200 1.3700 1.2930 1.3430 0.0270 2.09% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000592 建信改革紅利股票A 2.1940 2.1940 2.1490 2.1490 0.0450 2.09% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0750 1.0750 1.0530 1.0530 0.0220 2.09% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9082 0.2610 0.8897 0.2425 0.0185 2.08% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.3750 1.3750 1.3470 1.3470 0.0280 2.08% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.3081 2.1081 1.2814 2.0814 0.0267 2.08% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000739 平安新鑫先鋒A 1.0360 1.0360 1.0150 1.0150 0.0210 2.07% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0905 3.1898 1.0684 3.1677 0.0221 2.07% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9390 0.9390 0.9200 0.9200 0.0190 2.07% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3820 1.3820 1.3540 1.3540 0.0280 2.07% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320022 諾安研究精選股票 1.1840 2.0570 1.1600 2.0150 0.0240 2.07% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9183 1.9183 1.8795 1.8795 0.0388 2.06% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006246 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接A 1.0799 1.0799 1.0581 1.0581 0.0218 2.06% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1870 1.5070 1.1630 1.4830 0.0240 2.06% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1870 1.5070 1.1630 1.4830 0.0240 2.06% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006247 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接C 1.0761 1.0761 1.0544 1.0544 0.0217 2.06% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9168 0.9168 0.0189 2.06% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001899 東海社會(huì)安全 0.6460 0.6460 0.6330 0.6330 0.0130 2.05% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9940 0.9940 0.9740 0.9740 0.0200 2.05% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.4022 1.4022 1.3741 1.3741 0.0281 2.05% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7414 2.8992 0.7265 2.8710 0.0149 2.05% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9287 0.9287 0.9100 0.9100 0.0187 2.05% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001790 國泰智能汽車股票A 0.7960 0.7960 0.7800 0.7800 0.0160 2.05% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 0.8602 0.0000 0.8429 0.0000 0.0173 2.05% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.4005 1.4005 1.3725 1.3725 0.0280 2.04% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8010 0.8010 0.7850 0.7850 0.0160 2.04% 2019-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值