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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0000 1.0000 0.8710 0.8710 0.1290 14.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160633 鵬華券商A 1.3270 0.5530 1.2150 0.5090 0.1120 9.22% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.8722 0.8722 0.0803 9.21% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9602 0.9602 0.8793 0.8793 0.0809 9.20% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4910 0.6001 1.3658 0.5497 0.1252 9.17% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0675 0.6965 0.9779 0.6069 0.0896 9.16% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9643 0.9643 0.8834 0.8834 0.0809 9.16% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9641 0.9641 0.8834 0.8834 0.0807 9.14% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0514 0.6924 0.9634 0.6044 0.0880 9.13% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.4940 0.6610 1.3690 0.5360 0.1250 9.13% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3620 0.0000 1.2480 0.0000 0.1140 9.13% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4900 0.5590 1.3660 0.4350 0.1240 9.08% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9937 0.9937 0.9115 0.9115 0.0822 9.02% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5074 1.8861 1.3859 1.7646 0.1215 8.77% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.0510 1.0510 0.9690 0.9690 0.0820 8.46% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0020 1.0020 0.9240 0.9240 0.0780 8.44% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3002 1.3002 1.1992 1.1992 0.1010 8.42% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004497 前海開源多元策略混合C 1.1609 1.1609 1.0758 1.0758 0.0851 7.91% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004496 前海開源多元策略混合A 1.1767 1.1767 1.0905 1.0905 0.0862 7.90% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.0760 1.0760 1.0000 1.0000 0.0760 7.60% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001553 天弘中證證券保險C 0.8146 0.8146 0.7587 0.7587 0.0559 7.37% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001552 天弘中證證券保險A 0.8220 0.8220 0.7656 0.7656 0.0564 7.37% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1296 0.7645 1.0526 0.7124 0.0770 7.32% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1640 1.7610 1.0850 1.6820 0.0790 7.28% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.1650 1.5650 1.0870 1.4870 0.0780 7.18% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.1502 1.1502 1.0747 1.0747 0.0755 7.03% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8760 0.8760 0.8200 0.8200 0.0560 6.83% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8790 0.8790 0.8230 0.8230 0.0560 6.80% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 1.1378 1.1378 1.0668 1.0668 0.0710 6.66% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.6167 0.0000 0.5795 0.0000 0.0372 6.42% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000970 東方紅睿元混合 2.1940 2.1940 2.0680 2.0680 0.1260 6.09% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006642 華泰保興吉年利定開 1.1112 1.1112 1.0480 1.0480 0.0632 6.03% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002463 創(chuàng)金合信價值紅利混合A 0.9896 0.9896 0.9338 0.9338 0.0558 5.98% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005404 創(chuàng)金合信價值紅利混合C 0.9775 0.9775 0.9225 0.9225 0.0550 5.96% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.8578 0.8578 0.0498 5.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007038 前海聯(lián)合添惠純債C 1.0551 1.0551 1.0000 1.0000 0.0551 5.51% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000904 銀華回報定開混合 0.9290 1.2490 0.8810 1.2010 0.0480 5.45% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0856 1.0856 1.0297 1.0297 0.0559 5.43% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6683 1.6683 1.5845 1.5845 0.0838 5.29% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9170 0.9170 0.8710 0.8710 0.0460 5.28% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5500 3.4603 1.4724 3.3827 0.0776 5.27% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.1985 1.1985 1.1386 1.1386 0.0599 5.26% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1374 1.1374 1.0807 1.0807 0.0567 5.25% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.2260 0.5560 1.1650 0.4950 0.0610 5.24% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.5520 1.5520 1.4750 1.4750 0.0770 5.22% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620004 金元順安價值增長混合 0.6060 0.6060 0.5760 0.5760 0.0300 5.21% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001707 諾安高端制造股票A 0.9410 0.9410 0.8950 0.8950 0.0460 5.14% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.7976 0.5833 0.7587 0.5580 0.0389 5.13% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.2155 1.2155 1.1570 1.1570 0.0585 5.06% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7559 0.7559 0.7198 0.7198 0.0361 5.02% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320007 諾安成長混合 0.7560 1.2010 0.7200 1.1650 0.0360 5.00% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9864 0.9864 0.9397 0.9397 0.0467 4.97% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 720001 財通價值動量混合A 1.8010 2.2720 1.7160 2.1870 0.0850 4.95% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6510 2.2700 1.5740 2.1930 0.0770 4.89% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 1.0038 1.0038 0.9571 0.9571 0.0467 4.88% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 1.0115 1.0115 0.9645 0.9645 0.0470 4.87% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.8940 0.8940 0.0430 4.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8134 2.6982 0.7762 2.6610 0.0372 4.79% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005505 前海開源中藥股票A 1.3252 1.3252 1.2648 1.2648 0.0604 4.78% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005506 前海開源中藥股票C 1.3246 1.3246 1.2643 1.2643 0.0603 4.77% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.1050 1.1050 1.0549 1.0549 0.0501 4.75% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3815 1.3815 1.3192 1.3192 0.0623 4.72% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.3805 1.3805 1.3183 1.3183 0.0622 4.72% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006593 博道中證500增強A 1.0918 1.0918 1.0426 1.0426 0.0492 4.72% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006594 博道中證500增強C 1.0913 1.0913 1.0422 1.0422 0.0491 4.71% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519193 萬家消費成長 1.3266 1.3266 1.2671 1.2671 0.0595 4.70% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4930 1.6520 1.4260 1.5850 0.0670 4.70% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.1037 1.1037 1.0547 1.0547 0.0490 4.65% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.1070 1.1070 1.0579 1.0579 0.0491 4.64% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005211 銀河智慧混合A 0.9244 0.9244 0.8836 0.8836 0.0408 4.62% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519672 銀河藍籌混合A 2.1120 2.1120 2.0190 2.0190 0.0930 4.61% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001279 中海積極增利混合 0.8200 0.8200 0.7840 0.7840 0.0360 4.59% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.3040 1.4290 1.2470 1.3720 0.0570 4.57% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580002 東吳雙動力混合A 0.5833 1.6461 0.5580 1.6208 0.0253 4.53% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1473 1.6190 1.0979 1.5696 0.0494 4.50% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.2320 1.2320 1.1790 1.1790 0.0530 4.50% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006085 萬家新機遇價值驅(qū)動C 1.1719 1.1719 1.1215 1.1215 0.0504 4.49% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001956 國聯(lián)安科技動力 0.8296 0.8296 0.7941 0.7941 0.0355 4.47% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000404 易方達新興成長靈活配置 1.8710 1.8710 1.7910 1.7910 0.0800 4.47% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.3080 1.3080 1.2520 1.2520 0.0560 4.47% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.3335 1.3335 1.2766 1.2766 0.0569 4.46% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.4330 1.4330 1.3720 1.3720 0.0610 4.45% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 620002 金元順安成長動力混合 0.8740 1.0940 0.8370 1.0570 0.0370 4.42% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9371 0.9371 0.8976 0.8976 0.0395 4.40% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.4490 1.4490 1.3880 1.3880 0.0610 4.39% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001574 中海混改紅利混合A 0.9270 0.9270 0.8880 0.8880 0.0390 4.39% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.4330 1.4330 1.3730 1.3730 0.0600 4.37% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0509 1.0509 1.0070 1.0070 0.0439 4.36% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 0.7177 2.1177 0.6877 2.0877 0.0300 4.36% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.2610 1.2610 1.2083 1.2083 0.0527 4.36% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.1270 0.4720 1.0800 0.4250 0.0470 4.35% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1780 1.1780 1.1290 1.1290 0.0490 4.34% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1550 1.1550 1.1070 1.1070 0.0480 4.34% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1810 1.1810 1.1320 1.1320 0.0490 4.33% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 1.0507 1.0507 1.0071 1.0071 0.0436 4.33% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 1.0498 1.0498 1.0063 1.0063 0.0435 4.32% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2655 1.5665 1.2134 1.5144 0.0521 4.29% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150054 泰達進取 0.7064 2.3950 0.6775 2.3661 0.0289 4.27% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001723 華商新動力混合A 0.5650 0.5650 0.5420 0.5420 0.0230 4.24% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.8440 1.8440 1.7690 1.7690 0.0750 4.24% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006252 永贏消費主題A 1.1627 1.1627 1.1155 1.1155 0.0472 4.23% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 0.9850 0.9850 0.9450 0.9450 0.0400 4.23% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.8280 2.7860 1.7540 2.7120 0.0740 4.22% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006253 永贏消費主題C 1.1618 1.1618 1.1148 1.1148 0.0470 4.22% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217020 招商安達靈活配置混合 1.1438 1.4417 1.0976 1.3955 0.0462 4.21% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001178 前海開源再融資股票 1.1900 1.4100 1.1420 1.3620 0.0480 4.20% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.7957 0.7957 0.7637 0.7637 0.0320 4.19% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2490 1.2490 1.1990 1.1990 0.0500 4.17% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8410 0.8410 0.0350 4.16% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.9530 0.2280 0.9150 0.1900 0.0380 4.15% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.4542 2.4542 2.3567 2.3567 0.0975 4.14% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.8575 0.8575 0.8234 0.8234 0.0341 4.14% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0590 1.0590 1.0170 1.0170 0.0420 4.13% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050009 博時新興成長混合 0.5800 2.7460 0.5570 2.7230 0.0230 4.13% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.8620 0.8620 0.8280 0.8280 0.0340 4.11% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 0.7850 1.0050 0.7540 0.9740 0.0310 4.11% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002863 金信深圳成長混合A 1.1970 1.1970 1.1500 1.1500 0.0470 4.09% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7825 3.2325 1.7127 3.1627 0.0698 4.08% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7897 1.7897 1.7196 1.7196 0.0701 4.08% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004551 中銀證券瑞享混合A 1.0412 1.0412 1.0004 1.0004 0.0408 4.08% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004552 中銀證券瑞享混合C 1.0321 1.0321 0.9918 0.9918 0.0403 4.06% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.3230 1.3230 1.2720 1.2720 0.0510 4.01% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0220 1.0220 0.0410 4.01% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9330 1.1810 0.8970 1.1710 0.0360 4.01% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162214 宏利領先中小盤混合 0.8580 0.8580 0.8250 0.8250 0.0330 4.00% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240004 華寶動力組合混合A 1.2890 3.7990 1.2395 3.7495 0.0495 3.99% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.1990 1.2290 1.1530 1.1830 0.0460 3.99% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160626 鵬華信息A 0.9920 1.6340 0.9540 1.6140 0.0380 3.98% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6290 0.6290 0.6049 0.6049 0.0241 3.98% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6238 0.6238 0.5999 0.5999 0.0239 3.98% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000924 寶盈先進制造混合A 1.1240 1.1790 1.0810 1.1360 0.0430 3.98% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006111 泰康弘實3月定開混合 1.0914 1.0914 1.0498 1.0498 0.0416 3.96% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2162 1.2162 1.1699 1.1699 0.0463 3.96% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2106 1.2106 1.1645 1.1645 0.0461 3.96% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9302 0.2664 0.8949 0.2311 0.0353 3.94% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4490 4.7370 0.4320 4.7200 0.0170 3.94% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0310 3.1120 0.9920 3.0730 0.0390 3.93% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2527 1.2707 1.2053 1.2233 0.0474 3.93% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.2584 1.2584 1.2109 1.2109 0.0475 3.92% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001278 前海開源清潔能源混合A 1.3000 1.4000 1.2510 1.3510 0.0490 3.92% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002360 前海開源清潔能源混合C 1.2990 1.3990 1.2500 1.3500 0.0490 3.92% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001924 華夏國企改革混合 0.7980 0.7980 0.7680 0.7680 0.0300 3.91% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398041 中海量化策略混合 0.7720 1.3090 0.7430 1.2800 0.0290 3.90% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.8715 0.8715 0.8388 0.8388 0.0327 3.90% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0661 0.7593 1.0262 0.7194 0.0399 3.89% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.8678 0.8678 0.8354 0.8354 0.0324 3.88% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.8909 0.6411 0.8577 0.6079 0.0332 3.87% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.5640 0.8260 0.5450 0.0320 3.87% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002612 融通通慧混合A/B 0.9700 0.9700 0.9340 0.9340 0.0360 3.85% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4820 1.5440 1.4270 1.4890 0.0550 3.85% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9220 1.2620 0.8880 1.2280 0.0340 3.83% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.6230 0.6230 0.6000 0.6000 0.0230 3.83% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001266 國投瑞銀招財混合A 0.8154 0.8474 0.7853 0.8173 0.0301 3.83% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005386 銀河睿達靈活配置混合A 1.1988 1.1988 1.1546 1.1546 0.0442 3.83% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005387 銀河睿達靈活配置混合C 1.1979 1.1979 1.1538 1.1538 0.0441 3.82% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7501 0.7501 0.7225 0.7225 0.0276 3.82% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7495 0.7495 0.7219 0.7219 0.0276 3.82% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0659 1.0659 1.0267 1.0267 0.0392 3.82% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.7741 0.7741 0.7457 0.7457 0.0284 3.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005963 寶盈人工智能股票C 1.1225 1.1225 1.0813 1.0813 0.0412 3.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006216 前海開源價值成長混合A 1.3039 1.3039 1.2561 1.2561 0.0478 3.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006217 前海開源價值成長混合C 1.3034 1.3034 1.2556 1.2556 0.0478 3.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005962 寶盈人工智能股票A 1.1273 1.1273 1.0859 1.0859 0.0414 3.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0545 1.0545 1.0158 1.0158 0.0387 3.81% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.7783 0.7783 0.7498 0.7498 0.0285 3.80% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398031 中海藍籌混合A 0.7434 1.9484 0.7162 1.9212 0.0272 3.80% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9502 0.2446 0.9155 0.2356 0.0347 3.79% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9850 1.4160 0.9490 1.4020 0.0360 3.79% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1800 1.1800 1.1370 1.1370 0.0430 3.78% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.4600 1.4600 1.4070 1.4070 0.0530 3.77% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110029 易方達科訊混合 0.9389 5.2433 0.9049 5.2093 0.0340 3.76% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050010 博時特許價值混合A 1.4360 1.8760 1.3840 1.8240 0.0520 3.76% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 0.9761 0.9761 0.9407 0.9407 0.0354 3.76% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005138 前海開源弘豐債券A 1.2532 1.2532 1.2078 1.2078 0.0454 3.76% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005139 前海開源弘豐債券C 1.2492 1.2492 1.2039 1.2039 0.0453 3.76% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.7460 0.7460 0.7190 0.7190 0.0270 3.76% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 0.9712 0.9712 0.9361 0.9361 0.0351 3.75% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.6760 0.9370 1.6410 0.0350 3.74% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004235 中歐價值智選混合C 1.7440 1.7440 1.6812 1.6812 0.0628 3.74% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0820 0.4380 1.0430 0.4230 0.0390 3.74% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166019 中歐價值智選混合A 1.8055 2.1255 1.7405 2.0605 0.0650 3.73% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0183 0.7181 0.9817 0.6815 0.0366 3.73% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8340 1.3820 0.8040 1.3520 0.0300 3.73% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001887 中歐價值智選混合E 1.9891 2.3391 1.9175 2.2675 0.0716 3.73% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5000 0.5000 0.4820 0.4820 0.0180 3.73% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002424 博時文體娛樂主題混合 1.0410 1.0410 1.0040 1.0040 0.0370 3.69% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3967 3.1942 0.3826 3.1591 0.0141 3.69% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8440 1.2140 0.8140 1.1840 0.0300 3.69% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4413 1.4413 1.3901 1.3901 0.0512 3.68% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4416 1.4416 1.3904 1.3904 0.0512 3.68% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.5682 0.5682 0.5481 0.5481 0.0201 3.67% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110013 易方達科翔混合 2.4280 7.4070 2.3420 7.3210 0.0860 3.67% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.5650 0.5650 0.5450 0.5450 0.0200 3.67% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530012 建信積極配置混合 2.0700 2.1380 1.9970 2.0650 0.0730 3.66% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8364 0.8364 0.0306 3.66% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.1060 1.3690 1.0670 1.3300 0.0390 3.66% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8337 0.8337 0.0305 3.66% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.9914 0.9914 0.9564 0.9564 0.0350 3.66% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.5970 0.5970 0.5760 0.5760 0.0210 3.65% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.9787 0.9787 0.9442 0.9442 0.0345 3.65% 2019-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值