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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9817 1.3106 0.6277 1.3289 0.3540 56.40% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1250 1.4490 1.1100 1.4340 0.0150 1.35% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000563 南方通利債券A 1.0840 1.2990 1.0760 1.2910 0.0080 0.74% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5480 1.5480 1.5370 1.5370 0.0110 0.72% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0636 1.0636 1.0564 1.0564 0.0072 0.68% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.5060 1.1700 1.4980 0.0080 0.68% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0601 1.0601 1.0530 1.0530 0.0071 0.67% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000564 南方通利債券C 1.0770 1.2920 1.0700 1.2850 0.0070 0.65% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8680 2.0260 1.8560 2.0140 0.0120 0.65% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.0180 2.0180 2.0060 2.0060 0.0120 0.60% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.5030 1.5030 1.4940 1.4940 0.0090 0.60% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9000 1.6470 0.8950 1.6440 0.0050 0.56% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 1.0145 1.2208 1.0090 1.2173 0.0055 0.55% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4533 1.4533 1.4456 1.4456 0.0077 0.53% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2360 1.2360 1.2300 1.2300 0.0060 0.49% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3210 2.5910 2.3100 2.5800 0.0110 0.48% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4384 1.4384 1.4317 1.4317 0.0067 0.47% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.4430 3.5430 3.4270 3.5270 0.0160 0.47% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501018 南方原油A 1.2685 1.2685 1.2627 1.2627 0.0058 0.46% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6770 0.6770 0.6740 0.6740 0.0030 0.45% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8150 1.8150 1.8070 1.8070 0.0080 0.44% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2710 2.2710 2.2610 2.2610 0.0100 0.44% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8750 1.8750 1.8670 1.8670 0.0080 0.43% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3491 1.3491 1.3433 1.3433 0.0058 0.43% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8790 1.8790 1.8710 1.8710 0.0080 0.43% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.2382 1.2382 1.2330 1.2330 0.0052 0.42% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.2148 2.2738 2.2057 2.2647 0.0091 0.41% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1722 0.2226 0.1715 0.2219 0.0007 0.41% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2557 1.2557 1.2506 1.2506 0.0051 0.41% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.40% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2742 1.9142 1.2691 1.9091 0.0051 0.40% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.8060 1.8060 1.7990 1.7990 0.0070 0.39% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.3300 1.7260 1.3250 1.7210 0.0050 0.38% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002423 華寶標普美國消費美元 0.2198 0.2198 0.2190 0.2190 0.0008 0.37% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003321 易方達原油C類人民幣 1.2761 1.2761 1.2715 1.2715 0.0046 0.36% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 0.9744 0.9744 0.9709 0.9709 0.0035 0.36% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161129 易方達原油A類人民幣 1.2855 1.2855 1.2809 1.2809 0.0046 0.36% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1420 1.3730 1.1380 1.3690 0.0040 0.35% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519781 交銀領先回報混合 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1769 1.1769 1.1732 1.1732 0.0037 0.32% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2100 2.2100 2.2030 2.2030 0.0070 0.32% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003324 東方永興18個月定開債A 1.0725 1.1125 1.0691 1.1091 0.0034 0.32% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9290 1.7431 0.9261 1.7402 0.0029 0.31% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003325 東方永興18個月定開債C 1.0642 1.1042 1.0609 1.1009 0.0033 0.31% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1702 1.1702 1.1666 1.1666 0.0036 0.31% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9259 1.2075 0.9232 1.2048 0.0027 0.29% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002147 長安鑫益增強混合C 1.0118 1.0118 1.0089 1.0089 0.0029 0.29% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002146 長安鑫益增強混合A 1.0236 1.0236 1.0206 1.0206 0.0030 0.29% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2125 0.2125 0.2119 0.2119 0.0006 0.28% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002429 華安全球美元票息債C 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1104 1.1104 1.1074 1.1074 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1242 1.1242 1.1212 1.1212 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9835 0.9835 0.9810 0.9810 0.0025 0.25% 2018-09-10 凈值查詢 盤中估值
62 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0837 1.0837 0.0027 0.25% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003491 長盛盛平靈活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0457 1.0457 0.0025 0.24% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0047 1.0047 1.0023 1.0023 0.0024 0.24% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2390 1.4030 1.2360 1.4000 0.0030 0.24% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003490 長盛盛平靈活配置混合A 1.0816 1.0816 1.0790 1.0790 0.0026 0.24% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0033 1.0033 1.0009 1.0009 0.0024 0.24% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0019 1.0019 0.9997 0.9997 0.0022 0.22% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3420 1.3420 1.3390 1.3390 0.0030 0.22% 2018-09-10 凈值查詢 盤中估值
71 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1807 0.1807 0.1803 0.1803 0.0004 0.22% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003387 工銀全球美元債C 0.9954 0.9954 0.9932 0.9932 0.0022 0.22% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0710 1.3755 1.0687 1.3732 0.0023 0.22% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3394 0.3793 0.3387 0.3786 0.0007 0.21% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163208 諾安油氣能源 0.9550 0.9550 0.9530 0.9530 0.0020 0.21% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4800 0.4800 0.4790 0.4790 0.0010 0.21% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0990 0.0990 0.0988 0.0988 0.0002 0.20% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2906 1.4331 1.2880 1.4305 0.0026 0.20% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002880 華夏大中華信用債C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2777 1.2777 1.2753 1.2753 0.0024 0.19% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1588 0.1588 0.1585 0.1585 0.0003 0.19% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2103 0.2103 0.2099 0.2099 0.0004 0.19% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0301 1.0301 1.0281 1.0281 0.0020 0.19% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004134 農(nóng)銀金安18個月定開債 1.0680 1.0680 1.0661 1.0661 0.0019 0.18% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3321 0.3321 0.3315 0.3315 0.0006 0.18% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3321 0.3321 0.3315 0.3315 0.0006 0.18% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2742 0.2742 0.2737 0.2737 0.0005 0.18% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0205 1.0205 1.0187 1.0187 0.0018 0.18% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1920 1.4600 1.1900 1.4580 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002373 大成景源靈活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2080 1.3720 1.2060 1.3700 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1811 0.1811 0.1808 0.1808 0.0003 0.17% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1836 0.1836 0.1833 0.1833 0.0003 0.16% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9646 0.9646 0.9631 0.9631 0.0015 0.16% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9723 0.9723 0.9708 0.9708 0.0015 0.15% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004998 長信全球債券人民幣 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001578 博時裕瑞純債債券 1.0773 1.1238 1.0759 1.1224 0.0014 0.13% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320013 諾安全球黃金 0.7580 0.8430 0.7570 0.8420 0.0010 0.13% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000481 華商雙債豐利債券C 0.8610 1.2460 0.8600 1.2450 0.0010 0.12% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003323 易方達原油C類美元匯 0.1866 0.1866 0.1864 0.1864 0.0002 0.11% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004015 華泰柏瑞錦利混合C 0.9607 0.9607 0.9596 0.9596 0.0011 0.11% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003322 易方達原油A類美元匯 0.1880 0.1880 0.1878 0.1878 0.0002 0.11% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0230 1.0770 1.0220 1.0760 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0540 1.0740 1.0530 1.0730 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002276 中郵純債恒利債券A 1.0470 1.0670 1.0460 1.0660 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002578 博時裕泉純債債券A 1.0340 1.0620 1.0330 1.0610 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001851 中融強國制造混合 1.0250 1.0600 1.0240 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 1.0030 1.1570 1.0020 1.1560 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002877 華夏大中華信用債A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 673020 西部利得成長精選混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003417 中加豐澤純債債券A 1.0460 1.0890 1.0450 1.0880 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0460 1.4180 1.0450 1.4170 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0530 1.3890 1.0520 1.3880 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003182 華富弘鑫混合A 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0136 1.0136 1.0126 1.0126 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002486 上銀慧添利債券 1.0250 1.0990 1.0240 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0220 1.3180 1.0210 1.3170 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160129 南方金利定開債券C 1.0350 1.3880 1.0340 1.3870 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002554 信達澳銀純債債券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.2500 11.3000 10.2400 11.2900 0.0100 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001739 中融融安混合二號 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0210 1.4210 1.0200 1.4200 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519777 交銀裕盈純債債券C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002377 建信睿怡純債A 1.0620 1.0850 1.0610 1.0840 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002138 泓德裕泰債券A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001310 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 0.9657 0.9657 0.9648 0.9648 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002016 南方榮光C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004114 華泰柏瑞泰利混合C 0.9517 0.9517 0.9508 0.9508 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070026 嘉實信用債券C 1.1270 1.3710 1.1260 1.3700 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.1100 1.3180 1.1090 1.3170 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0900 1.5060 1.0890 1.5050 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004013 華泰柏瑞裕利混合C 0.9671 0.9671 0.9662 0.9662 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0690 1.3410 1.0680 1.3400 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004113 華泰柏瑞泰利混合A 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163210 諾安純債定開債A 1.1170 1.4740 1.1160 1.4730 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002015 南方榮光A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002536 中銀鑫利混合C 1.0900 1.1500 1.0890 1.1490 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0610 1.1610 1.0600 1.1600 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002825 融通通和債券A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003183 華富弘鑫混合C 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000630 圓信永豐純債C 1.0850 1.2550 1.0840 1.2540 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519759 交銀周期回報靈活配置混合C 1.2260 1.4750 1.2250 1.4740 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003618 招商招旺純債A 1.0584 1.0584 1.0576 1.0576 0.0008 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.1890 1.3900 1.1880 1.3890 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003619 招商招旺純債C 1.0548 1.0548 1.0540 1.0540 0.0008 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001295 大成景源靈活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0220 1.0410 1.0212 1.0402 0.0008 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 1.2070 1.5160 1.2060 1.5150 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519199 萬家家享中短債A 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160608 鵬華普天債券B 1.1970 1.8150 1.1960 1.8140 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2260 1.2960 1.2250 1.2950 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160602 鵬華普天債券A 1.2330 1.9010 1.2320 1.9000 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0797 1.5392 1.0789 1.5384 0.0008 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.3390 1.5790 1.3380 1.5780 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4910 1.7550 1.4900 1.7540 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.3590 1.4240 1.3580 1.4230 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004441 富榮富興純債A 1.0400 1.0630 1.0393 1.0623 0.0007 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4690 1.5790 1.4680 1.5780 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004181 南方宏元定開債券C 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004180 南方宏元定開債 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003999 富榮富祥純債A 1.0427 1.0657 1.0420 1.0650 0.0007 0.07% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000914 中加純債債券 1.0451 1.2858 1.0445 1.2851 0.0006 0.06% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1624 0.1624 0.1623 0.1623 0.0001 0.06% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1565 0.1565 0.1564 0.1564 0.0001 0.06% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0682 1.4171 1.0676 1.4165 0.0006 0.06% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003612 南方卓元債券A 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8750 2.3350 1.8740 2.3340 0.0010 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003613 南方卓元債券C 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.1888 1.7123 1.1882 1.7117 0.0006 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004045 金鷹添潤定開債 1.0088 1.0795 1.0083 1.0790 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000110 金鷹元安混合A 1.1104 1.3955 1.1098 1.3947 0.0006 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003727 融通通頤定開債券C 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002513 金鷹元安混合C 1.0824 1.0824 1.0819 1.0819 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003549 浙商惠裕純債A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001993 博時裕泰純債債券 1.0450 1.1218 1.0445 1.1213 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0438 1.3483 1.0433 1.3478 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003073 宏利匯利債券A 1.0353 1.0403 1.0348 1.0398 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004334 博時廣利純債3個月定開 1.0113 1.0800 1.0108 1.0795 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005547 諾安圓鼎定開債 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003726 融通通頤定開債券A 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.0089 1.0521 1.0085 1.0517 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003220 浙商惠利純債A 1.0542 1.0770 1.0538 1.0766 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.1742 1.2292 1.1737 1.2287 0.0005 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150053 泰達穩(wěn)健 1.0344 1.3974 1.0340 1.3970 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.1899 1.2449 1.1894 1.2444 0.0005 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000694 鑫元鴻利A 1.2503 1.2503 1.2498 1.2498 0.0005 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0505 1.5089 1.0501 1.5085 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值