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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003005 華夏鼎益?zhèn)疉 1.0870 1.0870 0.9521 0.9521 0.1349 14.17% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004611 民生加銀鑫信債券C 1.1680 1.1680 1.1543 1.1543 0.0137 1.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002079 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.8620 0.8620 0.8540 0.8540 0.0080 0.94% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003040 廣發(fā)集富純債C 0.9970 1.0030 0.9890 0.9950 0.0080 0.81% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6060 0.6060 0.0040 0.66% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160719 嘉實(shí)黃金 0.7080 0.7080 0.7040 0.7040 0.0040 0.57% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320013 諾安全球黃金 0.7980 0.8830 0.7940 0.8790 0.0040 0.50% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0750 1.0750 1.0696 1.0696 0.0054 0.50% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1147 1.1147 1.1097 1.1097 0.0050 0.45% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1153 1.1153 1.1104 1.1104 0.0049 0.44% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0438 1.0438 1.0393 1.0393 0.0045 0.43% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8493 0.8493 0.8460 0.8460 0.0033 0.39% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.2949 1.2949 1.2901 1.2901 0.0048 0.37% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004935 國(guó)都智能制造 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.5958 1.5958 1.5908 1.5908 0.0050 0.31% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0660 1.2493 1.0627 1.2460 0.0033 0.31% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.2000 1.2000 1.1970 0.0000 0.0030 0.25% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000844 南方絕對(duì)收益 1.2016 1.2316 1.1987 1.2287 0.0029 0.24% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1052 1.1052 1.1026 1.1026 0.0026 0.24% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.24% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004400 金信民興債券A 0.9714 0.9714 0.9693 0.9693 0.0021 0.22% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000318 中?；堇旨?jí)債券B 0.9720 1.2240 0.9700 1.2220 0.0020 0.21% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004401 金信民興債券C 0.9685 0.9685 0.9665 0.9665 0.0020 0.21% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 0.9730 1.2290 0.9710 1.2270 0.0020 0.21% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001059 中金絕對(duì)收益 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0449 1.2249 1.0428 1.2228 0.0021 0.20% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0060 1.4620 1.0040 1.4590 0.0020 0.20% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0100 1.0160 1.0080 1.0140 0.0020 0.20% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004384 平安大華添益?zhèn)疌 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004383 平安大華添益?zhèn)疉 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002429 華安全球美元票息債C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6070 2.2200 1.6040 2.2170 0.0030 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002139 泓德裕泰債券C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0427 1.2227 1.0407 1.2207 0.0020 0.19% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0870 1.0870 1.0850 0.0000 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.1420 1.1710 1.1400 1.1690 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002138 泓德裕泰債券A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1678 0.1678 0.1675 0.1675 0.0003 0.18% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1140 1.4190 1.1120 1.4170 0.0020 0.18% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2120 1.3760 1.2100 1.3740 0.0020 0.17% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 0.9881 1.0201 0.9865 1.0185 0.0016 0.16% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.2580 1.3990 1.2560 1.3970 0.0020 0.16% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2390 1.4030 1.2370 1.4010 0.0020 0.16% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0058 1.0058 0.0016 0.16% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003486 平安惠隆純債A 0.9660 0.9660 0.9646 0.9646 0.0014 0.15% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0354 1.2043 1.0338 1.2027 0.0016 0.15% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003488 平安惠裕A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7110 0.7110 0.7100 0.7100 0.0010 0.14% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004363 東方臻悅純債債券A 1.0447 1.0671 1.0432 1.0656 0.0015 0.14% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.7910 0.7910 0.7900 0.7900 0.0010 0.13% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003682 博時(shí)安弘一年定開債發(fā)起式A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1623 0.1623 0.1621 0.1621 0.0002 0.12% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0110 1.0110 1.0098 1.0098 0.0012 0.12% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2835 1.4260 1.2820 1.4245 0.0015 0.12% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.5760 0.9370 0.5760 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003683 博時(shí)安弘一年定開債發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9958 0.9958 0.0011 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1037 1.2834 1.1025 1.2820 0.0012 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1828 0.1828 0.1826 0.1826 0.0002 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003212 廣發(fā)集安債券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519777 交銀裕盈純債債券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 1.0328 1.4368 1.0318 1.4358 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002795 平安惠盈純債A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0270 1.4310 1.0260 1.4300 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002589 山西證券保本混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000770 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B 0.9710 0.0000 0.9700 0.0000 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004177 平安惠裕C 0.9803 0.9803 0.9793 0.9793 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519057 海富通雙福分級(jí)債券A 1.0190 1.1460 1.0180 1.1460 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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100 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 0.9990 1.3010 0.9980 0.0000 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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103 150305 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0430 1.1170 1.0420 1.1160 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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106 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.0940 1.0440 1.0930 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 003104 泰達(dá)宏利定宏混合 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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112 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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117 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 0.9580 1.1570 0.9570 1.1560 0.0010 0.10% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0620 1.3270 1.0610 1.3260 0.0010 0.09% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0494 1.0494 1.0485 1.0485 0.0009 0.09% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2980 1.4080 1.2970 1.4070 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.1890 1.2190 1.1880 1.2180 0.0010 0.08% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3790 1.4900 1.3780 1.4890 0.0010 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003896 安信新視野靈活配置混合C 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 003258 博時(shí)富祥純債債券A 0.9924 0.9924 0.9917 0.9917 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003657 民生加銀鑫元純債C 0.9739 0.9739 0.9732 0.9732 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2313 1.2313 1.2305 1.2305 0.0008 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003837 東方臻享純債債券A 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004445 鵬華豐嘉債券 1.1110 1.1110 1.1102 1.1102 0.0008 0.07% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.6810 1.6810 1.6800 1.6800 0.0010 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003656 民生加銀鑫元純債A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1658 0.1658 0.1657 0.1657 0.0001 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003223 廣發(fā)景豐純債A 1.0056 1.0323 1.0050 1.0317 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003838 東方臻享純債債券C 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1672 0.1672 0.1671 0.1671 0.0001 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0129 0.0000 1.0123 0.0000 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0517 1.0517 1.0511 1.0511 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003934 銀華10年地方政府債A 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1647 0.1647 0.1646 0.1646 0.0001 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519199 萬(wàn)家家享中短債A 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003089 中融恒瑞純債A 1.0106 1.0176 1.0101 1.0171 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003517 國(guó)泰潤(rùn)利純債債券A 1.0104 1.0304 1.0099 1.0299 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9170 2.1870 1.9160 2.1860 0.0010 0.05% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003454 招商招通純債A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004467 民生加銀鑫利純債 1.0132 1.0132 1.0127 1.0127 0.0005 0.05% 2017-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值