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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1660 1.2280 1.1300 1.1920 0.0360 3.19% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160631 鵬華銀行A 1.0710 1.1310 1.0380 1.0980 0.0330 3.18% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 1.2120 1.2120 1.1752 1.1752 0.0368 3.13% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9799 1.0513 0.9504 1.0218 0.0295 3.10% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9380 1.5240 0.9100 1.4960 0.0280 3.08% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0831 0.0000 1.0508 0.0000 0.0323 3.07% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1407 1.1407 1.1070 1.1070 0.0337 3.04% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1045 1.1045 0.0335 3.03% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1322 1.2123 1.0991 1.1769 0.0331 3.01% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7480 1.7480 1.6970 1.6970 0.0510 3.01% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1420 1.2020 1.1090 1.1690 0.0330 2.98% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.4940 1.8190 1.4508 1.7758 0.0432 2.98% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0060 1.0780 0.9770 1.0490 0.0290 2.97% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2552 1.2552 1.2195 1.2195 0.0357 2.93% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2639 1.2639 1.2280 1.2280 0.0359 2.92% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3680 1.9410 1.3310 1.9180 0.0370 2.78% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2802 1.2802 1.2482 1.2482 0.0320 2.56% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.8650 1.8650 1.8199 1.8199 0.0451 2.48% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.2200 1.2200 1.1910 1.1910 0.0290 2.43% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2510 1.2510 1.2223 1.2223 0.0287 2.35% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.3273 2.2343 1.2970 2.2040 0.0303 2.34% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3528 2.3128 1.3219 2.2819 0.0309 2.34% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9344 2.0964 0.9133 2.0753 0.0211 2.31% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.2910 1.2910 1.2620 1.2620 0.0290 2.30% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7360 3.2550 2.6750 3.1940 0.0610 2.28% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.7958 0.7958 0.7782 0.7782 0.0176 2.26% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.2336 1.2476 1.2068 1.2208 0.0268 2.22% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.2349 1.2509 1.2081 1.2241 0.0268 2.22% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.0715 2.9982 1.0483 2.9750 0.0232 2.21% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.2332 1.2492 1.2068 1.2228 0.0264 2.19% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3326 1.3326 1.3040 1.3040 0.0286 2.19% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.2307 1.2457 1.2044 1.2194 0.0263 2.18% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.2342 1.2482 1.2079 1.2219 0.0263 2.18% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.2367 1.2517 1.2104 1.2254 0.0263 2.17% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7621 1.7621 1.7248 1.7248 0.0373 2.16% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.0789 1.0789 1.0561 1.0561 0.0228 2.16% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.2281 1.2441 1.2023 1.2183 0.0258 2.15% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.2268 1.2418 1.2010 1.2160 0.0258 2.15% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.2061 0.2061 0.2018 0.2018 0.0043 2.13% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.2061 0.2061 0.2018 0.2018 0.0043 2.13% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4690 2.4690 2.4180 2.4180 0.0510 2.11% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.0310 1.0310 1.0100 1.0100 0.0210 2.08% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.0330 1.0330 1.0120 1.0120 0.0210 2.08% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7335 4.6428 0.7186 4.6074 0.0149 2.07% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004248 華寶新動(dòng)力混合 1.0892 1.0892 1.0671 1.0671 0.0221 2.07% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.1997 1.2497 1.1755 1.2255 0.0242 2.06% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.2320 1.2620 1.2072 1.2372 0.0248 2.05% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.1508 1.1508 1.1279 1.1279 0.0229 2.03% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3549 4.7377 0.3479 4.7307 0.0070 2.01% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003658 長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合 1.1670 1.1670 1.1440 1.1440 0.0230 2.01% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501301 華寶香港大盤A 1.3022 1.3022 1.2767 1.2767 0.0255 2.00% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2111 0.2111 0.2070 0.2070 0.0041 1.98% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.3194 1.3194 1.2941 1.2941 0.0253 1.96% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1713 1.1713 1.1491 1.1491 0.0222 1.93% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1694 1.1694 1.1473 1.1473 0.0221 1.93% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.9395 0.9395 0.9218 0.9218 0.0177 1.92% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.7530 1.8030 1.7200 1.7700 0.0330 1.92% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.9111 1.9111 1.8754 1.8754 0.0357 1.90% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005231 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0244 1.0244 0.0194 1.89% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.1380 1.2480 1.1170 1.2270 0.0210 1.88% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.7370 1.9870 1.7050 1.9550 0.0320 1.88% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005232 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0240 1.0240 0.0193 1.88% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9320 0.0000 0.9150 0.0000 0.0170 1.86% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.1590 1.2590 1.1380 1.2380 0.0210 1.85% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2868 1.2868 1.2634 1.2634 0.0234 1.85% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3200 2.4910 1.2960 2.4670 0.0240 1.85% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.1050 1.1050 1.0850 1.0850 0.0200 1.84% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0320 1.0320 0.0190 1.84% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1701 1.1701 1.1491 1.1491 0.0210 1.83% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7399 1.7399 1.7086 1.7086 0.0313 1.83% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0380 1.0380 0.0190 1.83% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1519 1.1519 0.0210 1.82% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3511 1.3511 1.3270 1.3270 0.0241 1.82% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2310 1.9500 1.2090 1.9280 0.0220 1.82% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9264 0.9264 0.9098 0.9098 0.0166 1.82% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.0675 1.0675 1.0485 1.0485 0.0190 1.81% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001054 工銀新金融股票A 1.1800 1.1800 1.1590 1.1590 0.0210 1.81% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0540 1.0540 0.0190 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.2129 1.2129 1.1915 1.1915 0.0214 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.2095 1.2095 1.1881 1.1881 0.0214 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.0731 1.0731 1.0541 1.0541 0.0190 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6387 2.2787 1.6098 2.2498 0.0289 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.1900 1.1900 1.1690 1.1690 0.0210 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.8100 1.1090 1.7900 0.0200 1.80% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519679 銀河主題混合A 3.8150 4.3830 3.7480 4.3160 0.0670 1.79% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519185 萬家精選混合A 1.4580 2.5460 1.4324 2.5204 0.0256 1.79% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3070 1.3070 1.2840 1.2840 0.0230 1.79% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0900 1.1410 1.0710 1.1320 0.0190 1.77% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1358 1.1358 1.1160 1.1160 0.0198 1.77% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.8110 1.0210 0.7970 1.0070 0.0140 1.76% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002694 中銀新藍(lán)籌混合 1.1030 1.1030 1.0840 1.0840 0.0190 1.75% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9009 2.7257 0.8855 2.6984 0.0154 1.74% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3356 2.3956 1.3127 2.3727 0.0229 1.74% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4232 1.4232 1.3990 1.3990 0.0242 1.73% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0281 1.3181 1.0106 1.3006 0.0175 1.73% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519139 海富通滬港深混合A 1.4154 1.4154 1.3914 1.3914 0.0240 1.72% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4140 0.4140 0.4070 0.4070 0.0070 1.72% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1616 1.7818 1.1420 1.7622 0.0196 1.72% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001284 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合C 1.1219 1.2089 1.1031 1.1901 0.0188 1.70% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001283 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A 1.1237 1.2917 1.1049 1.2729 0.0188 1.70% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398011 中海分紅增利混合 0.8525 2.2525 0.8383 2.2383 0.0142 1.69% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0630 1.0630 0.0180 1.69% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481015 工銀主題策略混合A 2.2380 2.2380 2.2010 2.2010 0.0370 1.68% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9710 0.9710 0.9550 0.9550 0.0160 1.68% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.2120 1.2120 1.1920 1.1920 0.0200 1.68% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001574 中海混改紅利混合A 1.0880 1.0880 1.0700 1.0700 0.0180 1.68% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.3460 1.5280 1.3240 1.5060 0.0220 1.66% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.1375 1.2396 1.1189 1.2210 0.0186 1.66% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9850 0.9850 0.9690 0.9690 0.0160 1.65% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.3520 1.4520 1.3300 1.4300 0.0220 1.65% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9710 2.0010 1.9390 1.9690 0.0320 1.65% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519642 銀河智造混合A 1.4190 1.4190 1.3960 1.3960 0.0230 1.65% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.0570 2.0570 2.0240 2.0240 0.0330 1.63% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2893 3.2293 1.2688 3.2088 0.0205 1.62% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0650 0.9040 1.0480 0.8870 0.0170 1.62% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.8840 3.3450 0.8700 3.3270 0.0140 1.61% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7630 1.8230 1.7350 1.7950 0.0280 1.61% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0740 1.9690 1.0570 1.9520 0.0170 1.61% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002861 工銀智能制造股票A 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000793 工銀高端制造股票 1.0780 1.0780 1.0610 1.0610 0.0170 1.60% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481017 工銀量化策略混合A 2.4450 2.4450 2.4070 2.4070 0.0380 1.58% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.3513 1.3513 1.3303 1.3303 0.0210 1.58% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.3462 1.3462 1.3252 1.3252 0.0210 1.58% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.3610 2.2670 1.3400 2.2460 0.0210 1.57% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002653 泰康滬港深精選混合 1.3180 1.4440 1.2976 1.4236 0.0204 1.57% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1630 1.1630 1.1450 1.1450 0.0180 1.57% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8360 0.8360 0.0130 1.56% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.1181 1.1181 1.1009 1.1009 0.0172 1.56% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4310 1.4310 1.4090 1.4090 0.0220 1.56% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.2262 1.2262 1.2074 1.2074 0.0188 1.56% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004670 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1770 1.3670 1.1590 1.3490 0.0180 1.55% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2815 0.3351 0.2772 0.3308 0.0043 1.55% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001725 匯添富高端制造股票A 1.5080 1.5080 1.4850 1.4850 0.0230 1.55% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002380 工銀香港中小盤美元 0.2425 0.2425 0.2388 0.2388 0.0037 1.55% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2576 0.2576 0.2537 0.2537 0.0039 1.54% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2576 0.2576 0.2537 0.2537 0.0039 1.54% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1930 1.1930 1.1750 1.1750 0.0180 1.53% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2645 1.5461 1.2454 1.5270 0.0191 1.53% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4580 1.4580 1.4360 1.4360 0.0220 1.53% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8974 1.0074 0.8840 0.9940 0.0134 1.52% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.1898 1.1898 1.1721 1.1721 0.0177 1.51% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0730 1.0730 1.0570 1.0570 0.0160 1.51% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.4696 1.4696 1.4477 1.4477 0.0219 1.51% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9086 1.0186 0.8951 1.0051 0.0135 1.51% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0160 1.8260 1.0010 1.8110 0.0150 1.50% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7430 0.7430 0.7320 0.7320 0.0110 1.50% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004935 國(guó)都智能制造 1.0256 1.0256 1.0104 1.0104 0.0152 1.50% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 3.0010 3.0010 2.9570 2.9570 0.0440 1.49% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6322 2.0722 1.6083 2.0483 0.0239 1.49% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.6402 1.6402 1.6162 1.6162 0.0240 1.49% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.4470 2.4470 2.4110 2.4110 0.0360 1.49% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.5000 1.5350 1.4780 1.5130 0.0220 1.49% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1655 0.8170 1.1484 0.8057 0.0171 1.49% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290002 泰信先行策略混合 0.6657 2.5216 0.6559 2.5001 0.0098 1.49% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2380 1.3380 1.2200 1.3270 0.0180 1.48% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001983 中郵低碳配置混合 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.1630 1.2200 1.1460 1.2030 0.0170 1.48% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3070 1.3070 1.2880 1.2880 0.0190 1.48% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1630 1.1630 1.1460 1.1460 0.0170 1.48% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001008 工銀國(guó)企改革股票 1.2410 1.2410 1.2230 1.2230 0.0180 1.47% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 2.1410 1.8560 2.1100 1.8290 0.0310 1.47% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.1266 1.1516 1.1103 1.1353 0.0163 1.47% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9401 0.9401 0.0137 1.46% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.5280 1.5280 1.5060 1.5060 0.0220 1.46% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9387 0.9387 0.0137 1.46% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.8663 2.8663 2.8251 2.8251 0.0412 1.46% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0440 1.0440 1.0290 1.0290 0.0150 1.46% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9132 2.3879 0.9001 2.3650 0.0131 1.46% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5249 4.0349 1.5031 4.0131 0.0218 1.45% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.1870 1.2270 1.1700 1.2100 0.0170 1.45% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 1.1870 1.2270 1.1700 1.2100 0.0170 1.45% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.0392 1.0392 1.0243 1.0243 0.0149 1.45% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2101 0.2111 0.2071 0.2081 0.0030 1.45% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4710 1.4710 1.4500 1.4500 0.0210 1.45% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4010 1.4010 1.3810 1.3810 0.0200 1.45% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0410 1.0410 0.0150 1.44% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002746 匯添富多策略定開混合 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005094 萬家臻選混合A 1.0581 1.0581 1.0431 1.0431 0.0150 1.44% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 1.0560 1.0560 1.0410 1.0410 0.0150 1.44% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1300 1.1300 1.1140 1.1140 0.0160 1.44% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.2690 1.4850 1.2510 1.4650 0.0180 1.44% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1405 1.1405 1.1244 1.1244 0.0161 1.43% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.9040 2.9040 2.8630 2.8630 0.0410 1.43% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0460 1.0460 0.0150 1.43% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003403 華商瑞豐短債債券A 1.1218 1.1218 1.1061 1.1061 0.0157 1.42% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001708 東興改革精選混合A 1.1460 1.1460 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.6400 1.9890 1.6170 1.9660 0.0230 1.42% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2083 1.2083 1.1914 1.1914 0.0169 1.42% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2281 1.2281 1.2109 1.2109 0.0172 1.42% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.8219 1.8219 1.7964 1.7964 0.0255 1.42% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001188 鵬華改革紅利股票 0.9310 0.9310 0.9180 0.9180 0.0130 1.42% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3626 1.3626 1.3437 1.3437 0.0189 1.41% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150103 銀河銀泰混合 1.2478 4.3778 1.2305 4.3605 0.0173 1.41% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.2192 1.2192 1.2023 1.2023 0.0169 1.41% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.8020 2.1890 1.7770 2.1640 0.0250 1.41% 2018-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值