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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003955 國泰民豐回報定開混合 1.4389 1.4389 1.3808 1.3808 0.0581 4.21% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0573 1.0573 1.0274 1.0274 0.0299 2.91% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 1.0566 1.0566 1.0301 1.0301 0.0265 2.57% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000904 銀華回報定開混合 1.0740 1.3940 1.0520 1.3720 0.0220 2.09% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.4910 1.8820 1.4620 1.8530 0.0290 1.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.2880 1.2880 1.2630 1.2630 0.0250 1.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.0484 1.0484 1.0283 1.0283 0.0201 1.95% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001892 長盛新興成長混合 1.2790 1.2790 1.2550 1.2550 0.0240 1.91% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.1540 2.1540 2.1140 2.1140 0.0400 1.89% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2550 1.2550 1.2320 1.2320 0.0230 1.87% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001898 易方達大健康混合 1.1010 1.1010 1.0810 1.0810 0.0200 1.85% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0710 1.0710 1.0520 1.0520 0.0190 1.81% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.6080 2.8930 2.5620 2.8470 0.0460 1.80% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519915 富國消費主題混合A 1.2330 1.2330 1.2120 1.2120 0.0210 1.73% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004986 鵬華策略回報混合 1.2072 1.2072 1.1868 1.1868 0.0204 1.72% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501039 匯添富睿豐混合(LOF)A 1.0481 1.0481 1.0305 1.0305 0.0176 1.71% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501040 匯添富睿豐混合(LOF)C 1.0469 1.0469 1.0294 1.0294 0.0175 1.70% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001382 易方達國企改革混合 1.1430 1.1430 1.1240 1.1240 0.0190 1.69% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0456 1.0456 0.0177 1.69% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.5270 2.5270 2.4850 2.4850 0.0420 1.69% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1638 1.1638 1.1446 1.1446 0.0192 1.68% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1628 1.1628 1.1436 1.1436 0.0192 1.68% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5700 1.6520 1.5440 1.6260 0.0260 1.68% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9870 0.9870 0.9710 0.9710 0.0160 1.65% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005352 鵬揚景泰成長混合A 1.0240 1.0240 1.0077 1.0077 0.0163 1.62% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005353 鵬揚景泰成長混合C 1.0237 1.0237 1.0076 1.0076 0.0161 1.60% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8560 1.8560 1.8270 1.8270 0.0290 1.59% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005228 匯添富港股通專注成長 0.9930 0.9930 0.9776 0.9776 0.0154 1.58% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005075 富國研究量化精選混合A 1.0271 1.0271 1.0113 1.0113 0.0158 1.56% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0907 1.0907 1.0741 1.0741 0.0166 1.55% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 167301 方正富邦中證保險A 1.3760 1.4410 1.3550 1.4190 0.0210 1.55% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2440 1.7800 1.2250 1.7610 0.0190 1.55% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 1.4510 3.8210 1.4290 3.7990 0.0220 1.54% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1240 1.1240 1.1070 1.1070 0.0170 1.54% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7350 0.7350 0.7240 0.7240 0.0110 1.52% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5299 1.7081 1.5070 1.6852 0.0229 1.52% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.6070 1.6070 1.5830 1.5830 0.0240 1.52% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.6020 3.6020 3.5490 3.5490 0.0530 1.49% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.2980 1.2980 1.2790 1.2790 0.0190 1.49% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.2440 5.0930 1.2260 5.0210 0.0180 1.47% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400025 東方新興成長混合 1.6283 1.6283 1.6048 1.6048 0.0235 1.46% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.7219 1.7219 1.6974 1.6974 0.0245 1.44% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.4870 2.4870 2.4520 2.4520 0.0350 1.43% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.0410 1.0410 1.0263 1.0263 0.0147 1.43% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1947 1.1947 1.1778 1.1778 0.0169 1.43% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0507 1.0507 0.0149 1.42% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2870 1.2870 1.2690 1.2690 0.0180 1.42% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2880 1.2880 1.2700 1.2700 0.0180 1.42% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2930 1.2930 1.2750 1.2750 0.0180 1.41% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003331 博時樂臻定開混合 0.9995 0.9995 0.9857 0.9857 0.0138 1.40% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.8080 1.8080 1.7830 1.7830 0.0250 1.40% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.1600 1.1600 1.1440 1.1440 0.0160 1.40% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4257 2.0744 1.4060 2.0547 0.0197 1.40% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4769 3.6832 0.4704 3.6667 0.0065 1.38% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4768 0.5038 0.4703 0.4973 0.0065 1.38% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.3350 2.7070 1.3170 2.6700 0.0180 1.37% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501041 匯添富弘安混合A 1.0429 1.0429 1.0288 1.0288 0.0141 1.37% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002746 匯添富多策略定開混合 1.4080 1.4080 1.3890 1.3890 0.0190 1.37% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501042 匯添富弘安混合C 1.0405 1.0405 1.0266 1.0266 0.0139 1.35% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001725 匯添富高端制造股票A 1.4260 1.4260 1.4070 1.4070 0.0190 1.35% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.6050 0.9050 0.5970 0.0120 1.33% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001076 易方達改革紅利混合 1.0660 1.0660 1.0520 1.0520 0.0140 1.33% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260110 景順長城精選藍籌混合 1.5400 1.7440 1.5200 1.7240 0.0200 1.32% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040005 華安宏利混合A 4.2448 4.8648 4.1901 4.8101 0.0547 1.31% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.6230 2.3180 1.6020 2.2970 0.0210 1.31% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.3720 3.3720 3.3290 3.3290 0.0430 1.29% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5760 1.5760 1.5560 1.5560 0.0200 1.29% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.3710 3.5210 3.3280 3.4780 0.0430 1.29% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.1803 1.1803 1.1654 1.1654 0.0149 1.28% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001306 中歐永裕混合A 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2933 1.2933 1.2769 1.2769 0.0164 1.28% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.1856 1.1856 1.1706 1.1706 0.0150 1.28% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1912 0.1912 0.1888 0.1888 0.0024 1.27% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.5150 1.5150 1.4960 1.4960 0.0190 1.27% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.5210 1.5210 1.5020 1.5020 0.0190 1.27% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4224 1.4224 1.4046 1.4046 0.0178 1.27% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1912 0.1912 0.1888 0.1888 0.0024 1.27% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2320 3.1720 1.2167 3.1567 0.0153 1.26% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.5221 1.5221 1.5031 1.5031 0.0190 1.26% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.4340 2.6630 1.4164 2.6454 0.0176 1.24% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.3890 1.3890 1.3720 1.3720 0.0170 1.24% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4295 2.6585 1.4120 2.6410 0.0175 1.24% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.5630 1.5630 1.5442 1.5442 0.0188 1.22% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9160 0.5800 0.9050 0.5730 0.0110 1.22% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.0185 1.0185 1.0063 1.0063 0.0122 1.21% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2019 0.2019 0.1995 0.1995 0.0024 1.20% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 1.0182 1.0182 1.0061 1.0061 0.0121 1.20% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0166 1.0166 0.0122 1.20% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001307 中歐永?；旌螩 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0282 1.0282 1.0161 1.0161 0.0121 1.19% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.8870 2.8870 2.8530 2.8530 0.0340 1.19% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180018 銀華和諧主題混合 2.3040 2.3840 2.2770 2.3570 0.0270 1.19% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.1283 2.1283 2.1033 2.1033 0.0250 1.19% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3610 1.3610 0.0160 1.18% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005258 景順長城量化平衡混合A 1.0323 1.0323 1.0203 1.0203 0.0120 1.18% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001371 富國滬港深價值混合A 1.3700 1.5170 1.3540 1.5010 0.0160 1.18% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001106 華商健康生活混合 1.0270 1.0770 1.0150 1.0650 0.0120 1.18% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.6862 1.6862 1.6665 1.6665 0.0197 1.18% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4660 4.1540 1.4490 4.1370 0.0170 1.17% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5520 2.1880 1.5340 2.1700 0.0180 1.17% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000970 東方紅睿元混合 2.5010 2.5010 2.4720 2.4720 0.0290 1.17% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001054 工銀新金融股票A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.2170 1.2170 1.2030 1.2030 0.0140 1.16% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 570006 諾德中小盤混合 1.3980 1.9280 1.3820 1.9120 0.0160 1.16% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.8880 2.8880 2.8550 2.8550 0.0330 1.16% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7986 3.7089 1.7782 3.6885 0.0204 1.15% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590005 中郵核心主題混合A 2.0170 2.1770 1.9940 2.1540 0.0230 1.15% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004746 易方達上證50增強C 1.5686 1.5686 1.5508 1.5508 0.0178 1.15% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 620001 金元順安寶石動力混合 1.2004 1.2604 1.1868 1.2468 0.0136 1.15% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4920 1.5620 1.4750 1.5450 0.0170 1.15% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110003 易方達上證50增強A 1.5706 3.4206 1.5528 3.4028 0.0178 1.15% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.1080 1.0470 1.0960 0.0120 1.15% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.6860 1.6860 1.6670 1.6670 0.0190 1.14% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.4190 1.4190 1.4030 1.4030 0.0160 1.14% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003119 博時鑫源混合A 1.2470 1.2470 1.2330 1.2330 0.0140 1.14% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003916 泰達宏利啟澤靈活配置混合A 1.1453 1.1613 1.1325 1.1485 0.0128 1.13% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003917 泰達宏利啟澤靈活配置混合C 1.1441 1.1591 1.1313 1.1463 0.0128 1.13% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003950 博時鑫潤混合A 1.1564 1.1564 1.1435 1.1435 0.0129 1.13% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003951 博時鑫潤混合C 1.1589 1.1589 1.1460 1.1460 0.0129 1.13% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1084 1.2734 1.0961 1.2611 0.0123 1.12% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519099 新華靈活主題混合 1.4480 1.9290 1.4320 1.9130 0.0160 1.12% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0794 1.1594 1.0676 1.1476 0.0118 1.11% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001267 宏利藍籌混合 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.11% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4540 1.5240 1.4380 1.5080 0.0160 1.11% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0940 1.1940 1.0820 1.1820 0.0120 1.11% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.9130 1.9130 1.8920 1.8920 0.0210 1.11% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.0697 4.4597 4.0250 4.4150 0.0447 1.11% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.9050 1.9050 1.8840 1.8840 0.0210 1.11% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.0783 1.0783 1.0666 1.0666 0.0117 1.10% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.5927 1.5927 1.5755 1.5755 0.0172 1.09% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.6690 1.6690 1.6510 1.6510 0.0180 1.09% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2030 1.7550 1.1900 1.7420 0.0130 1.09% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.5974 1.5974 1.5801 1.5801 0.0173 1.09% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0236 1.0236 1.0127 1.0127 0.0109 1.08% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.4050 1.4050 1.3900 1.3900 0.0150 1.08% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 770001 德邦優(yōu)化A 1.0626 1.8626 1.0514 1.8514 0.0112 1.07% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070012 嘉實海外中國股票混合 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160632 鵬華酒A 1.4240 1.4850 1.4090 1.4700 0.0150 1.06% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0729 1.1750 1.0617 1.1638 0.0112 1.05% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.7187 3.2550 1.7008 3.2371 0.0179 1.05% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003120 博時鑫源混合C 1.2460 1.2460 1.2330 1.2330 0.0130 1.05% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003915 泰達宏利啟迪靈活配置混合C 1.1494 1.1634 1.1375 1.1515 0.0119 1.05% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501301 華寶香港大盤A 1.2369 1.2369 1.2242 1.2242 0.0127 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5826 1.5826 1.5663 1.5663 0.0163 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260108 景順長城新興成長混合A 1.5610 2.9280 1.5450 2.9120 0.0160 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.4903 2.6103 1.4749 2.5949 0.0154 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3660 1.3660 1.3520 1.3520 0.0140 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004148 圓信永豐多策略 1.2573 1.2573 1.2443 1.2443 0.0130 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003914 泰達宏利啟迪靈活配置混合A 1.1516 1.1666 1.1397 1.1547 0.0119 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4540 1.6640 1.4390 1.6490 0.0150 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4610 1.7290 1.4460 1.7110 0.0150 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5919 1.5919 1.5755 1.5755 0.0164 1.04% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530001 建信恒久價值混合 0.8423 3.0904 0.8337 3.0741 0.0086 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002621 中歐消費主題股票A 1.3670 1.3670 1.3530 1.3530 0.0140 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6600 1.6830 1.6430 1.6660 0.0170 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.1396 1.1396 1.1280 1.1280 0.0116 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達價值成長混合 2.0546 2.2676 2.0337 2.2467 0.0209 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003918 泰達宏利啟明靈活配置混合A 1.1500 1.1660 1.1383 1.1543 0.0117 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002697 中歐消費主題股票C 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1427 1.1427 1.1310 1.1310 0.0117 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5520 3.0710 2.5260 3.0450 0.0260 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003919 泰達宏利啟明靈活配置混合C 1.1489 1.1629 1.1372 1.1512 0.0117 1.03% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6052 5.4102 3.5687 5.3737 0.0365 1.02% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002803 東方紅滬港深混合 1.7830 1.7830 1.7650 1.7650 0.0180 1.02% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519656 銀河靈活配置混合A 2.1740 2.1740 2.1520 2.1520 0.0220 1.02% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8844 0.8844 0.8755 0.8755 0.0089 1.02% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0383 1.0383 1.0279 1.0279 0.0104 1.01% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 2.5060 2.7320 2.4810 2.7070 0.0250 1.01% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004477 嘉實滬港深回報混合 1.3462 1.3462 1.3327 1.3327 0.0135 1.01% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0387 1.0387 1.0283 1.0283 0.0104 1.01% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.5980 2.4510 1.5820 2.4350 0.0160 1.01% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200010 長城雙動力混合A 1.7728 2.2778 1.7553 2.2603 0.0175 1.00% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519068 匯添富成長焦點混合 2.1413 3.3303 2.1201 3.3091 0.0212 1.00% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004907 長安泓灃中短債債券A 1.2573 1.2573 1.2449 1.2449 0.0124 1.00% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004897 長安泓源純債債券A 1.2582 1.2582 1.2458 1.2458 0.0124 1.00% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 6.1220 6.6320 6.0620 6.5720 0.0600 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519657 銀河靈活配置混合C 2.1350 2.1350 2.1140 2.1140 0.0210 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005414 創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)A 1.0359 1.0359 1.0257 1.0257 0.0102 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.9480 1.8110 1.9290 1.7930 0.0190 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004898 長安泓源純債債券C 1.2568 1.2568 1.2445 1.2445 0.0123 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005415 創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)C 1.0358 1.0358 1.0256 1.0256 0.0102 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004908 長安泓灃中短債債券C 1.2541 1.2541 1.2418 1.2418 0.0123 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002844 金鷹多元策略混合A 1.0665 1.0665 1.0560 1.0560 0.0105 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000591 中銀健康生活混合 1.6340 1.6340 1.6180 1.6180 0.0160 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002387 工銀滬港深股票A 1.3280 1.3280 1.3150 1.3150 0.0130 0.99% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050020 博時抗通脹增強回報 0.5170 0.5170 0.5120 0.5120 0.0050 0.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001140 工銀總回報靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0180 1.0180 0.0100 0.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004003 泰達宏利啟惠靈活配置混合A 1.1506 1.1666 1.1394 1.1554 0.0112 0.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.2380 1.2380 1.2260 1.2260 0.0120 0.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.2710 2.3710 2.2490 2.3490 0.0220 0.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004004 泰達宏利啟惠靈活配置混合C 1.1483 1.1633 1.1372 1.1522 0.0111 0.98% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001143 華商量化進取混合 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002177 中信保誠新澤混合B 1.1420 1.1420 1.1310 1.1310 0.0110 0.97% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519668 銀河成長混合 1.5051 3.0569 1.4906 3.0424 0.0145 0.97% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001005 中海合鑫混合 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.96% 2018-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值