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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.3970 0.3970 0.3850 0.3850 0.0120 3.12% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 167301 方正富邦中證保險A 1.0080 1.0410 0.9850 1.0170 0.0230 2.34% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0888 0.0888 0.0869 0.0869 0.0019 2.19% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6130 0.6130 0.6000 0.6000 0.0130 2.17% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4250 0.4250 0.0090 2.12% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501018 南方原油A 0.9053 0.9053 0.8884 0.8884 0.0169 1.90% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161129 易方達原油A類人民幣 0.9084 0.9084 0.8916 0.8916 0.0168 1.88% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003321 易方達原油C類人民幣 0.9071 0.9071 0.8904 0.8904 0.0167 1.88% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164815 工銀國際原油人民幣 0.7825 0.7825 0.7681 0.7681 0.0144 1.87% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003322 易方達原油A類美元匯 0.1315 0.1315 0.1291 0.1291 0.0024 1.86% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1133 0.1133 0.1113 0.1113 0.0020 1.80% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003323 易方達原油C類美元匯 0.1313 0.1313 0.1290 0.1290 0.0023 1.78% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.75% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1020 1.1020 1.0830 1.0830 0.0190 1.75% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2430 1.2430 1.2220 1.2220 0.0210 1.72% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9827 0.9827 0.9665 0.9665 0.0162 1.68% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9833 0.9833 0.9671 0.9671 0.0162 1.68% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165510 信誠四國配置 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.46% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163208 諾安油氣能源 0.8910 0.8910 0.8790 0.8790 0.0120 1.37% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6380 0.6380 0.6300 0.6300 0.0080 1.27% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9520 0.9920 0.9410 0.9810 0.0110 1.17% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002803 東方紅滬港深混合 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1683 1.1683 1.1557 1.1557 0.0126 1.09% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2020 1.2520 1.1890 1.2390 0.0130 1.09% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.2010 1.4400 1.1880 1.4270 0.0130 1.09% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7476 0.7476 0.7396 0.7396 0.0080 1.08% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003812 中金金利C 1.0215 1.0215 1.0109 1.0109 0.0106 1.05% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003890 匯安豐澤混合C 1.1201 1.1201 1.1088 1.1088 0.0113 1.02% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003889 匯安豐澤混合A 1.1207 1.1207 1.1095 1.1095 0.0112 1.01% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2170 1.2170 1.2050 1.2050 0.0120 1.00% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 169101 東方紅睿豐混合 1.3280 2.0070 1.3150 1.9940 0.0130 0.99% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9442 1.0213 0.9351 1.0122 0.0091 0.97% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9430 0.9630 0.9340 0.9540 0.0090 0.96% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0688 1.0688 0.0102 0.95% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 118001 易方達亞洲精選股票 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7659 0.7659 0.7589 0.7589 0.0070 0.92% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.5480 1.5480 1.5340 1.5340 0.0140 0.91% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1562 0.1562 0.1548 0.1548 0.0014 0.90% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1562 0.1562 0.1548 0.1548 0.0014 0.90% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.3740 1.3740 1.3620 1.3620 0.0120 0.88% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1430 1.1430 1.1330 1.1330 0.0100 0.88% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8090 0.8410 0.8020 0.8340 0.0070 0.87% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3060 1.4660 1.2950 1.4550 0.0110 0.85% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4129 1.4129 1.4015 1.4015 0.0114 0.81% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519068 匯添富成長焦點混合 1.9542 2.7222 1.9387 2.7067 0.0155 0.80% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5170 1.5170 1.5050 1.5050 0.0120 0.80% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2530 1.6360 1.2430 1.6260 0.0100 0.80% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1891 0.2137 0.1876 0.2122 0.0015 0.80% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.0070 2.8170 1.9910 2.8010 0.0160 0.80% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1310 1.1310 1.1221 1.1221 0.0089 0.79% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3515 1.3515 1.3409 1.3409 0.0106 0.79% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001552 天弘中證證券保險A 0.7070 0.7070 0.7016 0.7016 0.0054 0.77% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001553 天弘中證證券保險C 0.7036 0.7036 0.6982 0.6982 0.0054 0.77% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001657 長安鑫富領先混合A 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0641 1.0641 1.0560 1.0560 0.0081 0.77% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9280 0.9280 0.9210 0.9210 0.0070 0.76% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1997 1.1997 1.1911 1.1911 0.0086 0.72% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000934 國富大中華精選混合 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1140 1.7080 1.1060 1.7040 0.0080 0.72% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.1120 1.1120 1.1040 1.1040 0.0080 0.72% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2016 1.2016 1.1930 1.1930 0.0086 0.72% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2610 1.2610 1.2520 1.2520 0.0090 0.72% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001782 九泰久益混合A 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1600 1.2020 1.1520 1.1940 0.0080 0.69% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001844 九泰久益混合C 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002732 長盛滬港深混合 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0448 0.6755 1.0382 0.6713 0.0066 0.64% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1280 1.8780 1.1210 1.8710 0.0070 0.62% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001371 富國滬港深價值混合A 1.1630 1.1630 1.1560 1.1560 0.0070 0.61% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 620001 金元順安寶石動力混合 0.9799 1.0399 0.9741 1.0341 0.0058 0.60% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050015 博時大中華亞太精選 1.1790 1.2610 1.1720 1.2540 0.0070 0.60% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1501 0.1501 0.1492 0.1492 0.0009 0.60% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1501 0.1501 0.1492 0.1492 0.0009 0.60% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.58% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050020 博時抗通脹增強回報 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.58% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8860 1.5430 0.8810 1.5380 0.0050 0.57% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.9570 2.4760 1.9460 2.4650 0.0110 0.57% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0439 1.0439 1.0381 1.0381 0.0058 0.56% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0569 1.0569 1.0510 1.0510 0.0059 0.56% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3407 1.3407 1.3334 1.3334 0.0073 0.55% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2790 1.2790 1.2720 1.2720 0.0070 0.55% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0970 1.1740 1.0910 1.1680 0.0060 0.55% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1080 1.3180 1.1020 1.3120 0.0060 0.54% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1099 1.1099 1.1039 1.1039 0.0060 0.54% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4840 1.7850 1.4760 1.7770 0.0080 0.54% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1707 0.1717 0.1698 0.1708 0.0009 0.53% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620002 金元順安成長動力混合 0.9400 1.1600 0.9350 1.1550 0.0050 0.53% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501301 華寶香港大盤A 1.0034 1.0034 0.9982 0.9982 0.0052 0.52% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1941 0.1941 0.1931 0.1931 0.0010 0.52% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1941 0.1941 0.1931 0.1931 0.0010 0.52% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.0828 1.0828 1.0773 1.0773 0.0055 0.51% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.6170 1.6170 1.6090 1.6090 0.0080 0.50% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 968006 行健宏揚中國股票 1.2332 1.2332 1.2271 1.2271 0.0061 0.50% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5369 1.5369 1.5292 1.5292 0.0077 0.50% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5412 1.5412 1.5335 1.5335 0.0077 0.50% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003596 長盛盛騰混合A 1.1115 1.1115 1.1060 1.1060 0.0055 0.50% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003597 長盛盛騰混合C 1.1163 1.1163 1.1107 1.1107 0.0056 0.50% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4280 1.4380 1.4210 1.4310 0.0070 0.49% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160923 大成海外中國機會混合 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6860 1.8860 1.6780 1.8780 0.0080 0.48% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001044 嘉實新消費股票A 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8550 0.8550 0.0040 0.47% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0640 1.9170 1.0590 1.9120 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002380 工銀香港中小盤美元 0.1723 0.1723 0.1715 0.1715 0.0008 0.47% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519931 長信港股通指數(shù) 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519601 海富通中國海外混合 1.5270 1.7970 1.5200 1.7900 0.0070 0.46% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.45% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968010 摩根太平洋證券人民幣 13.4700 13.4700 13.4100 13.4100 0.0600 0.45% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0079 1.0079 1.0035 1.0035 0.0044 0.44% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002653 泰康滬港深精選混合 1.1583 1.1583 1.1532 1.1532 0.0051 0.44% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7050 0.7430 0.7020 0.7400 0.0030 0.43% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110003 易方達上證50增強A 1.0813 2.9313 1.0768 2.9268 0.0045 0.42% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2441 0.2702 0.2431 0.2692 0.0010 0.41% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 241001 華寶海外中國成長混合 1.4580 1.4580 1.4520 1.4520 0.0060 0.41% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519139 海富通滬港深混合A 1.0232 1.0232 1.0190 1.0190 0.0042 0.41% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2350 1.5300 1.2300 1.5250 0.0050 0.41% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350001 天治財富增長混合 0.9852 2.8305 0.9813 2.8266 0.0039 0.40% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.1544 1.1544 1.1498 1.1498 0.0046 0.40% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2780 1.2780 1.2729 1.2729 0.0051 0.40% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1109 1.1109 1.1065 1.1065 0.0044 0.40% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003710 國投瑞銀和順債券 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000260 信誠季季定期支付債券 1.2960 1.4750 1.2910 1.4700 0.0050 0.39% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001603 易方達安盈回報混合A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 968011 摩根太平洋證券美元 13.0900 13.0900 13.0400 13.0400 0.0500 0.38% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180018 銀華和諧主題混合 1.8330 1.9130 1.8260 1.9060 0.0070 0.38% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.37% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233008 大摩消費領航混合 0.8920 0.8920 0.8887 0.8887 0.0033 0.37% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8752 0.8752 0.8721 0.8721 0.0031 0.36% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161620 融通核心價值混合A 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.36% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6820 1.7920 1.6760 1.7860 0.0060 0.36% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8769 0.8769 0.0031 0.35% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377010 摩根阿爾法混合A 3.5667 5.4867 3.5545 5.4745 0.0122 0.34% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.1800 0.0000 1.1760 0.0000 0.0040 0.34% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5980 0.5980 0.0020 0.33% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2430 1.2430 1.2390 1.2390 0.0040 0.32% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004018 招商興華靈活配置混合A 1.0191 1.0191 1.0159 1.0159 0.0032 0.32% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7856 0.7856 0.7831 0.7831 0.0025 0.32% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 620006 金元順安消費主題混合 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9380 0.9720 0.9350 0.9690 0.0030 0.32% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004019 招商興華靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0158 1.0158 0.0032 0.32% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3060 1.3560 1.3020 1.3520 0.0040 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1608 0.1608 0.1603 0.1603 0.0005 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1385 0.7403 1.1350 0.7368 0.0035 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8673 0.9573 0.8646 0.9546 0.0027 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0515 1.0515 1.0483 1.0483 0.0032 0.31% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004153 中信保誠新悅混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0601 1.0601 1.0569 1.0569 0.0032 0.30% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0124 1.0124 1.0094 1.0094 0.0030 0.30% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002387 工銀滬港深股票A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002043 天治研究驅動混合C 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7150 2.1050 1.7100 2.1000 0.0050 0.29% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0470 1.0770 1.0440 1.0740 0.0030 0.29% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4420 1.4720 1.4380 1.4680 0.0040 0.28% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4202 1.5527 1.4163 1.5488 0.0039 0.28% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0770 1.1300 1.0740 1.1280 0.0030 0.28% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340007 興全社會責任混合 2.8280 3.0180 2.8200 3.0100 0.0080 0.28% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0740 1.0840 1.0710 1.0810 0.0030 0.28% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002593 富國美麗中國混合A 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.27% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001598 招商豐融混合C 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7810 0.8250 0.7790 0.8230 0.0020 0.26% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350009 天治研究驅動混合A 1.1410 1.3100 1.1380 1.3070 0.0030 0.26% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8726 0.8726 0.0023 0.26% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003740 新華華盛靈活配置混合 1.0125 1.0125 1.0099 1.0099 0.0026 0.26% 2017-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值