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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002045 國(guó)泰生益靈活配置混合C 1.1759 1.1759 1.0731 1.0731 0.1028 9.58% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 002744 嘉實(shí)穩(wěn)豐純債債券 1.0520 1.0520 1.0020 1.0020 0.0500 4.99% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1640 1.1640 1.1440 1.1440 0.0200 1.75% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 003146 融通通優(yōu)債券 1.0166 1.0281 1.0011 1.0126 0.0155 1.55% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1572 0.1572 0.1550 0.1550 0.0022 1.42% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0030 1.0030 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0798 1.0798 1.0674 1.0674 0.0124 1.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1330 0.1330 0.1316 0.1316 0.0014 1.06% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000930 博時(shí)黃金I 2.8030 1.1694 2.7764 1.1428 0.0266 0.96% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000929 博時(shí)黃金D 2.8301 1.2587 2.8033 1.2319 0.0268 0.96% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0356 1.0356 0.0096 0.93% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0315 1.0315 0.0096 0.93% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0614 1.0614 0.0096 0.90% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9805 0.9805 0.0087 0.89% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 0.9918 0.9918 0.0087 0.88% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9843 0.9843 0.0087 0.88% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 003062 銀華通利混合A 1.0063 1.0063 0.9975 0.9975 0.0088 0.88% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9940 0.9940 0.0087 0.88% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160631 鵬華銀行A 0.8680 0.9050 0.8620 0.8990 0.0060 0.70% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8862 0.9261 0.8801 0.9200 0.0061 0.69% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6640 0.6640 0.6595 0.6595 0.0045 0.68% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6670 0.6670 0.6625 0.6625 0.0045 0.68% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160630 鵬華國(guó)防A 0.7400 1.2560 0.7350 1.2510 0.0050 0.68% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8643 0.8936 0.8585 0.8878 0.0058 0.68% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9010 0.9390 0.8950 0.9330 0.0060 0.67% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7909 0.8348 0.7856 0.8295 0.0053 0.67% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9654 0.9654 0.9591 0.9591 0.0063 0.66% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9638 0.9638 0.0064 0.66% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.9780 0.9320 0.9720 0.0060 0.64% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8190 0.8630 0.8140 0.8580 0.0050 0.61% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1545 0.1545 0.1536 0.1536 0.0009 0.59% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5470 1.5470 1.5380 1.5380 0.0090 0.59% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0885 0.0885 0.0880 0.0880 0.0005 0.57% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9160 0.9770 0.9110 0.9720 0.0050 0.55% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 002480 東方榮家保本混合 1.0284 1.0284 1.0235 1.0235 0.0049 0.48% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4465 1.4465 1.4408 1.4408 0.0057 0.40% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1821 0.1990 0.1814 0.1983 0.0007 0.39% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0614 1.0614 1.0573 1.0573 0.0041 0.39% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.7830 1.0760 1.7790 0.0040 0.37% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 320013 諾安全球黃金 0.8170 0.9020 0.8140 0.8990 0.0030 0.37% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.8470 0.8030 0.8440 0.0030 0.37% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1345 0.7129 1.1304 0.7088 0.0041 0.36% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8570 1.8170 0.8540 1.8140 0.0030 0.35% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 0.8530 1.3310 0.8500 1.3280 0.0030 0.35% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9568 1.6594 0.9535 1.6561 0.0033 0.35% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.4880 1.4880 1.4830 1.4830 0.0050 0.34% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6080 0.6080 0.6060 0.6060 0.0020 0.33% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.5780 0.9180 1.5750 0.0030 0.33% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0031 1.0031 0.0033 0.33% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2218 0.2218 0.2211 0.2211 0.0007 0.32% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000318 中?；堇旨?jí)債券B 0.9470 1.1990 0.9440 1.1960 0.0030 0.32% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000438 融通通啟一年定開(kāi)債B 0.9860 1.1140 0.9830 1.1110 0.0030 0.31% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9680 1.0000 0.9650 0.9970 0.0030 0.31% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.9981 0.9981 0.9950 0.9950 0.0031 0.31% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001491 國(guó)泰生益靈活配置混合A 1.1477 1.1477 1.1442 1.1442 0.0035 0.31% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6690 1.6690 1.6640 1.6640 0.0050 0.30% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 003486 平安惠隆純債A 0.9663 0.9663 0.9634 0.9634 0.0029 0.30% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000437 融通通啟一年定開(kāi)債A 0.9870 1.1230 0.9840 1.1200 0.0030 0.30% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7170 1.7170 1.7120 1.7120 0.0050 0.29% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002016 南方榮光C 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160719 嘉實(shí)黃金 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4280 2.9530 1.4240 2.9490 0.0040 0.28% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0552 1.0552 0.0028 0.27% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4780 2.1910 1.4740 2.1870 0.0040 0.27% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 0.7390 0.9390 0.7370 0.9370 0.0020 0.27% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1070 1.1280 1.1040 1.1250 0.0030 0.27% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1370 1.5270 1.1340 1.5240 0.0030 0.26% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.0523 1.0523 1.0496 1.0496 0.0027 0.26% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 485107 工銀添利債券A 1.1654 1.7224 1.1625 1.7195 0.0029 0.25% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 485007 工銀添利債券B 1.1586 1.6796 1.1557 1.6767 0.0029 0.25% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3285 1.3285 1.3252 1.3252 0.0033 0.25% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9035 0.9035 0.9013 0.9013 0.0022 0.24% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9800 0.9800 0.0024 0.24% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9101 0.9101 0.9079 0.9079 0.0022 0.24% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.24% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000674 中海中短債債券A 0.8840 0.9940 0.8820 0.9920 0.0020 0.23% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160603 鵬華普天收益混合 1.3160 3.8170 1.3130 3.8140 0.0030 0.23% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.3270 2.3270 2.3220 2.3220 0.0050 0.22% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002331 泰康安泰回報(bào)混合 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0928 1.0928 1.0904 1.0904 0.0024 0.22% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1429 0.1429 0.1426 0.1426 0.0003 0.21% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 1.0546 1.0546 1.0524 1.0524 0.0022 0.21% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1429 0.1429 0.1426 0.1426 0.0003 0.21% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9074 0.9074 0.9056 0.9056 0.0018 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 161230 國(guó)投瑞銀和盛豐利債A 1.0030 1.0440 1.0010 1.0420 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519134 海富通富祥混合 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 002114 國(guó)富新收益混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2445 0.2844 0.2440 0.2839 0.0005 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0250 1.1840 1.0230 1.1820 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 0.9940 1.3820 0.9920 1.3800 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000503 中信建投景和中短債A 1.0230 1.1820 1.0210 1.1800 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 002115 國(guó)富新收益混合C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002349 華夏鼎新債券I 0.9910 1.0010 0.9890 0.9990 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0020 1.0110 1.0000 1.0090 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001960 興銀瑞益 1.0060 1.0160 1.0040 1.0140 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0280 1.2930 1.0260 1.2910 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0610 1.2780 1.0590 1.2760 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001803 易方達(dá)瑞財(cái)混合E 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002039 國(guó)投瑞銀新收益混合A 1.0500 1.0540 1.0480 1.0520 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.0430 1.3590 1.0410 1.3570 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0500 1.3990 1.0480 1.3970 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1500 2.3600 2.1460 2.3560 0.0040 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9066 0.9066 0.9049 0.9049 0.0017 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 968012 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 10.7500 11.0000 10.7300 10.9800 0.0200 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 002934 泰康恒泰回報(bào)混合A 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001003 華夏債券C 1.0590 1.8140 1.0570 1.8120 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 1.0290 1.3610 1.0270 1.3590 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.8570 1.0650 1.8550 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0280 1.5270 1.0260 1.5250 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002040 國(guó)投瑞銀新收益混合C 1.0330 1.0370 1.0310 1.0350 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0880 1.1430 1.0860 1.1410 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 11.0700 11.0700 11.0500 11.0500 0.0200 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000016 華夏純債債券C 1.1340 1.1640 1.1320 1.1620 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 003286 平安惠享純債A 1.0048 1.0048 1.0030 1.0030 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開(kāi)債 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000360 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債A 1.1280 1.2550 1.1260 1.2530 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 003154 華寶新活力混合C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1888 1.2188 1.1867 1.2167 0.0021 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 003892 鵬華普泰債券 0.9966 0.9966 0.9948 0.9948 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000361 信誠(chéng)年年有余定開(kāi)債B 1.1120 1.2380 1.1100 1.2360 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2030 1.5080 1.2010 1.5060 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 630011 華商主題精選混合 1.7950 2.6950 1.7920 2.6920 0.0030 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1720 1.2880 1.1700 1.2860 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 206008 鵬華豐盛債券B 1.1550 1.3430 1.1530 1.3410 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.0951 1.0951 0.0019 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0009 1.0009 0.9992 0.9992 0.0017 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001773 招商豐慶混合A 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002935 泰康恒泰回報(bào)混合C 1.0151 1.0151 1.0134 1.0134 0.0017 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0013 1.0013 0.9996 0.9996 0.0017 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3260 2.3260 2.3220 2.3220 0.0040 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 161693 融通債券C 1.1930 1.7600 1.1910 1.7580 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1612 1.1912 1.1592 1.1892 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6619 1.7619 1.6591 1.7591 0.0028 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1766 0.2013 0.1763 0.2010 0.0003 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1766 0.2013 0.1763 0.2010 0.0003 0.17% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000405 信誠(chéng)月月支付 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2510 1.3610 1.2490 1.3590 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2320 1.5370 1.2300 1.5350 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2670 1.4020 1.2650 1.4000 0.0020 0.16% 2017-03-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2660 1.4510 1.2640 1.4490 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2380 1.2480 1.2360 1.2460 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.2410 1.2410 1.2390 1.2390 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2640 1.3640 1.2620 1.3620 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2910 1.3290 1.2890 1.3270 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 485114 工銀添頤債券A 2.0230 2.0230 2.0200 2.0200 0.0030 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6780 1.0780 0.6770 1.0770 0.0010 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6740 1.0640 0.6730 1.0630 0.0010 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001993 博時(shí)裕泰純債債券 1.0054 1.0566 1.0039 1.0551 0.0015 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9670 2.8670 1.9640 2.8640 0.0030 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.2373 1.2373 1.2355 1.2355 0.0018 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0013 1.5213 0.9998 1.5198 0.0015 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.2643 1.2643 1.2624 1.2624 0.0019 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.1036 1.5436 1.1020 1.5420 0.0016 0.15% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7340 0.7740 0.7330 0.7730 0.0010 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.1461 1.1549 1.1445 1.1533 0.0016 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1512 1.1512 1.1496 1.1496 0.0016 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1406 1.1406 1.1390 1.1390 0.0016 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4340 1.5090 1.4320 1.5070 0.0020 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 040025 華安科技動(dòng)力混合A 3.4690 3.4690 3.4640 3.4640 0.0050 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002838 華夏新錦程混合A 1.0372 1.0372 1.0357 1.0357 0.0015 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0901 1.5101 1.0886 1.5086 0.0015 0.14% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002334 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票A 1.1999 1.1999 1.1984 1.1984 0.0015 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1196 1.1735 1.1181 1.1720 0.0015 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 002335 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票C 1.1931 1.1931 1.1916 1.1916 0.0015 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519783 交銀裕隆純債債券C 1.0095 1.0095 1.0082 1.0082 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1104 1.1688 1.1090 1.1674 0.0014 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519782 交銀裕隆純債債券A 1.0125 1.0125 1.0112 1.0112 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 002062 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519909 華安安順靈活配置混合A 1.5050 1.6340 1.5030 1.6320 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.9583 1.9583 1.9557 1.9557 0.0026 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9647 0.9647 0.9634 0.9634 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9801 1.1871 0.9788 1.1858 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值