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國(guó)富新活力混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(002099)

今天最新凈值 1.1197 -0.0138 -1.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1197
  • 成立日期：2016-08-26
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3035億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：
國(guó)富新活力混合A基金002099重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603214 愛(ài)嬰室 0.0800 0.02% -0.10% 0.0000%
603897 長(zhǎng)城科技 0.1600 0.02% -3.84% -0.0008%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.04% -0.0008% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)富新活力混合A基金002099實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富新活力混合A基金002099實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率