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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2019年08月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2531 1.2531 1.2168 1.2168 0.0363 2.98% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1798 0.1798 0.1758 0.1758 0.0040 2.28% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5538 1.5538 1.5200 1.5200 0.0338 2.22% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)C 2.3656 2.3656 2.3167 2.3167 0.0489 2.11% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 2.3721 2.6421 2.3230 2.5930 0.0491 2.11% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.5580 1.5580 1.5260 1.5260 0.0320 2.10% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2847 1.2847 1.2590 1.2590 0.0257 2.04% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 2.3460 2.3460 2.2990 2.2990 0.0470 2.04% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.3760 2.3760 2.3290 2.3290 0.0470 2.02% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0065 1.0065 0.0201 2.00% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.8690 1.8690 1.8330 1.8330 0.0360 1.96% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161125 易方達標普500指數人民幣A 1.2781 1.2781 1.2544 1.2544 0.0237 1.89% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9750 0.9750 0.9570 0.9570 0.0180 1.88% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005676 易方達標普消費品指數C 1.8040 1.8040 1.7730 1.7730 0.0310 1.75% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 118002 易方達標普消費品指數A 1.8100 1.8100 1.7790 1.7790 0.0310 1.74% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.8170 2.0330 1.7870 2.0030 0.0300 1.68% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1337 1.1337 1.1154 1.1154 0.0183 1.64% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1423 1.1423 1.1239 1.1239 0.0184 1.64% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160719 嘉實黃金 0.8100 0.8100 0.7970 0.7970 0.0130 1.63% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165510 信誠四國配置 0.7040 0.7040 0.6930 0.6930 0.0110 1.59% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 0.9061 2.0219 0.8922 2.0080 0.0139 1.56% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.2230 0.2230 0.2196 0.2196 0.0034 1.55% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1870 1.5930 1.1690 1.5750 0.0180 1.54% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2753 1.2753 1.2561 1.2561 0.0192 1.53% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1385 0.1385 0.1365 0.1365 0.0020 1.47% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002423 華寶標普美國消費美元 0.2236 0.2236 0.2204 0.2204 0.0032 1.45% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1451 1.1451 1.1290 1.1290 0.0161 1.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)A 0.3404 0.3803 0.3356 0.3755 0.0048 1.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)C 0.3395 0.3395 0.3347 0.3347 0.0048 1.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 1.4960 1.6060 1.4750 1.5850 0.0210 1.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5710 0.5710 0.5630 0.5630 0.0080 1.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320017 諾安全球收益不動產 1.5800 1.5800 1.5580 1.5580 0.0220 1.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.0150 1.3670 1.0010 1.3530 0.0140 1.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3790 1.8400 1.3600 1.8210 0.0190 1.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.3367 0.3367 0.3321 0.3321 0.0046 1.39% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.3367 0.3367 0.3321 0.3321 0.0046 1.39% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003722 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.1844 0.1844 0.1819 0.1819 0.0025 1.37% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160644 鵬華港美互聯股票人民幣 0.7945 0.7945 0.7841 0.7841 0.0104 1.33% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320013 諾安全球黃金 0.9290 1.0140 0.9170 1.0020 0.0120 1.31% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7000 0.7000 0.6910 0.6910 0.0090 1.30% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9848 0.9848 0.9725 0.9725 0.0123 1.26% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.2220 1.7390 1.2070 1.7240 0.0150 1.24% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270050 廣發(fā)新經濟混合A 2.0410 2.0410 2.0160 2.0160 0.0250 1.24% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9150 0.9150 0.9040 0.9040 0.0110 1.22% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003718 易方達標普500指數美元匯A 0.1834 0.1834 0.1812 0.1812 0.0022 1.21% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.2273 1.2273 1.2139 1.2139 0.0134 1.10% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006327 易方達中證海外50ETF聯接人民幣A 0.9072 0.9072 0.8973 0.8973 0.0099 1.10% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006328 易方達中證海外50ETF聯接人民幣C 0.9007 0.9007 0.8909 0.8909 0.0098 1.10% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.2151 1.2151 1.2019 1.2019 0.0132 1.10% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.3950 1.3950 1.3800 1.3800 0.0150 1.09% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9420 2.4020 1.9210 2.3810 0.0210 1.09% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0282 1.0282 1.0172 1.0172 0.0110 1.08% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0357 1.0357 1.0246 1.0246 0.0111 1.08% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0301 1.0301 1.0191 1.0191 0.0110 1.08% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0317 1.0317 1.0209 1.0209 0.0108 1.06% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A 0.2597 0.2597 0.2570 0.2570 0.0027 1.05% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8981 0.8981 0.8888 0.8888 0.0093 1.05% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 118001 易方達亞洲精選股票 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161714 招商標普金磚四國指數 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 968009 建銀國際國策主導股票 9.2700 9.2700 9.1800 9.1800 0.0900 0.98% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.8280 0.8600 0.8200 0.8520 0.0080 0.98% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005342 長安裕泰混合C 1.1203 1.1203 1.1096 1.1096 0.0107 0.96% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005341 長安裕泰混合A 1.1126 1.1126 1.1020 1.1020 0.0106 0.96% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160632 鵬華酒A 1.0590 1.6060 1.0490 1.5990 0.0100 0.95% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 1.5420 1.5420 1.5280 1.5280 0.0140 0.92% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8250 0.8250 0.8180 0.8180 0.0070 0.86% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005049 長安鑫旺價值混合A 1.2272 1.2272 1.2168 1.2168 0.0104 0.85% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005050 長安鑫旺價值混合C 1.2271 1.2271 1.2168 1.2168 0.0103 0.85% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1703 0.2321 0.1689 0.2307 0.0014 0.83% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 700003 平安策略先鋒混合 1.7280 1.8280 1.7140 1.8140 0.0140 0.82% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005744 長安裕隆混合C 1.3013 1.3013 1.2907 1.2907 0.0106 0.82% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005743 長安裕隆混合A 1.3019 1.3019 1.2913 1.2913 0.0106 0.82% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0265 1.0265 1.0183 1.0183 0.0082 0.81% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0305 1.0305 1.0222 1.0222 0.0083 0.81% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.2592 1.2592 1.2492 1.2492 0.0100 0.80% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161132 易方達科順定開混合 1.1501 1.1501 1.1413 1.1413 0.0088 0.77% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現鈔 1.0972 1.0972 1.0889 1.0889 0.0083 0.76% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現匯 1.0972 1.0972 1.0889 1.0889 0.0083 0.76% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A 0.2147 0.2316 0.2131 0.2300 0.0016 0.75% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002482 寶盈互聯網滬港深混合 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.75% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.0880 1.1080 1.0800 1.1000 0.0080 0.74% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1420 1.1420 1.1338 1.1338 0.0082 0.72% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9980 1.1800 0.9910 1.1730 0.0070 0.71% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0920 1.2120 1.0844 1.2044 0.0076 0.70% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006283 鵬華美國房地產美元現匯 0.1460 0.1480 0.1450 0.1470 0.0010 0.69% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1710 1.1710 1.1630 1.1630 0.0080 0.69% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000698 寶盈科技30混合 1.4600 1.4600 1.4500 1.4500 0.0100 0.69% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180012 銀華富裕主題混合A 3.1111 4.0641 3.0900 4.0430 0.0211 0.68% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.9834 0.9834 0.9768 0.9768 0.0066 0.68% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001861 富安達健康人生混合A 1.1363 1.1363 1.1287 1.1287 0.0076 0.67% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005962 寶盈人工智能股票A 1.2125 1.2125 1.2048 1.2048 0.0077 0.64% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005963 寶盈人工智能股票C 1.2030 1.2030 1.1954 1.1954 0.0076 0.64% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1254 1.1254 1.1183 1.1183 0.0071 0.63% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003387 工銀全球美元債C 1.0666 1.0666 1.0599 1.0599 0.0067 0.63% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0722 1.0722 1.0655 1.0655 0.0067 0.63% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001857 易方達現代服務業(yè)混合 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006792 鵬華港美互聯股票美元現匯 0.1140 0.1140 0.1133 0.1133 0.0007 0.62% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3030 1.3730 1.2950 1.3650 0.0080 0.62% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005827 易方達藍籌精選混合 1.2825 1.2825 1.2746 1.2746 0.0079 0.62% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005825 申萬菱信智能驅動股票A 1.1707 1.1707 1.1636 1.1636 0.0071 0.61% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1760 1.1760 1.1690 1.1690 0.0070 0.60% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0182 1.0182 1.0121 1.0121 0.0061 0.60% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0184 1.0184 1.0123 1.0123 0.0061 0.60% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.59% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7904 4.4045 0.7858 4.3836 0.0046 0.59% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8850 2.1740 1.8740 2.1630 0.0110 0.59% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160605 鵬華中國50混合 1.4240 3.7940 1.4160 3.7860 0.0080 0.57% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(QDII) 1.2570 1.2570 1.2500 1.2500 0.0070 0.56% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.0644 1.0644 1.0585 1.0585 0.0059 0.56% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006881 華寶大健康混合A 1.0243 1.0243 1.0186 1.0186 0.0057 0.56% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006644 弘毅遠方消費升級混合A 1.1421 1.1421 1.1359 1.1359 0.0062 0.55% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005812 鵬華產業(yè)精選混合A 1.0455 1.0455 1.0398 1.0398 0.0057 0.55% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2760 1.4710 1.2690 1.4640 0.0070 0.55% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.0525 1.0525 1.0467 1.0467 0.0058 0.55% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003890 匯安豐澤混合C 2.0247 2.0247 2.0137 2.0137 0.0110 0.55% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004986 鵬華策略回報混合 1.0440 1.2640 1.0383 1.2583 0.0057 0.55% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3070 1.5090 1.3000 1.5020 0.0070 0.54% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968006 行健宏揚中國股票 1.0329 1.0329 1.0274 1.0274 0.0055 0.54% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003889 匯安豐澤混合A 2.0690 2.0690 2.0579 2.0579 0.0111 0.54% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.4210 2.4210 2.4080 2.4080 0.0130 0.54% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1816 1.4861 1.1752 1.4797 0.0064 0.54% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001126 摩根卓越制造股票A 0.7540 0.7540 0.7500 0.7500 0.0040 0.53% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002429 華安全球美元票息債C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1460 1.1460 1.1400 1.1400 0.0060 0.53% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9600 0.9600 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006408 匯添富消費升級混合A 1.2176 1.2176 1.2114 1.2114 0.0062 0.51% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3830 1.5590 1.3760 1.5520 0.0070 0.51% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0544 1.0544 1.0491 1.0491 0.0053 0.51% 2019-08-06 凈值查詢 盤中估值
144 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4130 1.6230 1.4060 1.6160 0.0070 0.50% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4010 1.8400 1.3940 1.8330 0.0070 0.50% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 0.8364 0.8364 0.8323 0.8323 0.0041 0.49% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 1.3109 1.3109 1.3045 1.3045 0.0064 0.49% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000753 華寶量化對沖混合A 1.1021 1.2821 1.0968 1.2768 0.0053 0.48% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2670 1.6670 1.2610 1.6610 0.0060 0.48% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8410 0.9700 0.8370 0.9660 0.0040 0.48% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000754 華寶量化對沖混合C 1.0923 1.2723 1.0871 1.2671 0.0052 0.48% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006330 易方達中證海外50ETF聯接美元C 0.1293 0.1293 0.1287 0.1287 0.0006 0.47% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000218 國泰黃金ETF聯接A 1.2547 1.2547 1.2488 1.2488 0.0059 0.47% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.1166 1.1166 1.1114 1.1114 0.0052 0.47% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004253 國泰黃金ETF聯接C 1.2550 1.2550 1.2491 1.2491 0.0059 0.47% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519011 海富通精選混合 0.4032 4.2229 0.4013 4.2167 0.0019 0.47% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006329 易方達中證海外50ETF聯接美元A 0.1302 0.1302 0.1296 0.1296 0.0006 0.46% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A 0.9884 0.9884 0.9839 0.9839 0.0045 0.46% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006604 嘉實消費精選股票A 0.9817 0.9817 0.9772 0.9772 0.0045 0.46% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 1.0235 1.0235 1.0188 1.0188 0.0047 0.46% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006605 嘉實消費精選股票C 0.9794 0.9794 0.9750 0.9750 0.0044 0.45% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001222 鵬華外延成長混合 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519056 海富通內需熱點混合 1.6050 1.6050 1.5980 1.5980 0.0070 0.44% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現匯 1.2030 1.2030 1.1977 1.1977 0.0053 0.44% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 370027 摩根智選30混合A 1.8120 1.8120 1.8040 1.8040 0.0080 0.44% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001170 宏利復興混合A 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6300 1.8450 1.6230 1.8380 0.0070 0.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.2164 1.2164 1.2112 1.2112 0.0052 0.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110015 易方達行業(yè)領先混合 2.3850 2.7010 2.3750 2.6910 0.0100 0.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4750 4.8180 0.4730 4.8110 0.0020 0.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.2330 1.2610 1.2278 1.2558 0.0052 0.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.9510 0.9910 0.9470 0.9870 0.0040 0.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 1.9020 1.9020 1.8940 1.8940 0.0080 0.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.2220 1.2220 1.2169 1.2169 0.0051 0.42% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2019-08-06 凈值查詢 盤中估值
181 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.0452 1.0452 1.0409 1.0409 0.0043 0.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9889 0.9889 0.9849 0.9849 0.0040 0.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006590 南方新優(yōu)享靈活配置混合C 2.4370 2.4370 2.4270 2.4270 0.0100 0.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9899 0.9899 0.9859 0.9859 0.0040 0.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4840 1.4840 1.4780 1.4780 0.0060 0.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現鈔 0.1481 0.1481 0.1475 0.1475 0.0006 0.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現匯 0.1481 0.1481 0.1475 0.1475 0.0006 0.41% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001053 南方創(chuàng)新經濟 1.2500 1.2500 1.2450 1.2450 0.0050 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美匯 0.1771 0.1771 0.1764 0.1764 0.0007 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0934 1.0934 1.0890 1.0890 0.0044 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0879 1.0879 1.0836 1.0836 0.0043 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1869 1.1869 1.1822 1.1822 0.0047 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.1771 0.1771 0.1764 0.1764 0.0007 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3186 1.3186 1.3133 1.3133 0.0053 0.40% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0390 1.2000 1.0350 1.1960 0.0040 0.39% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2674 3.2074 1.2625 3.2025 0.0049 0.39% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002610 博時黃金ETF聯接A 1.1657 1.1657 1.1612 1.1612 0.0045 0.39% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1289 0.1289 0.1284 0.1284 0.0005 0.39% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1111 1.1111 1.1068 1.1068 0.0043 0.39% 2019-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值