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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.2064 1.2064 1.1726 1.1726 0.0338 2.88% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0650 1.0650 1.0408 1.0408 0.0242 2.33% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2800 1.8470 1.2510 1.8180 0.0290 2.32% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6030 2.6030 2.5450 2.5450 0.0580 2.28% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.3122 1.3122 1.2831 1.2831 0.0291 2.27% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.4306 1.4306 1.3993 1.3993 0.0313 2.24% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1970 1.1970 1.1720 1.1720 0.0250 2.13% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1970 1.1970 1.1720 1.1720 0.0250 2.13% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7499 1.8127 0.7343 1.7971 0.0156 2.12% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.2600 1.1120 1.2370 0.0230 2.07% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519193 萬家消費(fèi)成長 1.0607 1.0607 1.0396 1.0396 0.0211 2.03% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0070 2.0070 1.9670 1.9670 0.0400 2.03% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000925 匯添富外延增長股票A 1.1730 1.1730 1.1500 1.1500 0.0230 2.00% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8220 0.8220 0.8060 0.8060 0.0160 1.99% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.0140 2.0140 1.9750 1.9750 0.0390 1.97% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0641 1.5967 1.0436 1.5762 0.0205 1.96% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6495 2.2945 0.6371 2.2821 0.0124 1.95% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519181 萬家和諧增長混合A 1.0432 2.0983 1.0234 2.0785 0.0198 1.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 379010 摩根中小盤混合A 2.0120 2.0520 1.9740 2.0140 0.0380 1.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3270 1.3270 1.3020 1.3020 0.0250 1.92% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2250 1.2250 1.2020 1.2020 0.0230 1.91% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.2370 1.2370 1.2140 1.2140 0.0230 1.89% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9190 0.9190 0.9020 0.9020 0.0170 1.88% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003145 國聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.9385 0.9385 0.9214 0.9214 0.0171 1.86% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7270 0.7270 0.7140 0.7140 0.0130 1.82% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0858 0.7462 1.0664 0.7268 0.0194 1.82% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.5750 2.5750 2.5310 2.5310 0.0440 1.74% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165510 信誠四國配置 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.5690 2.5690 2.5250 2.5250 0.0440 1.74% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160620 鵬華資源A 1.2370 0.8690 1.2160 0.8480 0.0210 1.73% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519026 海富通中小盤混合 0.8890 0.8890 0.8740 0.8740 0.0150 1.72% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1940 1.2190 1.1740 1.1990 0.0200 1.70% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001158 工銀新材料新能源股票 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6100 1.6100 1.5840 1.5840 0.0260 1.64% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481015 工銀主題策略混合A 1.9880 1.9880 1.9560 1.9560 0.0320 1.64% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9990 0.9990 0.9830 0.9830 0.0160 1.63% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.60% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0283 1.0283 1.0122 1.0122 0.0161 1.59% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210009 金鷹核心資源混合A 1.0210 1.1210 1.0050 1.1050 0.0160 1.59% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519005 海富通股票混合 0.6550 2.6040 0.6450 2.5940 0.0100 1.55% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8540 0.9000 0.8410 0.8870 0.0130 1.55% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2520 1.2520 1.2330 1.2330 0.0190 1.54% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0130 2.0130 1.9830 1.9830 0.0300 1.51% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 483003 工銀精選平衡混合 0.4941 1.9379 0.4868 1.9306 0.0073 1.50% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1500 0.7280 1.1330 0.7110 0.0170 1.50% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.0240 2.3090 1.9950 2.2800 0.0290 1.45% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9170 0.9170 0.9040 0.9040 0.0130 1.44% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.6270 1.6270 1.6040 1.6040 0.0230 1.43% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8660 0.8660 0.8540 0.8540 0.0120 1.41% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.6660 1.6660 1.6430 1.6430 0.0230 1.40% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003834 華夏能源革新股票A 1.0150 1.0150 1.0010 1.0010 0.0140 1.40% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160216 國泰大宗商品 0.3650 0.3650 0.3600 0.3600 0.0050 1.39% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.1710 1.3610 1.1550 1.3450 0.0160 1.39% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2120 2.4220 2.1820 2.3920 0.0300 1.37% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1920 2.1450 1.1760 2.1290 0.0160 1.36% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398021 中海能源策略混合 0.7043 1.0143 0.6949 1.0049 0.0094 1.35% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.2101 5.2621 1.1943 5.2463 0.0158 1.32% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7728 0.7728 0.7627 0.7627 0.0101 1.32% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7771 0.7771 0.7670 0.7670 0.0101 1.32% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0943 1.0943 1.0802 1.0802 0.0141 1.31% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0836 1.0836 0.0142 1.31% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0800 1.2180 1.0660 1.2040 0.0140 1.31% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210008 金鷹策略配置混合 1.0528 1.6528 1.0392 1.6392 0.0136 1.31% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 370027 摩根智選30混合A 1.8820 1.8820 1.8580 1.8580 0.0240 1.29% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2626 0.3025 0.2593 0.2992 0.0033 1.27% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.2630 3.2850 3.2220 3.2440 0.0410 1.27% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004492 信誠至信 1.0340 1.0340 1.0210 1.0210 0.0130 1.27% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.6160 1.6160 1.5960 1.5960 0.0200 1.25% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1400 0.7810 1.1260 0.7670 0.0140 1.24% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1633 0.1633 0.1613 0.1613 0.0020 1.24% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519606 國泰金鑫股票A 1.7240 1.8720 1.7030 1.8510 0.0210 1.23% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7381 1.9431 0.7292 1.9342 0.0089 1.22% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1904 0.2150 0.1881 0.2127 0.0023 1.22% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3400 1.3400 1.3240 1.3240 0.0160 1.21% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9410 2.0010 1.9180 1.9780 0.0230 1.20% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.9320 1.9320 1.9090 1.9090 0.0230 1.20% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.9943 0.9943 0.9826 0.9826 0.0117 1.19% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5630 1.5630 1.5450 1.5450 0.0180 1.17% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5550 1.5550 1.5370 1.5370 0.0180 1.17% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9520 0.9720 0.9410 0.9610 0.0110 1.17% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.16% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2626 0.2626 0.2596 0.2596 0.0030 1.16% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2626 0.2626 0.2596 0.2596 0.0030 1.16% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7990 0.8410 0.7900 0.8320 0.0090 1.14% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7158 0.7158 0.7079 0.7079 0.0079 1.12% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7820 2.0520 1.7630 2.0330 0.0190 1.08% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1084 1.1084 1.0966 1.0966 0.0118 1.08% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7520 0.7520 0.7440 0.7440 0.0080 1.08% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0360 1.0360 1.0250 1.0250 0.0110 1.07% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1592 0.1592 0.0017 1.07% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1609 0.1609 0.1592 0.1592 0.0017 1.07% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0979 1.5756 1.0864 1.5641 0.0115 1.06% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2390 0.2390 0.2365 0.2365 0.0025 1.06% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0565 2.9018 1.0455 2.8908 0.0110 1.05% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001574 中?；旄募t利混合A 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5960 0.5960 0.5900 0.5900 0.0060 1.02% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2920 1.4520 1.2790 1.4390 0.0130 1.02% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.8810 1.9810 1.8620 1.9620 0.0190 1.02% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4940 1.4940 1.4790 1.4790 0.0150 1.01% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5890 1.6890 1.5731 1.6731 0.0159 1.01% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.1040 1.1040 1.0930 1.0930 0.0110 1.01% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9995 0.9995 0.9896 0.9896 0.0099 1.00% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9990 0.9990 0.9891 0.9891 0.0099 1.00% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.4150 1.4150 1.4010 1.4010 0.0140 1.00% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1939 0.2108 0.1920 0.2089 0.0019 0.99% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2740 2.2740 2.2520 2.2520 0.0220 0.98% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1390 1.4080 1.1280 1.3970 0.0110 0.98% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398011 中海分紅增利混合 0.6789 2.0789 0.6723 2.0723 0.0066 0.98% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1102 1.1102 1.0996 1.0996 0.0106 0.96% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7820 1.7820 1.7650 1.7650 0.0170 0.96% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4291 3.2748 0.4250 3.2707 0.0041 0.96% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1680 0.7150 1.1570 0.7040 0.0110 0.95% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3770 1.5710 1.3640 1.5580 0.0130 0.95% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4425 1.4425 1.4291 1.4291 0.0134 0.94% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3910 1.3910 1.3780 1.3780 0.0130 0.94% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002380 工銀香港中小盤美元 0.1840 0.1840 0.1823 0.1823 0.0017 0.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9630 0.9630 0.0090 0.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1633 0.1633 0.1618 0.1618 0.0015 0.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.8530 1.8530 1.8360 1.8360 0.0170 0.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0810 1.2910 1.0710 1.2810 0.0100 0.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1633 0.1633 0.1618 0.1618 0.0015 0.93% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4230 1.4230 1.4100 1.4100 0.0130 0.92% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1755 0.1755 0.1739 0.1739 0.0016 0.92% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.0920 1.0920 1.0820 1.0820 0.0100 0.92% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5512 4.2102 0.5462 4.2052 0.0050 0.92% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020001 國泰金鷹增長混合 1.1561 4.8391 1.1456 4.8286 0.0105 0.92% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5750 3.2880 1.5610 3.2740 0.0140 0.90% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.3580 2.3580 2.3370 2.3370 0.0210 0.90% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001864 中海魅力長三角混合 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4720 1.4820 1.4590 1.4690 0.0130 0.89% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.3770 1.3770 0.0120 0.87% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9280 1.3180 0.9200 1.3100 0.0080 0.87% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6220 1.6220 1.6080 1.6080 0.0140 0.87% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3920 1.3920 1.3800 1.3800 0.0120 0.87% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9102 0.9102 0.9024 0.9024 0.0078 0.86% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9330 1.2730 0.9250 1.2650 0.0080 0.86% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000934 國富大中華精選混合 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.5670 1.5670 1.5540 1.5540 0.0130 0.84% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3160 1.4260 1.3050 1.4150 0.0110 0.84% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7220 0.7220 0.7160 0.7160 0.0060 0.84% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000940 富國中小盤精選混合A 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.4460 1.6580 1.4340 1.6460 0.0120 0.84% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9340 1.9340 1.9180 1.9180 0.0160 0.83% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.6940 1.9740 1.6800 1.9600 0.0140 0.83% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2170 1.2670 1.2070 1.2570 0.0100 0.83% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3560 2.2920 1.3450 2.2810 0.0110 0.82% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 241001 華寶海外中國成長混合 1.5970 1.5970 1.5840 1.5840 0.0130 0.82% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.81% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.5210 1.5210 1.5090 1.5090 0.0120 0.80% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0420 0.9940 1.0340 0.0080 0.80% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0260 1.0760 1.0180 1.0680 0.0080 0.79% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1418 0.1418 0.0011 0.78% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5470 1.5470 1.5350 1.5350 0.0120 0.78% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0080 1.0080 1.0002 1.0002 0.0078 0.78% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001476 中銀智能制造股票A 0.7790 0.7790 0.7730 0.7730 0.0060 0.78% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1671 0.1671 0.1658 0.1658 0.0013 0.78% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2880 1.5830 1.2780 1.5730 0.0100 0.78% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8499 0.8938 0.8434 0.8873 0.0065 0.77% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9612 1.0045 0.9539 0.9972 0.0073 0.77% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0500 1.0500 1.0420 1.0420 0.0080 0.77% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160631 鵬華銀行A 0.9290 0.9660 0.9220 0.9590 0.0070 0.76% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7999 2.2446 1.7864 2.2311 0.0135 0.76% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9046 0.9597 0.8978 0.9529 0.0068 0.76% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0059 1.0059 0.9983 0.9983 0.0076 0.76% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0405 1.0405 1.0327 1.0327 0.0078 0.76% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9320 2.3890 0.9250 2.3820 0.0070 0.76% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7400 2.1600 1.7270 2.1470 0.0130 0.75% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0429 1.0429 0.0078 0.75% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1910 1.1910 1.1821 1.1821 0.0089 0.75% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000698 寶盈科技30混合 1.4820 1.4820 1.4710 1.4710 0.0110 0.75% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0448 1.0448 1.0370 1.0370 0.0078 0.75% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001220 民生加銀研究精選混合 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.74% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6134 3.0087 0.6089 3.0042 0.0045 0.74% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0393 1.0393 1.0317 1.0317 0.0076 0.74% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001297 平安智慧中國混合 0.5510 0.5510 0.5470 0.5470 0.0040 0.73% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0834 1.0834 1.0756 1.0756 0.0078 0.73% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0100 1.0100 0.0074 0.73% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9710 1.0090 0.9640 1.0020 0.0070 0.73% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163818 中銀中小盤成長混合 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.1820 3.3720 3.1590 3.3490 0.0230 0.73% 2017-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值