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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.4350 0.9630 0.4070 0.0280 2.91% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.0860 1.0860 1.0760 1.0760 0.0100 0.93% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001307 中歐永?；旌螩 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0344 2.2634 1.0259 2.2549 0.0085 0.83% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.0253 1.0253 1.0169 1.0169 0.0084 0.83% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.0382 2.2672 1.0297 2.2587 0.0085 0.83% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001306 中歐永?；旌螦 0.7430 0.7430 0.7370 0.7370 0.0060 0.81% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.1310 1.1310 1.1220 1.1220 0.0090 0.80% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0278 1.0278 1.0206 1.0206 0.0072 0.71% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000929 博時(shí)黃金D 2.8321 1.2595 2.8124 1.2398 0.0197 0.70% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0632 1.0632 1.0558 1.0558 0.0074 0.70% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000930 博時(shí)黃金I 2.7835 1.1617 2.7642 1.1424 0.0193 0.70% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0262 1.0262 0.0072 0.70% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0540 1.0540 0.0073 0.69% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9896 0.9896 0.9829 0.9829 0.0067 0.68% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9732 0.9732 0.0066 0.68% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9806 0.9806 0.0065 0.66% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9875 0.9875 0.0065 0.66% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4700 1.8900 1.4620 1.8820 0.0080 0.55% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9169 0.9369 0.9120 0.9320 0.0049 0.54% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.4120 0.4120 0.4100 0.4100 0.0020 0.49% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2031 0.2031 0.2021 0.2021 0.0010 0.49% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.7840 0.8170 0.7802 0.8132 0.0038 0.49% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.0505 6.1667 2.0408 6.1570 0.0097 0.48% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.6420 1.0870 0.6390 1.0840 0.0030 0.47% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0916 1.0916 1.0867 1.0867 0.0049 0.45% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 0.9130 1.0830 0.9090 1.0790 0.0040 0.44% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.8307 1.0547 0.8271 1.0511 0.0036 0.44% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5820 0.5820 0.5795 0.5795 0.0025 0.43% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7228 0.7228 0.7198 0.7198 0.0030 0.42% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000136 民生加銀策略精選混合A 1.9020 2.2630 1.8940 2.2550 0.0080 0.42% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.7221 0.7221 0.7191 0.7191 0.0030 0.42% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1486 0.1496 0.1480 0.1490 0.0006 0.41% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1270 1.2270 1.1230 1.2230 0.0040 0.36% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0010 1.0010 0.9974 0.9974 0.0036 0.36% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 8.5500 8.5500 8.5200 8.5200 0.0300 0.35% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1620 1.1620 0.0041 0.35% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.6851 0.6851 0.6827 0.6827 0.0024 0.35% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3981 1.3981 1.3933 1.3933 0.0048 0.34% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0609 1.0609 1.0573 1.0573 0.0036 0.34% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.6831 0.6831 0.6808 0.6808 0.0023 0.34% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450 0.0030 0.32% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001279 中海積極增利混合 0.6770 0.6770 0.6750 0.6750 0.0020 0.30% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398041 中海量化策略混合 0.6790 1.2160 0.6770 1.2140 0.0020 0.30% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9115 1.2652 0.9088 1.2625 0.0027 0.30% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.6700 0.6900 0.6680 0.6880 0.0020 0.30% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0230 1.1050 1.0200 1.1020 0.0030 0.29% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0117 3.2067 1.0088 3.2038 0.0029 0.29% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.6544 0.6544 0.6527 0.6527 0.0017 0.26% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.6513 0.6513 0.6496 0.6496 0.0017 0.26% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1690 1.1690 1.1660 1.1660 0.0030 0.26% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1740 1.4380 1.1710 1.4350 0.0030 0.26% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.8030 0.8860 0.8010 0.8840 0.0020 0.25% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8011 1.8011 1.7966 1.7966 0.0045 0.25% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8281 1.8281 1.8236 1.8236 0.0045 0.25% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2060 1.4730 1.2030 1.4700 0.0030 0.25% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.2300 1.4580 1.2270 1.4550 0.0030 0.24% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005270 太平改革紅利精選混合 0.7857 0.7857 0.7838 0.7838 0.0019 0.24% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.2570 1.5020 1.2540 1.4990 0.0030 0.24% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004203 上投摩根歲歲金定開債A 1.0579 1.0579 1.0554 1.0554 0.0025 0.24% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004204 上投摩根歲歲金定開債C 1.0521 1.0521 1.0497 1.0497 0.0024 0.23% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050028 博時(shí)安心收益定開債A 0.9200 1.3330 0.9180 1.3310 0.0020 0.22% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4550 1.4550 1.4518 1.4518 0.0032 0.22% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.4710 0.4710 0.4700 0.4700 0.0010 0.21% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 0.9420 1.0650 0.9400 1.0630 0.0020 0.21% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003046 招商信用定開債人民幣 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002007 工銀新得潤(rùn)混合 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0720 1.3000 1.0700 1.2980 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0360 1.3300 1.0340 1.3280 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0320 1.0400 1.0300 1.0380 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6764 0.6764 0.6751 0.6751 0.0013 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001688 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0401 1.0581 1.0382 1.0562 0.0019 0.18% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004844 中銀利享定期開放債券 1.0366 1.0736 1.0347 1.0717 0.0019 0.18% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000213 泰信鑫益定期開放C 1.1040 1.2580 1.1020 1.2560 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 675051 西部利得合贏債券A 1.0984 1.0984 1.0964 1.0964 0.0020 0.18% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6769 0.6769 0.6757 0.6757 0.0012 0.18% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2341 0.2341 0.2337 0.2337 0.0004 0.17% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004628 上投摩根歲歲益定開C 1.0448 1.0448 1.0430 1.0430 0.0018 0.17% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004627 上投摩根歲歲益定開A 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.17% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004134 農(nóng)銀金安18個(gè)月定開債 1.0960 1.0960 1.0941 1.0941 0.0019 0.17% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.2050 1.4180 1.2030 1.4160 0.0020 0.17% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005105 富榮?？祷旌螩 0.7234 0.7234 0.7222 0.7222 0.0012 0.17% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003126 長(zhǎng)信易進(jìn)混合A 1.0766 1.0766 1.0749 1.0749 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 675053 西部利得合贏債券C 1.0515 1.0928 1.0498 1.0911 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003691 農(nóng)銀金泰一年定開債 1.1004 1.1004 1.0986 1.0986 0.0018 0.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005019 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0436 1.0780 1.0419 1.0763 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003127 長(zhǎng)信易進(jìn)混合C 1.0699 1.0699 1.0682 1.0682 0.0017 0.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000291 鵬華普悅債券 0.9557 0.9557 0.9542 0.9542 0.0015 0.16% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004116 嘉實(shí)新添瑞混合 1.1681 1.1681 1.1664 1.1664 0.0017 0.15% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 1.0419 1.0419 1.0403 1.0403 0.0016 0.15% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005104 富榮?？祷旌螦 0.7236 0.7236 0.7225 0.7225 0.0011 0.15% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001800 華安新樂享靈活配置混合A 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.0524 1.0524 1.0508 1.0508 0.0016 0.15% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003935 銀華10年地方政府債C 1.1018 1.1018 1.1002 1.1002 0.0016 0.15% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519943 長(zhǎng)信利率A 1.0862 1.0958 1.0847 1.0943 0.0015 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.0433 1.0433 1.0418 1.0418 0.0015 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 1.0197 1.0918 1.0183 1.0904 0.0014 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003934 銀華10年地方政府債A 1.0853 1.0853 1.0838 1.0838 0.0015 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.7380 0.7380 0.7370 0.7370 0.0010 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.3910 1.8620 1.3890 1.8600 0.0020 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519942 長(zhǎng)信利率C 1.0793 1.0850 1.0778 1.0835 0.0015 0.14% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1150 1.2234 1.1136 1.2220 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 1.0131 1.0199 1.0118 1.0186 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0166 1.0396 1.0153 1.0383 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005185 國(guó)泰招惠收益定期開放債券 1.0715 1.0715 1.0701 1.0701 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005556 匯安裕華定開債發(fā)起式 1.0512 1.0512 1.0498 1.0498 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1192 1.2231 1.1178 1.2217 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開債 1.0272 1.0572 1.0259 1.0559 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005575 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0537 1.0537 1.0523 1.0523 0.0014 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0188 1.0508 1.0175 1.0495 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005641 國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定開債 1.0375 1.0605 1.0362 1.0592 0.0013 0.13% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001906 東方紅6個(gè)月定開債 1.0756 1.1190 1.0743 1.1177 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.6718 0.6718 0.6710 0.6710 0.0008 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003313 中銀睿享定開債券 1.0261 1.0883 1.0249 1.0871 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004723 中銀豐實(shí)定開債 1.0413 1.0953 1.0401 1.0941 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.6930 1.6930 1.6910 1.6910 0.0020 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.0800 1.0288 1.0788 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003472 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.7260 1.7260 1.7240 1.7240 0.0020 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1283 1.5083 1.1270 1.5070 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000521 諾安瑞鑫定開債券 1.0515 1.0515 1.0502 1.0502 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0452 1.0752 1.0439 1.0739 0.0013 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.12% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.3107 1.3107 1.3092 1.3092 0.0015 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.0244 2.0244 2.0221 2.0221 0.0023 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9360 1.1180 0.9350 1.1170 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003855 匯安豐華混合C 1.0979 1.0979 1.0967 1.0967 0.0012 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005631 博時(shí)富乾3個(gè)月定開債 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0777 1.0777 1.0765 1.0765 0.0012 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 1.0411 1.0636 1.0400 1.0625 0.0011 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0743 1.4543 1.0731 1.4531 0.0012 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050128 博時(shí)安心收益定開債C 0.9200 1.3070 0.9190 1.3060 0.0010 0.11% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0220 1.0930 1.0210 1.0920 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0460 1.1540 1.0450 1.1530 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0360 1.4030 1.0350 1.4020 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002117 廣發(fā)安享混合C 1.0440 1.2160 1.0430 1.2150 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001739 中融融安混合二號(hào) 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002381 東海祥瑞A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 0.8676 0.8676 0.8667 0.8667 0.0009 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債C 1.0240 1.0700 1.0230 1.0690 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002785 中融融裕雙利債券A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0270 1.0720 1.0260 1.0710 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002970 博時(shí)裕昂純債債券A 1.0010 1.0930 1.0000 1.0920 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0450 1.2460 1.0440 1.2450 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003565 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002795 平安惠盈純債A 1.0390 1.0790 1.0380 1.0780 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002764 大成景華一年定開債C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002635 融通增鑫債券A 1.0070 1.0800 1.0060 1.0790 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0010 1.1180 1.0000 1.1170 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0350 1.0950 1.0340 1.0940 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004607 長(zhǎng)信利尚一年定開混合 1.0101 1.0101 1.0091 1.0091 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166022 中歐純債添利分級(jí)債券A 1.0020 1.1970 1.0010 1.1960 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0090 1.3181 1.0080 1.3171 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 1.0400 1.1220 1.0390 1.1210 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002698 博時(shí)裕利純債債券A 1.0250 1.1090 1.0240 1.1080 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0210 1.2510 1.0200 1.2500 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.0201 1.0201 1.0191 1.0191 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040035 華安逆向策略混合A 2.0440 2.4240 2.0420 2.4220 0.0020 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000329 鵬華豐饒定開債 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0480 1.2610 1.0470 1.2600 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002763 大成景華一年定開債A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0340 1.3100 1.0330 1.3090 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0260 1.2430 1.0250 1.2420 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9690 1.2650 0.9680 1.2640 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000299 中海純債債券C 1.0420 1.1820 1.0410 1.1810 0.0010 0.10% 2018-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值