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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003089 中融恒瑞純債A 1.0888 1.1058 1.0201 1.0371 0.0687 6.73% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003090 中融恒瑞純債C 1.0928 1.1028 1.0260 1.0360 0.0668 6.51% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8862 0.8862 0.8647 0.8647 0.0215 2.49% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8875 0.8875 0.8660 0.8660 0.0215 2.48% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1633 0.2050 0.1595 0.2012 0.0038 2.38% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0250 1.2950 1.0020 1.2720 0.0230 2.30% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3020 1.3020 1.2740 1.2740 0.0280 2.20% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 167004 平安大華鼎灃純債 1.0287 1.0287 1.0106 1.0106 0.0181 1.79% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9900 1.2890 0.9770 1.2760 0.0130 1.33% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0830 0.7240 1.0710 0.7160 0.0120 1.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002099 國富新活力混合A 1.1098 1.1098 1.0988 1.0988 0.0110 1.00% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7390 0.7390 0.7320 0.7320 0.0070 0.96% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4450 1.7080 1.4320 1.6950 0.0130 0.91% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1438 0.1438 0.1426 0.1426 0.0012 0.84% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1962 0.2131 0.1947 0.2116 0.0015 0.77% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0955 0.0000 1.0872 0.0000 0.0083 0.76% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2320 1.3420 1.2230 1.3330 0.0090 0.74% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0340 1.1540 1.0280 1.1480 0.0060 0.58% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8174 0.8174 0.0041 0.50% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.8197 0.8197 0.8156 0.8156 0.0041 0.50% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000061 華夏盛世混合 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0196 1.0386 1.0149 1.0339 0.0047 0.46% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003697 華夏睿磐泰盛混合 1.0237 1.0237 1.0192 1.0192 0.0045 0.44% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.2390 1.0040 1.2350 0.0040 0.40% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 1.0005 1.0005 0.9968 0.9968 0.0037 0.37% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0820 3.1170 1.0780 3.1120 0.0040 0.37% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.1610 1.1980 1.1570 1.1940 0.0040 0.35% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000924 寶盈先進制造混合A 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.34% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 0.9900 0.9900 0.9867 0.9867 0.0033 0.33% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001645 國泰大健康股票A 1.6040 1.6040 1.5990 1.5990 0.0050 0.31% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001268 富國國家安全主題混合A 0.6610 0.6610 0.6590 0.6590 0.0020 0.30% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.7470 2.7470 2.7390 2.7390 0.0080 0.29% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001670 長城新策略混合A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.8243 0.8243 0.8220 0.8220 0.0023 0.28% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0960 1.1780 1.0930 1.1750 0.0030 0.27% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.27% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004926 中航軍民融合精選A 1.0196 1.0196 1.0170 1.0170 0.0026 0.26% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000130 大成景興信用債債券A 1.1500 1.4500 1.1470 1.4470 0.0030 0.26% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9411 0.9411 0.9387 0.9387 0.0024 0.26% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004927 中航軍民融合精選C 1.0175 1.0175 1.0150 1.0150 0.0025 0.25% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9518 0.9518 0.9494 0.9494 0.0024 0.25% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.7890 2.7890 2.7820 2.7820 0.0070 0.25% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003657 民生加銀鑫元純債C 0.9946 0.9946 0.9921 0.9921 0.0025 0.25% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1690 0.1690 0.1686 0.1686 0.0004 0.24% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001671 長城新策略混合C 1.2550 1.2550 1.2520 1.2520 0.0030 0.24% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003656 民生加銀鑫元純債A 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 0.9958 0.9958 0.9935 0.9935 0.0023 0.23% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9391 0.9391 0.9369 0.9369 0.0022 0.23% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 0.9930 0.9930 0.9907 0.9907 0.0023 0.23% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3640 1.4140 1.3610 1.4110 0.0030 0.22% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040045 華安添鑫中短債A 1.0062 1.3652 1.0041 1.3631 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003703 博時富鑫純債A 1.0115 1.0115 1.0094 1.0094 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 0.9707 0.9707 0.9687 0.9687 0.0020 0.21% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004400 金信民興債券A 0.9917 0.9917 0.9896 0.9896 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0611 1.0611 1.0589 1.0589 0.0022 0.21% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519134 海富通富祥混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4720 1.8560 1.4690 1.8530 0.0030 0.20% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004401 金信民興債券C 0.9872 0.9872 0.9852 0.9852 0.0020 0.20% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002596 華商回報1號混合 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001572 嘉合磐石C 1.0470 1.1470 1.0450 1.1450 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5570 2.5010 1.5540 2.4980 0.0030 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001571 嘉合磐石A 1.0550 1.1550 1.0530 1.1530 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0750 1.3310 1.0730 1.3290 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 0.8928 0.9728 0.8911 0.9711 0.0017 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002552 華夏恒利定開債 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0370 1.3920 1.0350 1.3900 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501103 建信金融債5-8年(LOF) 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 0.9060 0.9860 0.9044 0.9844 0.0016 0.18% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 092002 大成債券C 1.0275 2.0183 1.0257 2.0165 0.0018 0.18% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090002 大成債券A/B 1.0205 2.0719 1.0187 2.0701 0.0018 0.18% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000131 大成景興信用債債券C 1.1270 1.4270 1.1250 1.4250 0.0020 0.18% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.1660 1.1660 1.1639 1.1639 0.0021 0.18% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0367 1.0367 1.0348 1.0348 0.0019 0.18% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9512 0.9512 0.9496 0.9496 0.0016 0.17% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003065 光大尊富18個月定開債A 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003066 光大尊富18個月定開債C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 0.9569 0.9569 0.9553 0.9553 0.0016 0.17% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004043 華夏鼎茂債券C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.16% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004042 華夏鼎茂債券A 1.0269 1.0344 1.0253 1.0328 0.0016 0.16% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003488 平安惠裕A 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004093 金元順安桉盛債券A 1.0141 1.0141 1.0126 1.0126 0.0015 0.15% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4450 1.8060 1.4430 1.8040 0.0020 0.14% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002639 天弘價值精選混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0524 1.0524 0.0015 0.14% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004177 平安惠裕C 0.9935 0.9935 0.9921 0.9921 0.0014 0.14% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004141 興業(yè)瑞豐6個月定開債 1.0395 0.0000 1.0380 1.0380 0.0015 0.14% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8095 0.8095 0.8084 0.8084 0.0011 0.14% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004793 富榮富乾債券C 1.0358 1.0358 1.0345 1.0345 0.0013 0.13% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.13% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002528 泰康安益純債A 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6570 1.6570 1.6550 1.6550 0.0020 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004792 富榮富乾債券A 1.0454 1.0454 1.0441 1.0441 0.0013 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003568 平安惠利純債A 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0145 1.0145 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002529 泰康安益純債C 1.1660 1.1660 1.1646 1.1646 0.0014 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.6260 1.8990 1.6240 1.8970 0.0020 0.12% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003197 光大安誠債券A 1.0459 1.0459 1.0448 1.0448 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7450 1.7450 1.7430 1.7430 0.0020 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002862 金信量化精選混合A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003198 光大安誠債券C 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003265 招商招坤純債A 1.0328 1.0328 1.0317 1.0317 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004544 嘉實穩(wěn)華純債債券A 1.0344 1.0344 1.0333 1.0333 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005156 嘉實領航資產(chǎn)配置混合A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.9440 1.5860 0.9430 1.5850 0.0010 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003266 招商招坤純債C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003902 德邦銳璟債券A 1.0093 1.0393 1.0082 1.0382 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121001 國投瑞銀融華債券 1.6797 3.1967 1.6779 3.1949 0.0018 0.11% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0220 1.0380 1.0210 1.0370 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005157 嘉實領航資產(chǎn)配置混合C 0.9719 0.9719 0.9709 0.9709 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002350 華安安華靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002763 大成景華一年定開債A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000378 摩根雙債增利債券C 1.0140 1.4000 1.0130 1.3990 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002698 博時裕利純債債券A 1.0060 1.0510 1.0050 1.0500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002812 博時裕通定開債C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 1.0360 1.0710 1.0350 1.0700 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002381 東海祥瑞A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001958 嘉合磐通債券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000840 摩根純債豐利債券C 1.0150 1.0920 1.0140 1.0910 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160129 南方金利定開債券C 1.0200 1.3500 1.0190 1.3490 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0360 0.0000 1.0350 0.0000 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.8140 1.0410 1.8130 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004555 南方和元A 1.0260 1.0380 1.0250 1.0370 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0748 1.0748 1.0737 1.0737 0.0011 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004706 南方祥元債券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 380005 中銀純債債券A 1.0380 1.2610 1.0370 1.2600 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002814 博時頤泰混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.0150 1.3220 1.0140 1.3210 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001949 建信穩(wěn)定豐利債券C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0050 1.2440 1.0040 1.2430 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001661 博時信用債純債債券C 1.0160 1.1640 1.0150 1.1630 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001873 嘉實增強收益定期債券C 1.0050 1.0730 1.0040 1.0720 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0240 1.1040 1.0230 1.1030 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0070 1.0430 1.0060 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0110 0.0000 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000377 摩根雙債增利債券A 1.0210 1.4150 1.0200 1.4140 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002757 招商招興3個月定開C 1.0390 1.0620 1.0380 1.0610 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002543 長城久益混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003315 景順長城政策性金融債A 1.0473 1.0473 1.0463 1.0463 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0090 1.2480 1.0080 1.2470 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0080 1.2290 1.0070 1.2280 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002568 博時裕發(fā)純債 1.0360 1.0520 1.0350 1.0510 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002584 富安達長盈靈活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0170 1.0230 1.0160 1.0220 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002813 博時頤泰混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519725 交銀雙輪動債券C 1.0530 1.2150 1.0520 1.2140 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002377 建信睿怡純債A 1.0280 1.0510 1.0270 1.0500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002768 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002737 泓德裕和純債債券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002825 融通通和債券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0190 1.0720 1.0180 1.0710 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0240 1.2510 1.0230 1.2500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003730 博時富華純債債券A 1.0190 1.0419 1.0180 1.0409 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0080 1.0460 1.0070 1.0450 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0260 1.3450 1.0250 1.3440 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160128 南方金利定開債券A 1.0230 1.3690 1.0220 1.3680 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002554 信達澳銀純債債券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 1.0390 1.0790 1.0380 1.0780 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164810 工銀純債定開債 1.0050 1.2520 1.0040 1.2510 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0110 1.1920 1.0100 1.1910 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004705 南方祥元債券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0221 1.0499 1.0211 1.0489 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000437 融通通啟一年定開債A 1.0000 1.1360 0.9990 1.1350 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002279 浙商惠盈純債A 1.0470 1.0600 1.0460 1.0590 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 380006 中銀純債債券C 1.0370 1.2370 1.0360 1.2360 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002382 東海祥瑞C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0400 1.4490 1.0390 1.4480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0180 1.0430 1.0170 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002519 博時裕景純債債券B 1.0080 1.0430 1.0070 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050027 博時信用債純債債券A 1.0530 1.3630 1.0520 1.3620 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003064 南方榮歡混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002073 圓信永豐興融A 1.0080 1.0610 1.0070 1.0600 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0280 1.4030 1.0270 1.4020 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501102 建信金融債3-5年(LOF) 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002544 長城久益混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003832 中銀豐潤定期開放債券 1.0056 1.0245 1.0046 1.0235 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003903 德邦銳璟債券C 1.0135 1.0435 1.0125 1.0425 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004556 南方和元C 1.0230 1.0340 1.0220 1.0330 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值