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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 3.7470 3.7470 1.0710 1.0710 2.6760 249.86% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003421 德邦群利債券C 2.1566 2.1566 1.0079 1.0079 1.1487 113.97% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003420 德邦群利債券A 2.1581 2.1581 1.0104 1.0104 1.1477 113.59% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8610 0.8610 0.8440 0.8440 0.0170 2.01% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.0607 1.0927 1.0453 1.0773 0.0154 1.47% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160630 鵬華國(guó)防A 0.9840 1.1860 0.9700 1.1810 0.0140 1.44% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0164 1.0164 1.0021 1.0021 0.0143 1.43% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.7580 1.0860 1.7500 0.0130 1.20% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1930 1.2130 1.1790 1.1990 0.0140 1.19% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001951 金鷹改革紅利混合 1.1170 1.1170 1.1040 1.1040 0.0130 1.18% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001298 金鷹民族新興混合A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000800 華商未來(lái)主題混合 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 630011 華商主題精選混合 1.5190 2.4190 1.5030 2.4030 0.0160 1.06% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3830 1.3830 0.0140 1.01% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7763 1.9109 0.7688 1.9034 0.0075 0.98% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2550 0.7680 1.2430 0.7610 0.0120 0.97% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8770 0.8770 0.8690 0.8690 0.0080 0.92% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.7860 0.8470 0.7790 0.8400 0.0070 0.90% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.2156 2.3036 1.2047 2.2927 0.0109 0.90% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0936 1.0936 1.0838 1.0838 0.0098 0.90% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.0320 2.0320 2.0140 2.0140 0.0180 0.89% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.9040 0.9040 0.8960 0.8960 0.0080 0.89% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 002251 華夏軍工安全混合A 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8642 0.8642 0.8567 0.8567 0.0075 0.88% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.8560 0.8070 0.8490 0.0070 0.87% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0610 1.1160 1.0520 1.1070 0.0090 0.86% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0570 1.5360 1.0480 1.5230 0.0090 0.86% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0653 1.3469 1.0563 1.3379 0.0090 0.85% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 003560 平安大華量化成長(zhǎng)混合C 1.0900 1.0900 1.0810 1.0810 0.0090 0.83% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003559 平安大華量化成長(zhǎng)混合A 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7440 1.7040 0.7380 1.6980 0.0060 0.81% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7794 0.7794 0.7733 0.7733 0.0061 0.79% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2986 2.4966 1.2884 2.4864 0.0102 0.79% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1884 1.1884 1.1791 1.1791 0.0093 0.79% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7720 1.3350 0.7660 1.3290 0.0060 0.78% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7846 0.7846 0.7785 0.7785 0.0061 0.78% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9220 1.6830 0.9150 1.6780 0.0070 0.77% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0281 2.9411 1.0203 2.9292 0.0078 0.76% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9543 0.0000 0.9471 0.0000 0.0072 0.76% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.4500 1.4500 1.4390 1.4390 0.0110 0.76% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9287 0.9287 0.9218 0.9218 0.0069 0.75% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8754 0.8754 0.0066 0.75% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0830 1.1320 1.0750 1.1240 0.0080 0.74% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0086 1.0086 0.0075 0.74% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0103 1.0103 0.0075 0.74% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9832 0.9832 0.9761 0.9761 0.0071 0.73% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9769 0.9769 0.0071 0.73% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2801 1.2801 1.2708 1.2708 0.0093 0.73% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9710 0.5960 0.9640 0.5920 0.0070 0.73% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6980 0.7390 0.6930 0.7340 0.0050 0.72% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7995 1.5246 0.7939 1.5190 0.0056 0.71% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.4290 1.4290 1.4190 1.4190 0.0100 0.70% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.0720 1.0720 1.0648 1.0648 0.0072 0.68% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0664 1.0664 1.0596 1.0596 0.0068 0.64% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3729 2.0129 1.3645 2.0045 0.0084 0.62% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.2277 1.5527 1.2201 1.5451 0.0076 0.62% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.6230 1.6230 1.6130 1.6130 0.0100 0.62% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1510 1.4350 1.1440 1.4280 0.0070 0.61% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002034 華安新財(cái)富靈活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8660 3.1410 0.8610 3.1300 0.0050 0.58% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.7620 1.7620 1.7520 1.7520 0.0100 0.57% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9090 0.9090 0.9040 0.9040 0.0050 0.55% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.3000 1.3210 1.2930 1.3140 0.0070 0.54% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.2980 1.7980 1.2910 1.7910 0.0070 0.54% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 2.0530 2.0530 2.0420 2.0420 0.0110 0.54% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.1290 1.1290 1.1230 1.1230 0.0060 0.53% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4620 2.9810 2.4490 2.9680 0.0130 0.53% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 750001 安信靈活配置混合A 1.2180 1.8080 1.2120 1.8020 0.0060 0.50% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 2.0230 2.0950 2.0130 2.0850 0.0100 0.50% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.4060 1.4480 1.3990 1.4410 0.0070 0.50% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002033 華安新財(cái)富靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000844 南方絕對(duì)收益 1.1827 1.2127 1.1769 1.2069 0.0058 0.49% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.8908 0.8908 0.8866 0.8866 0.0042 0.47% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001380 鵬華弘盛混合C 1.6211 1.6211 1.6135 1.6135 0.0076 0.47% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001067 鵬華弘盛混合A 1.1903 1.1903 1.1847 1.1847 0.0056 0.47% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8331 1.6468 0.8293 1.6430 0.0038 0.46% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5360 1.8400 1.5290 1.8320 0.0070 0.46% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 003659 山證資管策略精選混合 1.0487 1.0487 1.0439 1.0439 0.0048 0.46% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 004611 民生加銀鑫信債券C 1.1087 1.1087 1.1041 1.1041 0.0046 0.42% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 003950 博時(shí)鑫潤(rùn)混合A 1.1131 1.1131 1.1088 1.1088 0.0043 0.39% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 003951 博時(shí)鑫潤(rùn)混合C 1.1157 1.1157 1.1115 1.1115 0.0042 0.38% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.5950 1.6250 1.5890 1.6190 0.0060 0.38% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0079 1.0079 1.0042 1.0042 0.0037 0.37% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0072 1.0072 1.0036 1.0036 0.0036 0.36% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0442 1.0442 1.0406 1.0406 0.0036 0.35% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.7155 0.7155 0.7131 0.7131 0.0024 0.34% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4810 1.5310 1.4760 1.5260 0.0050 0.34% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002186 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.0431 1.5731 1.0397 1.5697 0.0034 0.33% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2150 0.8310 1.2110 0.8280 0.0040 0.33% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6967 0.6967 0.6944 0.6944 0.0023 0.33% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001228 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0376 1.1576 1.0342 1.1542 0.0034 0.33% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.5580 1.5880 1.5530 1.5830 0.0050 0.32% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6860 2.2990 1.6810 2.2940 0.0050 0.30% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.7010 1.9610 1.6960 1.9560 0.0050 0.29% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.28% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4110 1.4610 1.4070 1.4570 0.0040 0.28% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4160 1.4200 1.4120 1.4160 0.0040 0.28% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.8570 1.9870 1.8520 1.9820 0.0050 0.27% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 206008 鵬華豐盛債券B 1.1750 1.3630 1.1720 1.3600 0.0030 0.26% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2903 1.2903 1.2869 1.2869 0.0034 0.26% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.2865 1.2865 1.2832 1.2832 0.0033 0.26% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.9220 2.0520 1.9170 2.0470 0.0050 0.26% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 1.0535 1.0535 1.0510 1.0510 0.0025 0.24% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.9067 0.9067 0.9045 0.9045 0.0022 0.24% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0591 1.0591 1.0566 1.0566 0.0025 0.24% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9034 0.9034 0.0021 0.23% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 1.0503 1.0503 1.0479 1.0479 0.0024 0.23% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.3490 1.4990 1.3460 1.4960 0.0030 0.22% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.3770 1.5270 1.3740 1.5240 0.0030 0.22% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4170 1.5260 1.4140 1.5230 0.0030 0.21% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4370 1.4420 1.4340 1.4390 0.0030 0.21% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000318 中海惠利分級(jí)債券B 0.9570 1.2090 0.9550 1.2070 0.0020 0.21% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 0.9570 1.2130 0.9550 1.2110 0.0020 0.21% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.9660 1.9660 1.9620 1.9620 0.0040 0.20% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.5930 1.5930 1.5900 1.5900 0.0030 0.19% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.0019 0.0000 1.0000 1.0000 0.0019 0.19% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5750 1.5980 1.5720 1.5950 0.0030 0.19% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.6400 1.6400 1.6370 1.6370 0.0030 0.18% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0870 1.6540 1.0850 1.6510 0.0020 0.18% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160612 鵬華豐收債券B 1.1270 1.6030 1.1250 1.6010 0.0020 0.18% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0910 1.3230 1.0890 1.3210 0.0020 0.18% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.2320 2.3270 2.2280 2.3230 0.0040 0.18% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000047 華夏雙債債券A 1.1650 1.3850 1.1630 1.3830 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.1676 1.2276 1.1656 1.2256 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 002844 金鷹多元策略混合A 1.0855 1.0855 1.0837 1.0837 0.0018 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 002921 創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債 1.0249 1.0344 1.0232 1.0327 0.0017 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0621 1.0621 1.0604 1.0604 0.0017 0.16% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.2750 1.3050 1.2730 1.3030 0.0020 0.16% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 1.0016 0.0000 1.0000 1.0000 0.0016 0.16% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.5129 1.5129 1.5107 1.5107 0.0022 0.15% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0914 1.0914 0.0016 0.15% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.0046 1.0046 1.0031 1.0031 0.0015 0.15% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.0937 1.0937 1.0921 1.0921 0.0016 0.15% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.1793 1.1793 1.1778 1.1778 0.0015 0.13% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 1.0449 1.0449 1.0435 1.0435 0.0014 0.13% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.5270 1.5880 1.5250 1.5860 0.0020 0.13% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.2739 1.2739 1.2723 1.2723 0.0016 0.13% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004223 金信多策略精選混合A 1.6600 1.6600 1.6578 1.6578 0.0022 0.13% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.4880 1.5420 1.4860 1.5400 0.0020 0.13% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.1604 1.1604 1.1590 1.1590 0.0014 0.12% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1794 0.1794 0.1792 0.1792 0.0002 0.11% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11% 2017-11-14 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8325 2.2469 0.8316 2.2453 0.0009 0.11% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 004737 富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0417 1.0417 1.0406 1.0406 0.0011 0.11% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0474 1.7810 1.0463 1.7799 0.0011 0.11% 2017-11-14 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 004747 富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合C 1.0369 1.0369 1.0358 1.0358 0.0011 0.11% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.5741 1.5741 1.5724 1.5724 0.0017 0.11% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519634 銀河君騰混合C 1.0418 1.0503 1.0408 1.0493 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 485014 工銀添頤債券B 1.9970 1.9970 1.9950 1.9950 0.0020 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 485114 工銀添頤債券A 2.0860 2.0860 2.0840 2.0840 0.0020 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0212 1.0212 1.0202 1.0202 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0450 1.4750 1.0440 1.4730 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2920 1.4345 1.2907 1.4332 0.0013 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 1.0220 1.1550 1.0210 1.1540 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 002181 華安大安全主題混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001059 中金絕對(duì)收益 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 398041 中海量化策略混合 0.9620 1.4990 0.9610 1.4980 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 002358 國(guó)投瑞銀瑞祥A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 0.9990 1.0070 0.9980 1.0060 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0070 1.0160 1.0060 1.0150 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0500 1.2090 1.0490 1.2080 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519633 銀河君騰混合A 1.0419 1.0504 1.0409 1.0494 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 002693 中銀合利債券 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002596 華商回報(bào)1號(hào)混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0350 1.3550 1.0340 1.3540 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值