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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0430 1.0810 1.0150 1.0530 0.0280 2.76% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0357 1.0823 1.0079 1.0533 0.0278 2.76% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0200 1.0200 0.9928 0.9928 0.0272 2.74% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0183 1.0183 0.9912 0.9912 0.0271 2.73% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9685 0.0000 0.9429 0.0000 0.0256 2.72% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9039 0.9478 0.8801 0.9240 0.0238 2.70% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1264 1.1264 1.0970 1.0970 0.0294 2.68% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1190 1.1190 1.0899 1.0899 0.0291 2.67% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160631 鵬華銀行A 0.9630 1.0230 0.9380 0.9980 0.0250 2.67% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7982 1.7982 1.7516 1.7516 0.0466 2.66% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9300 0.9740 0.9060 0.9500 0.0240 2.65% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0710 1.1110 1.0440 1.0840 0.0270 2.59% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.8200 1.8500 1.7760 1.8060 0.0440 2.48% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3290 1.3290 1.2980 1.2980 0.0310 2.39% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.7520 1.0700 1.7270 0.0250 2.34% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5809 1.5809 1.5483 1.5483 0.0326 2.11% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9988 0.9988 0.9783 0.9783 0.0205 2.10% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 167301 方正富邦中證保險A 1.4560 1.4990 1.4260 1.4680 0.0300 2.10% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6078 1.6078 1.5754 1.5754 0.0324 2.06% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.2670 1.2670 1.2420 1.2420 0.0250 2.01% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.0260 0.0000 1.0060 0.0000 0.0200 1.99% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0871 0.0871 0.0854 0.0854 0.0017 1.99% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8790 0.0000 0.8620 0.0000 0.0170 1.97% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9650 0.9650 0.0190 1.97% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1280 1.1280 1.1064 1.1064 0.0216 1.95% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1139 1.1139 0.0217 1.95% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.4600 0.0000 1.4322 0.0000 0.0278 1.94% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5770 0.5770 0.5660 0.5660 0.0110 1.94% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.2250 0.0000 1.2020 0.0000 0.0230 1.91% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 1.0168 1.0168 0.9977 0.9977 0.0191 1.91% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3046 1.3046 1.2803 1.2803 0.0243 1.90% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5150 3.0340 2.4680 2.9870 0.0470 1.90% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0553 1.0553 1.0358 1.0358 0.0195 1.88% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3950 1.8650 1.3700 1.8510 0.0250 1.82% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003322 易方達原油A類美元匯 0.1522 0.1522 0.1495 0.1495 0.0027 1.81% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3205 0.8538 1.2970 0.8386 0.0235 1.81% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161129 易方達原油A類人民幣 1.0088 1.0088 0.9909 0.9909 0.0179 1.81% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003323 易方達原油C類美元匯 0.1516 0.1516 0.1489 0.1489 0.0027 1.81% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003321 易方達原油C類人民幣 1.0050 1.0050 0.9872 0.9872 0.0178 1.80% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.3630 1.3630 1.3390 1.3390 0.0240 1.79% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002746 匯添富多策略定開混合 1.3790 1.3790 1.3550 1.3550 0.0240 1.77% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0662 1.0662 0.0188 1.76% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6180 1.6180 1.5900 1.5900 0.0280 1.76% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.6611 1.6611 1.6324 1.6324 0.0287 1.76% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0645 1.0645 0.0187 1.76% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.9088 1.9088 1.8764 1.8764 0.0324 1.73% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003854 匯安豐華混合A 1.7691 1.7691 1.7398 1.7398 0.0293 1.68% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003855 匯安豐華混合C 1.1709 1.1709 1.1516 1.1516 0.0193 1.68% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001553 天弘中證證券保險C 0.9048 0.9048 0.8901 0.8901 0.0147 1.65% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001552 天弘中證證券保險A 0.9104 0.9104 0.8957 0.8957 0.0147 1.64% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003122 鵬華興盛靈活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0822 1.0822 0.0178 1.64% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501018 南方原油A 0.9991 0.9991 0.9834 0.9834 0.0157 1.60% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004157 中信保誠至誠混合A 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7770 1.7770 1.7500 1.7500 0.0270 1.54% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004158 中信保誠至誠混合B 1.1300 1.1300 1.1130 1.1130 0.0170 1.53% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.0174 1.0174 1.0025 1.0025 0.0149 1.49% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.1252 1.1252 1.1089 1.1089 0.0163 1.47% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7910 1.7910 1.7650 1.7650 0.0260 1.47% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.2320 1.2320 1.2150 1.2150 0.0170 1.40% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.0597 1.0597 1.0453 1.0453 0.0144 1.38% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.2540 1.2540 1.2370 1.2370 0.0170 1.37% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1360 1.1360 1.1210 1.1210 0.0150 1.34% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 1.0790 1.1270 1.0650 1.1130 0.0140 1.31% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0918 1.1218 1.0780 1.1080 0.0138 1.28% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1493 1.1493 1.1348 1.1348 0.0145 1.28% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0644 1.1144 1.0511 1.1011 0.0133 1.27% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.1814 1.1814 1.1667 1.1667 0.0147 1.26% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3010 2.8150 1.2850 2.7990 0.0160 1.25% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.3728 1.3728 1.3558 1.3558 0.0170 1.25% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.3000 1.3000 1.2840 1.2840 0.0160 1.25% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.3990 1.4090 1.3820 1.3920 0.0170 1.23% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0449 1.0449 1.0322 1.0322 0.0127 1.23% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003886 匯安豐利混合A 1.3177 1.3177 1.3018 1.3018 0.0159 1.22% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003887 匯安豐利混合C 1.3099 1.3099 1.2941 1.2941 0.0158 1.22% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160633 鵬華券商A 0.9150 0.5980 0.9040 0.5910 0.0110 1.22% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001587 天弘中證100指數(shù)C 1.1215 1.1215 1.1081 1.1081 0.0134 1.21% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001586 天弘中證100指數(shù)A 1.1286 1.1286 1.1152 1.1152 0.0134 1.20% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7620 1.8680 0.7530 1.8590 0.0090 1.20% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0389 1.7647 1.0266 1.7524 0.0123 1.20% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 0.9681 3.3081 0.9567 3.2967 0.0114 1.19% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004746 易方達上證50增強C 1.4937 1.4937 1.4762 1.4762 0.0175 1.19% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3760 1.3430 1.3600 1.3320 0.0160 1.18% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 6.1520 6.6620 6.0800 6.5900 0.0720 1.18% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110003 易方達上證50增強A 1.4951 3.3451 1.4776 3.3276 0.0175 1.18% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.4680 1.4680 1.4510 1.4510 0.0170 1.17% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.3820 1.3820 1.3660 1.3660 0.0160 1.17% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2826 1.9736 1.2678 1.9588 0.0148 1.17% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.6630 1.6630 1.6440 1.6440 0.0190 1.16% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.4673 1.4673 1.4505 1.4505 0.0168 1.16% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9936 0.9936 0.0114 1.15% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003326 招商睿誠定開混合 1.1037 1.1037 1.0912 1.0912 0.0125 1.15% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1447 0.0000 1.1318 0.0000 0.0129 1.14% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0081 1.0081 0.9967 0.9967 0.0114 1.14% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7190 0.7260 0.7110 0.7210 0.0080 1.13% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0325 0.6443 1.0210 0.6371 0.0115 1.13% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4480 0.4480 0.0050 1.12% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004987 諾德新享靈活配置混合 1.0762 1.0762 1.0644 1.0644 0.0118 1.11% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002314 泰達宏利新思路混合B 1.1070 1.1470 1.0950 1.1350 0.0120 1.10% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001419 泰達宏利新思路混合A 1.1120 1.1520 1.1000 1.1400 0.0120 1.09% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.1520 1.1520 1.1397 1.1397 0.0123 1.08% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.3869 1.4069 1.3721 1.3921 0.0148 1.08% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3898 1.4098 1.3749 1.3949 0.0149 1.08% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002030 中信保誠新選混合B 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0400 0.7070 1.0290 0.7000 0.0110 1.07% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400011 東方核心動力混合A 1.5208 1.5208 1.5048 1.5048 0.0160 1.06% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001402 中信保誠新選混合A 1.1510 1.1510 1.1390 1.1390 0.0120 1.05% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9630 0.0000 0.9530 0.0000 0.0100 1.05% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003758 國泰穩(wěn)益定開靈活配置混合A 1.0254 1.0254 1.0149 1.0149 0.0105 1.03% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003759 國泰穩(wěn)益定開靈活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0146 1.0146 0.0104 1.03% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0740 1.0940 1.0630 1.0830 0.0110 1.03% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9930 0.5880 0.9830 0.5830 0.0100 1.02% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.1345 1.1345 1.1230 1.1230 0.0115 1.02% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050020 博時抗通脹增強回報 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 0.0050 1.01% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5096 1.5096 1.4947 1.4947 0.0149 1.00% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5026 1.9426 1.4877 1.9277 0.0149 1.00% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0140 1.0140 0.0100 0.99% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0719 1.0719 1.0615 1.0615 0.0104 0.98% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8220 0.8220 0.8140 0.8140 0.0080 0.98% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0667 1.0667 1.0565 1.0565 0.0102 0.97% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005267 嘉實價值精選股票A 1.0147 0.0000 1.0051 0.0000 0.0096 0.96% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165510 信誠四國配置 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2560 1.2560 0.0120 0.96% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 1.0463 1.0463 1.0366 1.0366 0.0097 0.94% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004270 匯添富民豐回報混合A 1.0276 1.0276 1.0181 1.0181 0.0095 0.93% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0195 1.0995 1.0101 1.0901 0.0094 0.93% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004271 匯添富民豐回報混合C 1.0271 1.0271 1.0177 1.0177 0.0094 0.92% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001029 國投瑞銀新動力混合 1.1000 1.2000 1.0900 1.1900 0.0100 0.92% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.91% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003331 博時樂臻定開混合 1.0206 1.0206 1.0114 1.0114 0.0092 0.91% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1190 1.1190 1.1090 1.1090 0.0100 0.90% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001725 匯添富高端制造股票A 1.3660 1.3660 1.3540 1.3540 0.0120 0.89% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9736 0.9736 0.9650 0.9650 0.0086 0.89% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 118001 易方達亞洲精選股票 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9719 0.9719 0.9633 0.9633 0.0086 0.89% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0827 1.0827 1.0734 1.0734 0.0093 0.87% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003914 泰達宏利啟迪靈活配置混合A 1.0842 1.0992 1.0749 1.0899 0.0093 0.87% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3775 1.3775 0.0118 0.86% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004518 信誠新豐A 1.0520 1.0520 1.0430 1.0430 0.0090 0.86% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004519 信誠新豐B 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.8813 1.8813 1.8652 1.8652 0.0161 0.86% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003915 泰達宏利啟迪靈活配置混合C 1.0827 1.0967 1.0735 1.0875 0.0092 0.86% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004003 泰達宏利啟惠靈活配置混合A 1.0799 1.0959 1.0708 1.0868 0.0091 0.85% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004004 泰達宏利啟惠靈活配置混合C 1.0784 1.0934 1.0694 1.0844 0.0090 0.84% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163208 諾安油氣能源 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.83% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7090 1.7190 1.6950 1.7050 0.0140 0.83% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2410 1.2410 1.2310 1.2310 0.0100 0.81% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002485 國聯(lián)安通盈混合C 1.2895 1.3425 1.2794 1.3324 0.0101 0.79% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0153 1.0153 0.0080 0.79% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3088 1.3618 1.2985 1.3515 0.0103 0.79% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2970 1.8270 1.2870 1.8170 0.0100 0.78% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501035 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開混合(LOF) 1.0354 1.0354 1.0274 1.0274 0.0080 0.78% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002514 招商豐益混合A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002054 中銀新財富混合A 1.0420 1.1100 1.0340 1.1020 0.0080 0.77% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002515 招商豐益混合C 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003919 泰達宏利啟明靈活配置混合C 1.0818 1.0958 1.0739 1.0879 0.0079 0.74% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003918 泰達宏利啟明靈活配置混合A 1.0822 1.0982 1.0743 1.0903 0.0079 0.74% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 1.2984 1.2984 1.2889 1.2889 0.0095 0.74% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.4000 1.5320 1.3900 1.5220 0.0100 0.72% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001866 北信瑞豐新成長 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501039 匯添富睿豐混合(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0197 1.0197 0.0073 0.72% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0542 1.0542 1.0467 1.0467 0.0075 0.72% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501040 匯添富睿豐混合(LOF)C 1.0264 1.0264 1.0192 1.0192 0.0072 0.71% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1310 1.2810 1.1230 1.2730 0.0080 0.71% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160719 嘉實黃金 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0567 1.0567 1.0492 1.0492 0.0075 0.71% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0551 1.0551 1.0478 1.0478 0.0073 0.70% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1299 1.1299 1.1221 1.1221 0.0078 0.70% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0533 1.0533 1.0461 1.0461 0.0072 0.69% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501301 華寶香港大盤A 1.1724 1.1724 1.1644 1.1644 0.0080 0.69% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.0794 1.0794 1.0720 1.0720 0.0074 0.69% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003943 國泰澤益靈活配置混合A 1.0554 1.0554 1.0482 1.0482 0.0072 0.69% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004176 博時鑫泰混合C 1.0675 1.0675 1.0602 1.0602 0.0073 0.69% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003944 國泰澤益靈活配置混合C 1.0609 1.0609 1.0536 1.0536 0.0073 0.69% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002056 中銀新財富混合C 1.0360 1.1040 1.0290 1.0970 0.0070 0.68% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004175 博時鑫泰混合A 1.1687 1.1687 1.1608 1.1608 0.0079 0.68% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.0807 1.0807 1.0734 1.0734 0.0073 0.68% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.3260 1.3260 1.3170 1.3170 0.0090 0.68% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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194 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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196 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0590 1.0590 1.0520 1.0520 0.0070 0.67% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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198 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.3997 1.3997 1.3904 1.3904 0.0093 0.67% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519601 海富通中國海外混合 1.9520 2.2220 1.9390 2.2090 0.0130 0.67% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.4300 16.4300 16.3200 16.3200 0.1100 0.67% 2017-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值