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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2250 1.2250 1.1770 1.1770 0.0480 4.08% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.8590 0.8590 0.8350 0.8350 0.0240 2.87% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.8720 0.8720 0.8480 0.8480 0.0240 2.83% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9351 0.9351 0.9274 0.9274 0.0077 0.83% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.8650 0.8650 0.8585 0.8585 0.0065 0.76% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7220 0.4650 0.7170 0.4620 0.0050 0.70% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001298 金鷹民族新興混合A 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 501018 南方原油A 1.2540 1.2540 1.2458 1.2458 0.0082 0.66% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3341 1.3341 1.3255 1.3255 0.0086 0.65% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001951 金鷹改革紅利混合 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7980 1.1600 0.7930 1.1530 0.0050 0.63% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001464 光大鼎鑫混合A 1.0130 1.0790 1.0070 1.0730 0.0060 0.60% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001823 光大鼎鑫混合C 0.9940 1.0590 0.9890 1.0540 0.0050 0.51% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.8930 0.8400 0.8890 0.0040 0.48% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519615 銀河君尚混合I 0.9747 0.9747 0.9705 0.9705 0.0042 0.43% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519614 銀河君尚混合C 0.9676 0.9676 0.9635 0.9635 0.0041 0.43% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519613 銀河君尚混合A 0.9778 0.9778 0.9736 0.9736 0.0042 0.43% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 004453 前海開(kāi)源盈鑫A 0.9650 1.0190 0.9610 1.0150 0.0040 0.42% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0873 2.2853 1.0830 2.2810 0.0043 0.40% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0726 2.1240 1.0688 2.1202 0.0038 0.36% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 004682 萬(wàn)家安弘純債C 1.0388 1.0388 1.0353 1.0353 0.0035 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004681 萬(wàn)家安弘純債A 1.0404 1.0404 1.0369 1.0369 0.0035 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000130 大成景興信用債債券A 1.1920 1.4920 1.1880 1.4880 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000131 大成景興信用債債券C 1.1680 1.4680 1.1640 1.4640 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 050123 博時(shí)天頤債券C 1.1860 1.4290 1.1820 1.4250 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 092002 大成債券C 1.0791 2.0699 1.0754 2.0662 0.0037 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3772 1.3772 1.3726 1.3726 0.0046 0.34% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.3501 1.3501 1.3456 1.3456 0.0045 0.33% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 004454 前海開(kāi)源盈鑫C 0.9730 1.0270 0.9700 1.0240 0.0030 0.31% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005277 海富通融豐定開(kāi)債券 1.0144 1.0284 1.0114 1.0254 0.0030 0.30% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 003450 招商招信定開(kāi)債A 1.0081 1.0560 1.0051 1.0530 0.0030 0.30% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160719 嘉實(shí)黃金 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 004389 大成惠明純債債券A 1.0557 1.0557 1.0527 1.0527 0.0030 0.29% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1597 1.2980 1.1564 1.2947 0.0033 0.29% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1404 1.2787 1.1371 1.2754 0.0033 0.29% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1680 1.2380 1.1650 1.2350 0.0030 0.26% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1570 1.2560 1.1540 1.2530 0.0030 0.26% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.1870 1.5070 1.1840 1.5040 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 050023 博時(shí)天頤債券A 1.2180 1.4710 1.2150 1.4680 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2260 1.5560 1.2230 1.5530 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0000 1.0190 0.9976 1.0166 0.0024 0.24% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8740 0.8740 0.0020 0.23% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.8800 1.3310 0.8780 1.3290 0.0020 0.23% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000674 中海中短債債券A 0.9250 1.0350 0.9230 1.0330 0.0020 0.22% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.3768 1.3869 1.3738 1.3839 0.0030 0.22% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 003115 光大誠(chéng)鑫混合A 1.0288 1.0288 1.0265 1.0265 0.0023 0.22% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 968013 施羅德亞洲高息股債M 116.7692 0.0000 116.5163 0.0000 0.2529 0.22% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000929 博時(shí)黃金D 2.7143 1.2106 2.7087 1.2083 0.0056 0.21% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000930 博時(shí)黃金I 2.6680 1.1137 2.6625 1.1114 0.0055 0.21% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003116 光大誠(chéng)鑫混合C 1.0403 1.0403 1.0381 1.0381 0.0022 0.21% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 1.0076 1.0256 1.0055 1.0235 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 0.9907 1.0357 0.9887 1.0337 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.0683 1.0683 1.0662 1.0662 0.0021 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9488 0.9488 0.0019 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0865 1.1949 1.0843 1.1927 0.0022 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0923 1.1962 1.0901 1.1940 0.0022 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9903 0.9903 0.9883 0.9883 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9839 0.9839 0.9819 0.9819 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0780 1.1180 1.0760 1.1160 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9485 0.9485 0.0018 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 002550 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 1.0320 1.0570 1.0300 1.0550 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 1.0550 1.0970 1.0530 1.0950 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 0.9929 1.0409 0.9910 1.0390 0.0019 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9406 0.9406 0.0018 0.19% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1100 1.3660 1.1080 1.3640 0.0020 0.18% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519207 萬(wàn)家年年恒榮C 1.0451 1.0451 1.0432 1.0432 0.0019 0.18% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 004008 國(guó)聯(lián)鑫思路混合A 1.3083 1.6913 1.3060 1.6890 0.0023 0.18% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519206 萬(wàn)家年年恒榮A 1.0571 1.0571 1.0552 1.0552 0.0019 0.18% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1510 1.2370 1.1490 1.2350 0.0020 0.17% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0538 1.2884 1.0520 1.2866 0.0018 0.17% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004009 國(guó)聯(lián)鑫思路混合C 1.2875 1.6705 1.2853 1.6683 0.0022 0.17% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519208 萬(wàn)家3-5年政金債純債A 1.0264 1.0264 1.0247 1.0247 0.0017 0.17% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1490 1.4170 1.1470 1.4150 0.0020 0.17% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9590 0.9590 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0390 1.0390 1.0373 1.0373 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16% 2018-07-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 004614 鵬揚(yáng)利澤債券A 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 070005 嘉實(shí)債券A 1.2200 2.2270 1.2180 2.2250 0.0020 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0744 1.0744 1.0727 1.0727 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004844 中銀利享定期開(kāi)放債券 1.0096 1.0356 1.0080 1.0340 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9521 0.9521 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519209 萬(wàn)家3-5年政金債純債C 1.0189 1.0189 1.0173 1.0173 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 004767 中銀智享債券A 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0867 1.0867 1.0850 1.0850 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 675111 西部利得匯享債券A 1.0628 1.0628 1.0612 1.0612 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3240 1.3780 1.3220 1.3760 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.3090 1.5490 1.3070 1.5470 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 003770 中銀豐慶定期開(kāi)放債券 1.0373 1.0523 1.0357 1.0507 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 005590 匯添富鑫永定開(kāi)債A 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3630 1.4240 1.3610 1.4220 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 675113 西部利得匯享債券C 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.1230 1.1230 1.1214 1.1214 0.0016 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 005127 平安合正定開(kāi)債 1.0155 1.0255 1.0141 1.0241 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0216 1.0216 1.0202 1.0202 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0283 1.4233 1.0269 1.4219 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.1432 1.1432 1.1416 1.1416 0.0016 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1090 2.1090 2.1060 2.1060 0.0030 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0502 1.4605 1.0487 1.4590 0.0015 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0856 1.2791 1.0841 1.2776 0.0015 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9773 0.9773 0.9759 0.9759 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002901 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉 1.0546 1.0946 1.0532 1.0932 0.0014 0.13% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002902 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疌 1.0505 1.0855 1.0491 1.0841 0.0014 0.13% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.2696 1.2696 1.2679 1.2679 0.0017 0.13% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0342 1.0342 1.0329 1.0329 0.0013 0.13% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9737 0.9737 0.9724 0.9724 0.0013 0.13% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.2686 1.2686 1.2669 1.2669 0.0017 0.13% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002997 工銀瑞享純債債券A 1.0145 1.0325 1.0133 1.0313 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519680 交銀增利債券A/B 0.9962 1.6022 0.9950 1.6010 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 005479 安信永泰定開(kāi)債發(fā)起式 0.9977 0.9977 0.9965 0.9965 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519682 交銀增利債券C 0.9878 1.5548 0.9866 1.5536 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 004127 鵬華豐康債券A 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8340 1.5920 0.8330 1.5910 0.0010 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.7838 1.8238 1.7816 1.8216 0.0022 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003126 長(zhǎng)信易進(jìn)混合A 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0445 1.0445 1.0432 1.0432 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 004899 中銀信享定期開(kāi)放債券 1.0130 1.0430 1.0118 1.0418 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 0.9530 1.5970 0.9520 1.5960 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0459 1.0534 1.0447 1.0522 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519650 銀河犇利靈活配置混合C 0.9500 0.9740 0.9490 0.9730 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 003127 長(zhǎng)信易進(jìn)混合C 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 0.9240 1.1280 0.9230 1.1270 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 004200 博時(shí)富瑞純債債券A 1.0147 1.0458 1.0136 1.0447 0.0011 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1754 0.1861 0.1752 0.1859 0.0002 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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147 002513 金鷹元安混合C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 002429 華安全球美元票息債C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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150 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0155 1.0155 1.0145 1.0145 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002381 東海祥瑞A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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153 000944 工銀中高等級(jí)信用債債券B 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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155 002970 博時(shí)裕昂純債債券A 1.0040 1.0720 1.0030 1.0710 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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160 002616 中銀益利混合A 1.0230 1.0760 1.0220 1.0750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000766 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債D 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 002568 博時(shí)裕發(fā)純債 1.0530 1.0690 1.0520 1.0680 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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165 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0070 1.2600 1.0060 1.2590 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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168 002579 融通增利債券 1.0050 1.0680 1.0040 1.0670 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.0490 1.1130 1.0480 1.1120 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 003477 南方睿見(jiàn)混合 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002382 東海祥瑞C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0300 1.0530 1.0290 1.0520 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0470 1.2120 1.0460 1.2110 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債C 0.9860 1.0320 0.9850 1.0310 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0170 1.2740 1.0160 1.2730 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0180 1.2510 1.0170 1.2500 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0100 1.0880 1.0090 1.0870 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160134 南方聚利1年定開(kāi)債C 1.0390 1.2760 1.0380 1.2750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 002698 博時(shí)裕利純債債券A 1.0080 1.0710 1.0070 1.0700 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001059 中金絕對(duì)收益 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002618 中銀裕利混合A 1.0510 1.1060 1.0500 1.1050 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 003682 博時(shí)安弘一年定開(kāi)債發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0379 1.0379 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 002617 中銀益利混合C 1.0230 1.0760 1.0220 1.0750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0460 1.2890 1.0450 1.2880 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004706 南方祥元債券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0470 1.2870 1.0460 1.2860 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002818 招商招恒純債C 1.0170 1.0270 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 002619 中銀裕利混合C 1.0510 1.1060 1.0500 1.1050 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002519 博時(shí)裕景純債債券B 1.0090 1.0620 1.0080 1.0610 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000329 鵬華豐饒定開(kāi)債 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 002931 南方榮毅 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 002276 中郵純債恒利債券A 1.0330 1.0530 1.0320 1.0520 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 002282 平安安享靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0200 1.2690 1.0190 1.2680 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0190 1.2510 1.0180 1.2500 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值