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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年12月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.0659 1.0659 0.9763 0.9763 0.0896 9.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002069 華泰柏瑞盛利混合A 0.9265 0.9265 0.9023 0.9023 0.0242 2.68% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002070 華泰柏瑞盛利混合C 0.8770 0.8770 0.8541 0.8541 0.0229 2.68% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0791 1.0791 1.0517 1.0517 0.0274 2.61% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0740 1.0740 1.0468 1.0468 0.0272 2.60% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1738 0.2242 0.1697 0.2201 0.0041 2.42% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.3480 0.9890 1.3290 0.0190 1.92% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1920 1.5200 1.1700 1.4980 0.0220 1.88% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5640 1.5640 1.5360 1.5360 0.0280 1.82% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1190 1.3500 1.1020 1.3330 0.0170 1.54% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1070 2.1070 2.0900 2.0900 0.0170 0.81% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6880 1.6880 1.6750 1.6750 0.0130 0.78% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3096 0.3495 0.3076 0.3475 0.0020 0.65% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3071 0.3071 0.3052 0.3052 0.0019 0.62% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3071 0.3071 0.3052 0.3052 0.0019 0.62% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1694 0.1694 0.1684 0.1684 0.0010 0.59% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1769 0.1769 0.1759 0.1759 0.0010 0.57% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003896 安信新視野靈活配置混合C 0.9483 0.9483 0.9430 0.9430 0.0053 0.56% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003895 安信新視野靈活配置混合A 0.9616 0.9616 0.9563 0.9563 0.0053 0.55% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9864 0.9864 0.9813 0.9813 0.0051 0.52% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9885 0.9885 0.9834 0.9834 0.0051 0.52% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2090 1.2790 1.2030 1.2730 0.0060 0.50% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2041 0.2041 0.2031 0.2031 0.0010 0.49% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.7930 1.7930 1.7850 1.7850 0.0080 0.45% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160719 嘉實(shí)黃金 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0385 1.0385 0.0039 0.38% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0131 1.0131 1.0093 1.0093 0.0038 0.38% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0405 1.0405 1.0366 1.0366 0.0039 0.38% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000929 博時(shí)黃金D 2.7760 1.2362 2.7658 1.2260 0.0102 0.37% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000930 博時(shí)黃金I 2.7284 1.1388 2.7184 1.1288 0.0100 0.37% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1437 0.1437 0.1432 0.1432 0.0005 0.35% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9836 0.9836 0.9802 0.9802 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9579 0.9579 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9674 0.9674 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9755 0.9755 0.9721 0.9721 0.0034 0.35% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5920 0.5920 0.0020 0.34% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002675 中融融豐純債C 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.34% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9655 0.9655 0.0033 0.34% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1000 1.1000 1.0965 1.0965 0.0035 0.32% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.2510 1.4960 1.2470 1.4920 0.0040 0.32% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0851 1.0851 1.0817 1.0817 0.0034 0.31% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550018 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0610 1.4170 1.0580 1.4140 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0750 1.3270 1.0720 1.3240 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9426 0.9426 0.9400 0.9400 0.0026 0.28% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1757 0.1864 0.0005 0.28% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0620 1.3810 1.0590 1.3780 0.0030 0.28% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1486 0.1486 0.1482 0.1482 0.0004 0.27% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9342 0.9342 0.9317 0.9317 0.0025 0.27% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2971 1.4396 1.2936 1.4361 0.0035 0.27% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004162 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1489 0.1489 0.1485 0.1485 0.0004 0.27% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26% 2018-12-06 凈值查詢 盤中估值
55 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1939 0.1939 0.1934 0.1934 0.0005 0.26% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000360 信誠(chéng)年年有余定開債A 1.1680 1.2950 1.1650 1.2920 0.0030 0.26% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5970 1.5970 1.5930 1.5930 0.0040 0.25% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.2240 1.4520 1.2210 1.4490 0.0030 0.25% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1282 1.1282 1.1256 1.1256 0.0026 0.23% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 650001 英大純債債券A 1.1093 1.3713 1.1068 1.3688 0.0025 0.23% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8570 0.8570 0.8550 0.8550 0.0020 0.23% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 650002 英大純債債券C 1.0940 1.3210 1.0916 1.3186 0.0024 0.22% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004503 鵬華永泰定期開放債券 1.0961 1.0961 1.0938 1.0938 0.0023 0.21% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 1.0466 1.0466 1.0445 1.0445 0.0021 0.20% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1477 0.1477 0.1474 0.1474 0.0003 0.20% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 1.0513 1.0513 1.0492 1.0492 0.0021 0.20% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1604 0.1604 0.1601 0.1601 0.0003 0.19% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001358 寶盈祥泰混合A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0310 1.0390 1.0290 1.0370 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002429 華安全球美元票息債C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0480 1.0980 1.0460 1.0960 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1330 1.4040 1.1310 1.4020 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.1430 1.2690 1.1410 1.2670 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1370 1.4270 1.1350 1.4250 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1980 1.8190 1.1960 1.8170 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1840 1.7090 1.1820 1.7070 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.1970 1.2470 1.1950 1.2450 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1720 1.2220 1.1700 1.2200 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1980 1.5300 1.1960 1.5280 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1490 1.6550 1.1470 1.6530 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003349 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A 1.2636 1.2636 1.2614 1.2614 0.0022 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1740 1.3220 1.1720 1.3200 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1930 1.3450 1.1910 1.3430 0.0020 0.17% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債C 1.0740 1.0930 1.0723 1.0913 0.0017 0.16% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501106 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債A 1.0947 1.0947 1.0929 1.0929 0.0018 0.16% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9512 0.9512 0.9497 0.9497 0.0015 0.16% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1240 2.3940 2.1206 2.3906 0.0034 0.16% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.2425 1.2725 1.2407 1.2707 0.0018 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161603 融通債券A/B 1.3490 1.9330 1.3470 1.9310 0.0020 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0777 1.0777 1.0761 1.0761 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1517 1.7337 1.1500 1.7320 0.0017 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161693 融通債券C 1.3230 1.9000 1.3210 1.8980 0.0020 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0919 1.6739 1.0903 1.6723 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0544 1.3589 1.0528 1.3573 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0200 1.1040 1.0187 1.1027 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002797 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C 1.0675 1.0705 1.0661 1.0691 0.0014 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0234 1.0234 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1582 0.1582 0.1580 0.1580 0.0002 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.1680 3.2680 3.1640 3.2640 0.0040 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002796 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A 1.0754 1.0804 1.0740 1.0790 0.0014 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501039 匯添富睿豐混合(LOF)A 1.0395 1.0395 1.0382 1.0382 0.0013 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.3096 1.3096 1.3079 1.3079 0.0017 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2068 1.2368 1.2052 1.2352 0.0016 0.13% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002104 博時(shí)新價(jià)值A(chǔ) 1.0108 1.0211 1.0096 1.0199 0.0012 0.12% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0910 1.1990 1.0897 1.1977 0.0013 0.12% 2018-12-06 凈值查詢 盤中估值
116 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0769 1.0769 1.0756 1.0756 0.0013 0.12% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1623 1.1623 1.1609 1.1609 0.0014 0.12% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501040 匯添富睿豐混合(LOF)C 1.0345 1.0345 1.0333 1.0333 0.0012 0.12% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1224 1.1224 1.1212 1.1212 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002370 大成景秀靈活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.2227 1.7462 1.2213 1.7448 0.0014 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1891 0.2117 0.1889 0.2115 0.0002 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.0356 1.0356 1.0345 1.0345 0.0011 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.4600 10.6134 9.4500 10.6034 0.0100 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003275 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A 1.1299 1.1299 1.1287 1.1287 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1190 1.1190 1.1178 1.1178 0.0012 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002841 九泰久鑫債券C 0.9320 0.9900 0.9310 0.9890 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1891 0.2117 0.1889 0.2115 0.0002 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.8820 1.1790 0.8810 1.1780 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001750 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疉 0.9990 1.0460 0.9980 1.0450 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002382 東海祥瑞C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002120 廣發(fā)安悅回報(bào)混合A 1.0390 1.1220 1.0380 1.1210 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0260 1.2990 1.0250 1.2980 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004555 南方和元A 1.0480 1.0910 1.0470 1.0900 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0210 1.2710 1.0200 1.2700 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0460 1.4110 1.0450 1.4100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9620 1.2580 0.9610 1.2570 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 0.9850 1.6370 0.9840 1.6360 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206015 鵬華純債債券D 1.0410 1.3720 1.0400 1.3710 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0810 1.0810 1.0799 1.0799 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968012 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 10.1900 11.3700 10.1800 11.3600 0.0100 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003033 南方榮冠定開混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519763 交銀裕通純債債券C 1.0400 1.0730 1.0390 1.0720 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0470 1.8190 1.0460 1.8180 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002481 銀華雙動(dòng)力債券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0230 1.2690 1.0220 1.2680 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9950 1.2730 0.9940 1.2720 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9650 1.3760 0.9640 1.3750 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C 1.0239 1.0239 1.0229 1.0229 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000840 摩根純債豐利債券C 1.0180 1.1110 1.0170 1.1100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003429 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.0440 1.0980 1.0430 1.0970 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.0030 1.1090 1.0020 1.1080 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0340 1.4010 1.0330 1.4000 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002785 中融融裕雙利債券A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0310 1.7880 1.0300 1.7870 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002381 東海祥瑞A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001721 工銀新增益混合 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001739 中融融安混合二號(hào) 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0410 1.0500 1.0400 1.0490 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003142 鵬華弘達(dá)混合A 2.2994 2.2994 2.2970 2.2970 0.0024 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0540 1.3770 1.0530 1.3760 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004767 中銀智享債券A 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.0080 1.2110 1.0070 1.2100 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001999 博時(shí)安榮18個(gè)月定開債 1.0440 1.0980 1.0430 1.0970 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0470 1.2600 1.0460 1.2590 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債C 1.0240 1.0700 1.0230 1.0690 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0130 1.0640 1.0120 1.0630 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004556 南方和元C 1.0390 1.0770 1.0380 1.0760 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160129 南方金利定開債券C 1.0480 1.4220 1.0470 1.4210 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002554 信達(dá)澳銀純債債券 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003143 鵬華弘達(dá)混合C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519640 銀河鴻利混合A 1.0430 1.0960 1.0420 1.0950 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519647 銀河鴻利混合I 1.0400 1.0850 1.0390 1.0840 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0440 1.2150 1.0430 1.2140 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.0466 1.0466 1.0456 1.0456 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000329 鵬華豐饒定開債 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519949 長(zhǎng)信利信混合A 1.0220 1.0820 1.0210 1.0810 0.0010 0.10% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002508 華寶寶鑫債券A 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002005 工銀新得利混合 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0794 1.0794 1.0784 1.0784 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002065 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疉 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002175 博時(shí)裕乾純債債券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002483 富國(guó)泰利定開債發(fā)起式 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002026 廣發(fā)聚盛混合C 1.1440 1.1740 1.1430 1.1730 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000561 南方啟元債券A 1.1430 1.1750 1.1420 1.1740 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001963 中歐天禧債券 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000152 大成景旭純債債券A 1.1520 1.3620 1.1510 1.3610 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002066 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疌 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1035 1.1035 1.1025 1.1025 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002275 中郵純債聚利債券C 1.0730 1.0900 1.0720 1.0890 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002277 中郵純債恒利債券C 1.0660 1.0860 1.0650 1.0850 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0700 1.3950 1.0690 1.3940 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002276 中郵純債恒利債券A 1.0670 1.0870 1.0660 1.0860 0.0010 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003327 萬(wàn)家鑫璟純債A 1.0464 1.1084 1.0455 1.1075 0.0009 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003328 萬(wàn)家鑫璟純債C 1.0449 1.1028 1.0440 1.1019 0.0009 0.09% 2018-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值