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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0530 1.0530 1.0246 1.0246 0.0284 2.77% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0524 1.0524 1.0241 1.0241 0.0283 2.76% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4070 1.4440 1.3700 1.4070 0.0370 2.70% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0200 1.0200 0.9950 0.9950 0.0250 2.51% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.7200 10.7200 10.4600 10.4600 0.2600 2.49% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5040 0.5040 0.4920 0.4920 0.0120 2.44% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 241001 華寶海外中國成長混合 1.8280 1.8280 1.7860 1.7860 0.0420 2.35% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0530 1.0530 1.0300 1.0300 0.0230 2.23% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160632 鵬華酒A 1.1530 1.1920 1.1280 1.1670 0.0250 2.22% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2046 1.2546 1.1800 1.2300 0.0246 2.08% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0772 0.0772 0.0757 0.0757 0.0015 1.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050015 博時大中華亞太精選 1.2660 1.3480 1.2420 1.3240 0.0240 1.93% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519601 海富通中國海外混合 1.7640 2.0340 1.7320 2.0020 0.0320 1.85% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1140 2.2090 2.0770 2.1720 0.0370 1.78% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3132 1.3132 1.2912 1.2912 0.0220 1.70% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.1774 1.1774 1.1577 1.1577 0.0197 1.70% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1760 1.1760 1.1564 1.1564 0.0196 1.69% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.65% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001371 富國滬港深價值混合A 1.3150 1.3150 1.2940 1.2940 0.0210 1.62% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2540 1.2540 1.2340 1.2340 0.0200 1.62% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519642 銀河智造混合A 1.1990 1.1990 1.1800 1.1800 0.0190 1.61% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3920 1.3920 1.3700 1.3700 0.0220 1.61% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6390 2.0260 1.6130 2.0000 0.0260 1.61% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1460 1.1460 1.1280 1.1280 0.0180 1.60% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.60% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519961 長信利廣混合A 1.2010 1.2010 1.1830 1.1830 0.0180 1.52% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9390 0.9390 0.9250 0.9250 0.0140 1.51% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1420 1.1420 1.1250 1.1250 0.0170 1.51% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9550 1.9550 1.9260 1.9260 0.0290 1.51% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9743 2.5255 0.9599 2.4991 0.0144 1.50% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.2310 1.2310 1.2130 1.2130 0.0180 1.48% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2320 1.3140 1.2140 1.2960 0.0180 1.48% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8545 0.8545 0.8421 0.8421 0.0124 1.47% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8553 0.8553 0.8429 0.8429 0.0124 1.47% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1939 0.1949 0.1911 0.1921 0.0028 1.47% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.46% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 1.4600 1.8310 1.4390 1.8100 0.0210 1.46% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1395 1.1395 1.1232 1.1232 0.0163 1.45% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2200 1.2200 1.2030 1.2030 0.0170 1.41% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0900 2.0900 2.0610 2.0610 0.0290 1.41% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.39% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.1405 1.1405 1.1250 1.1250 0.0155 1.38% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180012 銀華富裕主題混合A 2.4699 3.4229 2.4362 3.3892 0.0337 1.38% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0340 1.0340 1.0200 1.0200 0.0140 1.37% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519960 長信利廣混合C 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.37% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.7050 1.5850 1.6820 1.5640 0.0230 1.37% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3400 1.3400 1.3220 1.3220 0.0180 1.36% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2709 2.4999 1.2540 2.4830 0.0169 1.35% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2637 1.2637 1.2470 1.2470 0.0167 1.34% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4390 1.4390 1.4200 1.4200 0.0190 1.34% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2752 2.5042 1.2583 2.4873 0.0169 1.34% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001307 中歐永?；旌螩 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001306 中歐永裕混合A 0.9230 0.9230 0.9110 0.9110 0.0120 1.32% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1278 1.1278 1.1132 1.1132 0.0146 1.31% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9093 1.9093 1.8849 1.8849 0.0244 1.29% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1080 1.1080 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163208 諾安油氣能源 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001703 銀華滬港深增長股票A 1.2780 1.3480 1.2620 1.3320 0.0160 1.27% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.2770 1.2770 1.2610 1.2610 0.0160 1.27% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.2870 1.2870 1.2710 1.2710 0.0160 1.26% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.2060 1.2060 1.1910 1.1910 0.0150 1.26% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4530 1.4530 1.4350 1.4350 0.0180 1.25% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001553 天弘中證證券保險C 0.8657 0.8657 0.8550 0.8550 0.0107 1.25% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001552 天弘中證證券保險A 0.8706 0.8706 0.8599 0.8599 0.0107 1.24% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4860 1.5090 1.4680 1.4910 0.0180 1.23% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1756 0.1756 0.1735 0.1735 0.0021 1.21% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1756 0.1756 0.1735 0.1735 0.0021 1.21% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9300 0.9300 0.9190 0.9190 0.0110 1.20% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5054 3.0417 1.4877 3.0240 0.0177 1.19% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2511 0.3047 0.2482 0.3018 0.0029 1.17% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0772 1.6985 1.0647 1.6860 0.0125 1.17% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8712 0.8712 0.8612 0.8612 0.0100 1.16% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.1681 4.3505 1.1547 4.3373 0.0134 1.16% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8737 0.8737 0.8637 0.8637 0.0100 1.16% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5710 1.5810 1.5530 1.5630 0.0180 1.16% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2666 0.8189 1.2522 0.8096 0.0144 1.15% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501018 南方原油A 0.8695 0.8695 0.8597 0.8597 0.0098 1.14% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 167301 方正富邦中證保險A 1.2400 1.2780 1.2260 1.2640 0.0140 1.14% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.9034 0.9034 0.0102 1.13% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3440 1.8360 1.3290 1.8280 0.0150 1.13% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4640 1.4640 1.4480 1.4480 0.0160 1.11% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0693 1.0693 1.0576 1.0576 0.0117 1.11% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3720 1.3720 1.3570 1.3570 0.0150 1.11% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8300 0.8620 0.8210 0.8530 0.0090 1.10% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.3880 1.4300 1.3730 1.4150 0.0150 1.09% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165510 信誠四國配置 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519665 銀河美麗混合C 1.8820 1.8820 1.8620 1.8620 0.0200 1.07% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0938 2.0938 2.0721 2.0721 0.0217 1.05% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9760 0.9960 0.9660 0.9860 0.0100 1.04% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7540 2.1440 1.7360 2.1260 0.0180 1.04% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519664 銀河美麗混合A 1.9370 1.9370 1.9170 1.9170 0.0200 1.04% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7780 0.7600 0.7700 0.7520 0.0080 1.04% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2667 1.2667 1.2538 1.2538 0.0129 1.03% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.2364 1.2364 1.2238 1.2238 0.0126 1.03% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2731 1.2731 1.2601 1.2601 0.0130 1.03% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0860 1.9060 1.0750 1.8950 0.0110 1.02% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.0960 1.0960 1.0850 1.0850 0.0110 1.01% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7010 1.7610 1.6840 1.7440 0.0170 1.01% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2258 0.0000 1.2137 0.0000 0.0121 1.00% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0828 1.0828 1.0721 1.0721 0.0107 1.00% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0634 1.0634 1.0529 1.0529 0.0105 1.00% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0803 1.0803 1.0696 1.0696 0.0107 1.00% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0260 1.0260 1.0158 1.0158 0.0102 1.00% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160633 鵬華券商A 1.0110 0.6430 1.0010 0.6370 0.0100 1.00% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.5290 1.7240 1.5140 1.7090 0.0150 0.99% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.4350 1.4610 1.4210 1.4470 0.0140 0.99% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1310 1.6040 1.1200 1.5920 0.0110 0.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6503 2.3241 0.6440 2.3132 0.0063 0.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1300 0.7660 1.1190 0.7590 0.0110 0.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003890 匯安豐澤混合C 1.3249 1.3249 1.3121 1.3121 0.0128 0.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1194 0.6985 1.1085 0.6917 0.0109 0.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.6395 2.4641 0.6333 2.4505 0.0062 0.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9270 0.8100 0.9180 0.8020 0.0090 0.98% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002142 博時外延增長混合A 1.3600 1.3600 1.3470 1.3470 0.0130 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1239 1.8497 1.1131 1.8389 0.0108 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1056 1.1056 1.0950 1.0950 0.0106 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001878 嘉實滬港深精選股票 1.5690 1.5690 1.5540 1.5540 0.0150 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0400 0.0000 1.0300 0.0000 0.0100 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003889 匯安豐澤混合A 1.3261 1.3261 1.3134 1.3134 0.0127 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3490 1.6490 1.3360 1.6360 0.0130 0.97% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519657 銀河靈活配置混合C 1.9990 1.9990 1.9800 1.9800 0.0190 0.96% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1111 1.1111 1.1005 1.1005 0.0106 0.96% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002387 工銀滬港深股票A 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.2752 1.2752 1.2631 1.2631 0.0121 0.96% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.2883 1.2883 1.2762 1.2762 0.0121 0.95% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 1.0427 1.0427 1.0330 1.0330 0.0097 0.94% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968006 行健宏揚中國股票 1.4271 1.4271 1.4138 1.4138 0.0133 0.94% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519656 銀河靈活配置混合A 2.0300 2.0300 2.0110 2.0110 0.0190 0.94% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0720 0.6340 1.0620 0.6280 0.0100 0.94% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0818 1.0818 0.0102 0.94% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7540 0.7540 0.0070 0.93% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002380 工銀香港中小盤美元 0.2053 0.2053 0.2034 0.2034 0.0019 0.93% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000870 嘉實新收益混合 1.3190 1.6320 1.3070 1.6200 0.0120 0.92% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001758 嘉實研究增強(qiáng)混合 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 560006 益民核心增長混合 1.4260 1.4260 1.4130 1.4130 0.0130 0.92% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.9250 0.8770 0.9170 0.0080 0.91% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.3560 2.5880 2.3350 2.5670 0.0210 0.90% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519668 銀河成長混合 1.4235 2.9753 1.4108 2.9626 0.0127 0.90% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002386 工銀中國制造2025股票 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1246 1.1246 1.1146 1.1146 0.0100 0.90% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.90% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.3800 5.8900 5.3330 5.8430 0.0470 0.88% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1127 1.1127 1.1030 1.1030 0.0097 0.88% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5169 2.4245 0.5124 2.4157 0.0045 0.88% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519679 銀河主題混合A 3.3790 3.9470 3.3500 3.9180 0.0290 0.87% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000940 富國中小盤精選混合A 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9596 1.0496 0.9513 1.0413 0.0083 0.87% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1560 1.4360 1.1460 1.4260 0.0100 0.87% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0232 1.0232 1.0144 1.0144 0.0088 0.87% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1670 1.5630 1.1570 1.5530 0.0100 0.86% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.1470 1.1470 1.1372 1.1372 0.0098 0.86% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3000 1.3000 1.2890 1.2890 0.0110 0.85% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3240 1.6190 1.3130 1.6080 0.0110 0.84% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.6770 1.6770 1.6630 1.6630 0.0140 0.84% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9710 1.7810 0.9630 1.7730 0.0080 0.83% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2951 3.1451 1.2844 3.1344 0.0107 0.83% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2944 1.2944 1.2837 1.2837 0.0107 0.83% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.3530 1.3820 1.3420 1.3710 0.0110 0.82% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.4970 0.4970 0.4930 0.4930 0.0040 0.81% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519702 交銀趨勢混合A 1.2430 1.7430 1.2330 1.7330 0.0100 0.81% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6340 1.7440 1.6210 1.7310 0.0130 0.80% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003715 寶盈消費主題混合 1.0558 1.0558 1.0474 1.0474 0.0084 0.80% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000520 上銀新興價值成長混合 1.2650 1.6700 1.2550 1.6600 0.0100 0.80% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002653 泰康滬港深精選混合 1.2566 1.2566 1.2468 1.2468 0.0098 0.79% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.1470 1.1470 1.1380 1.1380 0.0090 0.79% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4120 2.0480 1.4010 2.0370 0.0110 0.79% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6620 3.3750 1.6490 3.3620 0.0130 0.79% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0293 1.0293 1.0213 1.0213 0.0080 0.78% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.0213 1.0213 1.0134 1.0134 0.0079 0.78% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.6740 1.6740 1.6610 1.6610 0.0130 0.78% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070002 嘉實增長混合 9.0110 9.6520 8.9410 9.5820 0.0700 0.78% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000057 中銀消費主題混合A 1.4350 1.4350 1.4240 1.4240 0.0110 0.77% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9939 3.8099 0.9863 3.8023 0.0076 0.77% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160605 鵬華中國50混合 1.1770 3.5470 1.1680 3.5380 0.0090 0.77% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2567 1.6127 1.2473 1.6033 0.0094 0.75% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.2160 1.2460 1.2070 1.2370 0.0090 0.75% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004241 中歐時代先鋒股票C 1.2508 1.3948 1.2415 1.3855 0.0093 0.75% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.9093 1.9093 1.8951 1.8951 0.0142 0.75% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8040 1.9100 0.7980 1.9040 0.0060 0.75% 2017-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值